CreativeOne Wealth, LLC 13F 持仓总览（1938 只）

CIK: 0001739728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1938

CreativeOne Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1938 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.84
持仓稳定性: 23.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.1
多样化: 100
仓位均衡度: 72.92

CreativeOne Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 141 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1938 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-89.7%　-US$3598.4万
加仓 ESUM
+3727.2%　US$3610.8万
加仓 GOVT
+587.9%　US$2718.9万
减仓 AVEM
-42.8%　-US$1898.1万
减仓 QQQ
-11.5%　-US$1405.3万
减仓 EFV
-52.2%　-US$1548.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1938 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.06%	+14.86%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.01%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	+0.89%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	—	+3.48%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.93%	-0.33%	-0.37%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+8.25%
7	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+6.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.21%	+2.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.12%	+18.41%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-3.54%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.38%	-0.28%	-9.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+8.23%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.33%	+8.73%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+6.90%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+1.50%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.10%	—	+5.30%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+5.60%
20	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	—	+3.83%
22	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.86%	+0.84%	+3727.22%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+3.68%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.83%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.61%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.74%	+0.63%	+587.93%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	+3.42%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	+0.32%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.81%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+3.97%
31	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+8.67%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.66%	-0.49%	-42.75%
33	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+7.62%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.33%	+138.32%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.13%	-1.02%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+124.17%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.54%	—	+9.38%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.15%	-0.27%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.66%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+8.94%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.18%	+50.59%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.11%	+38.38%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+12.20%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.46%	—	+1.48%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.73%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-8.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+64.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.85%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+3.51%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1938	US$43.1亿	23	1AAPL 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.VTV 4.NVDA 5.VUG 6.BOND 7.VEGA 8.AMZN 9.QQQ 10.SPY
2025-12-31	1903	US$41.2亿	21	1VEA 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.BOND 9.VEGA 10.DYNF
2025-09-30	1849	US$41.0亿	37	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.MSFT 9.VEGA 10.QQQ
2025-06-30	1810	US$38.2亿	0	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.BOND 9.MSFT 10.VEGA
2025-03-31	1664	US$33.4亿	100	1VTV278433H3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.78433H 3.VEA 4.AAPL 5.BOND 6.VUG 7.AMZN 8.VEGA 9.IUSB 10.QUAL
2024-12-31	1666	US$32.6亿	0	1IUSB 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VEA 6.VEGA 7.IVW 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	1509	US$29.4亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VEGA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	1145	US$19.7亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IUSB 5.IVW 6.SPYM 7.MSFT 8.QUAL 9.AAPL 10.DYNF
2024-03-31	1287	US$25.1亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.VEGA 7.SPY 8.QUAL 9.DYNF 10.MBB
2023-12-31	938	US$15.6亿	0	1VTV 2VUG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPYM 4.VEA 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.SPY 10.MBB
2023-09-30	823	US$13.9亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.BNDX 8.EFV 9.MBB 10.QUAL
2023-06-30	1128	US$21.4亿	0	1IUSB 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.VEGA 6.QUAL 7.MBB 8.SPYM 9.EFG 10.SPY
2023-03-31	1077	US$20.3亿	0	1IUSB 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.VEGA 6.MBB 7.QUAL 8.SPYM 9.EFG 10.BSV
2022-12-31	989	US$18.2亿	0	1IUSB 2VTV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.VTV 3.ESGU 4.VEA 5.VUG 6.SPYM 7.JPIN 8.MBB 9.BSV 10.SPY
2022-09-30	946	US$16.6亿	0	1IUSB 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.ESGU 3.GOVT 4.VTV 5.VEA 6.SPYM 7.VUG 8.JPIN 9.BSV 10.SPY
2022-06-30	952	US$18.5亿	0	1GOOGL 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.IUSB 3.ESGU 4.VTV 5.GOVT 6.SHY 7.VEA 8.JPIN 9.VUG 10.VEGA
2022-03-31	974	US$19.3亿	0	1IUSB 2ESGU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.ESGU 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SHY 7.GOVT 8.JPIN 9.SPY 10.SPYM
2021-12-31	983	US$20.3亿	0	1SPY 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.ESGU 3.IUSB 4.VTV 5.VEA 6.VUG 7.JPIN 8.GOVT 9.BSV 10.TIP
2021-09-30	923	US$17.0亿	0	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.ESGU 5.VUG 6.JPIN 7.IUSB 8.BSV 9.BOND 10.GOVT
2021-06-30	981	US$16.2亿	90	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.JPIN 6.ESGU 7.BOND 8.BSV 9.GOVT 10.IUSB
2021-03-31	823	US$13.2亿	31	1BOND 2SPY 3OMFL 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.SPY 3.OMFL 4.JPIN 5.VTV 6.VEA 7.JPME 8.VUG 9.BSV 10.GSSC
2020-12-31	732	US$12.1亿	60	1SPY 2BOND 3JPFP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BOND 3.JPFP 4.JPIN 5.OMFL 6.VEA 7.VTV 8.JPME 9.VUG 10.BSV
2020-09-30	438	US$7.2亿	33	1JPFP 2BOND 3JPIN 主要持股2020-09-30 1.JPFP 2.BOND 3.JPIN 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VEA 8.VUG 9.BSV 10.JPUS
2020-06-30	388	US$6.4亿	34	1JPFP 2JPIN 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.JPIN 3.VUG 4.OMFL 5.JPME 6.VTV 7.JPUS 8.BOND 9.VEA 10.JPSE
2020-03-31	325	US$5.2亿	29	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VUG 8.JPSE 9.JPEM 10.VEA
2019-12-31	362	US$5.9亿	24	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.VUG 8.JPEM 9.OMFL 10.VEA
2019-09-30	290	US$5.2亿	21	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.OMFL
2019-06-30	287	US$4.8亿	29	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.JPEM 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2019-03-31	210	US$3.8亿	58	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.VTV 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2018-12-31	170	US$3.0亿	19	1SCHZ 2JPUS 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.VTV 6.JPEM 7.VUG 8.JPSE 9.VEA 10.BNDX
2018-09-30	109	US$2.7亿	20	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.JPEM 8.JPSE 9.VEA 10.FNDA
2018-06-30	93	US$2.3亿	31	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.FNDA 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ
2018-03-31	96	US$2.0亿	0	1SCHZ 2JPIN 3FNDA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.JPIN 3.FNDA 4.JPUS 5.JPME 6.VTV 7.VUG 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ

