Discretionary Management Services, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001461133

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2935.8万

申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 15

Discretionary Management Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$2935.8万，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.47
持仓稳定性: 28.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 30
仓位均衡度: 83.49

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 92206C40
+28.4%　US$278.8万
减仓 TLT
-31.7%　-US$54.7万
减仓 46428764
-77.1%　-US$56.2万
减仓 46428745
-85.4%　-US$56.4万
减仓 97717W30
+5.3%　US$32.1万
减仓 97717W60
+0.8%　US$14.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	43.52%	+3.97%	+28.38%
2	✓	Wisdomtree Trust	股票-其他	16.63%	-1.43%	+5.32%
3	✓	Wisdomtree Trust	股票-其他	8.82%	-0.87%	+0.79%
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.25%	-3.01%	-31.68%
5	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	4.27%	+4.27%	NEW
6	✓	Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd	股票-其他	4.27%	-0.52%	—
7	✓	Vanguard Intl Equity Index F	股票-其他	4.27%	-0.20%	+2.12%
8	✓	Ishares Tr	股票-其他	3.66%	+3.66%	NEW
9	✓	Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.	股票-其他	2.59%	-0.41%	—
10	✓	Jpmorgan Chase & Co	股票-其他	2.38%	-0.17%	+9.64%
11	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.94%	-0.74%	-18.56%
12	✓	Vanguard Index Fds	股票-其他	1.14%	-0.21%	—
13	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.63%	-2.33%	-77.06%
14	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.35%	-2.29%	-85.36%
15	✓	Barclays Bk PLC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	15	US$2935.8万	28	192206C297717W397717W 主要持股2016-09-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.78462F 6.464287 7.922042 8.464288 9.922020 10.46625H
2016-06-30	12	US$2525.4万	56	192206C297717W397717W 主要持股2016-06-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.464287 6.922042 7.922020 8.464287 9.464287 10.464287
2016-03-31	10	US$1439.9万	56	197717W2TLT392206C 主要持股2016-03-31 1.97717W 2.TLT 3.92206C 4.97717W 5.464287 6.922042 7.464287 8.464287 9.464287 10.922020
2015-12-31	11	US$2059.9万	33	192206C2TLT397717W 主要持股2015-12-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464287 5.97717W 6.922042 7.464287 8.464287 9.922020 10.464287
2015-09-30	13	US$2157.1万	58	192206C297717W3TLT 主要持股2015-09-30 1.92206C 2.97717W 3.TLT 4.464287 5.78462F 6.97717W 7.464288 8.922020 9.922042 10.464287
2015-06-30	12	US$3130.4万	39	192206C24642873TLT 主要持股2015-06-30 1.92206C 2.464287 3.TLT 4.97717W 5.464288 6.97717W 7.922042 8.464287 9.464287 10.922020
2015-03-31	8	US$2593.8万	87	192206C2TLT397717W 主要持股2015-03-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464288 5.78462F 6.922020 7.464287 8.922042
2014-12-31	8	US$2348.2万	56	192206C278462F3921908 主要持股2014-12-31 1.92206C 2.78462F 3.921908 4.73936Q 5.464288 6.TLT 7.922042 8.464287
2014-09-30	7	US$2010.3万	52	192206C29219083464288 主要持股2014-09-30 1.92206C 2.921908 3.464288 4.73936Q 5.464287 6.922020 7.922042
2014-06-30	6	US$2620.6万	68	14642882921908392206C 主要持股2014-06-30 1.464288 2.921908 3.92206C 4.73936Q 5.464287 6.922020
2014-03-31	9	US$2851.0万	100	1921908292206C3464288 主要持股2014-03-31 1.921908 2.92206C 3.464288 4.92206C 5.73936Q 6.464287 7.464288 8.922020 9.922042
2013-12-31	16	US$7194.7万	35	192206C2921908392206C 主要持股2013-12-31 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.922042 5.VYMI 6.73936Q 7.922020 8.TLT 9.464287 10.464288
2013-09-30	15	US$7934.1万	58	192206C24642873921908 主要持股2013-09-30 1.92206C 2.464287 3.921908 4.92206C 5.922042 6.VYMI 7.TLT 8.922020 9.73936Q 10.464287
2013-06-30	12	US$8053.8万	0	192206C2921908392206C 主要持股2013-06-30 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.VYMI 5.TLT 6.464286 7.922020 8.464287 9.464287 10.464288

