Shakespeare Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001658509

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Shakespeare Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.7
持仓稳定性: 16.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.08
多样化: 100
仓位均衡度: 76.87

Shakespeare Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+13.4%　US$438.5万
加仓 VOOV
+2.9%　US$130.6万
加仓 VOE
+1.3%　US$167.9万
加仓 VBR
+1.2%　US$91.0万
加仓 MDYG
+2.0%　US$115.3万
加仓 SLYG
+2.5%　US$86.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	+1.20%	+2.86%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.36%	+0.37%	+5.60%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.40%	+1.59%	+13.44%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.91%	+0.90%	+1.34%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.90%	+0.59%	+1.18%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.52%	+0.47%	+0.87%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.48%	+0.43%	-2.63%
8	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.90%	+0.58%	+2.00%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.77%	—	+2.66%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.17%	+0.47%	+2.53%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.95%	+0.23%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.82%	+0.31%	-2.14%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+0.48%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.69%
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.05%	-0.05%	-0.24%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.09%	-1.61%
17	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	+0.10%	-0.96%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.02%	-4.25%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.52%	—	-1.73%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.49%	—	-1.08%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.47%	—	+2.72%
23	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	—	-1.77%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.64%
26	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.28%
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.40%	—	-0.36%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.01%	-2.31%
30	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.37%	-0.01%	+0.41%
32	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.68%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-15.02%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	+0.05%	+16.80%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	+0.11%
37	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+0.38%
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	—	+0.06%
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
40	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.25%	+0.19%	+277.07%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.26%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.23%	—	—
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	-1.30%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+7.02%
47	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-3.90%
50	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	股票-其他	0.18%	—	-1.75%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.76
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9%
偏度: -0.2
峰度: -0.4
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$4.2亿	16	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.MDYG 9.EFG 10.SLYG
2025-12-31	108	US$4.5亿	4	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-09-30	104	US$4.4亿	18	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-06-30	95	US$3.8亿	0	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.EFG 9.MDYG 10.SLYG
2025-03-31	96	US$3.7亿	100	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-12-31	100	US$3.7亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-09-30	93	US$3.8亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-06-30	90	US$3.5亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.DWM 7.SCZ 8.VBR 9.EFG 10.MDYG
2024-03-31	87	US$3.4亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-12-31	83	US$3.2亿	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-12-31 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-09-30	78	US$2.9亿	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-06-30	79	US$2.9亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-03-31	77	US$2.8亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.DLS 10.VBR
2022-12-31	75	US$2.7亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-09-30	67	US$2.4亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-06-30	71	US$2.5亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-03-31	79	US$2.8亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-12-31	76	US$2.8亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-09-30	78	US$2.6亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-06-30	76	US$2.6亿	97	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.DLS 10.VBR
2021-03-31	74	US$2.4亿	6	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2020-12-31	70	US$2.3亿	21	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.IEMG
2020-09-30	67	US$1.9亿	12	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.DLS
2020-06-30	66	US$1.7亿	32	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.VBR
2020-03-31	57	US$1.4亿	45	1AGG 2RPG 3FBND 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.SCZ 6.VOE 7.EFG 8.IEMG 9.RPV 10.DLS
2019-12-31	75	US$1.8亿	9	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.DLS 9.EFG 10.VBR
2019-09-30	75	US$1.7亿	14	1RPV 2AGG 3RPG 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.DLS 9.EFG 10.EEMV
2019-06-30	69	US$1.5亿	36	1RPV 2RPG 3FBND 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EFG 9.EEMV 10.VBR
2019-03-31	42	US$1.3亿	22	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EEMV 9.EFG 10.VBR
2018-12-31	43	US$1.3亿	48	1AGG 2RPV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.RPV 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EEMV 9.DLS 10.EFG
2018-09-30	37	US$1.3亿	18	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.AGG 8.EFG 9.VBR 10.EEMV
2018-06-30	36	US$1.1亿	11	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.RZG 10.MDYG
2018-03-31	39	US$1.2亿	10	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-03-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG
2017-12-31	27	US$1.1亿	0	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2017-12-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG

本季持股变动

Shakespeare Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建仓: Guggenheim S&p 500 Pure Growth; 新建仓: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF).

