Crossmark Global Holdings, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539204

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$67.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1239

Crossmark Global Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.7亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.77
持仓稳定性: 20.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.08
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

Crossmark Global Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-14.2%　-US$8882.6万
加仓 AAPL
+12.4%　US$1475.4万
加仓 JNJ
+79.4%　US$1859.7万
减仓 BKNG
-34.4%　-US$1928.0万
减仓 INTU
-50.8%　-US$1809.4万
减仓 SIG
-91.9%　-US$1758.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.11%	+1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	+0.35%	+12.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-1.20%	-14.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.10%	+2.25%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.14%	+1.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.10%	-0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	+2.32%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.29%	—	-4.75%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-4.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.14%	-1.14%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.08%	-1.56%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.12%	-0.18%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.16%	+13.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.25%	-5.80%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.87%	-0.19%	+5.22%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	-10.45%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.24%	-8.81%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.09%	+0.13%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	-0.12%	-22.64%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+2.71%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.74%	—	+14.71%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	+0.16%	+1.29%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.69%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.69%	—	+11.59%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	—	+1.31%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-6.23%
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.61%	+0.24%	+0.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+22.78%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	—	+28.11%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.57%	-0.17%	-12.29%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.28%	+79.37%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	—	-4.99%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.54%	—	-4.78%
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.54%	—	+9.93%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-7.39%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	-5.40%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+1.37%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	—	+14.76%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.58%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.09%	-1.48%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.97%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.49%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-3.65%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	+0.14%	+18.35%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-1.13%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.86%
48	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.44%	—	-5.45%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.12%	+5.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	+3.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1239	US$67.7亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.GILD 10.META
2025-12-31	1227	US$69.7亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.TSM 10.JPM
2025-09-30	1289	US$66.8亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	1322	US$61.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSM 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2025-03-31	1313	US$56.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.V 7.KO 8.GILD 9.GOOG 10.QCOM
2024-12-31	2473	US$54.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.TSM 10.QCOM
2024-09-30	2537	US$56.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOG 8.QCOM 9.KO 10.GOOGL
2024-06-30	2531	US$52.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.META 8.GOOGL 9.QCOM 10.KO
2024-03-31	2597	US$52.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.TSM 8.KO 9.QCOM 10.GOOGL
2023-12-31	2546	US$48.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.GOOG 7.TSM 8.GOOGL 9.META 10.GILD
2023-09-30	2467	US$44.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.TSM 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.GILD
2023-06-30	2546	US$46.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.TSM 7.GOOGL 8.CSCO 9.GILD 10.GOOG
2023-03-31	2541	US$42.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.TSM 6.GILD 7.NVDA 8.V 9.HD 10.GOOGL
2022-12-31	2460	US$40.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.CI 6.HD 7.TSM 8.MCD 9.CSCO 10.XOM
2022-09-30	2435	US$36.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.KO 5.CVS 6.TSLA 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.HD
2022-06-30	2481	US$38.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.VZ 8.TSM 9.CVS 10.ABT
2022-03-31	2612	US$44.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.TSM 8.KO 9.CSCO 10.NVDA
2021-12-31	1487	US$46.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.NVDA 10.CSCO
2021-09-30	1460	US$42.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSM 8.ABT 9.KO 10.MDT
2021-06-30	1469	US$42.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TSM 7.GOOGL 8.ABT 9.KO 10.MDT
2021-03-31	1472	US$40.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.GOOG 6.META 7.KO 8.CMCSA 9.INTC 10.TXN
2020-12-31	1432	US$39.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.META 6.KO 7.CMCSA 8.GOOG 9.JPM 10.HD
2020-09-30	1390	US$35.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ABT 5.META 6.TSM 7.KO 8.HD 9.CMCSA 10.INTC
2020-06-30	1396	US$34.3亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.ABT 7.TSM 8.KO 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	1264	US$27.9亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.INTC 5.ABT 6.CSCO 7.TSM 8.KO 9.MDT 10.CMCSA
2019-12-31	1394	US$36.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.KO 5.TSM 6.XOM 7.CSCO 8.MDT 9.AMZN 10.META
2019-09-30	1349	US$34.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.INTC 5.KO 6.XOM 7.MDT 8.MCD 9.TSM 10.AMZN
2019-06-30	1388	US$35.7亿	13	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VZ 6.INTC 7.KO 8.MCD 9.MDT 10.META
2019-03-31	1384	US$35.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.INTC 5.VZ 6.AMZN 7.KO 8.V 9.CSCO 10.TSM
2018-12-31	1383	US$32.3亿	27	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.VZ 5.INTC 6.KO 7.MDT 8.AMZN 9.TSM 10.FLOT
2018-09-30	1591	US$39.4亿	12	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.INTC 6.KO 7.TSM 8.V 9.MDT 10.CSCO
2018-06-30	1587	US$37.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.INTC 6.META 7.KO 8.MDT 9.GOOG 10.V
2018-03-31	1576	US$38.7亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.AMZN 6.TSM 7.KO 8.XOM 9.JPM 10.FLOT
2017-12-31	1645	US$41.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.KO 5.META 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.MMM 10.PEP
2017-09-30	1636	US$38.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.HD 5.META 6.TSM 7.FLOT 8.CSCO 9.XOM 10.JPM
2016-09-30	1636	US$38.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.HD 5.META 6.TSM 7.FLOT 8.CSCO 9.XOM 10.JPM

