Institutional Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000050672

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$67.5亿

申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 145

INSTITUTIONAL CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$67.5亿，季度换手率为 50.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.73
持仓稳定性: 50.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.16
多样化: 100
仓位均衡度: 92.1

Institutional Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WFC
-12.1%　US$1.6亿
减仓 CVS
-79.8%　-US$1.8亿
加仓 TAP
+391.7%　US$1.5亿
加仓 WHR
-2.3%　US$1.4亿
减仓 JNJ
-77.0%　-US$1.5亿
加仓 OMC
+138.8%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 145 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	-0.13%	-11.90%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.26%	-0.51%	-8.59%
3	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.08%	+0.20%	-1.77%
4	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	4.06%	+0.01%	-14.23%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.90%	+2.44%	-12.12%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.89%	—	+0.00%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.67%	—	+380.63%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.60%	-0.93%	-24.50%
9	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	3.45%	+1.04%	+23.52%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.41%	-0.28%	-10.56%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.38%	+0.20%	-14.68%
12	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	3.27%	+2.12%	-2.29%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	3.13%	-0.48%	-35.95%
14	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	2.98%	+0.15%	+5.06%
15	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.96%	+1.81%	+138.77%
16	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	2.89%	+2.89%	NEW
17	✓		股票-其他	2.86%	-0.97%	-23.69%
18	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	2.84%	+2.23%	+391.67%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.80%	-0.81%	-30.64%
20	XXI	Twenty One Capital, Inc.	股票-其他	2.67%	+0.04%	-18.44%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.62%	+1.63%	+168.55%
22	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	2.61%	-0.33%	-21.93%
23	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.55%	-0.53%	-42.97%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
25	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	2.33%	+1.79%	+278.59%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.13%	-1.78%	-39.99%
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.66%	+0.69%	+35.60%
29	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.61%	+0.02%	-6.38%
30	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
31	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.97%	-0.89%	-48.14%
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.96%	-0.77%	-38.35%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.83%	-1.32%	-56.67%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.72%	-0.37%	-36.39%
35	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	0.71%	-0.21%	-29.09%
36	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.70%	-1.31%	-60.01%
37	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	股票-其他	0.69%	—	-7.75%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.58%	-2.41%	-79.84%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	-2.03%	-77.03%
40	NWL	Newell Brands INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.88%	-58.07%
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.44%	-0.14%	-20.87%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+11.78%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.33%	-0.13%	-33.25%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+0.64%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-11.28%
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.23%	-0.40%	-37.38%
48	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.23%	-0.12%	-19.34%
49	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.22%	—	+8.15%
50	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	145	US$67.5亿	50	1AAPL 2ABT 3HON 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.HON 4.RDS-A 5.WFC 6.GOOG 7.ICE 8.ORCL 9.UTXZ 10.INTC
2016-09-30	143	US$72.6亿	52	1ABT 2ORCL 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.ORCL 3.AAPL 4.RDS-A 5.MCK 6.HON 7.G0177J 8.INTC 9.GOOG 10.CMCSA
2016-06-30	136	US$81.7亿	55	1MCK 2AAPL3G0177J 主要持股2016-06-30 1.MCK 2.AAPL 3.G0177J 4.RDS-A 5.ORCL 6.ABT 7.CMCSA 8.JNJ 9.INTC 10.ICE
2016-03-31	128	US$94.0亿	42	1AAPL 2ORCL3G0177J 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.ORCL 3.G0177J 4.MCK 5.JNJ 6.ALLY 7.INTC 8.WHR 9.ICE 10.C
2015-12-31	127	US$115.4亿	36	1CVX2G0177J3ORCL 主要持股2015-12-31 1.CVX 2.G0177J 3.ORCL 4.61166W 5.AAPL 6.CMCSA 7.MDT 8.MCK 9.NVS 10.AEP
2015-09-30	129	US$119.8亿	54	1G0177J2CVX 3MDT 主要持股2015-09-30 1.G0177J 2.CVX 3.MDT 4.AEP 5.OXY 6.WHR 7.CMCSA 8.AMP 9.61166W 10.OMC
2015-06-30	130	US$142.9亿	39	1MDT 2AEP 3OXY 主要持股2015-06-30 1.MDT 2.AEP 3.OXY 4.G0177J 5.CMCSA 6.VIAB 7.C 8.61166W 9.AMP 10.BAC
2015-03-31	131	US$162.6亿	40	1AEP 2CMCSA 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.CMCSA 3.BAC 4.PFE 5.MDT 6.C 7.61166W 8.OXY 9.GS 10.JNJ
2014-12-31	141	US$166.2亿	36	1AEP 2CMCSA 3PFE 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.CMCSA 3.PFE 4.BA 5.BAC 6.OXY 7.61166W 8.VIAB 9.GS 10.C
2014-09-30	133	US$171.3亿	45	1AEP 2PFE 3BA 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.PFE 3.BA 4.CMCSA 5.C 6.BAC 7.PNC 8.61166W 9.VIAB 10.VALE
2014-06-30	131	US$210.9亿	28	1AEP 2PFE 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.PFE 3.XOM 4.TWXCHF 5.BA 6.61166W 7.F 8.PNC 9.C 10.BAC
2014-03-31	84	US$212.5亿	26	1PFE 2AEP 3XOM 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.XOM 4.BAC 5.TWXCHF 6.PNC 7.HAL 8.COF 9.TXN 10.BA
2013-12-31	87	US$206.8亿	28	1AEP 2PFE 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.PFE 3.XOM 4.VOD 5.TWXCHF 6.BAX 7.VIAB 8.COF 9.TXN 10.PNC
2013-09-30	83	US$195.2亿	14	1PFE 2AEP 3VOD 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.VOD 4.TWXCHF 5.XOM 6.VIAB 7.TXN 8.COF 9.MCD 10.BAX
2013-06-30	84	US$193.8亿	0	1PFE 2AEP 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.AEP 3.XOM 4.JNJ 5.VOD 6.TWXCHF 7.VIAB 8.BAX 9.TXN 10.COF

