Clough Capital Partners L P 13F 投资组合快照

CIK: 0001276144

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

CLOUGH CAPITAL PARTNERS L P在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.12
持仓稳定性: 61.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.92
多样化: 100
仓位均衡度: 88.09

Clough Capital Partners L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-67.8%　-US$2763.5万
加仓 ETN
+148.0%　US$2298.1万
减仓 AVGO
-59.8%　-US$2242.6万
加仓 LMT
+1228.5%　US$1943.1万
加仓 LNG
+66.7%　US$1403.1万
加仓 EXE
+52.0%　US$1268.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.84%	+1.01%	+22.02%
2	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.03%	+0.03%	+9.74%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	+0.54%	+14.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.86%	-1.20%	-22.03%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.98%	+34.23%
6	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.61%	+1.41%	+51.95%
7	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	3.60%	+0.63%	+11.77%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.45%	+2.31%	+147.97%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.43%	-0.75%	-17.27%
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	3.42%	—	+11.87%
11	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	3.28%	—	+8.32%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.75%	+0.50%	+7.14%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.45%	-0.44%	-16.76%
14	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.30%	+0.62%	-21.12%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.29%	+1.42%	+66.69%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.20%	+0.67%	+12.17%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.12%	+2.12%	NEW
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.11%	-0.84%	-10.58%
20	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.05%	+1.00%	+46.34%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.99%	+1.88%	+1228.54%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.93%	+0.52%	+37.15%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.76%	+1.76%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+15.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.73%	—	+0.75%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.53%	+1.53%	NEW
27	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.47%	—	-12.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-1.25%
29	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.42%	+1.42%	NEW
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	—	-25.19%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-1.90%	-59.79%
32	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	1.10%	—	-1.59%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-2.37%	-67.83%
34	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.86%	—	-1.29%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	—	+41.47%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.78%	—	-22.76%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	—	+13.44%
41	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.63%	-1.39%	-74.12%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.26%	-24.70%
43	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-1.18%	-71.90%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.41%	—	-41.71%
46	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.41%	—	+5.50%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.55%
48	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.36%	—	+4.99%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.32%	—	+7.91%
50	APA	Apa CORP	股票-能源	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.35
峰度: -0.31
