DJE Kapital AG — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001659196

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$45.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

DJE Kapital AG在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$45.1亿，季度换手率为 96.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.69
持仓稳定性: 96.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.88
多样化: 100
仓位均衡度: 84.76

DJE Kapital AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+91.1%　US$1.8亿
减仓 META
-71.3%　-US$1.1亿
减仓 AMZN
-27.4%　-US$8121.6万
减仓 MSFT
-43.3%　-US$8501.8万
加仓 NEE
+285.7%　US$1.3亿
加仓 NTR
+1373.6%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	6.26%	+3.34%	+91.11%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.98%	+5.98%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.80%	+2.24%	+124.94%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.20%	+5.20%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.05%	—	-9.07%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.70%	+1.83%	+99.44%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.66%	+2.63%	+285.70%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.50%	+3.50%	NEW
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.47%	+3.47%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-3.06%	-27.36%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.23%	—	-9.08%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.62%	+2.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.57%	+2.39%	+1373.55%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	-2.35%	-28.10%
15	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.27%	-2.02%	-37.77%
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.21%	—	-4.15%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
18	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	1.99%	-1.93%	-36.66%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.89%	-1.66%	-44.43%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-1.68%	-29.53%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-2.24%	-41.05%
22	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-2.70%	-43.34%
24	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.33%	+0.17%	+45.90%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.16%	+1.01%	+821.59%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.14%	+0.57%	+287.55%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	+267444.90%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.53%	+114.55%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	—	+11.72%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-3.33%	-71.26%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	+240996.00%
33	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	-1.68%	-56.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-1.50%	-55.43%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
37	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.63%	—	+0.56%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.58%	+0.44%	+244.73%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-32.41%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.42%	+2215.50%
44	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.41%	—	-39.76%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+11.65%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-1.58%	-70.81%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.38%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.38%	—	+4344.43%
49	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.36%	—	+3.95%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.35%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.23
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.37
峰度: -0.42
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$45.1亿	97	1TTE 2CVX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TTE 2.CVX 3.NVDA 4.LLY 5.JNJ 6.VZ 7.NEE 8.LIN 9.MRK 10.AMZN
2025-12-31	108	US$36.2亿	81	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.TJX 5.NEM 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.GFI 10.NVDA
2025-09-30	105	US$41.2亿	43	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.BLK 7.LRCX 8.NFLX 9.V 10.LIN
2025-06-30	105	US$41.2亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.BLK 7.LRCX 8.NFLX 9.V 10.LIN
2025-03-31	111	US$33.8亿	0	1V 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.CVX 6.JPM 7.LIN 8.TJX 9.BLK 10.VZ
2024-12-31	129	US$42.7亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.JPM 7.NVDA 8.BLK 9.TJX 10.AAPL

本季持股变动

DJE Kapital AG 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

DJE Kapital AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+3.3%	+91.11%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+2.6%	+285.70%	加仓
3	NTR	Nutrien LTD	+2.4%	+1373.55%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+2.2%	+124.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+1.8%	+99.44%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.1%	+267444.90%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+1%	+821.59%	加仓
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.7%	+240996.00%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+287.55%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+114.55%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+244.73%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+2215.50%	加仓
13	AMRZ	Amrize Ltd	+0.2%	+45.90%	加仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-43.72%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-55.42%	减仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.7%	-60.51%	减仓
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.2%	-72.94%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.5%	-80.08%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-55.43%	减仓
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1.6%	-84.49%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-1.6%	-70.81%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-1.7%	-44.43%	减仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.7%	-56.16%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.7%	-29.53%	减仓
25	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-1.9%	-36.66%	减仓
26	NEM	Newmont CORP	-2%	-37.77%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.2%	-92.11%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-81.83%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-2.2%	-41.05%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.4%	-28.10%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-43.34%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-3.1%	-27.36%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-71.26%	减仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DJE Kapital AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DJE Kapital AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.1亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

DJE Kapital AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DJE Kapital AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Totalenergies Se (TTE) — US$2.8亿 (6.3%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$2.7亿 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (5.8%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2.3亿 (5.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.8亿 (4.0%)