Shakespeare Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+13.44%	加仓
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+1.2%	+2.86%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.9%	+1.34%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+1.18%	加仓
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.6%	+2.00%	加仓
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.5%	+2.53%	加仓
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.5%	+0.87%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	-2.63%	减仓
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+5.60%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-2.14%	减仓
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-4.57%	减仓
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+277.07%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.96%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.61%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.80%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.48%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
18	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.31%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-1.08%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.28%	加仓
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.41%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.57%	加仓
24	PNR	Pentair plc	0%	-0.18%	减仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-4.25%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.38%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-15.02%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.26%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-0.24%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.90%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	清仓
33	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
34	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新建仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	清仓
36	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
37	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
43	✓	Invesco Intl Developed Low Vol	—	NEW	新建仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shakespeare Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shakespeare Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Shakespeare Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$5746.3万 (13.6%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$4375.4万 (10.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3971.9万 (9.4%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$3339.8万 (7.9%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2492.1万 (5.9%)

Shakespeare Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建仓: Guggenheim S&p 500 Pure Growth; 新建仓: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF)

Shakespeare Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shakespeare Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Consumer Staples: 22.1% • Financials: 19.2% • Health Care: 9.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 7.0%

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申报总市值

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持仓稳定性5.9

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集中度13.6

持仓稳定性6.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mid-cap Value ETF

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Rodgers & Associates, LTD

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集中度15.8

持仓稳定性4.2

行业集中度67.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mid-cap Value ETF

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Shakespeare Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001658509

