Colrain Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001216093

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

COLRAIN CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 39.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.69
持仓稳定性: 39.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 52
仓位均衡度: 92.07

Colrain Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NEM
-9.3%　-US$34.5万
加仓 FISV
+168.9%　US$591.5万
加仓 MOS
+90.4%　US$642.4万
减仓 GOOGL
+20.8%　US$122.1万
减仓 CVS
+21.6%　US$97.8万
加仓 CVX
+19.8%　US$927.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VICR	Vicor CORP	股票-科技	12.55%	-1.08%	-10.88%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.31%	+1.17%	+19.82%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	7.90%	-3.52%	-9.29%
4	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	6.64%	+1.14%	+39.50%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	6.32%	-0.32%	+45.35%
6	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	4.93%	-0.24%	+39.84%
7	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	4.93%	+1.45%	+90.36%
8	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	4.91%	-0.01%	+16.21%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-1.34%	+20.80%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.75%	+0.25%	+33.45%
11	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.53%	+0.97%	+35.29%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.14%	+1.51%	+168.90%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	4.14%	-1.20%	+21.61%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.67%	-0.09%	+44.36%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.54%	+0.64%	+92.73%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.34%	+0.38%	+113.01%
17	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.89%	+0.13%	+4.53%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.10%	-0.59%	+16.53%
19	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.28%	+12.52%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
24	✓	Versigent LTD	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
25	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.12%	-0.29%	-52.33%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.06%	-9.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.1%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +14.7%
最大回撤: -11%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.15
信息比率: +0.28
跟踪误差: +16%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: +15%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.42
峰度: -0.27
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.6亿	39	1VICR 2CVX 3NEM 主要持股2026-03-31 1.VICR 2.CVX 3.NEM 4.AR 5.VST 6.CI 7.MOS 8.NTR 9.GOOGL 10.BMY
2025-12-31	22	US$1.8亿	26	1VICR 2NEM 3CVX 主要持股2025-12-31 1.VICR 2.NEM 3.CVX 4.VST 5.GOOGL 6.AR 7.CVS 8.CI 9.NTR 10.BMY
2025-09-30	22	US$1.8亿	57	1NEM 2VST 3CVX 主要持股2025-09-30 1.NEM 2.VST 3.CVX 4.VICR 5.GOOGL 6.CVS 7.MOS 8.AR 9.BMY 10.NTR
2025-06-30	23	US$1.3亿	0	1VST 2HES 3NEM 主要持股2025-06-30 1.VST 2.HES 3.NEM 4.VICR 5.MOS 6.CVS 7.GOOGL 8.AR 9.BMY 10.NTR
2025-03-31	24	US$1.2亿	100	1HES 2VST 3VICR 主要持股2025-03-31 1.HES 2.VST 3.VICR 4.NEM 5.BMY 6.CVS 7.AR 8.GOOGL 9.MOS 10.NTR
2024-12-31	27	US$1.0亿	0	1VST 2HES 3VICR 主要持股2024-12-31 1.VST 2.HES 3.VICR 4.GOOGL 5.BMY 6.AR 7.IP 8.MOS 9.CVS 10.NTR
2022-09-30	26	US$5992.7万	0	1CVS 2VST 3MOS 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.VST 3.MOS 4.HES 5.GOOGL 6.ABBV 7.VRTX 8.VICR 9.CI 10.LHX
2022-06-30	26	US$6389.9万	0	1VST 2CVS 3MOS 主要持股2022-06-30 1.VST 2.CVS 3.MOS 4.HES 5.GOOGL 6.ABBV 7.LHX 8.VRTX 9.AAPL 10.C
2022-03-31	27	US$7170.1万	0	1MOS 2VST 3CVS 主要持股2022-03-31 1.MOS 2.VST 3.CVS 4.GOOGL 5.ABBV 6.HES 7.AAPL 8.LHX 9.C 10.CI
2021-12-31	26	US$8311.9万	0	1BRK-B 2MOS 3VST 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MOS 3.VST 4.CVS 5.GOOGL 6.AAPL 7.ABBV 8.MSFT 9.QCOM 10.CI
2021-09-30	24	US$5338.3万	0	1MOS 2GOOGL 3CVS 主要持股2021-09-30 1.MOS 2.GOOGL 3.CVS 4.VST 5.HES 6.AAPL 7.MSFT 8.IP 9.ABBV 10.LHX
2021-06-30	24	US$5558.3万	100	1MOS 2HES 3VST 主要持股2021-06-30 1.MOS 2.HES 3.VST 4.CVS 5.GOOGL 6.IP 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.CI
2021-03-31	23	US$4781.2万	90	1MOS 2HES 3CVS 主要持股2021-03-31 1.MOS 2.HES 3.CVS 4.GOOGL 5.CI 6.AAPL 7.IP 8.VST 9.MSFT 10.CMCSA
2020-12-31	30	US$4923.7万	18	161945c2AAPL302079k 主要持股2020-12-31 1.61945c 2.AAPL 3.02079k 4.CI 5.42809h 6.CVS 7.QCOM 8.IP 9.MSFT 10.CMCSA
