Crescent Grove Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713520

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 304

Crescent Grove Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 27.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.53
持仓稳定性: 27.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

Crescent Grove Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZWS
-42.6%　-US$4822.2万
加仓 SPY
+77.9%　US$2557.2万
加仓 IEF
+1469.6%　US$2283.4万
减仓 SHV
-57.6%　-US$1244.8万
减仓 UYLD
-30.1%　-US$541.5万
加仓 BIL
+56.5%　US$386.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.14%	-0.25%	-2.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.96%	+2.58%	+77.94%
3	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	5.76%	-4.27%	-42.58%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.05%	+0.04%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.71%	-0.02%	+0.11%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+0.25%	+3.47%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.35%	+2.20%	+1469.61%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.04%	+0.84%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	—	-1.09%
10	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.00%	-0.03%	+7.01%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-0.89%
12	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.93%	-0.36%	-16.48%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.04%	+1.03%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.74%	-0.17%	-12.20%
16	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.68%	+0.31%	+3.36%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.68%	-0.12%	-0.29%
18	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.65%	-0.22%	+0.11%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.60%	—	-0.47%
20	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.20%	-0.46%	-30.06%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	+0.35%	+0.30%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.36%
23	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.15%	+0.22%	+68.26%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	-3.69%
25	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.73%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.39%	+56.53%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	+3.56%
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.89%	—	+7.53%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	-1.12%	-57.58%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	+0.12%	+4.18%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.79%	—	-4.15%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.38%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-0.73%
35	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+4.77%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.61%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-5.73%
40	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.57%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-6.34%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+19.85%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+5.92%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-5.02%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.02%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	—	+5.50%
47	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.50%	—	+8.55%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-0.02%
50	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+12.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.45
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	304	US$10.4亿	28	1IVV 2SPY 3ZWS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ZWS 4.VOO 5.VTI 6.IEMG 7.IEF 8.QQQ 9.IJR 10.CDW
2025-12-31	297	US$10.8亿	15	1ZWS 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.ZWS 2.IVV 3.VOO 4.SPY 5.VTI 6.78462F 7.ICE 8.IEMG 9.QQQ 10.CDW
2025-09-30	295	US$10.5亿	29	1ZWS 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ZWS 2.IVV 3.VOO 4.SPY 5.VTI 6.ICE 7.CDW 8.IEMG 9.QQQ 10.IJR
2025-06-30	289	US$10.3亿	0	1ZWS 2IVV 3DNB 主要持股2025-06-30 1.ZWS 2.IVV 3.DNB 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.ICE 8.VTI 9.IEMG 10.QQQ
2025-03-31	264	US$9.6亿	100	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SHV 7.ICE 8.VTI 9.UYLD 10.CDW