本季持股变动

Institutional Capital LLC 在 2016-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 清仓: Ally Financial INC (ALLY); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Samsung Electr.

Institutional Capital LLC 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+2.4%	-12.12%	减仓
2	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+2.2%	+391.67%	加仓
3	WHR	Whirlpool CORP	+2.1%	-2.29%	减仓
4	OMC	Omnicom Group	+1.8%	+138.77%	加仓
5	CHTR	Charter Communications Inc-a	+1.8%	+278.59%	加仓
6	PPG	Ppg Industries INC	+1.6%	+168.55%	加仓
7	UTXZ	United Tech CORP	+1%	+23.52%	加仓
8	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.7%	+35.60%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-1.77%	减仓
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-14.68%	减仓
11	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.2%	+5.06%	加仓
12	XXI	Twenty One Capital, Inc.	0%	-18.44%	减仓
13	ST	Sensata Technologies Holding plc	0%	-6.38%	减仓
14	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	-14.23%	减仓
15	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	—	-7.75%	减仓
16	LIVN	LivaNova PLC	-0.1%	-19.34%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.90%	减仓
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-33.25%	减仓
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.1%	-20.87%	减仓
20	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	-29.09%	减仓
21	INTC	Intel CORP	-0.3%	-10.56%	减仓
22	DISH	Dish Network Corp-a	-0.3%	-21.93%	减仓
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-36.39%	减仓
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-37.38%	减仓
25	C	Citigroup INC	-0.5%	-35.95%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-8.59%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.5%	-42.97%	减仓
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.7%	-100.00%	减仓
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.8%	-38.35%	减仓
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.8%	-30.64%	减仓
31	NWL	Newell Brands INC	-0.9%	-58.07%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.9%	-48.14%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-24.50%	减仓
34	✓		-1%	-23.69%	减仓
35	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	-1.3%	-60.01%	减仓
36	MDT	Medtronic plc	-1.3%	-56.67%	减仓
37	DAL	Delta Air Lines INC	-1.4%	-100.00%	减仓
38	MCK	Mckesson CORP	-1.8%	-39.99%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-2%	-77.03%	减仓
40	CVS	Cvs Health CORP	-2.4%	-79.84%	减仓
41	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	NEW	新建仓
42	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
45	✓	Samsung Electr	—	EXIT	清仓
46	AMG	Affiliated Managers Group	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Institutional Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Institutional Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.5亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Institutional Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Institutional Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.9亿 (4.4%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — US$2.9亿 (4.3%) 3. Honeywell International INC (HON) — US$2.8亿 (4.1%) 4. Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A) — US$2.7亿 (4.1%) 5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2.6亿 (3.9%)