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$10.4亿	61	1GOOG 2CCL1EUR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CCL1EUR 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.EXE 7.PHM 8.ETN 9.BA 10.DHI
2025-12-31	108	US$11.3亿	53	1AMZN 2GOOG 3BA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.BA 4.CCL1EUR 5.META 6.NVDA 7.AVGO 8.PHM 9.DHI 10.RKT
2025-09-30	109	US$11.4亿	83	1AMZN 2META 3CCL1EUR 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.META 3.CCL1EUR 4.GOOG 5.BA 6.GD 7.DHI 8.NVDA 9.MSFT 10.PHM
2025-06-30	119	US$10.1亿	0	1CCL1EUR 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CCL1EUR 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.PM 6.BA 7.DHI 8.GD 9.PHM 10.RCL
2025-03-31	106	US$8.0亿	100	1MSFT 2META 3PM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.PM 4.BA 5.EXE 6.CCL1EUR 7.AAPL 8.AMZN 9.LNG 10.RCL
2024-12-31	119	US$8.8亿	0	1AMZN 2GOOG 3EXE 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.EXE 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CCL1EUR 8.META 9.LNG 10.NVDA
2024-09-30	132	US$9.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ASML 6.CCL1EUR 7.PHM 8.NVDA 9.DHI 10.TDG
2024-06-30	118	US$9.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ASML 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.LLY 9.TDG 10.GD
2024-03-31	117	US$9.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ASML 5.LRCXEUR 6.CCL1EUR 7.NVDA 8.FERG 9.GD 10.LLY
2023-12-31	192	US$9.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3BA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BA 4.AMZN 5.GD 6.LRCXEUR 7.FERG 8.AAPL 9.NOC 10.VALE
2023-09-30	202	US$9.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3GD 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GD 4.DKNG 5.BA 6.EXE 7.AAPL 8.AMZN 9.SWN1EUR 10.LRCXEUR
2023-06-30	176	US$9.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3RTX 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.RTX 4.CCL1EUR 5.BA 6.AMZN 7.RCL 8.DKNG 9.TDG 10.NOC
2023-03-31	164	US$9.3亿	0	1NOC 2RTX 3BA 主要持股2023-03-31 1.NOC 2.RTX 3.BA 4.MSFT 5.JNJ 6.BTX 7.TDG 8.HDB 9.GOOG 10.ILMN
2022-12-31	158	US$9.9亿	0	1RTX 2NOC 3HDB 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.NOC 3.HDB 4.BA 5.IBN 6.KMI 7.XOM 8.UNH 9.MSFT 10.TDG
2022-09-30	82	US$9.4亿	0	1QQQ 2MSFT 3RTX 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.RTX 4.AAPL 5.NOC 6.STWD 7.KMI 8.CRSP 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	79	US$8.1亿	0	1RTX 2STWD 3BA 主要持股2022-06-30 1.RTX 2.STWD 3.BA 4.V 5.XOM 6.MSFT 7.NOC 8.KMI 9.LNG 10.PANW
2022-03-31	114	US$13.2亿	0	1MSFT 2STWD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.STWD 3.AMZN 4.FAF 5.RTX 6.NVDA 7.V 8.KMI 9.AAPL 10.XOM
2021-12-31	111	US$15.0亿	0	1AMZN 2MU 3PFSI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MU 3.PFSI 4.MSFT 5.TSLA 6.FAF 7.FNF 8.DHI 9.LRCXEUR 10.EQH
2021-09-30	112	US$16.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3FAF 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FAF 4.TSLA 5.PFSI 6.FNF 7.RCL 8.CSCO 9.VRTX 10.CCL1EUR
2021-06-30	132	US$18.4亿	100	1AMZN 2CRSP 3PFSI 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.CRSP 3.PFSI 4.FAF 5.MSFT 6.RCL 7.TDG 8.CCL1EUR 9.META 10.CVNA
2021-03-31	144	US$22.4亿	98	1QQQ 2VRTX 3MA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VRTX 3.MA 4.MCK 5.TMO 6.TDG 7.BKNG 8.PFSI 9.NLYEUR 10.DIS
2020-12-31	134	US$14.1亿	58	1PFSI 2VRTX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PFSI 2.VRTX 3.AAPL 4.FAF 5.TSM 6.NLYEUR 7.MU 8.AGNC 9.RCL 10.DGX
2020-09-30	123	US$13.9亿	74	1FXI 2PFSI 3HO1 主要持股2020-09-30 1.FXI 2.PFSI 3.HO1 4.AAPL 5.FAF 6.MSFT 7.NLYEUR 8.AGNC 9.RCL 10.DHI
2020-06-30	130	US$10.2亿	93	1PFSI 2AMZN 3FAF 主要持股2020-06-30 1.PFSI 2.AMZN 3.FAF 4.AGNC 5.MSFT 6.CRSP 7.NLYEUR 8.NFLX 9.DHI 10.LEN
2020-03-31	122	US$10.1亿	100	1QQQ 2MSFT 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NFLX 4.MU 5.BAC 6.JPM 7.INTC 8.C 9.AMZN 10.PFSI
