Machina Capital S.A.S. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001744373

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

Machina Capital S.A.S.在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 94.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 94.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 33.01
多样化: 100
仓位均衡度: 89.85

Machina Capital S.A.S. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 174 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 353 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VST
+624.8%　US$974.7万
减仓 MO
-86.5%　-US$572.2万
减仓 GD
-56.5%　-US$557.4万
减仓 HON
-96.4%　-US$473.4万
减仓 NOC
-75.4%　-US$468.0万
加仓 SYY
+1430.7%　US$442.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.25%	+1.93%	+624.79%
2	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.47%	—	+2.03%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.71%	+95.41%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	—	-18.21%
5	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.17%	—	+65.36%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+29.96%
7	MMM	3m Co	股票-工业	1.10%	+0.75%	+237.49%
8	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+0.83%	+340.28%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.09%	—	+2.92%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.66%	+213.10%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	+0.72%	+254.25%
12	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.00%	—	+43.55%
13	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.93%	+0.87%	+1430.72%
14	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	+0.67%	+216.46%
15	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	-1.04%	-56.51%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.86%	+0.67%	+296.41%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+90.64%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.60%	+365.31%
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.52%	+246.63%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	0.83%	—	+8.60%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.82%	—	-30.08%
22	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.82%	+0.53%	+168.36%
23	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.79%	+0.79%	NEW
24	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+38.27%
25	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.57%	+246.32%
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+21.56%
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.77%	+0.65%	+687.20%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.73%	-0.59%	-47.79%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
31	AME	Ametek INC	股票-工业	0.71%	—	-36.94%
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.71%	—	+20.27%
33	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	—	+12.73%
34	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	—	+157.42%
35	AON	Aon plc	股票-金融	0.67%	—	+35.15%
36	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.67%	—	+165.17%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	—	+185.83%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.66%	—	+130.59%
39	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-3.94%
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.65%	—	-7.38%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.64%	—	+113.71%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.62%	—	+81.45%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.62%	—	-11.42%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	—	+130.00%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.61%	—	+137.65%
46	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	+175.10%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+11.14%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.60%	+0.51%	+505.26%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.59%	—	-46.73%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	—	-25.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +4.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.37
