Davidson Trust Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001133119

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 258

DAVIDSON TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 16.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

Davidson Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.8%　-US$594.7万
加仓 SCHX
+120.8%　US$254.3万
减仓 AVGO
-50.9%　-US$160.2万
减仓 ABT
-6.4%　-US$148.7万
减仓 AAPL
-2.4%　-US$141.3万
加仓 XOM
-15.5%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-2.27%	-6.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.38%	-2.42%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.41%	-0.30%	-6.70%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-0.30%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	—	+7.94%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.31%	+0.26%	+6.05%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.11%	-0.55%	-6.44%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	+1.13%	+120.81%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.25%	-6.46%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.97%	+0.31%	-0.76%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.03%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+0.35%	-15.48%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.09%	+0.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	—	+5.04%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	—	+5.62%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.49%	—	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.15%	+13.76%
20	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.39%	—	+1.00%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.14%	—	-10.71%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.15%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-1.40%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	-0.14%	-16.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+4.16%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	-11.63%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	—	+4.36%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	—	-7.85%
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.84%	—	+2.16%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-2.13%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	-0.81%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	-0.25%	-6.62%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.67%	+0.12%	+1.47%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.20%	+22.63%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.29%	-28.37%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.00%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+5.41%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.62%	-0.13%	-5.40%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-2.53%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-1.66%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	-1.70%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.84%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.13%	+3.19%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-0.65%	-50.94%
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.52%	—	—

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.33
峰度: -0.63
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	258	US$2.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.VTV 5.VUG 6.IXUS 7.ABT 8.SCHX 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	259	US$2.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.VUG 7.IXUS 8.IVV 9.GOOG 10.IWR
2025-09-30	265	US$2.4亿	28	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.IXUS 6.VTV 7.VUG 8.COST 9.IVV 10.IWR
2025-06-30	240	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.MCD 6.COST 7.IVV 8.VTV 9.VUG 10.XOM
2025-03-31	241	US$2.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.MCD 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.BRK-B 10.IVV
2024-12-31	235	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.COST 5.ABT 6.IVV 7.XOM 8.VTV 9.IWR 10.VUG
2024-09-30	236	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.COST 5.ABT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.CVX 10.IVV
2024-06-30	214	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.IWR 5.IVV 6.VTV 7.VUG 8.IWM 9.JNJ 10.COST
2024-03-31	221	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.COST 6.CVX 7.XOM 8.IWR 9.VTV 10.IVV
2023-12-31	211	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.COST 7.VTV 8.IWR 9.IVV 10.JNJ
2023-09-30	199	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.CVX 5.ABT 6.XOM 7.JNJ 8.VTV 9.COST 10.IVV
2023-06-30	197	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.JNJ 7.XOM 8.VTV 9.PG 10.COST
2023-03-31	189	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.PG 10.IXUS
2022-12-31	172	US$1.1亿	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.ABT 5.XOM 6.JNJ 7.PG 8.VTV 9.IWR 10.IXUS
2022-09-30	161	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.XOM 8.PG 9.IWR 10.IWM
2022-06-30	171	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.PG 8.XOM 9.IWR 10.IVV
2022-03-31	200	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.PG 8.IWR 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	199	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.PG 7.VTV 8.IWR 9.IVV 10.IWM
2021-09-30	197	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.VTV 8.PG 9.IWM 10.IWR
2021-06-30	182	US$1.3亿	96	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.IWM 8.PG 9.IWR 10.VTV
2021-03-31	189	US$1.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.PG 8.IWM 9.DIS 10.IWR
2020-12-31	189	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.PG 8.DIS 9.IWM 10.IWR
2020-09-30	181	US$1.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABT 4.ABBV 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.IWR 9.COST 10.IVV
2020-06-30	178	US$1.0亿	27	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.ABT 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.XOM 9.IWR 10.IWM
2020-03-31	154	US$8108.4万	25	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.AAPL 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.XOM 9.ADP 10.COST
2019-12-31	160	US$9918.7万	0	1ABBV 2MSFT 3ABT 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.MSFT 3.ABT 4.AAPL 5.XOM 6.NAC 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.DIS

本季持股变动

Davidson Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen Ca Qlty Muni INC (NAC); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).

Davidson Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+120.81%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-15.48%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.76%	减仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+6.05%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-6.46%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.81%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+22.63%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.76%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.19%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.47%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+23.07%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+64.12%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+2.17%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.36%	加仓
17	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.49%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.56%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-11.22%	减仓
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.40%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.38%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.40%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.40%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.23%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.76%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-6.62%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-28.37%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-6.70%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.42%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-6.44%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-50.94%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-6.76%	减仓
33	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	—	EXIT	清仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
43	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	—	EXIT	清仓
44	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	FIBK	First Interstate Bancsys-a	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davidson Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davidson Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 258 个已申报仓位之中。

Davidson Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davidson Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1482.4万 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1444.5万 (6.2%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$790.6万 (3.4%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$570.6万 (2.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$536.0万 (2.3%)

Davidson Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davidson Trust Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Ca Qlty Muni INC (NAC); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)