2019-12-31	114	US$11.7亿	71	1C 2BAC 3CVNA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.CVNA 4.AVGO 5.TSM 6.TDG 7.JPM 8.TWOEUR 9.GBDC 10.MU
2019-09-30	99	US$12.1亿	75	1QQQ 2C 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.C 3.MSFT 4.BAC 5.TDG 6.ARCC 7.CRM 8.ADI 9.STWD 10.JPM
2019-06-30	106	US$10.2亿	58	1C 2MSFT 3TDG 主要持股2019-06-30 1.C 2.MSFT 3.TDG 4.GLIBAEUR 5.CVNA 6.BAC 7.CRSP 8.STWD 9.ARCC 10.AMZN
2019-03-31	127	US$11.4亿	64	1AMZN 2C 3TDG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.C 3.TDG 4.STWD 5.MSFT 6.GLIBAEUR 7.BXMT 8.HD 9.TMUS 10.ARCC
2018-12-31	145	US$8.5亿	80	1STWD 2MSFT 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.STWD 2.MSFT 3.BXMT 4.ARCC 5.V 6.AMZN 7.BAC 8.C 9.TMUS 10.GLIBAEUR
2018-09-30	144	US$10.6亿	34	1C 2GLIBAEUR 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.C 2.GLIBAEUR 3.MSFT 4.STWD 5.ARCC 6.BAC 7.AMZN 8.JPM 9.BXMT 10.CVNA
2018-06-30	137	US$11.2亿	47	1C 2STWD 3GLIBAEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.STWD 3.GLIBAEUR 4.ARCC 5.MSFT 6.META 7.CVNA 8.BAC 9.BXMT 10.AMZN
2018-03-31	135	US$10.5亿	64	1GLIBAEUR 2STWD 3BAC 主要持股2018-03-31 1.GLIBAEUR 2.STWD 3.BAC 4.ARCC 5.AMZN 6.BXMT 7.MSFT 8.C 9.JPM 10.CRSP
2017-12-31	133	US$12.0亿	45	1BAC 2C 3STWD 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.C 3.STWD 4.LBRDK 5.USA 6.ARCC 7.BXMT 8.JPM 9.BABA 10.MSFT
2017-09-30	123	US$14.9亿	44	1BAC 2C 3USA 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.C 3.USA 4.STWD 5.AAPL 6.LBRDK 7.LRCXEUR 8.BABA 9.ARCC 10.AVGO
2017-06-30	133	US$14.4亿	50	1C 2AAPL 3USA 主要持股2017-06-30 1.C 2.AAPL 3.USA 4.STWD 5.BAC 6.LBRDK 7.ARCC 8.AVGO 9.BXMT 10.VSAT
2017-03-31	164	US$15.8亿	64	1AAPL 2STWD 3VSAT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.STWD 3.VSAT 4.AVGO 5.LBRDK 6.C 7.BAC 8.ARCC 9.YELP 10.USA
2016-12-31	164	US$15.1亿	77	1C 2LBRDK 3BAC 主要持股2016-12-31 1.C 2.LBRDK 3.BAC 4.ARCC 5.AAPL 6.MSFT 7.STWD 8.VSAT 9.AVGO 10.DHI
2016-09-30	174	US$19.2亿	57	1GOOG 2C 3LBRDK 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.C 3.LBRDK 4.ARCC 5.BAC 6.CABO 7.CHTR 8.VSAT 9.02503X 10.IMAX
2016-06-30	183	US$18.7亿	78	1LRCXEUR 2CLRUSD 3LBRDK 主要持股2016-06-30 1.LRCXEUR 2.CLRUSD 3.LBRDK 4.AVGO 5.VSAT 6.CHTR 7.PXDEUR 8.IMAX 9.ARCC 10.CABO
2016-03-31	209	US$21.2亿	66	1BAC 2C 3USA 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.C 3.USA 4.XLE 5.BP 6.LBRDK 7.AIG 8.META 9.VSAT 10.SIG
2015-12-31	194	US$21.4亿	51	1C 2USA 3BAC 主要持股2015-12-31 1.C 2.USA 3.BAC 4.LEN 5.MTG 6.DHI 7.MS 8.LBRDK 9.AIG 10.IMAX
2015-09-30	194	US$23.1亿	63	1C 2BAC 3USA 主要持股2015-09-30 1.C 2.BAC 3.USA 4.META 5.LBRDK 6.DHI 7.KSUEUR 8.131347 9.LEN 10.AIG
2015-06-30	192	US$26.2亿	66	1C 2BAC 3USA 主要持股2015-06-30 1.C 2.BAC 3.USA 4.LRCXEUR 5.MS 6.131347 7.LEN 8.KSUEUR 9.AIG 10.ALSN
2015-03-31	212	US$30.2亿	45	1C 2BAC 3AWI 主要持股2015-03-31 1.C 2.BAC 3.AWI 4.DHI 5.LRCXEUR 6.USA 7.ALSN 8.MS 9.FXI 10.AIG
2014-12-31	174	US$27.9亿	100	1C 2BAC 3DHI 主要持股2014-12-31 1.C 2.BAC 3.DHI 4.WU 5.MS 6.LEN 7.USA 8.LRCXEUR 9.AIG 10.AWI
2014-09-30	181	US$26.6亿	0	1C 2BAC 3DHI 主要持股2014-09-30 1.C 2.BAC 3.DHI 4.WU 5.LEN 6.MS 7.ALSN 8.LRCXEUR 9.AN 10.SIG
2014-06-30	198	US$31.7亿	60	1C 2USA 3WU 主要持股2014-06-30 1.C 2.USA 3.WU 4.DHI 5.MS 6.LEN 7.STX 8.USA 9.ALSN 10.WYNEUR
2014-03-31	193	US$32.1亿	64	1C 2USA 3WYNEUR 主要持股2014-03-31 1.C 2.USA 3.WYNEUR 4.WU 5.USA 6.AN 7.ALSN 8.VSAT 9.MS 10.EBAY
2013-12-31	200	US$30.4亿	60	1C 2WYNEUR 3USA 主要持股2013-12-31 1.C 2.WYNEUR 3.USA 4.GOOG 5.AN 6.ALSN 7.MS 8.VSAT 9.USA 10.USA
2013-09-30	197	US$32.2亿	61	1C 2AN 3WYNEUR 主要持股2013-09-30 1.C 2.AN 3.WYNEUR 4.EBAY 5.USA 6.USA 7.GOOG 8.TDG 9.USA 10.ALSN
2013-06-30	197	US$30.0亿	0	1WYNEUR 2GOOG 3C 主要持股2013-06-30 1.WYNEUR 2.GOOG 3.C 4.EBAY 5.BAC 6.HIG 7.AIG 8.VSAT 9.USA 10.TDG