本季持股变动

Discretionary Management Services, LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Barclays Bk PLC; 加仓: Vanguard Scottsdale Fds — 股数 +28.38%; 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -31.68%.

Discretionary Management Services, LLC 于截至 2016-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Vanguard Scottsdale Fds	+4%	+28.38%	加仓
2	✓	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+9.64%	加仓
3	✓	Vanguard Intl Equity Index F	-0.2%	+2.12%	加仓
4	✓	Vanguard Index Fds	-0.2%	—	不变
5	✓	Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.	-0.4%	—	不变
6	✓	Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd	-0.5%	—	不变
7	✓	Ishares Tr	-0.7%	-18.56%	减仓
8	✓	Wisdomtree Trust	-0.9%	+0.79%	加仓
9	✓	Wisdomtree Trust	-1.4%	+5.32%	加仓
10	✓	Ishares Tr	-2.3%	-85.36%	减仓
11	✓	Ishares Tr	-2.3%	-77.06%	减仓
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-3%	-31.68%	减仓
13	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
14	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建仓
15	✓	Barclays Bk PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Discretionary Management Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Discretionary Management Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2935.8万，分布在 15 个已申报仓位之中。

Discretionary Management Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Discretionary Management Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Scottsdale Fds — US$1277.6万 (43.5%) 2. Wisdomtree Trust — US$488.1万 (16.6%) 3. Wisdomtree Trust — US$258.9万 (8.8%) 4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$154.0万 (5.3%) 5. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$125.5万 (4.3%)

Discretionary Management Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Discretionary Management Services, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Barclays Bk PLC; 加仓: Vanguard Scottsdale Fds — 股数 +28.38%; 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -31.68%

Discretionary Management Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Discretionary Management Services, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 1/5 档

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

Vanguard Scottsdale Fds

股票-其他

43.52%

+3.97%

+28.38%

✓

Wisdomtree Trust

股票-其他

16.63%

-1.43%

+5.32%

✓

Wisdomtree Trust

股票-其他

8.82%

-0.87%

+0.79%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公债

5.25%

-3.01%

-31.68%

✓

Spdr S&p 500 ETF Tr

ETF-大型股与成长

4.27%

+4.27%

NEW

✓

Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd

股票-其他

4.27%

-0.52%

—

✓

Vanguard Intl Equity Index F

股票-其他

4.27%

-0.20%

+2.12%

✓

Ishares Tr

股票-其他

3.66%

+3.66%

NEW

✓

Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.

