NCM Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001907054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

NCM Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.36
持仓稳定性: 12.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.23
多样化: 100
仓位均衡度: 83.02

NCM Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
-1.9%　US$538.7万
减仓 NVDA
-1.8%　-US$200.4万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$167.3万
加仓 INFL
+6.0%　US$135.4万
减仓 JPM
-0.9%　-US$66.4万
减仓 VUG
+2.7%　-US$56.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.10%	-1.04%	-1.76%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	5.04%	+1.82%	-1.95%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.43%	—	-0.13%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.94%	+0.12%	-0.32%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.93%	—	+0.60%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.89%	-0.27%	+1.73%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.88%	+0.21%	-0.13%
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.49%	+0.41%	+6.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.26%	+0.52%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.29%	+2.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.33%	-0.87%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.70%	+3.24%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	-0.21%	+1.87%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.73%	—	+0.32%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.38%	+0.03%	-0.49%
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+16.02%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+5.99%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+2.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.20%	-7.30%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	-0.28%	-5.61%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+16.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.06%
23	MMM	3m Co	股票-工业	0.85%	—	+6.83%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.17%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.24%	+12.04%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.61%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	+0.05%	-3.40%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.70%	+0.08%	+0.03%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	-1.12%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	—
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.10%	-0.48%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+0.10%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.84%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.65%	+0.05%	-0.16%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.64%	+0.19%	-5.36%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.63%	—	-1.39%
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.63%	—	+0.02%
38	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	-0.18%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.09%	-0.43%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-2.72%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-0.96%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.12%	+3.38%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	+0.05%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.09%	—

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$2.8亿	13	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.AVUV 5.JEPI 6.TCAF 7.SCHD 8.INFL 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	175	US$2.7亿	10	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.TCAF 5.JEPI 6.MSFT 7.AVUV 8.AAPL 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	183	US$2.6亿	22	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.VUG 8.JPM 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	177	US$2.4亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.SCHD 7.VUG 8.AVUV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	US$2.2亿	0	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.AVUV 9.JPM 10.VUG
2024-12-31	170	US$2.2亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	165	US$2.1亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-06-30	160	US$1.9亿	0	1NVDA 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.TPL 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2024-03-31	159	US$1.8亿	0	1NVDA 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DIVO 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.TPL 7.AVUV 8.JPM 9.SCHD 10.VIGI
2023-12-31	159	US$1.6亿	0	1DIVO 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.TPL 8.SCHD 9.VIGI 10.JPM
2023-09-30	146	US$1.4亿	0	1DIVO 2JEPI 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.JEPI 3.NVDA 4.MSFT 5.TPL 6.AVUV 7.VIGI 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2023-06-30	152	US$1.4亿	0	1DIVO 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.JEPI 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHD 6.VIGI 7.AVUV 8.TPL 9.VUG 10.AAPL
2023-03-31	149	US$1.3亿	0	1DIVO 2JEPI 3TPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPI 3.TPL 4.MSFT 5.VIGI 6.NVDA 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.AAPL
2022-12-31	172	US$1.5亿	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.AVUV 8.VIGI 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	162	US$1.3亿	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.JPM 8.AVUV 9.VIGI 10.XOM
2022-06-30	173	US$1.4亿	0	1DIVO 2TPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.TPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.JPM 7.JEPI 8.LQD 9.VEU 10.XOM
2022-03-31	186	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3TPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.TPL 4.DIVO 5.SCHD 6.MBB 7.JPM 8.IWD 9.NVDA 10.VEU
2021-12-31	143	US$1.1亿	0	1MSFT 2TPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TPL 3.NVDA 4.JPM 5.SCHD 6.DIVO 7.GOOGL 8.HD 9.VHT 10.NKE

本季持股变动

NCM Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 新建仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII).

NCM Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-1.95%	减仓
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.4%	+6.03%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+12.04%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.13%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.30%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-5.36%	减仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.67%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.32%	减仓
10	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.18%	减仓
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+53.07%	加仓
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+16.02%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.03%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	加仓
17	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.1%	+29.59%	加仓
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+16.68%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+47.03%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.40%	减仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.16%	减仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-0.49%	减仓
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.99%	加仓
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+2.08%	加仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-23.99%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.98%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.48%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.43%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.52%	加仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+1.73%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.61%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.74%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.87%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.24%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-1.76%	减仓
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新建仓
44	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NCM Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NCM Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

NCM Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NCM Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2262.9万 (8.1%) 2. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1407.5万 (5.0%) 3. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1238.1万 (4.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$820.9万 (2.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$819.6万 (2.9%)

NCM Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NCM Capital Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 新建仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 新建仓: Huntington Ingalls Industrie (HII)

NCM Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NCM Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Energy: 13.8% • Industrials: 11.2% • Health Care: 10.5% • Financials: 9.4% • Communication Services: 6.8%