本季持股变动

Clough Capital Partners L P 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).

Clough Capital Partners L P 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+2.3%	+147.97%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.9%	+1228.54%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	+66.69%	加仓
4	EXE	Expand Energy CORP	+1.4%	+51.95%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+22.02%	加仓
6	AR	Antero Resources CORP	+1%	+46.34%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+1%	+34.23%	加仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	+12.17%	加仓
9	PHM	Pultegroup INC	+0.6%	+11.77%	加仓
10	RIG	Transocean Ltd.	+0.6%	-21.12%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+14.60%	加仓
12	GE	General Electric	+0.5%	+37.15%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+7.14%	加仓
14	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	0%	+9.74%	加仓
15	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-24.70%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-16.76%	减仓
17	C	Citigroup INC	-0.5%	-62.13%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-74.35%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.8%	-17.27%	减仓
20	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-10.58%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-89.63%	减仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.2%	-71.90%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-22.03%	减仓
24	HII	Huntington Ingalls Industrie	-1.4%	-74.12%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-59.79%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-67.83%	减仓
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
31	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
32	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
33	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
34	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清仓
35	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
36	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
37	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
38	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
39	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
40	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	—	EXIT	清仓
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	EXIT	清仓
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
44	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
46	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clough Capital Partners L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clough Capital Partners L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Clough Capital Partners L P 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clough Capital Partners L P 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6066.8万 (5.8%) 2. Carnival CORP LTD (CCL1EUR) — US$4192.6万 (4.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4039.8万 (3.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4007.6万 (3.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3881.9万 (3.7%)

Clough Capital Partners L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clough Capital Partners L P 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)