本季持股变动

Crossmark Global Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Joyy Inc-adr (JOYY); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

Crossmark Global Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.38%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+79.37%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.80%	减仓
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.60%	加仓
5	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+136.28%	加仓
6	B	Barrick Mining CORP	+0.2%	+1559.57%	加仓
7	OLED	Universal Display CORP	+0.2%	+5475.96%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.29%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+13.28%	加仓
10	TNL	Travel + Leisure Co	+0.2%	+273.07%	加仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+91.75%	加仓
12	UGI	Ugi CORP	+0.1%	+1718.01%	加仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+18.35%	加仓
14	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	+395.20%	加仓
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.1%	+68.35%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.82%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.32%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.48%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.13%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.25%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.09%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.30%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.40%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-9.92%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.18%	减仓
28	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-22.64%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.40%	减仓
30	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-48.53%	减仓
31	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-91.84%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-3.50%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.27%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.14%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.29%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-48.49%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-64.72%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.22%	加仓
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.2%	-83.30%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-78.91%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.81%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-50.84%	减仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.3%	-91.89%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.35%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.19%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Crossmark Global Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crossmark Global Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.7亿，分布在 1239 个已申报仓位之中。

Crossmark Global Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crossmark Global Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.2亿 (4.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.4亿 (2.0%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1.3亿 (1.9%)

Crossmark Global Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crossmark Global Holdings, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Joyy Inc-adr (JOYY); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

Crossmark Global Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crossmark Global Holdings, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 7.5%

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持仓稳定性28.8

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集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Crossmark Global Holdings, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539204

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$67.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1239

