Cornerstone Retirement Group, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001791803

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 33

Cornerstone Retirement Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 85.82
多样化: 66
仓位均衡度: 70.44

Cornerstone Retirement Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.287——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	38.43%	—	-14.60%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	32.94%	—	+32.42%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	16.76%	—	-38.78%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.61%	—	+4351.54%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.04%	—	—
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-58.72%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.28%	—	—
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
13	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	-5.84%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.13%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	—	-73.35%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.11%	—	—
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	—	—
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+1.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	—	-5.98%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	+1.02%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.08%	—	-0.19%
25	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.08%	—	—
26	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.08%	—	—
27	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.07%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	+0.84%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.07%	—	+0.92%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.06%	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.06%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+11.9%

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.3
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	33	US$3.5亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV 4.AGG 5.ITOT 6.IXUS 7.IAGG 8.AAPL 9.IWB 10.GOF
2023-06-30	25	US$3.6亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SHV 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-03-31	20	US$3.4亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SHV 3.IEF 4.AAPL 5.IGSB 6.MSFT 7.ABBV 8.NEE 9.GOVT 10.SPBO
2022-12-31	13	US$3.3亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEF 3.SHV 4.AAPL 5.NEE 6.ABBV 7.CAT 8.LMT 9.BMY 10.JPM
2022-09-30	3	US$3.3亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV
2022-06-30	3	US$3.5亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV
2022-03-31	3	US$5.3亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHV 3.IEF
2021-12-31	2	US$54.2万	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-12-31 1.SHV 2.SPY
2021-09-30	2	US$5.0亿	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-09-30 1.SHV 2.SPY
2021-06-30	2	US$4.8亿	97	1SHV 2SPY 主要持股2021-06-30 1.SHV 2.SPY
2021-03-31	2	US$4.5亿	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-03-31 1.SHV 2.SPY

本季持股变动

Cornerstone Retirement Group, Inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Retirement Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Retirement Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Cornerstone Retirement Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Retirement Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (38.4%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.2亿 (32.9%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$5862.2万 (16.8%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1613.8万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$712.5万 (2.0%)

Cornerstone Retirement Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cornerstone Retirement Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cornerstone Retirement Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Retirement Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.9% • Industrials: 12.7% • Energy: 11.3% • Health Care: 7.5% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 6.7%

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集中度: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	38.43%	—	-14.60%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	32.94%	—	+32.42%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	16.76%	—	-38.78%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.61%	—	+4351.54%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.04%	—	—
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	—	-58.72%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.28%	—	—
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
13	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	-5.84%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.13%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	—	-73.35%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.11%	—	—
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	—	—
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+1.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	—	-5.98%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	+1.02%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.08%	—	-0.19%
25	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.08%	—	—
26	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.08%	—	—
27	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.07%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	+0.84%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.07%	—	+0.92%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	—	—
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.06%	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.06%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+11.9%

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.3
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	33	US$3.5亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV 4.AGG 5.ITOT 6.IXUS 7.IAGG 8.AAPL 9.IWB 10.GOF
2023-06-30	25	US$3.6亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SHV 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-03-31	20	US$3.4亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SHV 3.IEF 4.AAPL 5.IGSB 6.MSFT 7.ABBV 8.NEE 9.GOVT 10.SPBO
2022-12-31	13	US$3.3亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEF 3.SHV 4.AAPL 5.NEE 6.ABBV 7.CAT 8.LMT 9.BMY 10.JPM
2022-09-30	3	US$3.3亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV
2022-06-30	3	US$3.5亿	0	1SPY 2IEF 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHV
2022-03-31	3	US$5.3亿	0	1SPY 2SHV 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHV 3.IEF
2021-12-31	2	US$54.2万	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-12-31 1.SHV 2.SPY
2021-09-30	2	US$5.0亿	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-09-30 1.SHV 2.SPY
2021-06-30	2	US$4.8亿	97	1SHV 2SPY 主要持股2021-06-30 1.SHV 2.SPY
2021-03-31	2	US$4.5亿	0	1SHV 2SPY 主要持股2021-03-31 1.SHV 2.SPY

本季持股变动

Cornerstone Retirement Group, Inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看