Clough Capital Partners L P 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clough Capital Partners L P 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.8% • Consumer Discretionary: 22.0% • Information Technology: 17.1% • Energy: 16.4% • Communication Services: 7.8% • Financials: 7.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Clough Capital Partners L P 13F 投资组合快照

CIK: 0001276144

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

CLOUGH CAPITAL PARTNERS L P在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.12
持仓稳定性: 61.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.92
多样化: 100
仓位均衡度: 88.09

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-67.8%　-US$2763.5万
加仓 ETN
+148.0%　US$2298.1万
减仓 AVGO
-59.8%　-US$2242.6万
加仓 LMT
+1228.5%　US$1943.1万
加仓 LNG
+66.7%　US$1403.1万
加仓 EXE
+52.0%　US$1268.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.84%	+1.01%	+22.02%
2	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	4.03%	+0.03%	+9.74%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	+0.54%	+14.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.86%	-1.20%	-22.03%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.98%	+34.23%
6	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.61%	+1.41%	+51.95%
7	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	3.60%	+0.63%	+11.77%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.45%	+2.31%	+147.97%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.43%	-0.75%	-17.27%
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	3.42%	—	+11.87%
11	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	3.28%	—	+8.32%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.75%	+0.50%	+7.14%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.45%	-0.44%	-16.76%
14	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.30%	+0.62%	-21.12%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.29%	+1.42%	+66.69%
16	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
17	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.20%	+0.67%	+12.17%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.12%	+2.12%	NEW
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.11%	-0.84%	-10.58%
20	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.05%	+1.00%	+46.34%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.99%	+1.88%	+1228.54%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.93%	+0.52%	+37.15%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.76%	+1.76%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+15.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.73%	—	+0.75%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.53%	+1.53%	NEW
27	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.47%	—	-12.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-1.25%
29	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.42%	+1.42%	NEW
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	—	-25.19%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-1.90%	-59.79%
32	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	1.10%	—	-1.59%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-2.37%	-67.83%
34	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.86%	—	-1.29%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	—	+41.47%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.78%	—	-22.76%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
40	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	—	+13.44%