Institutional Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Institutional Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 清仓: Ally Financial INC (ALLY); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Samsung Electr

Institutional Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Institutional Capital LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.9% • Information Technology: 24.1% • Communication Services: 18.7% • Health Care: 16.9% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 4.8%

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Institutional Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000050672

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$67.5亿

申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 145

INSTITUTIONAL CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$67.5亿，季度换手率为 50.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.73
持仓稳定性: 50.02
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WFC
-12.1%　US$1.6亿
减仓 CVS
-79.8%　-US$1.8亿
加仓 TAP
+391.7%　US$1.5亿
加仓 WHR
-2.3%　US$1.4亿
减仓 JNJ
-77.0%　-US$1.5亿
加仓 OMC
+138.8%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 145 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	-0.13%	-11.90%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.26%	-0.51%	-8.59%
3	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.08%	+0.20%	-1.77%
4	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	4.06%	+0.01%	-14.23%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.90%	+2.44%	-12.12%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.89%	—	+0.00%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.67%	—	+380.63%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.60%	-0.93%	-24.50%
9	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	3.45%	+1.04%	+23.52%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.41%	-0.28%	-10.56%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	3.38%	+0.20%	-14.68%
12	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	3.27%	+2.12%	-2.29%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	3.13%	-0.48%	-35.95%
14	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	2.98%	+0.15%	+5.06%
15	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.96%	+1.81%	+138.77%
16	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	2.89%	+2.89%	NEW
17	✓		股票-其他	2.86%	-0.97%	-23.69%
18	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	2.84%	+2.23%	+391.67%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.80%	-0.81%	-30.64%
20	XXI	Twenty One Capital, Inc.	股票-其他	2.67%	+0.04%	-18.44%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.62%	+1.63%	+168.55%
22	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	2.61%	-0.33%	-21.93%
23	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.55%	-0.53%	-42.97%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
25	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	2.33%	+1.79%	+278.59%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
27	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.13%	-1.78%	-39.99%
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.66%	+0.69%	+35.60%
29	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.61%	+0.02%	-6.38%
30	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
31	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.97%	-0.89%	-48.14%
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.96%	-0.77%	-38.35%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.83%	-1.32%	-56.67%
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.72%	-0.37%	-36.39%
35	DISCKUSD	Discovery Inc-c	股票-其他	0.71%	-0.21%	-29.09%
36	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.70%	-1.31%	-60.01%
37	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	股票-其他	0.69%	—	-7.75%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.58%	-2.41%	-79.84%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	-2.03%	-77.03%
40	NWL	Newell Brands INC	股票-非周期性消费	0.55%	-0.88%	-58.07%
41	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.44%	-0.14%	-20.87%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+11.78%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.33%	-0.13%	-33.25%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	+0.64%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-11.28%
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.23%	-0.40%	-37.38%
48	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.23%	-0.12%	-19.34%
49	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.22%	—	+8.15%
50	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	145	US$67.5亿	50	1AAPL 2ABT 3HON 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.HON 4.RDS-A 5.WFC 6.GOOG 7.ICE 8.ORCL 9.UTXZ 10.INTC
2016-09-30	143	US$72.6亿	52	1ABT 2ORCL 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.ORCL 3.AAPL 4.RDS-A 5.MCK 6.HON 7.G0177J 8.INTC 9.GOOG 10.CMCSA
2016-06-30	136	US$81.7亿	55	1MCK 2AAPL3G0177J 主要持股2016-06-30 1.MCK 2.AAPL 3.G0177J 4.RDS-A 5.ORCL 6.ABT 7.CMCSA 8.JNJ 9.INTC 10.ICE
2016-03-31	128	US$94.0亿	42	1AAPL 2ORCL3G0177J 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.ORCL 3.G0177J 4.MCK 5.JNJ 6.ALLY 7.INTC 8.WHR 9.ICE 10.C
2015-12-31	127	US$115.4亿	36	1CVX2G0177J3ORCL 主要持股2015-12-31 1.CVX 2.G0177J 3.ORCL 4.61166W 5.AAPL 6.CMCSA 7.MDT 8.MCK 9.NVS 10.AEP
2015-09-30	129	US$119.8亿	54	1G0177J2CVX 3MDT 主要持股2015-09-30 1.G0177J 2.CVX 3.MDT 4.AEP 5.OXY 6.WHR 7.CMCSA 8.AMP 9.61166W 10.OMC
2015-06-30	130	US$142.9亿	39	1MDT 2AEP 3OXY 主要持股2015-06-30 1.MDT 2.AEP 3.OXY 4.G0177J 5.CMCSA 6.VIAB 7.C 8.61166W 9.AMP 10.BAC
2015-03-31	131	US$162.6亿	40	1AEP 2CMCSA 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.CMCSA 3.BAC 4.PFE 5.MDT 6.C 7.61166W 8.OXY 9.GS 10.JNJ
2014-12-31	141	US$166.2亿	36	1AEP 2CMCSA 3PFE 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.CMCSA 3.PFE 4.BA 5.BAC 6.OXY 7.61166W 8.VIAB 9.GS 10.C
2014-09-30	133	US$171.3亿	45	1AEP 2PFE 3BA 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.PFE 3.BA 4.CMCSA 5.C 6.BAC 7.PNC 8.61166W 9.VIAB 10.VALE
2014-06-30	131	US$210.9亿	28	1AEP 2PFE 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.PFE 3.XOM 4.TWXCHF 5.BA 6.61166W 7.F 8.PNC 9.C 10.BAC
2014-03-31	84	US$212.5亿	26	1PFE 2AEP 3XOM 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.XOM 4.BAC 5.TWXCHF 6.PNC 7.HAL 8.COF 9.TXN 10.BA
2013-12-31	87	US$206.8亿	28	1AEP 2PFE 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.PFE 3.XOM 4.VOD 5.TWXCHF 6.BAX 7.VIAB 8.COF 9.TXN 10.PNC
2013-09-30	83	US$195.2亿	14	1PFE 2AEP 3VOD 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.VOD 4.TWXCHF 5.XOM 6.VIAB 7.TXN 8.COF 9.MCD 10.BAX
2013-06-30	84	US$193.8亿	0	1PFE 2AEP 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.AEP 3.XOM 4.JNJ 5.VOD 6.TWXCHF 7.VIAB 8.BAX 9.TXN 10.COF

