Credit Industriel Et Commercial 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001274419

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 81.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.79
持仓稳定性: 81.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.86
多样化: 100
仓位均衡度: 81.67

Credit Industriel Et Commercial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HPE 7.625 09-01-27
+18.2%　-US$3618.9万
加仓 GOOG
+217.9%　US$3475.8万
加仓 IWM
+115.3%　US$3426.5万
减仓 ARES 6.75 10-01-27 B
-24.0%　-US$3157.5万
减仓 KKR 6.25 03-01-28 D
-68.8%　-US$2488.2万
加仓 KBE
+932.2%　US$2077.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.04%	+0.63%	-19.62%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.95%	+2.70%	+115.30%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.13%	+2.73%	+217.91%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.08%	—	-15.72%
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.64%	+0.69%	+27.16%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	2.55%	+1.03%	+64.76%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.48%	+0.68%	-5.75%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.04%	—	+18.41%
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.96%	+1.14%	+152.03%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	+7.82%
11	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	1.80%	+1.63%	+932.16%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.68%	+1.56%	+1020.41%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.63%	+90.41%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	-0.54%	-25.00%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.91%	+221.86%
16	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	1.21%	+0.92%	+385.81%
17	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
18	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.20%	—	+38.71%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.11%	—	+57.85%
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.03%	—	+20.45%
21	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	1.01%	—	-5.57%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	-0.69%	-46.39%
23	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.93%	—	+97.26%
24	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.92%	+0.81%	+748.14%
25	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.61%	+221.65%
26	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.84%	—	+14.43%
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-33.29%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.74%	-0.60%	-39.99%
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.57%	+343.47%
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	+0.54%	+284.75%
32	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.72%	+0.72%	NEW
33	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
34	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.70%	—	+23.45%
35	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.68%	—	-36.60%
36	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.68%	+0.51%	+298.57%
38	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.68%	—	+51.07%
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.67%	—	+10.14%
40	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.34%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.65%	—	+67.08%
43	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.64%	—	-11.55%
44	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.62%	+0.62%	NEW
46	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.58%	—	+13.94%
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
49	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.57%	—	-14.99%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	+166.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+33.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +29.4%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.9
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +2.23
卡玛比率: +9.21
信息比率: +2.06
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +29.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.08
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.03
上行潜力: +6.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$12.8亿	81	1XLE 2IWM 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.IWM 3.GOOG 4.SMH 5.XBI 6.KRE 7.XOP 8.XLK 9.FXI 10.AAPL
2025-12-31	356	US$13.0亿	61	1XLE 2SMH 3HPE 7.625 09-01-27 主要持股2025-12-31 1.XLE 2.SMH 3.HPE 7.625 09-01-27 4.ARES 6.75 10-01-27 B 5.IWM 6.XBI 7.KKR 6.25 03-01-28 D 8.QQQ 9.AAPL 10.XLK
2025-09-30	351	US$11.9亿	82	1XLE 2GOOG 3HPE 7.625 09-01-27 主要持股2025-09-30 1.XLE 2.GOOG 3.HPE 7.625 09-01-27 4.ARES 6.75 10-01-27 B 5.IWM 6.SMH 7.FXI 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.ABNB 0 03-15-26 10.AMZN
2025-06-30	376	US$11.7亿	0	1XLE 2GOOG 3ARES 6.75 10-01-27 B 主要持股2025-06-30 1.XLE 2.GOOG 3.ARES 6.75 10-01-27 B 4.HPE 7.625 09-01-27 5.SMH 6.FXI 7.XLY 8.ABNB 0 03-15-26 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	339	US$9.4亿	0	1XLE 2ARES 6.75 10-01-27 B 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.XLE 2.ARES 6.75 10-01-27 B 3.GOOGL 4.HPE 7.625 09-01-27 5.FXI 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.AAPL 9.XBI 10.SOXX
2024-12-31	299	US$7.6亿	0	1EWZ 2ARES 6.75 10-01-27 B 3XLE 主要持股2024-12-31 1.EWZ 2.ARES 6.75 10-01-27 B 3.XLE 4.AVGO 5.FXI 6.GOOG 7.ABNB 0 03-15-26 8.TJX 9.NEE 7.299 06-01-27 10.V

本季持股变动

Credit Industriel Et Commercial 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建仓: Arcellx INC (ACLXGBX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Avadel Pharmaceu; 清仓: Dayforce INC (DAY).