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$5.1亿	95	1VST 2OTIS 3TJX 主要持股2026-03-31 1.VST 2.OTIS 3.TJX 4.CVX 5.EA 6.PEP 7.MMM 8.NRG 9.MCD 10.BKNG
2025-12-31	341	US$5.2亿	95	1GD 2OTIS 3LBRDK 主要持股2025-12-31 1.GD 2.OTIS 3.LBRDK 4.MO 5.NOC 6.PG 7.CVX 8.AME 9.MCD 10.MSI
2025-09-30	314	US$5.7亿	100	1LBRDK 2AVGO 3CMCSA 主要持股2025-09-30 1.LBRDK 2.AVGO 3.CMCSA 4.CB 5.CRM 6.ABNB 7.ISRG 8.HON 9.WAB 10.FISV
2025-06-30	304	US$4.8亿	0	1LBRDK 2LLYVK3AVGO 主要持股2025-06-30 1.LBRDK 2.LLYVK 3.AVGO 4.CMCSA 5.PFE 6.MSI 7.AME 8.NRG 9.ADBE 10.LIN
2025-03-31	275	US$3.4亿	100	1LBRDK 2PNC 3AON 主要持股2025-03-31 1.LBRDK 2.PNC 3.AON 4.USB 5.MRK 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.CPNG 10.CL
2024-12-31	265	US$2.4亿	0	1LBRDK 2TT 3HES 主要持股2024-12-31 1.LBRDK 2.TT 3.HES 4.LLYVK* 5.CSCO 6.ICE 7.JNJ 8.NVDA 9.PM 10.DHR
2024-09-30	273	US$2.5亿	0	1LBRDK 2MSI 3ICE 主要持股2024-09-30 1.LBRDK 2.MSI 3.ICE 4.PFE 5.BDX 6.JNP 7.JNJ 8.SHW 9.SPGI 10.MU
2024-06-30	255	US$2.2亿	0	1LBRDK 2BDX 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.LBRDK 2.BDX 3.SPGI 4.CRM 5.TMO 6.PYPL 7.LDOS 8.MRK 9.MA 10.XOM
2024-03-31	243	US$1.9亿	0	1LBRDK 2SHW 3ALL 主要持股2024-03-31 1.LBRDK 2.SHW 3.ALL 4.PM 5.SLB 6.PGR 7.NVDA 8.PH 9.MCK 10.LLYVK*
2023-12-31	234	US$1.5亿	0	1LBRDK 2PPG 3TMO 主要持股2023-12-31 1.LBRDK 2.PPG 3.TMO 4.CME 5.ABBV 6.BDX 7.MU 8.HPQ 9.MRK 10.ORCL
2023-09-30	247	US$1.8亿	0	1NVDA 2SHW 3CRM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.SHW 3.CRM 4.NKE 5.JNJ 6.FISV 7.CINF 8.PPG 9.AXP 10.MSI
2023-06-30	250	US$1.8亿	0	1IBM 2CVX 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.IBM 2.CVX 3.ATVIEUR 4.T 5.ELV 6.BMY 7.MDT 8.CRM 9.KO 10.LIN
2023-03-31	486	US$1.1亿	0	1HON 2SPGI 3CI 主要持股2023-03-31 1.HON 2.SPGI 3.CI 4.TMUS 5.WAB 6.DUK 7.AVGO 8.BRK-B 9.ACN 10.LMT
2022-12-31	137	US$5400.2万	0	1ATVIEUR 2WMT 3GEN 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WMT 3.GEN 4.GD 5.SHW 6.EA 7.BRK-B 8.LDOS 9.YUM 10.WEC
2022-09-30	134	US$4723.2万	0	1UPS 2MTD 3PGR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.MTD 3.PGR 4.MCD 5.BKNG 6.EBAY 7.YUM 8.BRK-B 9.SYY 10.AON
2022-06-30	119	US$4446.2万	0	1ICE 2HLT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.ICE 2.HLT 3.GOOGL 4.CMCSA 5.PAYX 6.AVGO 7.AMD 8.ACN 9.GD 10.MRK
2022-03-31	127	US$4553.0万	0	1AMD 2FBIN 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.FBIN 3.XOM 4.CSCO 5.SCHW 6.ICE 7.CERNCHF 8.ADP 9.MRSH 10.CVX
2021-12-31	120	US$4147.0万	0	1AVGO 2ORCL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.ORCL 3.XOM 4.COST 5.MDT 6.MCO 7.KO 8.ACN 9.ISRG 10.CF
2021-09-30	123	US$4634.1万	0	1ACN 2KO 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.KO 3.ADBE 4.EXC 5.DRI 6.IQV 7.NEE 8.ICE 9.MNST 10.BRK-B
2021-06-30	155	US$5907.4万	100	1NFLX 2GLW 3KO 主要持股2021-06-30 1.NFLX 2.GLW 3.KO 4.CL 5.MRK 6.CMI 7.F 8.ECL 9.WU 10.SNOW
2021-03-31	32	US$878.4万	100	1JPM 2KO 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.KO 3.QCOM 4.PM 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.DRI 9.ABT 10.DE
2020-12-31	1	—	—
2020-09-30	1	—	—
2020-06-30	1	—	—
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	336	US$2.5亿	100	1CVX 2V 3UNH 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.V 3.UNH 4.AVGO 5.AZO 6.QCOM 7.IR 8.PFE 9.XOM 10.TRV
2019-09-30	301	US$2.2亿	100	1KO 2V 3UNP 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.UNP 4.AMZN 5.CHTR 6.MA 7.BRK-B 8.AXP 9.LOW 10.MMM
2019-06-30	490	US$2.7亿	100	1AMZN 2PGR 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PGR 3.PYPL 4.MDLZ 5.VZ 6.UNH 7.CL 8.CMCSA 9.LMT 10.CI
2019-03-31	467	US$2.5亿	100	1AMZN 2COP 3KO 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.COP 3.KO 4.BMY 5.CELG 6.WFC 7.ELV 8.BA 9.VRTX 10.G6518L
2018-12-31	263	US$1.5亿	—	1META 2AMZN 3EVRG 主要持股2018-12-31 1.META 2.AMZN 3.EVRG 4.CVS 5.TMO 6.CMCSA 7.C 8.PM 9.MA 10.STZ

本季持股变动

Machina Capital S.A.S. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Corteva INC (CTVA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sempra (SRE).