41	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.63%	-1.39%	-74.12%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.26%	-24.70%
43	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	-1.18%	-71.90%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.41%	—	-41.71%
46	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.41%	—	+5.50%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.55%
48	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.36%	—	+4.99%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.32%	—	+7.91%
50	APA	Apa CORP	股票-能源	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.35
峰度: -0.31
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$10.4亿	61	1GOOG 2CCL1EUR 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CCL1EUR 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.EXE 7.PHM 8.ETN 9.BA 10.DHI
2025-12-31	108	US$11.3亿	53	1AMZN 2GOOG 3BA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.BA 4.CCL1EUR 5.META 6.NVDA 7.AVGO 8.PHM 9.DHI 10.RKT
2025-09-30	109	US$11.4亿	83	1AMZN 2META 3CCL1EUR 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.META 3.CCL1EUR 4.GOOG 5.BA 6.GD 7.DHI 8.NVDA 9.MSFT 10.PHM
2025-06-30	119	US$10.1亿	0	1CCL1EUR 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CCL1EUR 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.PM 6.BA 7.DHI 8.GD 9.PHM 10.RCL
2025-03-31	106	US$8.0亿	100	1MSFT 2META 3PM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.META 3.PM 4.BA 5.EXE 6.CCL1EUR 7.AAPL 8.AMZN 9.LNG 10.RCL
2024-12-31	119	US$8.8亿	0	1AMZN 2GOOG 3EXE 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.EXE 4.MSFT 5.BA 6.AAPL 7.CCL1EUR 8.META 9.LNG 10.NVDA
2024-09-30	132	US$9.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ASML 6.CCL1EUR 7.PHM 8.NVDA 9.DHI 10.TDG
2024-06-30	118	US$9.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ASML 6.NVDA 7.CCL1EUR 8.LLY 9.TDG 10.GD
2024-03-31	117	US$9.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ASML 5.LRCXEUR 6.CCL1EUR 7.NVDA 8.FERG 9.GD 10.LLY
2023-12-31	192	US$9.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3BA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BA 4.AMZN 5.GD 6.LRCXEUR 7.FERG 8.AAPL 9.NOC 10.VALE
2023-09-30	202	US$9.3亿	0	1GOOG 2MSFT 3GD 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GD 4.DKNG 5.BA 6.EXE 7.AAPL 8.AMZN 9.SWN1EUR 10.LRCXEUR
2023-06-30	176	US$9.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3RTX 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.RTX 4.CCL1EUR 5.BA 6.AMZN 7.RCL 8.DKNG 9.TDG 10.NOC
2023-03-31	164	US$9.3亿	0	1NOC 2RTX 3BA 主要持股2023-03-31 1.NOC 2.RTX 3.BA 4.MSFT 5.JNJ 6.BTX 7.TDG 8.HDB 9.GOOG 10.ILMN
2022-12-31	158	US$9.9亿	0	1RTX 2NOC 3HDB 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.NOC 3.HDB 4.BA 5.IBN 6.KMI 7.XOM 8.UNH 9.MSFT 10.TDG
2022-09-30	82	US$9.4亿	0	1QQQ 2MSFT 3RTX 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.RTX 4.AAPL 5.NOC 6.STWD 7.KMI 8.CRSP 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	79	US$8.1亿	0	1RTX 2STWD 3BA 主要持股2022-06-30 1.RTX 2.STWD 3.BA 4.V 5.XOM 6.MSFT 7.NOC 8.KMI 9.LNG 10.PANW
2022-03-31	114	US$13.2亿	0	1MSFT 2STWD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.STWD 3.AMZN 4.FAF 5.RTX 6.NVDA 7.V 8.KMI 9.AAPL 10.XOM
2021-12-31	111	US$15.0亿	0	1AMZN 2MU 3PFSI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MU 3.PFSI 4.MSFT 5.TSLA 6.FAF 7.FNF 8.DHI 9.LRCXEUR 10.EQH
2021-09-30	112	US$16.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3FAF 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FAF 4.TSLA 5.PFSI 6.FNF 7.RCL 8.CSCO 9.VRTX 10.CCL1EUR