本季持股变动

CreativeOne Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Eventide High Dividend ETF (ELCV); 新建仓: Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC); 新建仓: Sovereign's Capital Flourish (SOVF).

CreativeOne Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.8%	+3727.22%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+587.93%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+124.17%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+138.32%	加仓
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+1435.15%	加仓
6	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+3849.51%	加仓
7	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+565.59%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+50.59%	加仓
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+64.16%	加仓
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+92.09%	加仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+692.10%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+946.03%	加仓
13	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.1%	+1998.38%	加仓
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+2685.28%	加仓
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+938.55%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.41%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+38.38%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+63.11%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+39.10%	加仓
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+73.92%	加仓
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+73.02%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+46.37%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+42.41%	加仓
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.86%	加仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.25%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+6.90%	加仓
27	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	0%	+6.74%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加仓
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-92.12%	减仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-58.91%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-17.14%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-24.77%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-47.47%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-91.57%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.32%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-50.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.73%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.37%	减仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-52.21%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-11.53%	减仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-42.75%	减仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-89.73%	减仓
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	NEW	新建仓
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

CreativeOne Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CreativeOne Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.1亿，分布在 1938 个已申报仓位之中。

CreativeOne Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CreativeOne Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (2.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.0亿 (2.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$9861.7万 (2.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8571.6万 (2.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$8314.5万 (1.9%)

CreativeOne Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CreativeOne Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Eventide High Dividend ETF (ELCV); 新建仓: Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC); 新建仓: Sovereign's Capital Flourish (SOVF)

CreativeOne Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CreativeOne Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 9.7% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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CreativeOne Wealth, LLC 13F 持仓总览（1938 只）

