Dfpg Investments, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001504665

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 621

DFPG INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.87
多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

Dfpg Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 621 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 621 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.98%	—	+14.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	—	+3.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	—	+20.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.33%	—	+14.23%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.76%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+11.86%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.67%	—	+184.73%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.40%	—	-0.21%
9	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.29%	—	+789.62%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	—	+2.90%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.24%	—	+2.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+3.37%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+18.93%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+6.53%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	-40.08%
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.03%	—	-1.41%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+10.82%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.02%	—	+11.14%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+6.33%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+2.22%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+41.98%
22	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.99%	—	+7.36%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.56%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.84%	—	-2.17%
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.33%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.48%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+13.97%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+38.21%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	+19.83%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	—	+9.31%
32	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.60%	—	—
33	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.58%	—	+662.49%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.42%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+802.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.26%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+6.37%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+2180.83%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+1.27%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-0.39%
41	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-1.09%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+20.01%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	+17.31%
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.46%	—	-1.72%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+1.57%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-8.25%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.72%
48	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.45%	—	-34.98%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+58.37%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+3.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.41
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	621	US$12.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.IVV 7.BND 8.AMD 9.BKLN 10.META
2023-09-30	575	US$10.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.INDA 6.XLE 7.IVV 8.STIP 9.AMD 10.META
2023-06-30	575	US$11.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3XHE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XHE 4.GLD 5.AMZN 6.MSFT 7.TLT 8.IEF 9.INDA 10.XLV
2023-03-31	514	US$9.3亿	0	1IEF 2TLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.TLT 3.AAPL 4.NVDA 5.SHY 6.XLP 7.MSFT 8.EDV 9.BND 10.STIP
2022-12-31	434	US$6.1亿	0	1AAPL 2IEF 3TLT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IEF 3.TLT 4.XLP 5.BND 6.NVDA 7.XLV 8.MSFT 9.AMZN 10.XLU
2022-09-30	175	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.HQY 6.ET 7.QQQ 8.FTSM 9.META 10.OXY
2022-06-30	159	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTSM 4.AMZN 5.MSFT 6.OXY 7.QQQ 8.HQY 9.ET 10.AMD
2022-03-31	168	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3OXY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.OXY 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.ET 8.OBDC 9.HQY 10.META
2021-12-31	179	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3OXY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.OXY 4.ICSH 5.QQQ 6.META 7.VCSH 8.MSFT 9.OBDC 10.ET
2021-09-30	182	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.QQQ 6.META 7.MSFT 8.AMZN 9.HQY 10.ET
2021-06-30	173	US$2.6亿	94	1FTSM 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.QQQ 6.HQY 7.META 8.NVDA 9.AMZN 10.GLD
2021-03-31	158	US$2.3亿	36	1FTSM 2VCSH 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.VCSH 3.ICSH 4.AAPL 5.META 6.RTIXUSD 7.HQY 8.QQQ 9.GLD 10.NVDA
2020-12-31	163	US$2.2亿	42	1FTSM 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.HQY 6.NVDA 7.BABA 8.QQQ 9.ARCT 10.META
2020-09-30	172	US$1.9亿	35	1FTSM 2ARCT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.ARCT 3.AAPL 4.VCSH 5.ICSH 6.QQQ 7.HQY 8.VTI 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	175	US$1.6亿	34	1FTSM 2ARCT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.ARCT 3.AAPL 4.HQY 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.SHOP 9.VTI 10.ICSH
2020-03-31	158	US$1.3亿	36	1FTSM 2AAPL 3ARCT 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ARCT 4.HQY 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.VTI 9.ICSH 10.GOOGL
2019-12-31	165	US$1.5亿	36	1FTSM 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.VTI 3.AAPL 4.ARCT 5.VXUS 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.ICSH 10.GOOGL
2019-09-30	159	US$1.2亿	43	1VTI 2ARCT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ARCT 3.AAPL 4.VXUS 5.QQQ 6.ICSH 7.FTSM 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2019-06-30	163	US$1.0亿	53	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.AMZN 5.FTSM 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.RSP 10.FVD
2019-03-31	139	US$9305.3万	27	1AAPL 2QQQ 3JPST 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.JPST 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.RSP 10.BRK-B
2018-12-31	120	US$7549.7万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.BRK-B 6.FVD 7.AFINUSD 8.RSP 9.META 10.MSFT

本季持股变动

Dfpg Investments, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dfpg Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dfpg Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 621 个已申报仓位之中。

Dfpg Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dfpg Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5097.4万 (4.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3862.3万 (3.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2987.2万 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2985.1万 (2.3%) 5. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$2332.2万 (1.8%)

Dfpg Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Dfpg Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Dfpg Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dfpg Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.2% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 8.7% • Energy: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Baader Bank Aktiengesellschaft

CIK 0001542629

申报总市值

US$12.8亿

417 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

SPC Financial, Inc.

