Ehrlich Financial Group SEC 13F 投资组合（US$1.9亿）

CIK: 0002010632

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 34.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.47
持仓稳定性: 34.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.82
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

Ehrlich Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUS
+76.6%　US$832.3万
新建仓 BAI
减仓 XLK
-70.2%　-US$295.8万
减仓 JQUA
-82.6%　-US$270.2万
新建仓 IALT
减仓 MTUM
-74.5%　-US$211.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	股票-医疗保健	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.45
峰度: +0.13
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	119	US$1.9亿	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	US$1.7亿	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	US$1.8亿	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	US$1.7亿	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	US$1.5亿	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	US$1.2亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	US$9974.3万	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

本季持股变动

Ehrlich Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK).

Ehrlich Financial Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新建仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	加仓
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新建仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	加仓
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	加仓
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新建仓
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新建仓
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建仓
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新建仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	加仓
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加仓
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	加仓
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	不变
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	加仓
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清仓
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	加仓
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	减仓
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	减仓
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	减仓
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	清仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	清仓
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	减仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	清仓
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	减仓
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	减仓
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	清仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	减仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	减仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ehrlich Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ehrlich Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Ehrlich Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1636.4万 (8.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1037.8万 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1004.2万 (5.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$924.7万 (4.8%) 5. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$872.0万 (4.5%)

Ehrlich Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ehrlich Financial Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK)

Ehrlich Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ehrlich Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 23.3% • Financials: 14.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.1%

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近期动向

加仓 AVUS
+76.6%　US$832.3万
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-70.2%　-US$295.8万
减仓 JQUA
-82.6%　-US$270.2万
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减仓 MTUM
-74.5%　-US$211.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	股票-医疗保健	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.45
峰度: +0.13
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	119	US$1.9亿	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	US$1.7亿	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	US$1.8亿	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	US$1.7亿	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	US$1.5亿	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	US$1.4亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	US$1.2亿	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	US$9974.3万	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

本季持股变动

Ehrlich Financial Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新建仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	加仓
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新建仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	加仓
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	加仓
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新建仓
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新建仓
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建仓
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新建仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	加仓
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加仓
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	加仓
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	不变
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	加仓
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清仓
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	加仓
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	减仓
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	减仓
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	减仓
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	清仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	清仓
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	减仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	清仓
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	减仓
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	减仓
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	清仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	减仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	减仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看