2021-06-30	132	US$18.4亿	100	1AMZN 2CRSP 3PFSI 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.CRSP 3.PFSI 4.FAF 5.MSFT 6.RCL 7.TDG 8.CCL1EUR 9.META 10.CVNA
2021-03-31	144	US$22.4亿	98	1QQQ 2VRTX 3MA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VRTX 3.MA 4.MCK 5.TMO 6.TDG 7.BKNG 8.PFSI 9.NLYEUR 10.DIS
2020-12-31	134	US$14.1亿	58	1PFSI 2VRTX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PFSI 2.VRTX 3.AAPL 4.FAF 5.TSM 6.NLYEUR 7.MU 8.AGNC 9.RCL 10.DGX
2020-09-30	123	US$13.9亿	74	1FXI 2PFSI 3HO1 主要持股2020-09-30 1.FXI 2.PFSI 3.HO1 4.AAPL 5.FAF 6.MSFT 7.NLYEUR 8.AGNC 9.RCL 10.DHI
2020-06-30	130	US$10.2亿	93	1PFSI 2AMZN 3FAF 主要持股2020-06-30 1.PFSI 2.AMZN 3.FAF 4.AGNC 5.MSFT 6.CRSP 7.NLYEUR 8.NFLX 9.DHI 10.LEN
2020-03-31	122	US$10.1亿	100	1QQQ 2MSFT 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.NFLX 4.MU 5.BAC 6.JPM 7.INTC 8.C 9.AMZN 10.PFSI
2019-12-31	114	US$11.7亿	71	1C 2BAC 3CVNA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.CVNA 4.AVGO 5.TSM 6.TDG 7.JPM 8.TWOEUR 9.GBDC 10.MU
2019-09-30	99	US$12.1亿	75	1QQQ 2C 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.C 3.MSFT 4.BAC 5.TDG 6.ARCC 7.CRM 8.ADI 9.STWD 10.JPM
2019-06-30	106	US$10.2亿	58	1C 2MSFT 3TDG 主要持股2019-06-30 1.C 2.MSFT 3.TDG 4.GLIBAEUR 5.CVNA 6.BAC 7.CRSP 8.STWD 9.ARCC 10.AMZN
2019-03-31	127	US$11.4亿	64	1AMZN 2C 3TDG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.C 3.TDG 4.STWD 5.MSFT 6.GLIBAEUR 7.BXMT 8.HD 9.TMUS 10.ARCC
2018-12-31	145	US$8.5亿	80	1STWD 2MSFT 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.STWD 2.MSFT 3.BXMT 4.ARCC 5.V 6.AMZN 7.BAC 8.C 9.TMUS 10.GLIBAEUR
2018-09-30	144	US$10.6亿	34	1C 2GLIBAEUR 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.C 2.GLIBAEUR 3.MSFT 4.STWD 5.ARCC 6.BAC 7.AMZN 8.JPM 9.BXMT 10.CVNA
2018-06-30	137	US$11.2亿	47	1C 2STWD 3GLIBAEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.STWD 3.GLIBAEUR 4.ARCC 5.MSFT 6.META 7.CVNA 8.BAC 9.BXMT 10.AMZN
2018-03-31	135	US$10.5亿	64	1GLIBAEUR 2STWD 3BAC 主要持股2018-03-31 1.GLIBAEUR 2.STWD 3.BAC 4.ARCC 5.AMZN 6.BXMT 7.MSFT 8.C 9.JPM 10.CRSP
2017-12-31	133	US$12.0亿	45	1BAC 2C 3STWD 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.C 3.STWD 4.LBRDK 5.USA 6.ARCC 7.BXMT 8.JPM 9.BABA 10.MSFT
2017-09-30	123	US$14.9亿	44	1BAC 2C 3USA 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.C 3.USA 4.STWD 5.AAPL 6.LBRDK 7.LRCXEUR 8.BABA 9.ARCC 10.AVGO
2017-06-30	133	US$14.4亿	50	1C 2AAPL 3USA 主要持股2017-06-30 1.C 2.AAPL 3.USA 4.STWD 5.BAC 6.LBRDK 7.ARCC 8.AVGO 9.BXMT 10.VSAT
2017-03-31	164	US$15.8亿	64	1AAPL 2STWD 3VSAT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.STWD 3.VSAT 4.AVGO 5.LBRDK 6.C 7.BAC 8.ARCC 9.YELP 10.USA
2016-12-31	164	US$15.1亿	77	1C 2LBRDK 3BAC 主要持股2016-12-31 1.C 2.LBRDK 3.BAC 4.ARCC 5.AAPL 6.MSFT 7.STWD 8.VSAT 9.AVGO 10.DHI
2016-09-30	174	US$19.2亿	57	1GOOG 2C 3LBRDK 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.C 3.LBRDK 4.ARCC 5.BAC 6.CABO 7.CHTR 8.VSAT 9.02503X 10.IMAX
2016-06-30	183	US$18.7亿	78	1LRCXEUR 2CLRUSD 3LBRDK 主要持股2016-06-30 1.LRCXEUR 2.CLRUSD 3.LBRDK 4.AVGO 5.VSAT 6.CHTR 7.PXDEUR 8.IMAX 9.ARCC 10.CABO
2016-03-31	209	US$21.2亿	66	1BAC 2C 3USA 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.C 3.USA 4.XLE 5.BP 6.LBRDK 7.AIG 8.META 9.VSAT 10.SIG
2015-12-31	194	US$21.4亿	51	1C 2USA 3BAC 主要持股2015-12-31 1.C 2.USA 3.BAC 4.LEN 5.MTG 6.DHI 7.MS 8.LBRDK 9.AIG 10.IMAX
2015-09-30	194	US$23.1亿	63	1C 2BAC 3USA 主要持股2015-09-30 1.C 2.BAC 3.USA 4.META 5.LBRDK 6.DHI 7.KSUEUR 8.131347 9.LEN 10.AIG