CIK 0001415201

申报总市值

US$12.8亿

278 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Nilsine Partners, LLC

CIK 0001913043

申报总市值

US$12.8亿

416 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Qtron Investments LLC

CIK 0001768099

申报总市值

US$7.4亿

421 stks

2026-03-31

集中度5.6

持仓稳定性21.4

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Dfpg Investments, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001504665

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 621

DFPG INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.87
多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 621 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.98%	—	+14.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	—	+3.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	—	+20.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.33%	—	+14.23%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.82%	—	-1.76%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+11.86%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.67%	—	+184.73%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.40%	—	-0.21%
9	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.29%	—	+789.62%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.28%	—	+2.90%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.24%	—	+2.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+3.37%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+18.93%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+6.53%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	-40.08%
16	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.03%	—	-1.41%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+10.82%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.02%	—	+11.14%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+6.33%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+2.22%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+41.98%
22	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.99%	—	+7.36%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.56%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.84%	—	-2.17%
25	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.33%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.48%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-0.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+13.97%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+38.21%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	+19.83%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	—	+9.31%
32	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.60%	—	—
33	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.58%	—	+662.49%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.42%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+802.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.26%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	+6.37%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+2180.83%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+1.27%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-0.39%
41	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-1.09%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+20.01%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	+17.31%
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.46%	—	-1.72%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+1.57%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-8.25%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.72%
48	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.45%	—	-34.98%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+58.37%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+3.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.41
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	621	US$12.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.IVV 7.BND 8.AMD 9.BKLN 10.META
2023-09-30	575	US$10.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.INDA 6.XLE 7.IVV 8.STIP 9.AMD 10.META
2023-06-30	575	US$11.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3XHE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XHE 4.GLD 5.AMZN 6.MSFT 7.TLT 8.IEF 9.INDA 10.XLV
2023-03-31	514	US$9.3亿	0	1IEF 2TLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.TLT 3.AAPL 4.NVDA 5.SHY 6.XLP 7.MSFT 8.EDV 9.BND 10.STIP
2022-12-31	434	US$6.1亿	0	1AAPL 2IEF 3TLT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IEF 3.TLT 4.XLP 5.BND 6.NVDA 7.XLV 8.MSFT 9.AMZN 10.XLU
2022-09-30	175	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.HQY 6.ET 7.QQQ 8.FTSM 9.META 10.OXY
2022-06-30	159	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTSM 4.AMZN 5.MSFT 6.OXY 7.QQQ 8.HQY 9.ET 10.AMD
2022-03-31	168	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3OXY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.OXY 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.ET 8.OBDC 9.HQY 10.META
2021-12-31	179	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3OXY 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.OXY 4.ICSH 5.QQQ 6.META 7.VCSH 8.MSFT 9.OBDC 10.ET
2021-09-30	182	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.QQQ 6.META 7.MSFT 8.AMZN 9.HQY 10.ET
2021-06-30	173	US$2.6亿	94	1FTSM 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.QQQ 6.HQY 7.META 8.NVDA 9.AMZN 10.GLD
2021-03-31	158	US$2.3亿	36	1FTSM 2VCSH 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.VCSH 3.ICSH 4.AAPL 5.META 6.RTIXUSD 7.HQY 8.QQQ 9.GLD 10.NVDA
2020-12-31	163	US$2.2亿	42	1FTSM 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.AAPL 3.VCSH 4.ICSH 5.HQY 6.NVDA 7.BABA 8.QQQ 9.ARCT 10.META
2020-09-30	172	US$1.9亿	35	1FTSM 2ARCT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.ARCT 3.AAPL 4.VCSH 5.ICSH 6.QQQ 7.HQY 8.VTI 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	175	US$1.6亿	34	1FTSM 2ARCT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.ARCT 3.AAPL 4.HQY 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.SHOP 9.VTI 10.ICSH
2020-03-31	158	US$1.3亿	36	1FTSM 2AAPL 3ARCT 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ARCT 4.HQY 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.VTI 9.ICSH 10.GOOGL
2019-12-31	165	US$1.5亿	36	1FTSM 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.VTI 3.AAPL 4.ARCT 5.VXUS 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.ICSH 10.GOOGL
2019-09-30	159	US$1.2亿	43	1VTI 2ARCT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ARCT 3.AAPL 4.VXUS 5.QQQ 6.ICSH 7.FTSM 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2019-06-30	163	US$1.0亿	53	1AAPL 2VTI 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.QQQ 4.AMZN 5.FTSM 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.RSP 10.FVD
2019-03-31	139	US$9305.3万	27	1AAPL 2QQQ 3JPST 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.JPST 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.FVD 8.BA 9.RSP 10.BRK-B
2018-12-31	120	US$7549.7万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.BRK-B 6.FVD 7.AFINUSD 8.RSP 9.META 10.MSFT

本季持股变动

Dfpg Investments, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看