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NCM Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.36
持仓稳定性: 12.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.23
多样化: 100
仓位均衡度: 83.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TPL
-1.9%　US$538.7万
减仓 NVDA
-1.8%　-US$200.4万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$167.3万
加仓 INFL
+6.0%　US$135.4万
减仓 JPM
-0.9%　-US$66.4万
减仓 VUG
+2.7%　-US$56.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.10%	-1.04%	-1.76%
2	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	5.04%	+1.82%	-1.95%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.43%	—	-0.13%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.94%	+0.12%	-0.32%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.93%	—	+0.60%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.89%	-0.27%	+1.73%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.88%	+0.21%	-0.13%
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.49%	+0.41%	+6.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.26%	+0.52%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.29%	+2.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.26%	-0.33%	-0.87%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.70%	+3.24%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	-0.21%	+1.87%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.73%	—	+0.32%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.38%	+0.03%	-0.49%
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+16.02%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+5.99%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+2.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.20%	-7.30%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	-0.28%	-5.61%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+16.68%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.06%
23	MMM	3m Co	股票-工业	0.85%	—	+6.83%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.17%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.24%	+12.04%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.61%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	+0.05%	-3.40%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.70%	+0.08%	+0.03%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	-1.12%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	—
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.10%	-0.48%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+0.10%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.84%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.65%	+0.05%	-0.16%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.64%	+0.19%	-5.36%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.63%	—	-1.39%
37	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.63%	—	+0.02%
38	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	-0.18%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.09%	-0.43%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-2.72%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-0.96%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.12%	+3.38%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	+0.05%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.09%	—

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$2.8亿	13	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.AVUV 5.JEPI 6.TCAF 7.SCHD 8.INFL 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	175	US$2.7亿	10	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.TCAF 5.JEPI 6.MSFT 7.AVUV 8.AAPL 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	183	US$2.6亿	22	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.VUG 8.JPM 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	177	US$2.4亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.MSFT 5.JEPI 6.SCHD 7.VUG 8.AVUV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	US$2.2亿	0	1NVDA 2TPL 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TPL 3.DIVO 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.AVUV 9.JPM 10.VUG
2024-12-31	170	US$2.2亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	165	US$2.1亿	0	1NVDA 2DIVO 3TPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.DIVO 3.TPL 4.AAPL 5.MSFT 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.VUG 10.JPM
2024-06-30	160	US$1.9亿	0	1NVDA 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.TPL 6.JEPI 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2024-03-31	159	US$1.8亿	0	1NVDA 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DIVO 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.TPL 7.AVUV 8.JPM 9.SCHD 10.VIGI
2023-12-31	159	US$1.6亿	0	1DIVO 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.AVUV 7.TPL 8.SCHD 9.VIGI 10.JPM
2023-09-30	146	US$1.4亿	0	1DIVO 2JEPI 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.JEPI 3.NVDA 4.MSFT 5.TPL 6.AVUV 7.VIGI 8.SCHD 9.JPM 10.VUG
2023-06-30	152	US$1.4亿	0	1DIVO 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.JEPI 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHD 6.VIGI 7.AVUV 8.TPL 9.VUG 10.AAPL
2023-03-31	149	US$1.3亿	0	1DIVO 2JEPI 3TPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPI 3.TPL 4.MSFT 5.VIGI 6.NVDA 7.AVUV 8.SCHD 9.JPM 10.AAPL
2022-12-31	172	US$1.5亿	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.AVUV 8.VIGI 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	162	US$1.3亿	0	1DIVO 2TPL 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.TPL 3.JEPI 4.IVV 5.MSFT 6.SCHD 7.JPM 8.AVUV 9.VIGI 10.XOM
2022-06-30	173	US$1.4亿	0	1DIVO 2TPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.TPL 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.JPM 7.JEPI 8.LQD 9.VEU 10.XOM
2022-03-31	186	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3TPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.TPL 4.DIVO 5.SCHD 6.MBB 7.JPM 8.IWD 9.NVDA 10.VEU
2021-12-31	143	US$1.1亿	0	1MSFT 2TPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TPL 3.NVDA 4.JPM 5.SCHD 6.DIVO 7.GOOGL 8.HD 9.VHT 10.NKE

本季持股变动

NCM Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.8%	-1.95%	减仓
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.4%	+6.03%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+12.04%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.13%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-7.30%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-5.36%	减仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.67%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.32%	减仓
10	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.18%	减仓
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+53.07%	加仓
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+16.02%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.03%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	加仓
17	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.1%	+29.59%	加仓
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.1%	+16.68%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+47.03%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.40%	减仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.16%	减仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-0.49%	减仓
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.99%	加仓
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+2.08%	加仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-23.99%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.98%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.48%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.43%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.52%	加仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+1.73%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.61%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.74%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.87%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.24%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-1.76%	减仓
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新建仓
44	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看