CIK: 0002030542
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
Codex Capital Asset Management L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 23.2%。
Codex Capital Asset Management L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 GEV
0.0% US$465.0万
减仓 MSFT
0.0% -US$437.9万
减仓 BSX
-50.5% -US$214.0万
减仓 VRTX
-59.0% -US$197.9万
减仓 LLY
0.0% -US$284.7万
加仓 HON
0.0% US$104.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.38% | -0.07% | — | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 7.16% | +2.12% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.54% | -0.64% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 5.96% | -0.12% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.69% | +0.29% | +3.89% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.64% | -0.48% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.52% | -1.26% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +0.06% | — | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.27% | -0.15% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.03% | -0.10% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.96% | -0.10% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.70% | -0.15% | — | |
| 13 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 2.94% | +0.55% | — | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.72% | -0.20% | — | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 2.54% | -0.27% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.51% | -0.03% | +3.96% | |
| 17 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 2.32% | +0.10% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.09% | -0.19% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | — | — | |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.11% | — | |
| 27 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.15% | — | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.69% | -59.02% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.75% | -50.45% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+16.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
Codex Capital Asset Management L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ikena Oncology INC; 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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