Davidson Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Health Care: 19.8% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 10.3% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 7.2%

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Davidson Trust Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001133119

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 258

DAVIDSON TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 16.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.8%　-US$594.7万
加仓 SCHX
+120.8%　US$254.3万
减仓 AVGO
-50.9%　-US$160.2万
减仓 ABT
-6.4%　-US$148.7万
减仓 AAPL
-2.4%　-US$141.3万
加仓 XOM
-15.5%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 258 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.39%	-2.27%	-6.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.23%	-0.38%	-2.42%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.41%	-0.30%	-6.70%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-0.30%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	—	+7.94%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.31%	+0.26%	+6.05%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.11%	-0.55%	-6.44%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	+1.13%	+120.81%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.25%	-6.46%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.97%	+0.31%	-0.76%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.03%	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+0.35%	-15.48%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.09%	+0.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	—	+5.04%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	—	+5.62%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.49%	—	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.15%	+13.76%
20	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.39%	—	+1.00%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.14%	—	-10.71%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.15%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-1.40%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	-0.14%	-16.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+4.16%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	-11.63%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	—	+4.36%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	—	-7.85%
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.84%	—	+2.16%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-2.13%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	-0.81%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	-0.25%	-6.62%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.67%	+0.12%	+1.47%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.20%	+22.63%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.29%	-28.37%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.00%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+5.41%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.62%	-0.13%	-5.40%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-2.53%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-1.66%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	-1.70%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.84%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.13%	+3.19%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-0.65%	-50.94%
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.52%	—	—

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.33
峰度: -0.63
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	258	US$2.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.VTV 5.VUG 6.IXUS 7.ABT 8.SCHX 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	259	US$2.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.VUG 7.IXUS 8.IVV 9.GOOG 10.IWR
2025-09-30	265	US$2.4亿	28	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.IXUS 6.VTV 7.VUG 8.COST 9.IVV 10.IWR
2025-06-30	240	US$2.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.MCD 6.COST 7.IVV 8.VTV 9.VUG 10.XOM
2025-03-31	241	US$2.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.MCD 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.BRK-B 10.IVV
2024-12-31	235	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.COST 5.ABT 6.IVV 7.XOM 8.VTV 9.IWR 10.VUG
2024-09-30	236	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.COST 5.ABT 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.CVX 10.IVV
2024-06-30	214	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.IWR 5.IVV 6.VTV 7.VUG 8.IWM 9.JNJ 10.COST
2024-03-31	221	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.COST 6.CVX 7.XOM 8.IWR 9.VTV 10.IVV
2023-12-31	211	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.COST 7.VTV 8.IWR 9.IVV 10.JNJ
2023-09-30	199	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.CVX 5.ABT 6.XOM 7.JNJ 8.VTV 9.COST 10.IVV
2023-06-30	197	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.JNJ 7.XOM 8.VTV 9.PG 10.COST
2023-03-31	189	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.CVX 6.XOM 7.VTV 8.JNJ 9.PG 10.IXUS
2022-12-31	172	US$1.1亿	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.ABT 5.XOM 6.JNJ 7.PG 8.VTV 9.IWR 10.IXUS
2022-09-30	161	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.XOM 8.PG 9.IWR 10.IWM
2022-06-30	171	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.PG 8.XOM 9.IWR 10.IVV
2022-03-31	200	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.VTV 7.PG 8.IWR 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	199	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.PG 7.VTV 8.IWR 9.IVV 10.IWM
2021-09-30	197	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.VTV 8.PG 9.IWM 10.IWR
2021-06-30	182	US$1.3亿	96	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.IWM 8.PG 9.IWR 10.VTV
2021-03-31	189	US$1.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.PG 8.IWM 9.DIS 10.IWR
2020-12-31	189	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.ABT 5.JNJ 6.NAC 7.PG 8.DIS 9.IWM 10.IWR
2020-09-30	181	US$1.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABT 4.ABBV 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.IWR 9.COST 10.IVV
2020-06-30	178	US$1.0亿	27	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.ABT 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.XOM 9.IWR 10.IWM
2020-03-31	154	US$8108.4万	25	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.AAPL 5.NAC 6.JNJ 7.PG 8.XOM 9.ADP 10.COST
2019-12-31	160	US$9918.7万	0	1ABBV 2MSFT 3ABT 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.MSFT 3.ABT 4.AAPL 5.XOM 6.NAC 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.DIS

本季持股变动

Davidson Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+120.81%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-15.48%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.76%	减仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+6.05%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-6.46%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.81%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+22.63%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.76%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.19%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.47%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+23.07%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	+64.12%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+2.17%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.36%	加仓
17	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.49%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.56%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-11.22%	减仓
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.40%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.38%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.40%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.40%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.23%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.76%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-6.62%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-28.37%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-6.70%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.42%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-6.44%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-50.94%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-6.76%	减仓
33	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	—	EXIT	清仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
43	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	—	EXIT	清仓
44	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	FIBK	First Interstate Bancsys-a	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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