EdgeRock Capital LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001908378

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

EdgeRock Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.92
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.13

EdgeRock Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JIRE
+27.1%　US$611.6万
减仓 FELC
-2.4%　-US$541.4万
加仓 UCON
+15.9%　US$241.9万
加仓 VTV
+18.0%　US$243.1万
减仓 QQQM
-1.5%　-US$290.5万
减仓 FBND
-11.0%　-US$217.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.37
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.7亿	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	US$3.8亿	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	US$3.6亿	100	1FELC246138g346641q 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	US$3.2亿	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	US$1.4亿	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	US$1.5亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	US$1.4亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	US$1.3亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	US$1.4亿	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	US$2.1亿	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

本季持股变动

EdgeRock Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).

EdgeRock Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	加仓
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	加仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	加仓
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	加仓
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	加仓
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	加仓
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	加仓
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	减仓
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	加仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	加仓
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	减仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	减仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	减仓
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EdgeRock Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EdgeRock Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

EdgeRock Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EdgeRock Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$6966.8万 (18.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3619.9万 (9.8%) 3. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2747.5万 (7.4%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1958.2万 (5.3%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1614.7万 (4.4%)

EdgeRock Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EdgeRock Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)

EdgeRock Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EdgeRock Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 9.3% • Health Care: 7.2%

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EdgeRock Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.92
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JIRE
+27.1%　US$611.6万
减仓 FELC
-2.4%　-US$541.4万
加仓 UCON
+15.9%　US$241.9万
加仓 VTV
+18.0%　US$243.1万
减仓 QQQM
-1.5%　-US$290.5万
减仓 FBND
-11.0%　-US$217.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.37
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.7亿	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	US$3.8亿	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	US$3.6亿	100	1FELC246138g346641q 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	US$3.2亿	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	US$1.4亿	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	US$1.5亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	US$1.4亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	US$1.3亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	US$1.3亿	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	US$1.4亿	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	US$2.1亿	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	US$1.8亿	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	US$1.8亿	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

本季持股变动

EdgeRock Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	加仓
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	加仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	加仓
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	加仓
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	加仓
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	加仓
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	加仓
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	减仓
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	加仓
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	加仓
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	减仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	减仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	减仓
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看