2020-09-30	29	US$4147.4万	22	161945c2AAPL 3CVS 主要持股2020-09-30 1.61945c 2.AAPL 3.CVS 4.02079k 5.CI 6.42809h 7.MSFT 8.QCOM 9.IP 10.CMCSA
2020-06-30	30	US$4560.8万	23	1CVS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CVS 2.AAPL 3.MSFT 4.42809h 5.CI 6.02079k 7.61945c 8.00287y 9.CMCSA 10.IP
2020-03-31	37	US$5321.8万	99	1CVS 2CI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.CI 3.MSFT 4.AAPL 5.02079k 6.CMCSA 7.IP 8.42809h 9.61945c 10.C
2019-12-31	43	US$9540.7万	16	1CVS 2AAPL 3HES 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.AAPL 3.HES 4.CI 5.MSFT 6.GOOGL 7.IP 8.C 9.QCOM 10.CMCSA
2019-09-30	42	US$9085.1万	10	1CVS 2MSFT 3HES 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.MSFT 3.HES 4.AAPL 5.MOS 6.GOOGL 7.CMCSA 8.C 9.CI 10.IP
2019-06-30	42	US$8904.6万	25	1HES 2MSFT 3MOS 主要持股2019-06-30 1.HES 2.MSFT 3.MOS 4.CVS 5.AAPL 6.CI 7.BG 8.IP 9.C 10.GOOGL
2019-03-31	48	US$8529.6万	18	1HES 2CVS 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.HES 2.CVS 3.MSFT 4.GOOGL 5.IP 6.AAPL 7.CMCSA 8.MOS 9.BG 10.C
2018-12-31	43	US$7702.3万	30	1CVS 2MOS 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CVS 2.MOS 3.GOOGL 4.IP 5.MSFT 6.CMCSA 7.BG 8.DD 9.AAPL 10.PFE
2018-09-30	36	US$9368.0万	24	1CVS 2MOS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CVS 2.MOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.BG 7.IP 8.C 9.CMCSA 10.HES
2018-06-30	38	US$8483.1万	12	1GOOGL 2MOS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.MOS 3.AAPL 4.MSFT 5.CVS 6.C 7.HES 8.CMCSA 9.DD 10.SLB
2018-03-31	39	US$9443.3万	37	1GOOGL 2MOS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.MOS 3.AAPL 4.C 5.MSFT 6.CVS 7.SLB 8.G0177J 9.DD 10.CMCSA
2017-12-31	41	US$1.2亿	64	1GOOGL 2C 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.C 3.AAPL 4.MSFT 5.QCOM 6.CMCSA 7.MOS 8.DD 9.SLB 10.IP
2017-09-30	58	US$2.2亿	24	1HES 2GOOGL 3C 主要持股2017-09-30 1.HES 2.GOOGL 3.C 4.AAPL 5.CMCSA 6.MSFT 7.IP 8.QCOM 9.CVS 10.G0177J
2017-06-30	59	US$2.5亿	45	1HES 2GOOGL 3C 主要持股2017-06-30 1.HES 2.GOOGL 3.C 4.CMCSA 5.AAPL 6.QCOM 7.IP 8.MSFT 9.TEVA 10.CVS
2017-03-31	87	US$3.3亿	46	1GOOGL 2HES 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.HES 3.AAPL 4.CMCSA 5.MSFT 6.IP 7.C 8.UAL 9.CSCO 10.PFE
2016-12-31	98	US$4.8亿	23	1GOOGL 2CMCSA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAPL 4.UAL 5.IP 6.MSFT 7.HES 8.BA 9.C 10.AIG
2016-09-30	86	US$4.4亿	19	1GOOGL 2CMCSA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAPL 4.TEVA 5.UAL 6.MSFT 7.IP 8.PFE 9.MDT 10.HES
2016-06-30	85	US$5.0亿	22	1GOOGL 2CMCSA 3TEVA 主要持股2016-06-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.TEVA 4.N59465 5.BA 6.AAPL 7.MDT 8.PFE 9.AEP 10.MSFT
2016-03-31	81	US$5.8亿	61	1GOOGL 2CMCSA 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.TEVA 4.AAPL 5.BA 6.MSFT 7.AEP 8.PFE 9.N59465 10.COF
2015-12-31	80	US$9.9亿	13	1GOOGL 2BA 3AEP 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.BA 3.AEP 4.AXP 5.CMCSA 6.268648 7.TEVA 8.MSFT 9.GM 10.AAPL
2015-09-30	87	US$9.6亿	36	1GOOGL 2CMCSA 3BA 主要持股2015-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.BA 4.IRM 5.AAPL 6.AXP 7.AEP 8.268648 9.GM 10.USB
2015-06-30	90	US$11.4亿	14	1AAPL 2AXP 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AXP 3.CMCSA 4.GOOG 5.AEP 6.N59465 7.GM 8.IRM 9.COF 10.USB
2015-03-31	90	US$12.0亿	29	1CMCSA 2AAPL 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.AAPL 3.AXP 4.IRM 5.GOOG 6.N59465 7.GM 8.USB 9.CVS 10.KR
2014-12-31	106	US$12.9亿	20	1CMCSA 2AXP 3IRM 主要持股2014-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.IRM 4.628530 5.AAPL 6.GOOG 7.268648 8.USB 9.MSFT 10.KR
2014-09-30	106	US$13.4亿	14	1CMCSA 2AXP3268648 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.268648 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.T 8.87425E 9.USB 10.628530
2014-06-30	106	US$13.9亿	16	1AXP287425E3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.87425E 3.CMCSA 4.AAPL 5.AEP 6.T 7.USB 8.MSFT 9.268648 10.GM
2014-03-31	108	US$13.4亿	20	1AXP 2AAPL 3T 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.268648 6.87425E 7.MSFT 8.USB 9.KR 10.GM
2013-12-31	111	US$14.4亿	18	1AXP 2AAPL387425E 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.AAPL 3.87425E 4.T 5.GM 6.CMCSA 7.268648 8.USB 9.628530 10.CVS
2013-09-30	108	US$13.4亿	23	1T 2AXP 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.T 2.AXP 3.AAPL 4.CMCSA 5.USB 6.87425E 7.268648 8.628530 9.KR 10.CVS
2013-06-30	105	US$13.7亿	—	1T 2AXP 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.T 2.AXP 3.CMCSA 4.USB 5.AAPL 6.KR 7.CVS 8.MSFT 9.78390X 10.PFE