2024-12-31	278	US$10.1亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.VTI 7.CDW 8.ICE 9.FIS 10.QQQ
2024-09-30	278	US$9.8亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.NATL 8.VTI 9.ICE 10.FIS
2024-06-30	277	US$9.1亿	0	1ZWS 2IVV 3DNB 主要持股2024-06-30 1.ZWS 2.IVV 3.DNB 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.NATL 8.VTI 9.FIS 10.ICE
2024-03-31	301	US$9.6亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.FIS 5.VYX 6.CDW 7.SPY 8.VTI 9.NATL 10.IJR
2023-12-31	285	US$9.0亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VYX 5.FIS 6.SPY 7.NATL 8.CDW 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	272	US$8.0亿	0	1VYX 2ZWS 3DNB 主要持股2023-09-30 1.VYX 2.ZWS 3.DNB 4.IVV 5.FIS 6.SPY 7.CDW 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2023-06-30	292	US$9.3亿	0	1VYX 2DNB 3ZWS 主要持股2023-06-30 1.VYX 2.DNB 3.ZWS 4.BKIEUR 5.IVV 6.FIS 7.MAN 8.SPY 9.AAPL 10.VTI
2023-03-31	282	US$8.6亿	0	1VYX 2DNB 3FIS 主要持股2023-03-31 1.VYX 2.DNB 3.FIS 4.BKIEUR 5.ZWS 6.IVV 7.SPY 8.GPI 9.CDW 10.VTI
2022-12-31	275	US$9.6亿	0	1FIS 2BKIEUR 3DNB 主要持股2022-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.DNB 4.VYX 5.ZWS 6.IVV 7.MAN 8.HYG 9.SPY 10.GPI
2022-09-30	259	US$8.7亿	0	1FIS 2DNB 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.FIS 2.DNB 3.BKIEUR 4.ZWS 5.SPY 6.VYX 7.IVV 8.GPI 9.MAN 10.VTI
2022-06-30	259	US$9.5亿	0	1FIS 2DNB 3ZWS 主要持股2022-06-30 1.FIS 2.DNB 3.ZWS 4.BKIEUR 5.VYX 6.SPY 7.GPI 8.IVV 9.MAN 10.VTI
2022-03-31	295	US$10.2亿	0	1FIS 2ZWS 3VYX 主要持股2022-03-31 1.FIS 2.ZWS 3.VYX 4.BKIEUR 5.SPY 6.IVV 7.MAN 8.GPI 9.VTI 10.ARKK
2021-12-31	292	US$10.7亿	0	1FIS 2ZWS 3BKIEUR 主要持股2021-12-31 1.FIS 2.ZWS 3.BKIEUR 4.VYX 5.SPY 6.IVV 7.GPI 8.MAN 9.QQQ 10.VTI
2021-09-30	269	US$9.4亿	0	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2021-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.RXNEUR 5.VYX 6.GPI 7.MAN 8.ARKK 9.IVV 10.QQQ
2021-06-30	263	US$9.5亿	100	1FIS 2BKIEUR 3VYX 主要持股2021-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.VYX 4.SPY 5.MAN 6.ARKK 7.RXNEUR 8.GPI 9.IVV 10.VTI
2021-03-31	211	US$8.5亿	21	1FIS 2BKIEUR 3VYX 主要持股2021-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.VYX 4.SPY 5.ARKK 6.MAN 7.GPI 8.RXNEUR 9.IVV 10.CDW
2020-12-31	184	US$7.7亿	43	1FIS 2BKIEUR 3DNB 主要持股2020-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.DNB 4.SPY 5.ARKK 6.MAN 7.GPI 8.RXNEUR 9.IVV 10.VYX
2020-09-30	170	US$5.0亿	21	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.GPI 7.IVV 8.VYX 9.QQQ 10.CNNE
2020-06-30	153	US$4.7亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.IVV 7.CNNE 8.GPI 9.QQQ 10.VYX
2020-03-31	145	US$4.5亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.IVV 7.VYX 8.GPI 9.QQQ 10.XLF
2019-12-31	161	US$5.8亿	14	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.GPI 7.VTI 8.XLF 9.IWO 10.FNF
2019-09-30	156	US$5.2亿	13	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.GPI 6.VTI 7.RXNEUR 8.XLF 9.IWO 10.IVV
2019-06-30	160	US$5.3亿	12	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.GPI 6.VTI 7.RXNEUR 8.XBI 9.XLF 10.IWO
2019-03-31	154	US$4.9亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.VTI 6.GPI 7.XBI 8.XLF 9.IWO 10.FNF
2018-12-31	157	US$4.7亿	34	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.IEFA 5.MAN 6.VTI 7.XLF 8.GPI 9.IVV 10.IWO
2018-09-30	141	US$4.6亿	18	1FIS 2SPY 3BKIEUR 主要持股2018-09-30 1.FIS 2.SPY 3.BKIEUR 4.MAN 5.VTI 6.XBI 7.XLF 8.GPI 9.IWO 10.IBB
2018-06-30	143	US$4.0亿	13	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2018-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.VTI 6.XBI 7.GPI 8.XLF 9.IWO 10.IBB
2018-03-31	146	US$4.1亿	18	1FIS 2MAN 3BKIEUR 主要持股2018-03-31 1.FIS 2.MAN 3.BKIEUR 4.SPY 5.VTI 6.XBI 7.GPI 8.IWO 9.IBB 10.XLF
2017-12-31	148	US$4.0亿	17	1FIS 2GPI 3BKIEUR 主要持股2017-12-31 1.FIS 2.GPI 3.BKIEUR 4.SPY 5.MAN 6.VTI 7.XBI 8.IWO 9.IBB 10.MMM
2017-09-30	141	US$3.9亿	21	1FIS 2GPI 3BB 主要持股2017-09-30 1.FIS 2.GPI 3.BB 4.SPY 5.MAN 6.VTI 7.TMLP 8.XBI 9.FNF 10.IBB
2017-06-30	145	US$3.5亿	—	1FIS 2GPI 3MAN 主要持股2017-06-30 1.FIS 2.GPI 3.MAN 4.BB 5.VTI 6.SPY 7.TMLP 8.FNF 9.XBI 10.IWO

本季持股变动

Crescent Grove Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr S&p 500 ETF; 新建仓: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 新建仓: Allspring Smid Core ETF (ASCE); 新建仓: Cullen/frost Bankers INC (CFR); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).