DJE Kapital AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DJE Kapital AG 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

DJE Kapital AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DJE Kapital AG 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.1% • Materials: 16.5% • Health Care: 14.3% • Energy: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.1%

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集中度: 11.69
持仓稳定性: 96.5
动能／逆势: 0
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+91.1%　US$1.8亿
减仓 META
-71.3%　-US$1.1亿
减仓 AMZN
-27.4%　-US$8121.6万
减仓 MSFT
-43.3%　-US$8501.8万
加仓 NEE
+285.7%　US$1.3亿
加仓 NTR
+1373.6%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	6.26%	+3.34%	+91.11%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.98%	+5.98%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.80%	+2.24%	+124.94%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.20%	+5.20%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.05%	—	-9.07%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.70%	+1.83%	+99.44%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.66%	+2.63%	+285.70%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.50%	+3.50%	NEW
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.47%	+3.47%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-3.06%	-27.36%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.23%	—	-9.08%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.62%	+2.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.57%	+2.39%	+1373.55%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	-2.35%	-28.10%
15	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.27%	-2.02%	-37.77%
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.21%	—	-4.15%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
18	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	1.99%	-1.93%	-36.66%
19	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.89%	-1.66%	-44.43%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-1.68%	-29.53%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-2.24%	-41.05%
22	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-2.70%	-43.34%
24	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.33%	+0.17%	+45.90%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.16%	+1.01%	+821.59%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.14%	+0.57%	+287.55%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	+267444.90%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.53%	+114.55%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	—	+11.72%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-3.33%	-71.26%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	+240996.00%
33	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	-1.68%	-56.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-1.50%	-55.43%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
37	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.63%	—	+0.56%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.58%	+0.44%	+244.73%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-32.41%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.42%	+2215.50%
44	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.41%	—	-39.76%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+11.65%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-1.58%	-70.81%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.38%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.38%	—	+4344.43%
49	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.36%	—	+3.95%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.35%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.23
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.37
峰度: -0.42
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$45.1亿	97	1TTE 2CVX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TTE 2.CVX 3.NVDA 4.LLY 5.JNJ 6.VZ 7.NEE 8.LIN 9.MRK 10.AMZN
2025-12-31	108	US$36.2亿	81	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.TJX 5.NEM 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.GFI 10.NVDA
2025-09-30	105	US$41.2亿	43	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.BLK 7.LRCX 8.NFLX 9.V 10.LIN
2025-06-30	105	US$41.2亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.BLK 7.LRCX 8.NFLX 9.V 10.LIN
2025-03-31	111	US$33.8亿	0	1V 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.CVX 6.JPM 7.LIN 8.TJX 9.BLK 10.VZ
2024-12-31	129	US$42.7亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.MSFT 5.V 6.JPM 7.NVDA 8.BLK 9.TJX 10.AAPL

本季持股变动

DJE Kapital AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+3.3%	+91.11%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+2.6%	+285.70%	加仓
3	NTR	Nutrien LTD	+2.4%	+1373.55%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+2.2%	+124.94%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+1.8%	+99.44%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+1.1%	+267444.90%	加仓
7	CL	Colgate-palmolive Co	+1%	+821.59%	加仓
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.7%	+240996.00%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+287.55%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+114.55%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+244.73%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+2215.50%	加仓
13	AMRZ	Amrize Ltd	+0.2%	+45.90%	加仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-43.72%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-55.42%	减仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.7%	-60.51%	减仓
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1.2%	-72.94%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.5%	-80.08%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-55.43%	减仓
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1.6%	-84.49%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-1.6%	-70.81%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-1.7%	-44.43%	减仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.7%	-56.16%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.7%	-29.53%	减仓
25	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-1.9%	-36.66%	减仓
26	NEM	Newmont CORP	-2%	-37.77%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.2%	-92.11%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-2.2%	-81.83%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-2.2%	-41.05%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.4%	-28.10%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-43.34%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-3.1%	-27.36%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-71.26%	减仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看