Kfg Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001919344

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.21
持仓稳定性: 23.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.45
多样化: 100
仓位均衡度: 68.52

Kfg Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OSCV
-94.1%　-US$1891.2万
减仓 ACIO
-11.7%　-US$1194.0万
减仓 SPEM
-48.5%　-US$1274.3万
加仓 FELC
+21.9%　US$1637.2万
减仓 PSTP
-51.5%　-US$969.7万
加仓 FMDE
+42.2%　US$928.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.63
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.05
峰度: +0.21
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$7.7亿	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	US$7.5亿	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	US$6.9亿	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	US$6.2亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	US$5.5亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	US$5.3亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	US$4.6亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	US$2.5亿	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	US$2.4亿	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	US$2.2亿	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	US$1.8亿	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	US$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股变动

Kfg Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR).

Kfg Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	加仓
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	加仓
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	加仓
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	加仓
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	加仓
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	加仓
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	加仓
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加仓
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	加仓
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	加仓
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	加仓
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	加仓
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	加仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	加仓
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	加仓
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	加仓
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	加仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	加仓
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	减仓
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	减仓
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	减仓
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	减仓
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	减仓
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	减仓
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	减仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	减仓
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	减仓
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	减仓
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	减仓
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kfg Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kfg Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 216 个已申报仓位之中。

Kfg Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.2亿 (15.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$6639.7万 (8.6%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$5235.8万 (6.8%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$5178.8万 (6.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3578.8万 (4.6%)

Kfg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR)

Kfg Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kfg Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 11.0% • Communication Services: 4.9%

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集中度22.1

持仓稳定性14.2

行业集中度82.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF

查看详情

Kfg Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001919344

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.21
持仓稳定性: 23.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.45
多样化: 100
仓位均衡度: 68.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OSCV
-94.1%　-US$1891.2万
减仓 ACIO
-11.7%　-US$1194.0万
减仓 SPEM
-48.5%　-US$1274.3万
加仓 FELC
+21.9%　US$1637.2万
减仓 PSTP
-51.5%　-US$969.7万
加仓 FMDE
+42.2%　US$928.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.63
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.05
峰度: +0.21
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$7.7亿	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	US$7.5亿	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	US$6.9亿	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	US$6.2亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	US$5.5亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	US$5.3亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	US$4.6亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	US$2.5亿	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	US$2.4亿	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	US$2.2亿	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	US$1.8亿	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	US$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股变动

Kfg Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	加仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	加仓
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	加仓
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	加仓
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	加仓
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	加仓
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	加仓
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	加仓
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	加仓
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加仓
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	加仓
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	加仓
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	加仓
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	加仓
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	加仓
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	加仓
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	加仓
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	加仓
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	加仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	加仓
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	减仓
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	减仓
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	减仓
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	减仓
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	减仓
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	减仓
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	减仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	减仓
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	减仓
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	减仓
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	减仓
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看