Credit Industriel Et Commercial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.7%	+217.91%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+115.30%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.6%	+932.16%	加仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.6%	+1020.41%	加仓
5	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.1%	+152.03%	加仓
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1%	+64.76%	加仓
7	POH3	Carnival Plc-adr	+0.9%	+385.81%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+221.86%	加仓
9	AL	Air Lease CORP	+0.8%	+748.14%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.7%	+27.16%	加仓
11	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.7%	-5.75%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	+90.41%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-19.62%	减仓
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	+0.6%	+221.65%	加仓
15	KVUE	Kenvue INC	+0.6%	+343.47%	加仓
16	EA	Electronic Arts INC	+0.5%	+284.75%	加仓
17	GTLS	Chart Industries INC	+0.5%	+298.57%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-25.00%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.6%	-75.46%	减仓
20	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	-0.6%	-68.00%	减仓
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.6%	-39.99%	减仓
22	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.6%	-48.91%	减仓
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.7%	-46.39%	减仓
24	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	-0.8%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-98.13%	减仓
26	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	-1%	—	不变
27	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	-1.1%	+18.18%	加仓
28	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	-1.4%	+31.58%	加仓
29	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-1.9%	-68.75%	减仓
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-2.4%	-24.00%	减仓
31	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	-2.8%	+18.18%	加仓
32	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
33	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
35	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
36	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建仓
40	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
42	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
43	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
46	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Credit Industriel Et Commercial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Credit Industriel Et Commercial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 349 个已申报仓位之中。

Credit Industriel Et Commercial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Credit Industriel Et Commercial 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$7753.1万 (6.0%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6357.3万 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5299.3万 (4.1%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$5239.9万 (4.1%) 5. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$3387.8万 (2.6%)

Credit Industriel Et Commercial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Credit Industriel Et Commercial 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 新建仓: Arcellx INC (ACLXGBX); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Avadel Pharmaceu; 清仓: Dayforce INC (DAY)

Credit Industriel Et Commercial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Credit Industriel Et Commercial 的主要板块分布如下： • Communication Services: 33.6% • Information Technology: 22.4% • Health Care: 15.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 9.2% • Industrials: 3.7%