CIK: 0001739728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1938

CreativeOne Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1938 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.84
持仓稳定性: 23.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.1
多样化: 100
仓位均衡度: 72.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-89.7%　-US$3598.4万
加仓 ESUM
+3727.2%　US$3610.8万
加仓 GOVT
+587.9%　US$2718.9万
减仓 AVEM
-42.8%　-US$1898.1万
减仓 QQQ
-11.5%　-US$1405.3万
减仓 EFV
-52.2%　-US$1548.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1938 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.06%	+14.86%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.01%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	+0.89%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.99%	—	+3.48%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.93%	-0.33%	-0.37%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+8.25%
7	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+6.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.21%	+2.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.53%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.12%	+18.41%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	-3.54%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.38%	-0.28%	-9.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+8.23%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.33%	+8.73%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+6.90%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+1.50%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.10%	—	+5.30%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+5.60%
20	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.42%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	—	+3.83%
22	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	0.86%	+0.84%	+3727.22%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+3.68%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.83%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.61%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.74%	+0.63%	+587.93%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	—	+3.42%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	+0.32%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.81%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+3.97%
31	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+8.67%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.66%	-0.49%	-42.75%
33	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+7.62%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.33%	+138.32%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.13%	-1.02%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.36%	+124.17%
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.54%	—	+9.38%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.15%	-0.27%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.66%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+8.94%
41	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.18%	+50.59%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.11%	+38.38%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+12.20%
44	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.46%	—	+1.48%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.73%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-8.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+64.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.85%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+3.51%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1938	US$43.1亿	23	1AAPL 2VEA 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.VTV 4.NVDA 5.VUG 6.BOND 7.VEGA 8.AMZN 9.QQQ 10.SPY
2025-12-31	1903	US$41.2亿	21	1VEA 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.BOND 9.VEGA 10.DYNF
2025-09-30	1849	US$41.0亿	37	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.MSFT 9.VEGA 10.QQQ
2025-06-30	1810	US$38.2亿	0	178433H2VEA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.78433H 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.BOND 9.MSFT 10.VEGA
2025-03-31	1664	US$33.4亿	100	1VTV278433H3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.78433H 3.VEA 4.AAPL 5.BOND 6.VUG 7.AMZN 8.VEGA 9.IUSB 10.QUAL
2024-12-31	1666	US$32.6亿	0	1IUSB 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VEA 6.VEGA 7.IVW 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	1509	US$29.4亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VEGA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	1145	US$19.7亿	0	1VUG 2VTV 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IUSB 5.IVW 6.SPYM 7.MSFT 8.QUAL 9.AAPL 10.DYNF
2024-03-31	1287	US$25.1亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.VEGA 7.SPY 8.QUAL 9.DYNF 10.MBB
2023-12-31	938	US$15.6亿	0	1VTV 2VUG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPYM 4.VEA 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.SPY 10.MBB
2023-09-30	823	US$13.9亿	0	1IUSB 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.BNDX 8.EFV 9.MBB 10.QUAL
2023-06-30	1128	US$21.4亿	0	1IUSB 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.VEGA 6.QUAL 7.MBB 8.SPYM 9.EFG 10.SPY
2023-03-31	1077	US$20.3亿	0	1IUSB 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.VEGA 6.MBB 7.QUAL 8.SPYM 9.EFG 10.BSV
2022-12-31	989	US$18.2亿	0	1IUSB 2VTV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.VTV 3.ESGU 4.VEA 5.VUG 6.SPYM 7.JPIN 8.MBB 9.BSV 10.SPY
2022-09-30	946	US$16.6亿	0	1IUSB 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.ESGU 3.GOVT 4.VTV 5.VEA 6.SPYM 7.VUG 8.JPIN 9.BSV 10.SPY
