Compass Capital CORP /ma/ /adv — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000749763

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.36
多样化: 100
仓位均衡度: 86.08

Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+93.3%　US$275.0万
减仓 SFLR
-25.0%　-US$145.8万
减仓 SPYG
-80.2%　-US$117.1万
加仓 AMZN
-3.6%　US$152.3万
加仓 VUG
+884.6%　US$110.8万
加仓 AVGO
+19.3%　US$97.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.30%	—	-5.88%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.10%	+469.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	+1.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.16%	+0.37%
5	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.99%	—	+2.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	—	-3.17%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.57%	+0.39%	-3.56%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	+0.24%	-4.25%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	+0.07%	+11.43%
10	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	2.16%	—	+3.15%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	+0.91%	+93.32%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	—	-2.18%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	+0.19%	+6.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	+0.21%	-0.49%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.68%	-25.04%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.62%	—	-18.45%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.60%	—	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.46%	-0.23%	+0.30%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.16%	+11.93%
21	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避险与商品	1.17%	—	+0.17%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.30%	+19.26%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	-0.21%	-4.97%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+16.33%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.37%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.99%	—	+4.73%
28	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	0.95%	—	-0.22%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.14%	+17.12%
30	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+2.45%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.36%	+884.60%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.87%	—	-7.27%
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.85%	-0.24%	-18.34%
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.16%
35	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+30.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.09%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-12.92%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.85%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.36%
41	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.11%	+21.04%
42	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.10%	+22.07%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+43.01%
44	DDTD	Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec	ETF-其他	0.57%	—	-6.72%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-3.70%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.56%	—	-27.62%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.56%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 202

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.13
信息比率: -0.09
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.37
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$2.8亿	18	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MTBA 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PLTR 10.SEIE
2025-12-31	187	US$2.6亿	37	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.MTBA 5.NVDA 6.MSFT 7.SFLR 8.SEIE 9.PLTR 10.AMZN
2025-09-30	155	US$2.3亿	46	1SPY 2VOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MTBA 8.PLTR 9.SEIE 10.GOOGL
2025-06-30	176	US$2.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.MTBA 5.VOOG 6.AMZN 7.PLTR 8.SEIE 9.SPY 10.BUCK
2025-03-31	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.SEIE 6.AMZN 7.SPY 8.BUCK 9.NVDA 10.VTI
2024-12-31	201	US$2.6亿	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.IVE 6.AMZN 7.SEIE 8.VUG 9.NVDA 10.BRK-B

本季持股变动

Compass Capital CORP /ma/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 新建仓: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).

Compass Capital CORP /ma/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+93.32%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-3.56%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+884.60%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.26%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.25%	减仓
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+78.07%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.49%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+6.35%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+170.15%	加仓
11	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	+0.2%	+30.60%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+43.01%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+128.07%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.37%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+11.93%	加仓
16	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+0.2%	+133.19%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+17.12%	加仓
18	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+21.04%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+6.28%	加仓
20	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+22.07%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+11.43%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	+1.58%	加仓
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+469.77%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-39.83%	减仓
25	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-12.97%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
27	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.2%	-44.69%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.30%	加仓
29	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.2%	-18.34%	减仓
30	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.3%	-31.51%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-80.17%	减仓
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-25.04%	减仓
33	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	EXIT	清仓
34	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
35	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建仓
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
40	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
41	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	EXIT	清仓
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
45	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
46	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	—	NEW	新建仓
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Capital CORP /ma/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Capital CORP /ma/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Capital CORP /ma/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1202.2万 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$976.7万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$915.1万 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$864.5万 (3.1%) 5. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$834.6万 (3.0%)

Compass Capital CORP /ma/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Capital CORP /ma/ /adv 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 新建仓: Inno Intern Dev M10 Buf ETF (IBFR); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ)

Compass Capital CORP /ma/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Capital CORP /ma/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.0% • Industrials: 6.7% • Health Care: 6.5%

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+93.3%　US$275.0万
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-80.2%　-US$117.1万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.30%	—	-5.88%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.10%	+469.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	+1.58%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.16%	+0.37%
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6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	—	-3.17%
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9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	+0.07%	+11.43%
10	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	2.16%	—	+3.15%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	+0.91%	+93.32%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	—	-2.18%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	+0.19%	+6.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	+0.21%	-0.49%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.68%	-25.04%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.62%	—	-18.45%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.60%	—	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.46%	-0.23%	+0.30%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.16%	+11.93%
21	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避险与商品	1.17%	—	+0.17%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	+0.30%	+19.26%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	-0.21%	-4.97%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+16.33%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+7.44%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.37%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.99%	—	+4.73%
28	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	0.95%	—	-0.22%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.14%	+17.12%
30	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+2.45%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.90%	+0.36%	+884.60%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.87%	—	-7.27%
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.85%	-0.24%	-18.34%
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.16%
35	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+30.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.09%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-12.92%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.85%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.36%
41	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.11%	+21.04%
42	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.10%	+22.07%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+43.01%
44	DDTD	Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec	ETF-其他	0.57%	—	-6.72%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	-3.27%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	-3.70%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.56%	—	-27.62%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.56%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 202

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.13
信息比率: -0.09
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +17.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.37
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$2.8亿	18	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.NVDA 5.MTBA 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PLTR 10.SEIE
2025-12-31	187	US$2.6亿	37	1SPY 2VOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOOG 3.AAPL 4.MTBA 5.NVDA 6.MSFT 7.SFLR 8.SEIE 9.PLTR 10.AMZN
2025-09-30	155	US$2.3亿	46	1SPY 2VOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MTBA 8.PLTR 9.SEIE 10.GOOGL
2025-06-30	176	US$2.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.MTBA 5.VOOG 6.AMZN 7.PLTR 8.SEIE 9.SPY 10.BUCK
2025-03-31	186	US$1.9亿	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.SEIE 6.AMZN 7.SPY 8.BUCK 9.NVDA 10.VTI
2024-12-31	201	US$2.6亿	0	1AAPL 2MTBA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MTBA 3.MSFT 4.VOOG 5.IVE 6.AMZN 7.SEIE 8.VUG 9.NVDA 10.BRK-B

本季持股变动

Compass Capital CORP /ma/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+93.32%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-3.56%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+884.60%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.26%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.25%	减仓
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+78.07%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.49%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+6.35%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+170.15%	加仓
11	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	+0.2%	+30.60%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+43.01%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+128.07%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.37%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+11.93%	加仓
16	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+0.2%	+133.19%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+17.12%	加仓
18	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+21.04%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+6.28%	加仓
20	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.1%	+22.07%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+11.43%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	+1.58%	加仓
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+469.77%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-39.83%	减仓
25	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-12.97%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
27	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.2%	-44.69%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.30%	加仓
29	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.2%	-18.34%	减仓
30	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.3%	-31.51%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-80.17%	减仓
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-25.04%	减仓
33	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	EXIT	清仓
34	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
35	IBFR	Inno Intern Dev M10 Buf ETF	—	NEW	新建仓
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
40	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
41	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	EXIT	清仓
42	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
45	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
46	ROKT	Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF	—	NEW	新建仓
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看