股票-其他

2.59%

-0.41%

—

✓

Jpmorgan Chase & Co

股票-其他

2.38%

-0.17%

+9.64%

✓

Ishares Tr

股票-其他

1.94%

-0.74%

-18.56%

✓

Vanguard Index Fds

股票-其他

1.14%

-0.21%

—

✓

Ishares Tr

股票-其他

0.63%

-2.33%

-77.06%

✓

Ishares Tr

股票-其他

0.35%

-2.29%

-85.36%

✓

Barclays Bk PLC

股票-其他

0.28%

+0.28%

NEW

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	15	US$2935.8万	28	192206C297717W397717W 主要持股2016-09-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.78462F 6.464287 7.922042 8.464288 9.922020 10.46625H
2016-06-30	12	US$2525.4万	56	192206C297717W397717W 主要持股2016-06-30 1.92206C 2.97717W 3.97717W 4.TLT 5.464287 6.922042 7.922020 8.464287 9.464287 10.464287
2016-03-31	10	US$1439.9万	56	197717W2TLT392206C 主要持股2016-03-31 1.97717W 2.TLT 3.92206C 4.97717W 5.464287 6.922042 7.464287 8.464287 9.464287 10.922020
2015-12-31	11	US$2059.9万	33	192206C2TLT397717W 主要持股2015-12-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464287 5.97717W 6.922042 7.464287 8.464287 9.922020 10.464287
2015-09-30	13	US$2157.1万	58	192206C297717W3TLT 主要持股2015-09-30 1.92206C 2.97717W 3.TLT 4.464287 5.78462F 6.97717W 7.464288 8.922020 9.922042 10.464287
2015-06-30	12	US$3130.4万	39	192206C24642873TLT 主要持股2015-06-30 1.92206C 2.464287 3.TLT 4.97717W 5.464288 6.97717W 7.922042 8.464287 9.464287 10.922020
2015-03-31	8	US$2593.8万	87	192206C2TLT397717W 主要持股2015-03-31 1.92206C 2.TLT 3.97717W 4.464288 5.78462F 6.922020 7.464287 8.922042
2014-12-31	8	US$2348.2万	56	192206C278462F3921908 主要持股2014-12-31 1.92206C 2.78462F 3.921908 4.73936Q 5.464288 6.TLT 7.922042 8.464287
2014-09-30	7	US$2010.3万	52	192206C29219083464288 主要持股2014-09-30 1.92206C 2.921908 3.464288 4.73936Q 5.464287 6.922020 7.922042
2014-06-30	6	US$2620.6万	68	14642882921908392206C 主要持股2014-06-30 1.464288 2.921908 3.92206C 4.73936Q 5.464287 6.922020
2014-03-31	9	US$2851.0万	100	1921908292206C3464288 主要持股2014-03-31 1.921908 2.92206C 3.464288 4.92206C 5.73936Q 6.464287 7.464288 8.922020 9.922042
2013-12-31	16	US$7194.7万	35	192206C2921908392206C 主要持股2013-12-31 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.922042 5.VYMI 6.73936Q 7.922020 8.TLT 9.464287 10.464288
2013-09-30	15	US$7934.1万	58	192206C24642873921908 主要持股2013-09-30 1.92206C 2.464287 3.921908 4.92206C 5.922042 6.VYMI 7.TLT 8.922020 9.73936Q 10.464287
2013-06-30	12	US$8053.8万	0	192206C2921908392206C 主要持股2013-06-30 1.92206C 2.921908 3.92206C 4.VYMI 5.TLT 6.464286 7.922020 8.464287 9.464287 10.464288

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

Vanguard Scottsdale Fds

+4%

+28.38%

加仓

✓

Jpmorgan Chase & Co

-0.2%

+9.64%

加仓

✓

Vanguard Intl Equity Index F

-0.2%

+2.12%

加仓

✓

Vanguard Index Fds

-0.2%

—

不变

✓

Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs.

-0.4%

—

不变

✓

Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd

-0.5%

—

不变

✓

Ishares Tr

-0.7%

-18.56%

减仓

✓

Wisdomtree Trust

-0.9%

+0.79%

加仓

✓

Wisdomtree Trust

-1.4%

+5.32%

加仓

✓

Ishares Tr

-2.3%

-85.36%

减仓

✓

Ishares Tr

-2.3%

-77.06%

减仓

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

-3%

-31.68%

减仓

✓

Spdr S&p 500 ETF Tr

—

NEW

新建仓

✓

Ishares Tr

—

NEW

新建仓

✓

Barclays Bk PLC

—

NEW

新建仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2016-09-30

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FAQ

Discretionary Management Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Discretionary Management Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

Discretionary Management Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Discretionary Management Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Discretionary Management Services, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。