Silver Oak Advisory Group, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001906937

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Silver Oak Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.61
持仓稳定性: 7.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.78

Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+16.0%　US$220.1万
加仓 DFAX
+8.7%　US$183.6万
减仓 VTI
-1.2%　-US$59.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$46.0万
减仓 AAPL
-16.0%　-US$36.1万
减仓 VSGX
-8.0%　-US$25.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.03%	+0.15%	+6.23%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	10.99%	+0.01%	+5.50%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.79%	+0.62%	+16.02%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.56%	+0.07%	+6.43%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.99%	+0.50%	+8.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	-0.48%	-1.17%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+3.05%
8	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	3.85%	-0.08%	-1.45%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.15%	+0.13%	+8.94%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.03%	-0.01%	+5.51%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+3.57%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.60%	-0.18%	-4.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	-0.18%	-1.87%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-8.02%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+8.77%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-2.06%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.78%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.65%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+11.44%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-0.55%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.63%	—	-0.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.24%	-1.02%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-16.04%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.54%	—	-0.25%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	+0.60%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+5.76%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.04%	—
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+61.57%
31	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.60%
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	—	+2.77%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.47%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-7.40%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.37%	—	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+17.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.05%	—
41	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.22%	—	-10.91%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.03%	-2.77%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.03%	-2.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	—	—
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.06%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.93%
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.17%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.06%	-10.34%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	—	+7.23%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.64
信息比率: -1.24
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.15
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.3亿	8	1BND 2BNDX 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFAC 4.BSV 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-12-31	75	US$2.2亿	5	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.BIV 10.VNQ
2025-09-30	77	US$2.2亿	18	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-06-30	73	US$2.1亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTEB 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-03-31	65	US$1.9亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-12-31	65	US$1.9亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.VXUS
2024-09-30	68	US$2.0亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-06-30	64	US$1.8亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-03-31	64	US$1.8亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-12-31	61	US$1.7亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-03-31	57	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.VIOV 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-12-31	57	US$1.4亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-09-30	51	US$1.3亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.BIV
2022-06-30	55	US$1.4亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAX 7.VNQ 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2022-03-31	56	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.DFAX 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2021-12-31	60	US$1.6亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.VTI 8.DFAC 9.DFAX 10.SCHB

本季持股变动

Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: American Electric Power (AEP).

Silver Oak Advisory Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+16.02%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+8.67%	加仓
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+61.57%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.23%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.94%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.43%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+8.77%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	INTC	Intel CORP	0%	+8.44%	加仓
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.07%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.33%	减仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.50%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.25%	减仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+5.76%	加仓
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不变
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.51%	加仓
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+11.44%	加仓
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.78%	减仓
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-17.09%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.80%	减仓
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.19%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.77%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.20%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	-3.85%	减仓
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-7.40%	减仓
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	+3.57%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.60%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.34%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.1%	-2.06%	减仓
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-1.45%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.05%	加仓
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-8.02%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.87%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.03%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.04%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.02%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.17%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silver Oak Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4644.8万 (20.0%) 2. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2548.1万 (11.0%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1805.3万 (7.8%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1753.7万 (7.6%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1619.5万 (7.0%)

Silver Oak Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: American Electric Power (AEP)

Silver Oak Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silver Oak Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.4% • Health Care: 13.1% • Consumer Staples: 11.8% • Energy: 9.4% • Industrials: 9.0%

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Silver Oak Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.61
持仓稳定性: 7.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+16.0%　US$220.1万
加仓 DFAX
+8.7%　US$183.6万
减仓 VTI
-1.2%　-US$59.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$46.0万
减仓 AAPL
-16.0%　-US$36.1万
减仓 VSGX
-8.0%　-US$25.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.03%	+0.15%	+6.23%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	10.99%	+0.01%	+5.50%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.79%	+0.62%	+16.02%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.56%	+0.07%	+6.43%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.99%	+0.50%	+8.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	-0.48%	-1.17%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+3.05%
8	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	3.85%	-0.08%	-1.45%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.15%	+0.13%	+8.94%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.03%	-0.01%	+5.51%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+3.57%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.60%	-0.18%	-4.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	-0.18%	-1.87%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-8.02%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+8.77%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-2.06%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.78%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.65%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+11.44%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-0.55%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.63%	—	-0.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.24%	-1.02%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-16.04%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.54%	—	-0.25%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	+0.60%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+5.76%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.04%	—
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+61.57%
31	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.60%
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	—	+2.77%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.47%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-7.40%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.37%	—	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+17.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.05%	—
41	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.22%	—	-10.91%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.03%	-2.77%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.03%	-2.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	—	—
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.06%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.93%
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.17%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.06%	-10.34%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	—	+7.23%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.64
信息比率: -1.24
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.15
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.3亿	8	1BND 2BNDX 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFAC 4.BSV 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-12-31	75	US$2.2亿	5	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.BIV 10.VNQ
2025-09-30	77	US$2.2亿	18	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-06-30	73	US$2.1亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTEB 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-03-31	65	US$1.9亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-12-31	65	US$1.9亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.VXUS
2024-09-30	68	US$2.0亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-06-30	64	US$1.8亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-03-31	64	US$1.8亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-12-31	61	US$1.7亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-03-31	57	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.VIOV 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-12-31	57	US$1.4亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-09-30	51	US$1.3亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.BIV
2022-06-30	55	US$1.4亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAX 7.VNQ 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2022-03-31	56	US$1.5亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.DFAX 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2021-12-31	60	US$1.6亿	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.VTI 8.DFAC 9.DFAX 10.SCHB

本季持股变动

Silver Oak Advisory Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+16.02%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+8.67%	加仓
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+61.57%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.23%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.94%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.43%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+8.77%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	INTC	Intel CORP	0%	+8.44%	加仓
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.07%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.33%	减仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.50%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.25%	减仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+5.76%	加仓
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不变
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.51%	加仓
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+11.44%	加仓
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.78%	减仓
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-17.09%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.80%	减仓
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.19%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.77%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.20%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	-3.85%	减仓
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-7.40%	减仓
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	+3.57%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.60%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.34%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.1%	-2.06%	减仓
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-1.45%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.05%	加仓
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-8.02%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.87%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.03%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.04%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.02%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.17%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看