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近期动向

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.04%	+0.63%	-19.62%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.95%	+2.70%	+115.30%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.13%	+2.73%	+217.91%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.08%	—	-15.72%
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.64%	+0.69%	+27.16%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	2.55%	+1.03%	+64.76%
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.48%	+0.68%	-5.75%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.04%	—	+18.41%
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.96%	+1.14%	+152.03%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	+7.82%
11	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	1.80%	+1.63%	+932.16%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.68%	+1.56%	+1020.41%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.63%	+90.41%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	-0.54%	-25.00%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.91%	+221.86%
16	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	1.21%	+0.92%	+385.81%
17	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
18	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.20%	—	+38.71%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.11%	—	+57.85%
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.03%	—	+20.45%
21	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	1.01%	—	-5.57%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	-0.69%	-46.39%
23	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.93%	—	+97.26%
24	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.92%	+0.81%	+748.14%
25	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.61%	+221.65%
26	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.84%	—	+14.43%
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-33.29%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.74%	-0.60%	-39.99%
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.57%	+343.47%
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	+0.54%	+284.75%
32	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.72%	+0.72%	NEW
33	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
34	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.70%	—	+23.45%
35	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.68%	—	-36.60%
36	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
37	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.68%	+0.51%	+298.57%
38	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.68%	—	+51.07%
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.67%	—	+10.14%
40	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.34%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.65%	—	+67.08%
43	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.64%	—	-11.55%
44	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.62%	+0.62%	NEW
46	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.58%	—	+13.94%
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
49	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.57%	—	-14.99%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	+166.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+33.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +29.4%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.9
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +2.23
卡玛比率: +9.21
信息比率: +2.06
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +29.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.08
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.03
上行潜力: +6.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$12.8亿	81	1XLE 2IWM 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.IWM 3.GOOG 4.SMH 5.XBI 6.KRE 7.XOP 8.XLK 9.FXI 10.AAPL
2025-12-31	356	US$13.0亿	61	1XLE 2SMH 3HPE 7.625 09-01-27 主要持股2025-12-31 1.XLE 2.SMH 3.HPE 7.625 09-01-27 4.ARES 6.75 10-01-27 B 5.IWM 6.XBI 7.KKR 6.25 03-01-28 D 8.QQQ 9.AAPL 10.XLK
2025-09-30	351	US$11.9亿	82	1XLE 2GOOG 3HPE 7.625 09-01-27 主要持股2025-09-30 1.XLE 2.GOOG 3.HPE 7.625 09-01-27 4.ARES 6.75 10-01-27 B 5.IWM 6.SMH 7.FXI 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.ABNB 0 03-15-26 10.AMZN
2025-06-30	376	US$11.7亿	0	1XLE 2GOOG 3ARES 6.75 10-01-27 B 主要持股2025-06-30 1.XLE 2.GOOG 3.ARES 6.75 10-01-27 B 4.HPE 7.625 09-01-27 5.SMH 6.FXI 7.XLY 8.ABNB 0 03-15-26 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	339	US$9.4亿	0	1XLE 2ARES 6.75 10-01-27 B 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.XLE 2.ARES 6.75 10-01-27 B 3.GOOGL 4.HPE 7.625 09-01-27 5.FXI 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.AAPL 9.XBI 10.SOXX
2024-12-31	299	US$7.6亿	0	1EWZ 2ARES 6.75 10-01-27 B 3XLE 主要持股2024-12-31 1.EWZ 2.ARES 6.75 10-01-27 B 3.XLE 4.AVGO 5.FXI 6.GOOG 7.ABNB 0 03-15-26 8.TJX 9.NEE 7.299 06-01-27 10.V

本季持股变动

Credit Industriel Et Commercial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.7%	+217.91%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+115.30%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.6%	+932.16%	加仓
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.6%	+1020.41%	加仓
5	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+1.1%	+152.03%	加仓
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1%	+64.76%	加仓
7	POH3	Carnival Plc-adr	+0.9%	+385.81%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+221.86%	加仓
9	AL	Air Lease CORP	+0.8%	+748.14%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.7%	+27.16%	加仓
11	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.7%	-5.75%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	+90.41%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-19.62%	减仓
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	+0.6%	+221.65%	加仓
15	KVUE	Kenvue INC	+0.6%	+343.47%	加仓
16	EA	Electronic Arts INC	+0.5%	+284.75%	加仓
17	GTLS	Chart Industries INC	+0.5%	+298.57%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-25.00%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.6%	-75.46%	减仓
20	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	-0.6%	-68.00%	减仓
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.6%	-39.99%	减仓
22	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.6%	-48.91%	减仓
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.7%	-46.39%	减仓
24	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	-0.8%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-98.13%	减仓
26	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	-1%	—	不变
27	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	-1.1%	+18.18%	加仓
28	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	-1.4%	+31.58%	加仓
29	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-1.9%	-68.75%	减仓
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-2.4%	-24.00%	减仓
31	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	-2.8%	+18.18%	加仓
32	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
33	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
35	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
36	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建仓
40	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
42	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
43	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
46	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看