本季持股变动

Institutional Capital LLC 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+2.4%	-12.12%	减仓
2	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+2.2%	+391.67%	加仓
3	WHR	Whirlpool CORP	+2.1%	-2.29%	减仓
4	OMC	Omnicom Group	+1.8%	+138.77%	加仓
5	CHTR	Charter Communications Inc-a	+1.8%	+278.59%	加仓
6	PPG	Ppg Industries INC	+1.6%	+168.55%	加仓
7	UTXZ	United Tech CORP	+1%	+23.52%	加仓
8	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.7%	+35.60%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-1.77%	减仓
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-14.68%	减仓
11	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.2%	+5.06%	加仓
12	XXI	Twenty One Capital, Inc.	0%	-18.44%	减仓
13	ST	Sensata Technologies Holding plc	0%	-6.38%	减仓
14	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	-14.23%	减仓
15	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	—	-7.75%	减仓
16	LIVN	LivaNova PLC	-0.1%	-19.34%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.90%	减仓
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-33.25%	减仓
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.1%	-20.87%	减仓
20	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.2%	-29.09%	减仓
21	INTC	Intel CORP	-0.3%	-10.56%	减仓
22	DISH	Dish Network Corp-a	-0.3%	-21.93%	减仓
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-36.39%	减仓
24	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-37.38%	减仓
25	C	Citigroup INC	-0.5%	-35.95%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-8.59%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.5%	-42.97%	减仓
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.7%	-100.00%	减仓
29	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.8%	-38.35%	减仓
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.8%	-30.64%	减仓
31	NWL	Newell Brands INC	-0.9%	-58.07%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.9%	-48.14%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-24.50%	减仓
34	✓		-1%	-23.69%	减仓
35	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	-1.3%	-60.01%	减仓
36	MDT	Medtronic plc	-1.3%	-56.67%	减仓
37	DAL	Delta Air Lines INC	-1.4%	-100.00%	减仓
38	MCK	Mckesson CORP	-1.8%	-39.99%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-2%	-77.03%	减仓
40	CVS	Cvs Health CORP	-2.4%	-79.84%	减仓
41	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	NEW	新建仓
42	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
45	✓	Samsung Electr	—	EXIT	清仓
46	AMG	Affiliated Managers Group	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
49	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看