Machina Capital S.A.S. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.9%	+624.79%	加仓
2	SYY	Sysco CORP	+0.9%	+1430.72%	加仓
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.8%	+340.28%	加仓
4	MMM	3m Co	+0.8%	+237.49%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+254.25%	加仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+95.41%	加仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+296.41%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+216.46%	加仓
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+213.10%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.7%	+687.20%	加仓
11	ACN	Accenture plc	+0.6%	+365.31%	加仓
12	AES	Aes CORP	+0.6%	+246.32%	加仓
13	CB	Chubb Limited	+0.5%	+1124.34%	加仓
14	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+168.36%	加仓
15	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+246.63%	加仓
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.5%	+505.26%	加仓
17	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-46.05%	减仓
18	F	Ford Motor Co	-0.5%	-57.37%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.6%	-68.40%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-51.87%	减仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.6%	-81.19%	减仓
22	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-85.81%	减仓
23	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.6%	-47.79%	减仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.7%	-92.79%	减仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-75.40%	减仓
26	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-96.45%	减仓
27	GD	General Dynamics CORP	-1%	-56.51%	减仓
28	MO	Altria Group INC	-1.1%	-86.50%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
34	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
35	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
41	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Machina Capital S.A.S. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Machina Capital S.A.S. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 353 个已申报仓位之中。

Machina Capital S.A.S. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Machina Capital S.A.S. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vistra CORP (VST) — US$1144.2万 (2.3%) 2. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$749.2万 (1.5%) 3. Tjx Companies INC (TJX) — US$683.9万 (1.4%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$626.2万 (1.2%) 5. Electronic Arts INC (EA) — US$596.2万 (1.2%)

Machina Capital S.A.S. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Machina Capital S.A.S. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Corteva INC (CTVA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sempra (SRE)

Machina Capital S.A.S. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Machina Capital S.A.S. 的主要板块分布如下： • Industrials: 15.4% • Information Technology: 14.4% • Financials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 9.4% • Utilities: 8.3%

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持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tjx Companies INC

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Machina Capital S.A.S. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001744373

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

Machina Capital S.A.S.在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 94.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 94.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 33.01
多样化: 100
仓位均衡度: 89.85