Crescent Grove Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+77.94%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+2.2%	+1469.61%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+56.53%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+0.30%	加仓
5	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.3%	+3.36%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+346.20%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.47%	加仓
8	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+376.58%	加仓
9	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	+68.26%	加仓
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	+356.05%	加仓
11	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+316.73%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+183.32%	加仓
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+37.36%	加仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.85%	加仓
15	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+39.21%	加仓
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+12.94%	加仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.18%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.11%	加仓
19	CDW	Cdw Corp/de	0%	+7.01%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.84%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.03%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
23	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	-62.18%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	减仓
25	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-38.43%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.37%	减仓
27	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.1%	+17.89%	加仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-12.20%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-48.19%	减仓
30	FNF	Fidelity National Financial	-0.2%	+0.11%	加仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-65.12%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.75%	减仓
33	GSL	Global Ship Lease, Inc.	-0.4%	-74.25%	减仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-16.48%	减仓
35	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-0.5%	-30.06%	减仓
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-57.58%	减仓
37	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	-4.3%	-42.58%	减仓
38	✓	Spdr S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
40	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓
41	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	SUN	Sunoco LP	—	NEW	新建仓
45	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
46	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
47	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
48	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
49	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	EXIT	清仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crescent Grove Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crescent Grove Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 304 个已申报仓位之中。

Crescent Grove Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crescent Grove Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6385.2万 (6.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6196.5万 (6.0%) 3. Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS) — US$5985.1万 (5.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4994.7万 (4.8%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2814.0万 (2.7%)

Crescent Grove Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crescent Grove Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&p 500 ETF; 新建仓: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 新建仓: Allspring Smid Core ETF (ASCE); 新建仓: Cullen/frost Bankers INC (CFR); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ)

Crescent Grove Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Grove Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Industrials: 25.4% • Financials: 20.2% • Materials: 9.1% • Energy: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Clough Capital Partners L P

CIK 0001276144

申报总市值

US$10.4亿

96 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Scoggin Management LP

CIK 0001086416

申报总市值

US$10.4亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Norden Group LLC

CIK 0001990699

申报总市值

US$10.4亿

615 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Elm Advisors, LLC

CIK 0001362987

申报总市值

US$7407.4万

45 stks

2022-03-31

数据过旧，未更新

集中度21.8

持仓稳定性0.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Greenhouse Wealth Management, LLC

CIK 0001843566

申报总市值

US$1.6亿

57 stks

2026-03-31

集中度60.7

持仓稳定性7.1

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Crescent Grove Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713520