Crossmark Global Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.7亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.77
持仓稳定性: 20.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.08
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-14.2%　-US$8882.6万
加仓 AAPL
+12.4%　US$1475.4万
加仓 JNJ
+79.4%　US$1859.7万
减仓 BKNG
-34.4%　-US$1928.0万
减仓 INTU
-50.8%　-US$1809.4万
减仓 SIG
-91.9%　-US$1758.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.91%	-0.11%	+1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	+0.35%	+12.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-1.20%	-14.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.10%	+2.25%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.14%	+1.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.10%	-0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	+2.32%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.29%	—	-4.75%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-4.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.14%	-1.14%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.08%	-1.56%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.12%	-0.18%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.16%	+13.28%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.25%	-5.80%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.87%	-0.19%	+5.22%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	-10.45%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.24%	-8.81%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.09%	+0.13%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	-0.12%	-22.64%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+2.71%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.74%	—	+14.71%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	+0.16%	+1.29%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.69%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.69%	—	+11.59%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	—	+1.31%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-6.23%
27	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.61%	+0.24%	+0.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	+22.78%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	—	+28.11%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.57%	-0.17%	-12.29%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.28%	+79.37%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	—	-4.99%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.54%	—	-4.78%
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.54%	—	+9.93%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-7.39%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	-5.40%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+1.37%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	—	+14.76%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.58%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.09%	-1.48%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.97%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-1.49%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-3.65%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	+0.14%	+18.35%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-1.13%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.86%
48	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.44%	—	-5.45%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	+0.12%	+5.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.44%	—	+3.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.87
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1239	US$67.7亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.GILD 10.META
2025-12-31	1227	US$69.7亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.TSM 10.JPM
2025-09-30	1289	US$66.8亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	1322	US$61.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSM 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2025-03-31	1313	US$56.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.V 7.KO 8.GILD 9.GOOG 10.QCOM
2024-12-31	2473	US$54.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.TSM 10.QCOM
2024-09-30	2537	US$56.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOG 8.QCOM 9.KO 10.GOOGL
2024-06-30	2531	US$52.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.META 8.GOOGL 9.QCOM 10.KO
2024-03-31	2597	US$52.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.TSM 8.KO 9.QCOM 10.GOOGL
2023-12-31	2546	US$48.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.GOOG 7.TSM 8.GOOGL 9.META 10.GILD
2023-09-30	2467	US$44.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.TSM 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.GILD
2023-06-30	2546	US$46.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.KO 6.TSM 7.GOOGL 8.CSCO 9.GILD 10.GOOG
2023-03-31	2541	US$42.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.TSM 6.GILD 7.NVDA 8.V 9.HD 10.GOOGL
2022-12-31	2460	US$40.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.CI 6.HD 7.TSM 8.MCD 9.CSCO 10.XOM
2022-09-30	2435	US$36.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.KO 5.CVS 6.TSLA 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.HD
2022-06-30	2481	US$38.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.VZ 8.TSM 9.CVS 10.ABT
2022-03-31	2612	US$44.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.TSM 8.KO 9.CSCO 10.NVDA
2021-12-31	1487	US$46.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.TSLA 8.TSM 9.NVDA 10.CSCO
2021-09-30	1460	US$42.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSM 8.ABT 9.KO 10.MDT
2021-06-30	1469	US$42.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TSM 7.GOOGL 8.ABT 9.KO 10.MDT
2021-03-31	1472	US$40.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.GOOG 6.META 7.KO 8.CMCSA 9.INTC 10.TXN
2020-12-31	1432	US$39.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.META 6.KO 7.CMCSA 8.GOOG 9.JPM 10.HD
2020-09-30	1390	US$35.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ABT 5.META 6.TSM 7.KO 8.HD 9.CMCSA 10.INTC
2020-06-30	1396	US$34.3亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.ABT 7.TSM 8.KO 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	1264	US$27.9亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.INTC 5.ABT 6.CSCO 7.TSM 8.KO 9.MDT 10.CMCSA
2019-12-31	1394	US$36.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.KO 5.TSM 6.XOM 7.CSCO 8.MDT 9.AMZN 10.META
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2019-06-30	1388	US$35.7亿	13	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VZ 6.INTC 7.KO 8.MCD 9.MDT 10.META
2019-03-31	1384	US$35.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.INTC 5.VZ 6.AMZN 7.KO 8.V 9.CSCO 10.TSM
2018-12-31	1383	US$32.3亿	27	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.VZ 5.INTC 6.KO 7.MDT 8.AMZN 9.TSM 10.FLOT
2018-09-30	1591	US$39.4亿	12	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.INTC 6.KO 7.TSM 8.V 9.MDT 10.CSCO
2018-06-30	1587	US$37.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.INTC 6.META 7.KO 8.MDT 9.GOOG 10.V
2018-03-31	1576	US$38.7亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.AMZN 6.TSM 7.KO 8.XOM 9.JPM 10.FLOT
2017-12-31	1645	US$41.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.KO 5.META 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.MMM 10.PEP
2017-09-30	1636	US$38.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.HD 5.META 6.TSM 7.FLOT 8.CSCO 9.XOM 10.JPM
2016-09-30	1636	US$38.8亿	—	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.HD 5.META 6.TSM 7.FLOT 8.CSCO 9.XOM 10.JPM

本季持股变动

Crossmark Global Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.38%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+79.37%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.80%	减仓
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.60%	加仓
5	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+136.28%	加仓
6	B	Barrick Mining CORP	+0.2%	+1559.57%	加仓
7	OLED	Universal Display CORP	+0.2%	+5475.96%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.29%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+13.28%	加仓
10	TNL	Travel + Leisure Co	+0.2%	+273.07%	加仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+91.75%	加仓
12	UGI	Ugi CORP	+0.1%	+1718.01%	加仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+18.35%	加仓
14	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	+395.20%	加仓
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.1%	+68.35%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.82%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.32%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.48%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.13%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.25%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.09%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.30%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.40%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-9.92%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.18%	减仓
28	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-22.64%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.40%	减仓
30	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-48.53%	减仓
31	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-91.84%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-3.50%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.27%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.14%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.29%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-48.49%	减仓
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-64.72%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.22%	加仓
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.2%	-83.30%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-78.91%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.81%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-50.84%	减仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.3%	-91.89%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.35%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.19%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看