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VST
+624.8%　US$974.7万
减仓 MO
-86.5%　-US$572.2万
减仓 GD
-56.5%　-US$557.4万
减仓 HON
-96.4%　-US$473.4万
减仓 NOC
-75.4%　-US$468.0万
加仓 SYY
+1430.7%　US$442.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.25%	+1.93%	+624.79%
2	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.47%	—	+2.03%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.71%	+95.41%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	—	-18.21%
5	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.17%	—	+65.36%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+29.96%
7	MMM	3m Co	股票-工业	1.10%	+0.75%	+237.49%
8	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+0.83%	+340.28%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.09%	—	+2.92%
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.66%	+213.10%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	+0.72%	+254.25%
12	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.00%	—	+43.55%
13	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.93%	+0.87%	+1430.72%
14	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	+0.67%	+216.46%
15	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	-1.04%	-56.51%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.86%	+0.67%	+296.41%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+90.64%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.60%	+365.31%
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.52%	+246.63%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	0.83%	—	+8.60%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.82%	—	-30.08%
22	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.82%	+0.53%	+168.36%
23	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.79%	+0.79%	NEW
24	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+38.27%
25	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.57%	+246.32%
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+21.56%
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.77%	+0.65%	+687.20%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.73%	-0.59%	-47.79%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
31	AME	Ametek INC	股票-工业	0.71%	—	-36.94%
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.71%	—	+20.27%
33	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	—	+12.73%
34	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	—	+157.42%
35	AON	Aon plc	股票-金融	0.67%	—	+35.15%
36	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.67%	—	+165.17%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	—	+185.83%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.66%	—	+130.59%
39	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-3.94%
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.65%	—	-7.38%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.64%	—	+113.71%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.62%	—	+81.45%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.62%	—	-11.42%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	—	+130.00%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.61%	—	+137.65%
46	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	+175.10%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+11.14%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.60%	+0.51%	+505.26%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.59%	—	-46.73%
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	—	-25.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +4.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.37
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$5.1亿	95	1VST 2OTIS 3TJX 主要持股2026-03-31 1.VST 2.OTIS 3.TJX 4.CVX 5.EA 6.PEP 7.MMM 8.NRG 9.MCD 10.BKNG
2025-12-31	341	US$5.2亿	95	1GD 2OTIS 3LBRDK 主要持股2025-12-31 1.GD 2.OTIS 3.LBRDK 4.MO 5.NOC 6.PG 7.CVX 8.AME 9.MCD 10.MSI
2025-09-30	314	US$5.7亿	100	1LBRDK 2AVGO 3CMCSA 主要持股2025-09-30 1.LBRDK 2.AVGO 3.CMCSA 4.CB 5.CRM 6.ABNB 7.ISRG 8.HON 9.WAB 10.FISV
2025-06-30	304	US$4.8亿	0	1LBRDK 2LLYVK3AVGO 主要持股2025-06-30 1.LBRDK 2.LLYVK 3.AVGO 4.CMCSA 5.PFE 6.MSI 7.AME 8.NRG 9.ADBE 10.LIN
2025-03-31	275	US$3.4亿	100	1LBRDK 2PNC 3AON 主要持股2025-03-31 1.LBRDK 2.PNC 3.AON 4.USB 5.MRK 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.CPNG 10.CL
2024-12-31	265	US$2.4亿	0	1LBRDK 2TT 3HES 主要持股2024-12-31 1.LBRDK 2.TT 3.HES 4.LLYVK* 5.CSCO 6.ICE 7.JNJ 8.NVDA 9.PM 10.DHR
2024-09-30	273	US$2.5亿	0	1LBRDK 2MSI 3ICE 主要持股2024-09-30 1.LBRDK 2.MSI 3.ICE 4.PFE 5.BDX 6.JNP 7.JNJ 8.SHW 9.SPGI 10.MU
2024-06-30	255	US$2.2亿	0	1LBRDK 2BDX 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.LBRDK 2.BDX 3.SPGI 4.CRM 5.TMO 6.PYPL 7.LDOS 8.MRK 9.MA 10.XOM
2024-03-31	243	US$1.9亿	0	1LBRDK 2SHW 3ALL 主要持股2024-03-31 1.LBRDK 2.SHW 3.ALL 4.PM 5.SLB 6.PGR 7.NVDA 8.PH 9.MCK 10.LLYVK*
2023-12-31	234	US$1.5亿	0	1LBRDK 2PPG 3TMO 主要持股2023-12-31 1.LBRDK 2.PPG 3.TMO 4.CME 5.ABBV 6.BDX 7.MU 8.HPQ 9.MRK 10.ORCL
2023-09-30	247	US$1.8亿	0	1NVDA 2SHW 3CRM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.SHW 3.CRM 4.NKE 5.JNJ 6.FISV 7.CINF 8.PPG 9.AXP 10.MSI
2023-06-30	250	US$1.8亿	0	1IBM 2CVX 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.IBM 2.CVX 3.ATVIEUR 4.T 5.ELV 6.BMY 7.MDT 8.CRM 9.KO 10.LIN
2023-03-31	486	US$1.1亿	0	1HON 2SPGI 3CI 主要持股2023-03-31 1.HON 2.SPGI 3.CI 4.TMUS 5.WAB 6.DUK 7.AVGO 8.BRK-B 9.ACN 10.LMT
2022-12-31	137	US$5400.2万	0	1ATVIEUR 2WMT 3GEN 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.WMT 3.GEN 4.GD 5.SHW 6.EA 7.BRK-B 8.LDOS 9.YUM 10.WEC
2022-09-30	134	US$4723.2万	0	1UPS 2MTD 3PGR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.MTD 3.PGR 4.MCD 5.BKNG 6.EBAY 7.YUM 8.BRK-B 9.SYY 10.AON
2022-06-30	119	US$4446.2万	0	1ICE 2HLT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.ICE 2.HLT 3.GOOGL 4.CMCSA 5.PAYX 6.AVGO 7.AMD 8.ACN 9.GD 10.MRK
2022-03-31	127	US$4553.0万	0	1AMD 2FBIN 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AMD 2.FBIN 3.XOM 4.CSCO 5.SCHW 6.ICE 7.CERNCHF 8.ADP 9.MRSH 10.CVX
2021-12-31	120	US$4147.0万	0	1AVGO 2ORCL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.ORCL 3.XOM 4.COST 5.MDT 6.MCO 7.KO 8.ACN 9.ISRG 10.CF
2021-09-30	123	US$4634.1万	0	1ACN 2KO 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.KO 3.ADBE 4.EXC 5.DRI 6.IQV 7.NEE 8.ICE 9.MNST 10.BRK-B
2021-06-30	155	US$5907.4万	100	1NFLX 2GLW 3KO 主要持股2021-06-30 1.NFLX 2.GLW 3.KO 4.CL 5.MRK 6.CMI 7.F 8.ECL 9.WU 10.SNOW
2021-03-31	32	US$878.4万	100	1JPM 2KO 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.KO 3.QCOM 4.PM 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.DRI 9.ABT 10.DE
2020-12-31	1	—	—
2020-09-30	1	—	—
2020-06-30	1	—	—
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	336	US$2.5亿	100	1CVX 2V 3UNH 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.V 3.UNH 4.AVGO 5.AZO 6.QCOM 7.IR 8.PFE 9.XOM 10.TRV
2019-09-30	301	US$2.2亿	100	1KO 2V 3UNP 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.UNP 4.AMZN 5.CHTR 6.MA 7.BRK-B 8.AXP 9.LOW 10.MMM
2019-06-30	490	US$2.7亿	100	1AMZN 2PGR 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PGR 3.PYPL 4.MDLZ 5.VZ 6.UNH 7.CL 8.CMCSA 9.LMT 10.CI
2019-03-31	467	US$2.5亿	100	1AMZN 2COP 3KO 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.COP 3.KO 4.BMY 5.CELG 6.WFC 7.ELV 8.BA 9.VRTX 10.G6518L
2018-12-31	263	US$1.5亿	—	1META 2AMZN 3EVRG 主要持股2018-12-31 1.META 2.AMZN 3.EVRG 4.CVS 5.TMO 6.CMCSA 7.C 8.PM 9.MA 10.STZ