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 304

Crescent Grove Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 27.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.53
持仓稳定性: 27.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ZWS
-42.6%　-US$4822.2万
加仓 SPY
+77.9%　US$2557.2万
加仓 IEF
+1469.6%　US$2283.4万
减仓 SHV
-57.6%　-US$1244.8万
减仓 UYLD
-30.1%　-US$541.5万
加仓 BIL
+56.5%　US$386.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.14%	-0.25%	-2.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.96%	+2.58%	+77.94%
3	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	5.76%	-4.27%	-42.58%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.05%	+0.04%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.71%	-0.02%	+0.11%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+0.25%	+3.47%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.35%	+2.20%	+1469.61%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.04%	+0.84%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	—	-1.09%
10	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.00%	-0.03%	+7.01%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-0.89%
12	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.93%	-0.36%	-16.48%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.04%	+1.03%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.74%	-0.17%	-12.20%
16	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.68%	+0.31%	+3.36%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.68%	-0.12%	-0.29%
18	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.65%	-0.22%	+0.11%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.60%	—	-0.47%
20	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.20%	-0.46%	-30.06%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	+0.35%	+0.30%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.36%
23	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.15%	+0.22%	+68.26%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	-3.69%
25	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.73%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.39%	+56.53%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	+3.56%
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.89%	—	+7.53%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	-1.12%	-57.58%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	+0.12%	+4.18%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.79%	—	-4.15%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.38%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-0.73%
35	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+4.77%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	—
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.61%	—	—
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-5.73%
40	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.57%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-6.34%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+19.85%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+5.92%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	-5.02%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.02%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	—	+5.50%
47	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.50%	—	+8.55%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.28%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-0.02%
50	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+12.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.45
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	304	US$10.4亿	28	1IVV 2SPY 3ZWS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ZWS 4.VOO 5.VTI 6.IEMG 7.IEF 8.QQQ 9.IJR 10.CDW
2025-12-31	297	US$10.8亿	15	1ZWS 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.ZWS 2.IVV 3.VOO 4.SPY 5.VTI 6.78462F 7.ICE 8.IEMG 9.QQQ 10.CDW
2025-09-30	295	US$10.5亿	29	1ZWS 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ZWS 2.IVV 3.VOO 4.SPY 5.VTI 6.ICE 7.CDW 8.IEMG 9.QQQ 10.IJR
2025-06-30	289	US$10.3亿	0	1ZWS 2IVV 3DNB 主要持股2025-06-30 1.ZWS 2.IVV 3.DNB 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.ICE 8.VTI 9.IEMG 10.QQQ
2025-03-31	264	US$9.6亿	100	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SHV 7.ICE 8.VTI 9.UYLD 10.CDW
2024-12-31	278	US$10.1亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.VTI 7.CDW 8.ICE 9.FIS 10.QQQ
2024-09-30	278	US$9.8亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.NATL 8.VTI 9.ICE 10.FIS
2024-06-30	277	US$9.1亿	0	1ZWS 2IVV 3DNB 主要持股2024-06-30 1.ZWS 2.IVV 3.DNB 4.VOO 5.SPY 6.CDW 7.NATL 8.VTI 9.FIS 10.ICE
2024-03-31	301	US$9.6亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.FIS 5.VYX 6.CDW 7.SPY 8.VTI 9.NATL 10.IJR
2023-12-31	285	US$9.0亿	0	1ZWS 2DNB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ZWS 2.DNB 3.IVV 4.VYX 5.FIS 6.SPY 7.NATL 8.CDW 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	272	US$8.0亿	0	1VYX 2ZWS 3DNB 主要持股2023-09-30 1.VYX 2.ZWS 3.DNB 4.IVV 5.FIS 6.SPY 7.CDW 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2023-06-30	292	US$9.3亿	0	1VYX 2DNB 3ZWS 主要持股2023-06-30 1.VYX 2.DNB 3.ZWS 4.BKIEUR 5.IVV 6.FIS 7.MAN 8.SPY 9.AAPL 10.VTI
2023-03-31	282	US$8.6亿	0	1VYX 2DNB 3FIS 主要持股2023-03-31 1.VYX 2.DNB 3.FIS 4.BKIEUR 5.ZWS 6.IVV 7.SPY 8.GPI 9.CDW 10.VTI
2022-12-31	275	US$9.6亿	0	1FIS 2BKIEUR 3DNB 主要持股2022-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.DNB 4.VYX 5.ZWS 6.IVV 7.MAN 8.HYG 9.SPY 10.GPI
2022-09-30	259	US$8.7亿	0	1FIS 2DNB 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.FIS 2.DNB 3.BKIEUR 4.ZWS 5.SPY 6.VYX 7.IVV 8.GPI 9.MAN 10.VTI