本季持股变动

Colrain Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Eog Resources INC (EOG).

Colrain Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+168.90%	加仓
2	MOS	Mosaic Co/the	+1.5%	+90.36%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+19.82%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+1.1%	+39.50%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+1%	+35.29%	加仓
6	MDT	Medtronic plc	+0.6%	+92.73%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	+113.01%	加仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+33.45%	加仓
9	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+4.53%	加仓
10	NTR	Nutrien LTD	0%	+16.21%	加仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.09%	减仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	+44.36%	加仓
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	+39.84%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+12.52%	加仓
15	IP	International Paper Co	-0.3%	-52.33%	减仓
16	VST	Vistra CORP	-0.3%	+45.35%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	+16.53%	加仓
18	VICR	Vicor CORP	-1.1%	-10.88%	减仓
19	CVS	Cvs Health CORP	-1.2%	+21.61%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	+20.80%	加仓
21	NEM	Newmont CORP	-3.5%	-9.29%	减仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
23	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
25	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
26	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
27	✓	Versigent LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colrain Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Colrain Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Colrain Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Colrain Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vicor CORP (VICR) — US$3246.3万 (12.6%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$2408.5万 (9.3%) 3. Newmont CORP (NEM) — US$2044.2万 (7.9%) 4. Antero Resources CORP (AR) — US$1718.7万 (6.6%) 5. Vistra CORP (VST) — US$1635.8万 (6.3%)

Colrain Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Colrain Capital LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Eog Resources INC (EOG)

Colrain Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Colrain Capital LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 22.1% • Health Care: 20.3% • Materials: 18.5% • Information Technology: 17.5% • Communication Services: 8.8% • Utilities: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

NewGen Asset Management Ltd

CIK 0001845012

申报总市值

US$2.6亿

30 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Codex Capital Asset Management L.L.C.