2015-06-30	192	US$26.2亿	66	1C 2BAC 3USA 主要持股2015-06-30 1.C 2.BAC 3.USA 4.LRCXEUR 5.MS 6.131347 7.LEN 8.KSUEUR 9.AIG 10.ALSN
2015-03-31	212	US$30.2亿	45	1C 2BAC 3AWI 主要持股2015-03-31 1.C 2.BAC 3.AWI 4.DHI 5.LRCXEUR 6.USA 7.ALSN 8.MS 9.FXI 10.AIG
2014-12-31	174	US$27.9亿	100	1C 2BAC 3DHI 主要持股2014-12-31 1.C 2.BAC 3.DHI 4.WU 5.MS 6.LEN 7.USA 8.LRCXEUR 9.AIG 10.AWI
2014-09-30	181	US$26.6亿	0	1C 2BAC 3DHI 主要持股2014-09-30 1.C 2.BAC 3.DHI 4.WU 5.LEN 6.MS 7.ALSN 8.LRCXEUR 9.AN 10.SIG
2014-06-30	198	US$31.7亿	60	1C 2USA 3WU 主要持股2014-06-30 1.C 2.USA 3.WU 4.DHI 5.MS 6.LEN 7.STX 8.USA 9.ALSN 10.WYNEUR
2014-03-31	193	US$32.1亿	64	1C 2USA 3WYNEUR 主要持股2014-03-31 1.C 2.USA 3.WYNEUR 4.WU 5.USA 6.AN 7.ALSN 8.VSAT 9.MS 10.EBAY
2013-12-31	200	US$30.4亿	60	1C 2WYNEUR 3USA 主要持股2013-12-31 1.C 2.WYNEUR 3.USA 4.GOOG 5.AN 6.ALSN 7.MS 8.VSAT 9.USA 10.USA
2013-09-30	197	US$32.2亿	61	1C 2AN 3WYNEUR 主要持股2013-09-30 1.C 2.AN 3.WYNEUR 4.EBAY 5.USA 6.USA 7.GOOG 8.TDG 9.USA 10.ALSN
2013-06-30	197	US$30.0亿	0	1WYNEUR 2GOOG 3C 主要持股2013-06-30 1.WYNEUR 2.GOOG 3.C 4.EBAY 5.BAC 6.HIG 7.AIG 8.VSAT 9.USA 10.TDG

本季持股变动

Clough Capital Partners L P 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+2.3%	+147.97%	加仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.9%	+1228.54%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	+66.69%	加仓
4	EXE	Expand Energy CORP	+1.4%	+51.95%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+22.02%	加仓
6	AR	Antero Resources CORP	+1%	+46.34%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+1%	+34.23%	加仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	+12.17%	加仓
9	PHM	Pultegroup INC	+0.6%	+11.77%	加仓
10	RIG	Transocean Ltd.	+0.6%	-21.12%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+14.60%	加仓
12	GE	General Electric	+0.5%	+37.15%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+7.14%	加仓
14	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	0%	+9.74%	加仓
15	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-24.70%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-16.76%	减仓
17	C	Citigroup INC	-0.5%	-62.13%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-74.35%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.8%	-17.27%	减仓
20	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-10.58%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-89.63%	减仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.2%	-71.90%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-22.03%	减仓
24	HII	Huntington Ingalls Industrie	-1.4%	-74.12%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-59.79%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-67.83%	减仓
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
31	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
32	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
33	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
34	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清仓
35	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
36	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
37	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
38	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
39	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
40	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	—	EXIT	清仓
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	EXIT	清仓
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
44	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
46	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看