IW
IHT Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）
IHT Wealth Management, LLCCIK: 0001697490
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$43.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1265
IHT Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1265 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.0亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.55
- 持仓稳定性
- 24.51
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 50.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.52
IHT Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 157 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 78462F953
+164.8% US$5112.2万
减仓 QQQM
-54.3% -US$2410.3万
加仓 SPTI
+975.8% US$2053.9万
减仓 QQQ
-10.7% -US$1397.6万
加仓 TLT
+45.8% US$1943.3万
减仓 TSLA
+16.0% -US$1252.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.67% | -0.29% | +1.22% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +0.15% | +12.66% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.24% | +0.10% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.08% | -0.26% | -6.98% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.38% | +16.03% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | -0.42% | -10.73% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | — | +0.28% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | — | +11.77% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.45% | +0.40% | +45.79% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.34% | +0.27% | +36.60% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.76% | |
| 12 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.04% | |
| 13 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +1.19% | +164.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.25% | +12.66% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | — | -1.35% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | +3.52% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | — | -4.93% | |
| 18 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.87% | — | +10.45% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | — | -4.36% | |
| 20 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.28% | +61.30% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -4.03% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +17.31% | |
| 23 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.08% | +2.70% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.23% | +52.24% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.70% | +0.23% | +56.97% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | — | -1.77% | |
| 27 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.26% | +84.35% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | — | +4.22% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +0.92% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +3.60% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +31.66% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.55% | — | +7.44% | |
| 33 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -3.54% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.49% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.48% | +975.84% | |
| 36 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.08% | +27.05% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.19% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.51% | — | -9.09% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | +9.04% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +7.64% | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.21% | +85.97% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | — | -6.21% | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.05% | |
| 44 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.44% | — | +18.73% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.96% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.61% | -54.35% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.40% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | -1.41% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.20% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | -7.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1265 | US$43.0亿 | 25 | |
| 2025-12-31 | 1186 | US$41.2亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 1170 | US$39.5亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 1148 | US$36.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1086 | US$32.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1078 | US$31.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1143 | US$35.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1023 | US$26.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1010 | US$24.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 975 | US$22.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 968 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 970 | US$19.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 952 | US$17.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 903 | US$15.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 869 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 739 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 766 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 805 | US$13.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 802 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 941 | US$15.8亿 | 28 | |
| 2021-03-31 | 829 | US$13.9亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 747 | US$12.0亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 662 | US$10.0亿 | 41 | |
| 2020-06-30 | 577 | US$7.3亿 | 43 | |
| 2020-03-31 | 555 | US$6.9亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 620 | US$8.4亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 611 | US$7.4亿 | 29 | |
| 2019-06-30 | 545 | US$6.9亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 516 | US$6.0亿 | 30 | |
| 2018-12-31 | 475 | US$5.2亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 426 | US$4.6亿 | 28 | |
| 2018-06-30 | 409 | US$3.9亿 | 37 | |
| 2018-03-31 | 1682 | US$3.7亿 | 22 | |
| 2017-12-31 | 1755 | US$3.8亿 | 49 | |
| 2017-09-30 | 1479 | US$2.3亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 1451 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1306 | US$1.5亿 | 53 | |
| 2016-12-31 | 1247 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
IHT Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 清仓: Dire Dly Pltr Bea 1x Etf-usd (PLTD); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
IHT Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IHT Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.0亿，分布在 1265 个已申报仓位之中。
IHT Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IHT Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (2.7%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$9318.2万 (2.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9032.4万 (2.1%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$8968.9万 (2.1%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$7534.1万 (1.8%)
IHT Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IHT Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 清仓: Dire Dly Pltr Bea 1x Etf-usd (PLTD); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL)
IHT Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IHT Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Industrials: 10.1%
• Financials: 10.0%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.2%
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