CIK 0002030542

申报总市值

US$2.6亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Quartz Partners, LLC

CIK 0001659978

申报总市值

US$2.6亿

168 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Foundation Resource Management INC

CIK 0001179232

申报总市值

US$8.9亿

55 stks

2026-03-31

集中度13.9

持仓稳定性23.0

行业集中度71.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Newmont CORP

查看详情

Machina Capital S.A.S.

CIK 0001744373

申报总市值

US$5.1亿

353 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性94.6

行业集中度33.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vistra CORP

查看详情

Torray Investment Partners LLC

CIK 0000098758

申报总市值

US$6.8亿

88 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性27.1

行业集中度46.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Chevron CORP

查看详情

Colrain Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001216093

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

COLRAIN CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 39.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.69
持仓稳定性: 39.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 52
仓位均衡度: 92.07

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NEM
-9.3%　-US$34.5万
加仓 FISV
+168.9%　US$591.5万
加仓 MOS
+90.4%　US$642.4万
减仓 GOOGL
+20.8%　US$122.1万
减仓 CVS
+21.6%　US$97.8万
加仓 CVX
+19.8%　US$927.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VICR	Vicor CORP	股票-科技	12.55%	-1.08%	-10.88%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.31%	+1.17%	+19.82%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	7.90%	-3.52%	-9.29%
4	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	6.64%	+1.14%	+39.50%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	6.32%	-0.32%	+45.35%
6	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	4.93%	-0.24%	+39.84%
7	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	4.93%	+1.45%	+90.36%
8	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	4.91%	-0.01%	+16.21%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.77%	-1.34%	+20.80%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.75%	+0.25%	+33.45%
11	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.53%	+0.97%	+35.29%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.14%	+1.51%	+168.90%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	4.14%	-1.20%	+21.61%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.67%	-0.09%	+44.36%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.54%	+0.64%	+92.73%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.34%	+0.38%	+113.01%
17	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.89%	+0.13%	+4.53%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.10%	-0.59%	+16.53%
19	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.28%	+12.52%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
24	✓	Versigent LTD	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
25	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.12%	-0.29%	-52.33%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.06%	-9.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.1%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +14.7%
最大回撤: -11%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.15
信息比率: +0.28
跟踪误差: +16%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: +15%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.42
峰度: -0.27
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.6亿	39	1VICR 2CVX 3NEM 主要持股2026-03-31 1.VICR 2.CVX 3.NEM 4.AR 5.VST 6.CI 7.MOS 8.NTR 9.GOOGL 10.BMY
2025-12-31	22	US$1.8亿	26	1VICR 2NEM 3CVX 主要持股2025-12-31 1.VICR 2.NEM 3.CVX 4.VST 5.GOOGL 6.AR 7.CVS 8.CI 9.NTR 10.BMY
2025-09-30	22	US$1.8亿	57	1NEM 2VST 3CVX 主要持股2025-09-30 1.NEM 2.VST 3.CVX 4.VICR 5.GOOGL 6.CVS 7.MOS 8.AR 9.BMY 10.NTR