2022-06-30	259	US$9.5亿	0	1FIS 2DNB 3ZWS 主要持股2022-06-30 1.FIS 2.DNB 3.ZWS 4.BKIEUR 5.VYX 6.SPY 7.GPI 8.IVV 9.MAN 10.VTI
2022-03-31	295	US$10.2亿	0	1FIS 2ZWS 3VYX 主要持股2022-03-31 1.FIS 2.ZWS 3.VYX 4.BKIEUR 5.SPY 6.IVV 7.MAN 8.GPI 9.VTI 10.ARKK
2021-12-31	292	US$10.7亿	0	1FIS 2ZWS 3BKIEUR 主要持股2021-12-31 1.FIS 2.ZWS 3.BKIEUR 4.VYX 5.SPY 6.IVV 7.GPI 8.MAN 9.QQQ 10.VTI
2021-09-30	269	US$9.4亿	0	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2021-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.RXNEUR 5.VYX 6.GPI 7.MAN 8.ARKK 9.IVV 10.QQQ
2021-06-30	263	US$9.5亿	100	1FIS 2BKIEUR 3VYX 主要持股2021-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.VYX 4.SPY 5.MAN 6.ARKK 7.RXNEUR 8.GPI 9.IVV 10.VTI
2021-03-31	211	US$8.5亿	21	1FIS 2BKIEUR 3VYX 主要持股2021-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.VYX 4.SPY 5.ARKK 6.MAN 7.GPI 8.RXNEUR 9.IVV 10.CDW
2020-12-31	184	US$7.7亿	43	1FIS 2BKIEUR 3DNB 主要持股2020-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.DNB 4.SPY 5.ARKK 6.MAN 7.GPI 8.RXNEUR 9.IVV 10.VYX
2020-09-30	170	US$5.0亿	21	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.GPI 7.IVV 8.VYX 9.QQQ 10.CNNE
2020-06-30	153	US$4.7亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.IVV 7.CNNE 8.GPI 9.QQQ 10.VYX
2020-03-31	145	US$4.5亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.IVV 7.VYX 8.GPI 9.QQQ 10.XLF
2019-12-31	161	US$5.8亿	14	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.RXNEUR 6.GPI 7.VTI 8.XLF 9.IWO 10.FNF
2019-09-30	156	US$5.2亿	13	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.GPI 6.VTI 7.RXNEUR 8.XLF 9.IWO 10.IVV
2019-06-30	160	US$5.3亿	12	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.GPI 6.VTI 7.RXNEUR 8.XBI 9.XLF 10.IWO
2019-03-31	154	US$4.9亿	30	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.VTI 6.GPI 7.XBI 8.XLF 9.IWO 10.FNF
2018-12-31	157	US$4.7亿	34	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.IEFA 5.MAN 6.VTI 7.XLF 8.GPI 9.IVV 10.IWO
2018-09-30	141	US$4.6亿	18	1FIS 2SPY 3BKIEUR 主要持股2018-09-30 1.FIS 2.SPY 3.BKIEUR 4.MAN 5.VTI 6.XBI 7.XLF 8.GPI 9.IWO 10.IBB
2018-06-30	143	US$4.0亿	13	1FIS 2BKIEUR 3SPY 主要持股2018-06-30 1.FIS 2.BKIEUR 3.SPY 4.MAN 5.VTI 6.XBI 7.GPI 8.XLF 9.IWO 10.IBB
2018-03-31	146	US$4.1亿	18	1FIS 2MAN 3BKIEUR 主要持股2018-03-31 1.FIS 2.MAN 3.BKIEUR 4.SPY 5.VTI 6.XBI 7.GPI 8.IWO 9.IBB 10.XLF
2017-12-31	148	US$4.0亿	17	1FIS 2GPI 3BKIEUR 主要持股2017-12-31 1.FIS 2.GPI 3.BKIEUR 4.SPY 5.MAN 6.VTI 7.XBI 8.IWO 9.IBB 10.MMM
2017-09-30	141	US$3.9亿	21	1FIS 2GPI 3BB 主要持股2017-09-30 1.FIS 2.GPI 3.BB 4.SPY 5.MAN 6.VTI 7.TMLP 8.XBI 9.FNF 10.IBB
2017-06-30	145	US$3.5亿	—	1FIS 2GPI 3MAN 主要持股2017-06-30 1.FIS 2.GPI 3.MAN 4.BB 5.VTI 6.SPY 7.TMLP 8.FNF 9.XBI 10.IWO

本季持股变动

Crescent Grove Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+77.94%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+2.2%	+1469.61%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+56.53%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+0.30%	加仓
5	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.3%	+3.36%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+346.20%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.47%	加仓
8	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+376.58%	加仓
9	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	+68.26%	加仓
10	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	+356.05%	加仓
11	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+316.73%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+183.32%	加仓
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+37.36%	加仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.85%	加仓
15	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+39.21%	加仓
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+12.94%	加仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.18%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.11%	加仓
19	CDW	Cdw Corp/de	0%	+7.01%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.84%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.03%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
23	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	-62.18%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.29%	减仓
25	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-38.43%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.37%	减仓
27	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.1%	+17.89%	加仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-12.20%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-48.19%	减仓
30	FNF	Fidelity National Financial	-0.2%	+0.11%	加仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-65.12%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.75%	减仓
33	GSL	Global Ship Lease, Inc.	-0.4%	-74.25%	减仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-16.48%	减仓
35	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-0.5%	-30.06%	减仓
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-57.58%	减仓
37	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	-4.3%	-42.58%	减仓
38	✓	Spdr S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
40	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓
41	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	SUN	Sunoco LP	—	NEW	新建仓
45	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
46	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
47	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
48	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
49	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	EXIT	清仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看