本季持股变动

Machina Capital S.A.S. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.9%	+624.79%	加仓
2	SYY	Sysco CORP	+0.9%	+1430.72%	加仓
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.8%	+340.28%	加仓
4	MMM	3m Co	+0.8%	+237.49%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+254.25%	加仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+95.41%	加仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.7%	+296.41%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+216.46%	加仓
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+213.10%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.7%	+687.20%	加仓
11	ACN	Accenture plc	+0.6%	+365.31%	加仓
12	AES	Aes CORP	+0.6%	+246.32%	加仓
13	CB	Chubb Limited	+0.5%	+1124.34%	加仓
14	ECL	Ecolab INC	+0.5%	+168.36%	加仓
15	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+246.63%	加仓
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.5%	+505.26%	加仓
17	ADSK	Autodesk INC	-0.5%	-46.05%	减仓
18	F	Ford Motor Co	-0.5%	-57.37%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.6%	-68.40%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-51.87%	减仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.6%	-81.19%	减仓
22	NDSN	Nordson CORP	-0.6%	-85.81%	减仓
23	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.6%	-47.79%	减仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.7%	-92.79%	减仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	-75.40%	减仓
26	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-96.45%	减仓
27	GD	General Dynamics CORP	-1%	-56.51%	减仓
28	MO	Altria Group INC	-1.1%	-86.50%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
31	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
34	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
35	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
41	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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