2022-06-30	952	US$18.5亿	0	1GOOGL 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.IUSB 3.ESGU 4.VTV 5.GOVT 6.SHY 7.VEA 8.JPIN 9.VUG 10.VEGA
2022-03-31	974	US$19.3亿	0	1IUSB 2ESGU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.ESGU 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SHY 7.GOVT 8.JPIN 9.SPY 10.SPYM
2021-12-31	983	US$20.3亿	0	1SPY 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.ESGU 3.IUSB 4.VTV 5.VEA 6.VUG 7.JPIN 8.GOVT 9.BSV 10.TIP
2021-09-30	923	US$17.0亿	0	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.ESGU 5.VUG 6.JPIN 7.IUSB 8.BSV 9.BOND 10.GOVT
2021-06-30	981	US$16.2亿	90	1SPY 2VTV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.JPIN 6.ESGU 7.BOND 8.BSV 9.GOVT 10.IUSB
2021-03-31	823	US$13.2亿	31	1BOND 2SPY 3OMFL 主要持股2021-03-31 1.BOND 2.SPY 3.OMFL 4.JPIN 5.VTV 6.VEA 7.JPME 8.VUG 9.BSV 10.GSSC
2020-12-31	732	US$12.1亿	60	1SPY 2BOND 3JPFP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BOND 3.JPFP 4.JPIN 5.OMFL 6.VEA 7.VTV 8.JPME 9.VUG 10.BSV
2020-09-30	438	US$7.2亿	33	1JPFP 2BOND 3JPIN 主要持股2020-09-30 1.JPFP 2.BOND 3.JPIN 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VEA 8.VUG 9.BSV 10.JPUS
2020-06-30	388	US$6.4亿	34	1JPFP 2JPIN 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.JPIN 3.VUG 4.OMFL 5.JPME 6.VTV 7.JPUS 8.BOND 9.VEA 10.JPSE
2020-03-31	325	US$5.2亿	29	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.VTV 5.JPME 6.OMFL 7.VUG 8.JPSE 9.JPEM 10.VEA
2019-12-31	362	US$5.9亿	24	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.VUG 8.JPEM 9.OMFL 10.VEA
2019-09-30	290	US$5.2亿	21	1JPFP 2JPIN 3JPUS 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.JPSE 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.OMFL
2019-06-30	287	US$4.8亿	29	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.JPEM 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2019-03-31	210	US$3.8亿	58	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.JPSE 6.VTV 7.JPEM 8.VUG 9.VEA 10.VNQ
2018-12-31	170	US$3.0亿	19	1SCHZ 2JPUS 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.JPUS 3.JPIN 4.JPME 5.VTV 6.JPEM 7.VUG 8.JPSE 9.VEA 10.BNDX
2018-09-30	109	US$2.7亿	20	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.JPEM 8.JPSE 9.VEA 10.FNDA
2018-06-30	93	US$2.3亿	31	1SCHZ 2JPIN 3JPUS 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.JPIN 3.JPUS 4.JPME 5.VTV 6.VUG 7.FNDA 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ
2018-03-31	96	US$2.0亿	0	1SCHZ 2JPIN 3FNDA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.JPIN 3.FNDA 4.JPUS 5.JPME 6.VTV 7.VUG 8.JPEM 9.VEA 10.VNQ

本季持股变动

CreativeOne Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.8%	+3727.22%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+587.93%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+124.17%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+138.32%	加仓
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.3%	+1435.15%	加仓
6	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+3849.51%	加仓
7	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+565.59%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+50.59%	加仓
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+64.16%	加仓
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+92.09%	加仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+692.10%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+946.03%	加仓
13	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.1%	+1998.38%	加仓
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+2685.28%	加仓
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+938.55%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.41%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+38.38%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+63.11%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+39.10%	加仓
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+73.92%	加仓
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+73.02%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+46.37%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+42.41%	加仓
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.86%	加仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.25%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+6.90%	加仓
27	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	0%	+6.74%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加仓
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-92.12%	减仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-58.91%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-17.14%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-24.77%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	减仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-47.47%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.27%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.81%	加仓
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-91.57%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.32%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-50.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.73%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.37%	减仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-52.21%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-11.53%	减仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-42.75%	减仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-89.73%	减仓
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	NEW	新建仓
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看