2025-06-30	23	US$1.3亿	0	1VST 2HES 3NEM 主要持股2025-06-30 1.VST 2.HES 3.NEM 4.VICR 5.MOS 6.CVS 7.GOOGL 8.AR 9.BMY 10.NTR
2025-03-31	24	US$1.2亿	100	1HES 2VST 3VICR 主要持股2025-03-31 1.HES 2.VST 3.VICR 4.NEM 5.BMY 6.CVS 7.AR 8.GOOGL 9.MOS 10.NTR
2024-12-31	27	US$1.0亿	0	1VST 2HES 3VICR 主要持股2024-12-31 1.VST 2.HES 3.VICR 4.GOOGL 5.BMY 6.AR 7.IP 8.MOS 9.CVS 10.NTR
2022-09-30	26	US$5992.7万	0	1CVS 2VST 3MOS 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.VST 3.MOS 4.HES 5.GOOGL 6.ABBV 7.VRTX 8.VICR 9.CI 10.LHX
2022-06-30	26	US$6389.9万	0	1VST 2CVS 3MOS 主要持股2022-06-30 1.VST 2.CVS 3.MOS 4.HES 5.GOOGL 6.ABBV 7.LHX 8.VRTX 9.AAPL 10.C
2022-03-31	27	US$7170.1万	0	1MOS 2VST 3CVS 主要持股2022-03-31 1.MOS 2.VST 3.CVS 4.GOOGL 5.ABBV 6.HES 7.AAPL 8.LHX 9.C 10.CI
2021-12-31	26	US$8311.9万	0	1BRK-B 2MOS 3VST 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MOS 3.VST 4.CVS 5.GOOGL 6.AAPL 7.ABBV 8.MSFT 9.QCOM 10.CI
2021-09-30	24	US$5338.3万	0	1MOS 2GOOGL 3CVS 主要持股2021-09-30 1.MOS 2.GOOGL 3.CVS 4.VST 5.HES 6.AAPL 7.MSFT 8.IP 9.ABBV 10.LHX
2021-06-30	24	US$5558.3万	100	1MOS 2HES 3VST 主要持股2021-06-30 1.MOS 2.HES 3.VST 4.CVS 5.GOOGL 6.IP 7.AAPL 8.WMT 9.MSFT 10.CI
2021-03-31	23	US$4781.2万	90	1MOS 2HES 3CVS 主要持股2021-03-31 1.MOS 2.HES 3.CVS 4.GOOGL 5.CI 6.AAPL 7.IP 8.VST 9.MSFT 10.CMCSA
2020-12-31	30	US$4923.7万	18	161945c2AAPL302079k 主要持股2020-12-31 1.61945c 2.AAPL 3.02079k 4.CI 5.42809h 6.CVS 7.QCOM 8.IP 9.MSFT 10.CMCSA
2020-09-30	29	US$4147.4万	22	161945c2AAPL 3CVS 主要持股2020-09-30 1.61945c 2.AAPL 3.CVS 4.02079k 5.CI 6.42809h 7.MSFT 8.QCOM 9.IP 10.CMCSA
2020-06-30	30	US$4560.8万	23	1CVS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.CVS 2.AAPL 3.MSFT 4.42809h 5.CI 6.02079k 7.61945c 8.00287y 9.CMCSA 10.IP
2020-03-31	37	US$5321.8万	99	1CVS 2CI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.CI 3.MSFT 4.AAPL 5.02079k 6.CMCSA 7.IP 8.42809h 9.61945c 10.C
2019-12-31	43	US$9540.7万	16	1CVS 2AAPL 3HES 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.AAPL 3.HES 4.CI 5.MSFT 6.GOOGL 7.IP 8.C 9.QCOM 10.CMCSA
2019-09-30	42	US$9085.1万	10	1CVS 2MSFT 3HES 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.MSFT 3.HES 4.AAPL 5.MOS 6.GOOGL 7.CMCSA 8.C 9.CI 10.IP
2019-06-30	42	US$8904.6万	25	1HES 2MSFT 3MOS 主要持股2019-06-30 1.HES 2.MSFT 3.MOS 4.CVS 5.AAPL 6.CI 7.BG 8.IP 9.C 10.GOOGL
2019-03-31	48	US$8529.6万	18	1HES 2CVS 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.HES 2.CVS 3.MSFT 4.GOOGL 5.IP 6.AAPL 7.CMCSA 8.MOS 9.BG 10.C
2018-12-31	43	US$7702.3万	30	1CVS 2MOS 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CVS 2.MOS 3.GOOGL 4.IP 5.MSFT 6.CMCSA 7.BG 8.DD 9.AAPL 10.PFE
2018-09-30	36	US$9368.0万	24	1CVS 2MOS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CVS 2.MOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.BG 7.IP 8.C 9.CMCSA 10.HES
2018-06-30	38	US$8483.1万	12	1GOOGL 2MOS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.MOS 3.AAPL 4.MSFT 5.CVS 6.C 7.HES 8.CMCSA 9.DD 10.SLB
2018-03-31	39	US$9443.3万	37	1GOOGL 2MOS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.MOS 3.AAPL 4.C 5.MSFT 6.CVS 7.SLB 8.G0177J 9.DD 10.CMCSA
2017-12-31	41	US$1.2亿	64	1GOOGL 2C 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.C 3.AAPL 4.MSFT 5.QCOM 6.CMCSA 7.MOS 8.DD 9.SLB 10.IP
2017-09-30	58	US$2.2亿	24	1HES 2GOOGL 3C 主要持股2017-09-30 1.HES 2.GOOGL 3.C 4.AAPL 5.CMCSA 6.MSFT 7.IP 8.QCOM 9.CVS 10.G0177J
2017-06-30	59	US$2.5亿	45	1HES 2GOOGL 3C 主要持股2017-06-30 1.HES 2.GOOGL 3.C 4.CMCSA 5.AAPL 6.QCOM 7.IP 8.MSFT 9.TEVA 10.CVS
2017-03-31	87	US$3.3亿	46	1GOOGL 2HES 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.HES 3.AAPL 4.CMCSA 5.MSFT 6.IP 7.C 8.UAL 9.CSCO 10.PFE