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Shakespeare Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.7
持仓稳定性: 16.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.08
多样化: 100
仓位均衡度: 76.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+13.4%　US$438.5万
加仓 VOOV
+2.9%　US$130.6万
加仓 VOE
+1.3%　US$167.9万
加仓 VBR
+1.2%　US$91.0万
加仓 MDYG
+2.0%　US$115.3万
加仓 SLYG
+2.5%　US$86.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	+1.20%	+2.86%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.36%	+0.37%	+5.60%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.40%	+1.59%	+13.44%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.91%	+0.90%	+1.34%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.90%	+0.59%	+1.18%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.52%	+0.47%	+0.87%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.48%	+0.43%	-2.63%
8	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.90%	+0.58%	+2.00%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.77%	—	+2.66%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.17%	+0.47%	+2.53%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.95%	+0.23%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.82%	+0.31%	-2.14%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+0.48%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.69%
15	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.05%	-0.05%	-0.24%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.09%	-1.61%
17	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	+0.10%	-0.96%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.02%	-4.25%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.52%	—	-1.73%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.49%	—	-1.08%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.47%	—	+2.72%
23	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	—	-1.77%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.64%
26	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.28%
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.40%	—	-0.36%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.01%	-2.31%
30	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.37%	-0.01%	+0.41%
32	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.68%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-15.02%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	+0.05%	+16.80%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	+0.11%
37	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+0.38%
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.26%	—	+0.06%
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
40	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.25%	+0.19%	+277.07%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.26%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.23%	—	—
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	-1.30%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+7.02%
47	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-3.90%
50	COFS	Choiceone Financial Svcs INC	股票-其他	0.18%	—	-1.75%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.76
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9%
偏度: -0.2
峰度: -0.4
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$4.2亿	16	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.MDYG 9.EFG 10.SLYG
2025-12-31	108	US$4.5亿	4	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-09-30	104	US$4.4亿	18	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2025-06-30	95	US$3.8亿	0	1VOOV 2VOOG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.FBND 4.VOE 5.VBR 6.SCZ 7.EFV 8.EFG 9.MDYG 10.SLYG
2025-03-31	96	US$3.7亿	100	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-12-31	100	US$3.7亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-09-30	93	US$3.8亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.VBR 7.SCZ 8.EFV 9.EFG 10.MDYG
2024-06-30	90	US$3.5亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.VOE 6.DWM 7.SCZ 8.VBR 9.EFG 10.MDYG
2024-03-31	87	US$3.4亿	0	1VOOV 2VOOG 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOOV 2.VOOG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-12-31	83	US$3.2亿	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-12-31 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-09-30	78	US$2.9亿	0	1VOOV 2AGG 3VOOG 主要持股2023-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.VOOG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-06-30	79	US$2.9亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2023-03-31	77	US$2.8亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.DLS 10.VBR
2022-12-31	75	US$2.7亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-09-30	67	US$2.4亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-06-30	71	US$2.5亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2022-03-31	79	US$2.8亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2022-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-12-31	76	US$2.8亿	0	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-09-30	78	US$2.6亿	0	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2021-06-30	76	US$2.6亿	97	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.DLS 10.VBR
2021-03-31	74	US$2.4亿	6	1VOOV 2AGG 3RPG 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EFG 9.VBR 10.DLS
2020-12-31	70	US$2.3亿	21	1VOOV 2RPG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.EFG 9.VBR 10.IEMG
2020-09-30	67	US$1.9亿	12	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.DLS
2020-06-30	66	US$1.7亿	32	1RPG 2VOOV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.RPG 2.VOOV 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.EFG 8.VOE 9.IEMG 10.VBR
2020-03-31	57	US$1.4亿	45	1AGG 2RPG 3FBND 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.SCZ 6.VOE 7.EFG 8.IEMG 9.RPV 10.DLS
2019-12-31	75	US$1.8亿	9	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.FBND 5.DWM 6.SCZ 7.VOE 8.DLS 9.EFG 10.VBR
2019-09-30	75	US$1.7亿	14	1RPV 2AGG 3RPG 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.AGG 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.DLS 9.EFG 10.EEMV
2019-06-30	69	US$1.5亿	36	1RPV 2RPG 3FBND 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.RPG 3.FBND 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EFG 9.EEMV 10.VBR
2019-03-31	42	US$1.3亿	22	1RPV 2RPG 3AGG 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.RPG 3.AGG 4.DWM 5.VOE 6.SCZ 7.DLS 8.EEMV 9.EFG 10.VBR
2018-12-31	43	US$1.3亿	48	1AGG 2RPV 3RPG 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.RPV 3.RPG 4.FBND 5.DWM 6.VOE 7.SCZ 8.EEMV 9.DLS 10.EFG
2018-09-30	37	US$1.3亿	18	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.AGG 8.EFG 9.VBR 10.EEMV
2018-06-30	36	US$1.1亿	11	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.RZG 10.MDYG
2018-03-31	39	US$1.2亿	10	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2018-03-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG
2017-12-31	27	US$1.1亿	0	1RPV 2RPG 3DWM 主要持股2017-12-31 1.RPV 2.RPG 3.DWM 4.SCZ 5.VOE 6.DLS 7.EFG 8.EEMV 9.VBR 10.RZG

本季持股变动

Shakespeare Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+13.44%	加仓
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+1.2%	+2.86%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.9%	+1.34%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+1.18%	加仓
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.6%	+2.00%	加仓
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.5%	+2.53%	加仓
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.5%	+0.87%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	-2.63%	减仓
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+5.60%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-2.14%	减仓
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-4.57%	减仓
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+277.07%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	-0.96%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.61%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.80%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.48%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
18	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不变
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.31%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-1.08%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.28%	加仓
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.41%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.57%	加仓
24	PNR	Pentair plc	0%	-0.18%	减仓
25	AAPL	Apple INC	0%	-4.25%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.38%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-15.02%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.26%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	-0.24%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.90%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
32	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	清仓
33	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
34	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新建仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	清仓
36	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
37	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
43	✓	Invesco Intl Developed Low Vol	—	NEW	新建仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看