CIK: 0002023131
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3
CVC Management Holdings II Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 39.6%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 WOOF
0.0% -US$437.8万
减仓 WW
-18.5% -US$183.4万
清仓 G3398L118
清仓 ADV
新建仓 ADV
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 96.65% | +27.70% | — | |
| 2 | ADV | Advantage Solutions INC | 股票-其他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 3 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 0.27% | -0.23% | -18.51% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的3%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$4.2亿 | 40 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$5.9亿 | 32 | |
| 2025-09-30 | 3 | US$8.2亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 3 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$7.9亿 | 0 |
CVC Management Holdings II Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelis Insurance Holdin; 清仓: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建仓: Advantage Solutions INC (ADV); 减仓: Ww International Inc-new (WW) — 股数 -18.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | +27.7% | — | 不变 |
| 2 | WW | Ww International Inc-new | -0.2% | -18.51% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Fidelis Insurance Holdin | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | ADV | Advantage Solutions Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | ADV | Advantage Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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