2016-12-31	98	US$4.8亿	23	1GOOGL 2CMCSA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAPL 4.UAL 5.IP 6.MSFT 7.HES 8.BA 9.C 10.AIG
2016-09-30	86	US$4.4亿	19	1GOOGL 2CMCSA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.AAPL 4.TEVA 5.UAL 6.MSFT 7.IP 8.PFE 9.MDT 10.HES
2016-06-30	85	US$5.0亿	22	1GOOGL 2CMCSA 3TEVA 主要持股2016-06-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.TEVA 4.N59465 5.BA 6.AAPL 7.MDT 8.PFE 9.AEP 10.MSFT
2016-03-31	81	US$5.8亿	61	1GOOGL 2CMCSA 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.CMCSA 3.TEVA 4.AAPL 5.BA 6.MSFT 7.AEP 8.PFE 9.N59465 10.COF
2015-12-31	80	US$9.9亿	13	1GOOGL 2BA 3AEP 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.BA 3.AEP 4.AXP 5.CMCSA 6.268648 7.TEVA 8.MSFT 9.GM 10.AAPL
2015-09-30	87	US$9.6亿	36	1GOOGL 2CMCSA 3BA 主要持股2015-09-30 1.GOOGL 2.CMCSA 3.BA 4.IRM 5.AAPL 6.AXP 7.AEP 8.268648 9.GM 10.USB
2015-06-30	90	US$11.4亿	14	1AAPL 2AXP 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AXP 3.CMCSA 4.GOOG 5.AEP 6.N59465 7.GM 8.IRM 9.COF 10.USB
2015-03-31	90	US$12.0亿	29	1CMCSA 2AAPL 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.AAPL 3.AXP 4.IRM 5.GOOG 6.N59465 7.GM 8.USB 9.CVS 10.KR
2014-12-31	106	US$12.9亿	20	1CMCSA 2AXP 3IRM 主要持股2014-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.IRM 4.628530 5.AAPL 6.GOOG 7.268648 8.USB 9.MSFT 10.KR
2014-09-30	106	US$13.4亿	14	1CMCSA 2AXP3268648 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.268648 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.T 8.87425E 9.USB 10.628530
2014-06-30	106	US$13.9亿	16	1AXP287425E3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AXP 2.87425E 3.CMCSA 4.AAPL 5.AEP 6.T 7.USB 8.MSFT 9.268648 10.GM
2014-03-31	108	US$13.4亿	20	1AXP 2AAPL 3T 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.268648 6.87425E 7.MSFT 8.USB 9.KR 10.GM
2013-12-31	111	US$14.4亿	18	1AXP 2AAPL387425E 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.AAPL 3.87425E 4.T 5.GM 6.CMCSA 7.268648 8.USB 9.628530 10.CVS
2013-09-30	108	US$13.4亿	23	1T 2AXP 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.T 2.AXP 3.AAPL 4.CMCSA 5.USB 6.87425E 7.268648 8.628530 9.KR 10.CVS
2013-06-30	105	US$13.7亿	—	1T 2AXP 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.T 2.AXP 3.CMCSA 4.USB 5.AAPL 6.KR 7.CVS 8.MSFT 9.78390X 10.PFE

本季持股变动

Colrain Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+168.90%	加仓
2	MOS	Mosaic Co/the	+1.5%	+90.36%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+19.82%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+1.1%	+39.50%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+1%	+35.29%	加仓
6	MDT	Medtronic plc	+0.6%	+92.73%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	+113.01%	加仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+33.45%	加仓
9	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+4.53%	加仓
10	NTR	Nutrien LTD	0%	+16.21%	加仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.09%	减仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	+44.36%	加仓
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	+39.84%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+12.52%	加仓
15	IP	International Paper Co	-0.3%	-52.33%	减仓
16	VST	Vistra CORP	-0.3%	+45.35%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	+16.53%	加仓
18	VICR	Vicor CORP	-1.1%	-10.88%	减仓
19	CVS	Cvs Health CORP	-1.2%	+21.61%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	+20.80%	加仓
21	NEM	Newmont CORP	-3.5%	-9.29%	减仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
23	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
25	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
26	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
27	✓	Versigent LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看