Paladin Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002141570

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

Paladin Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.27
持仓稳定性: 11.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.72

Paladin Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+459.1%　US$229.6万
加仓 IWD
+23.6%　US$226.6万
减仓 AAPL
-22.9%　-US$149.7万
减仓 VTI
-5.4%　-US$104.1万
减仓 NVDA
0.0%　-US$81.4万
减仓 SPY
+0.4%　-US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	13.58%	+0.16%	+9.54%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.50%	-0.83%	+0.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	-0.89%	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	+1.42%	+23.59%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.16%	-1.02%	-5.40%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	5.96%	+0.63%	+12.67%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	-0.13%	+1.37%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.72%	-0.09%	+2.85%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.03%	+1.22%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.21%	-0.13%	+0.00%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-1.21%	-22.85%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.50%	+0.45%	+26.20%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.38%	-0.20%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.90%	+1.64%	+459.14%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.31%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.46%	-0.01%	+3.43%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	+0.20%	+18.60%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.10%	+0.03%	+2.28%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+0.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.20%	+11.27%
21	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.82%	+0.02%	+5.87%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.09%	+0.18%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	—	—
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.13%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.05%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+159.50%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	+1.07%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.03%	+2.76%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+19.94%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	-0.12%	—
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.36%	-0.15%	—
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.02%
34	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.29%	-0.08%	—
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+28.91%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.05%	—
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.04%	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.17%	—	—
40	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	—
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.15%	—	—
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	—	—
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	-0.02%	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	股票-其他	0.08%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.77
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +19.6%
偏度: +0.27
峰度: -1.18
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$1.4亿	12	1IWB 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.SPY 3.NVDA 4.IWD 5.VTI 6.CWB 7.BNDX 8.HYG 9.EFA 10.AGG
2025-12-31	216	US$1.3亿	0	1IWB 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.IWD 6.CWB 7.BNDX 8.HYG 9.EFA 10.AAPL

本季持股变动

Paladin Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Greif Inc-cl B (GEF-B); 清仓: Gulf Island Fabrication INC (GIFI); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 清仓: Gabelli Equity Trust (GAB); 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +459.14%.

Paladin Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+459.14%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.4%	+23.59%	加仓
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.6%	+12.67%	加仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+26.20%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+159.50%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+18.60%	加仓
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+9.54%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+19.94%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+2.28%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	0%	+2.76%	加仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+28.91%	加仓
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+5.87%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
15	WDC	Western Digital CORP	0%	—	不变
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不变
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+2.31%	加仓
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.43%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	NGEN	Nervgen Pharma CORP	0%	—	不变
22	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	-66.67%	减仓
23	CHDN	Churchill Downs INC	0%	—	不变
24	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	—	不变
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
26	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.22%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	不变
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.01%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不变
33	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.1%	—	不变
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	+2.85%	加仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.07%	加仓
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+1.37%	加仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.00%	加仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.27%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.35%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.40%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-22.85%	减仓
47	GEF-B	Greif Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
49	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	GAB	Gabelli Equity Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paladin Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paladin Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Paladin Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paladin Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1883.5万 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1455.7万 (10.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1173.9万 (8.5%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1113.6万 (8.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$993.7万 (7.2%)

Paladin Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paladin Partners, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Greif Inc-cl B (GEF-B); 清仓: Gulf Island Fabrication INC (GIFI); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 清仓: Gabelli Equity Trust (GAB); 加仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 +459.14%

Paladin Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paladin Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.1% • Financials: 14.6% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 4.7% • Communication Services: 3.8% • Industrials: 1.3%

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集中度: 25.27
持仓稳定性: 11.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+459.1%　US$229.6万
加仓 IWD
+23.6%　US$226.6万
减仓 AAPL
-22.9%　-US$149.7万
减仓 VTI
-5.4%　-US$104.1万
减仓 NVDA
0.0%　-US$81.4万
减仓 SPY
+0.4%　-US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	13.58%	+0.16%	+9.54%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.50%	-0.83%	+0.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	-0.89%	—
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	+1.42%	+23.59%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.16%	-1.02%	-5.40%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	5.96%	+0.63%	+12.67%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	-0.13%	+1.37%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	4.72%	-0.09%	+2.85%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.03%	+1.22%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.21%	-0.13%	+0.00%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-1.21%	-22.85%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.50%	+0.45%	+26.20%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.38%	-0.20%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.90%	+1.64%	+459.14%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.31%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.46%	-0.01%	+3.43%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	+0.20%	+18.60%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.10%	+0.03%	+2.28%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+0.01%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.20%	+11.27%
21	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.82%	+0.02%	+5.87%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.09%	+0.18%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	—	—
24	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.13%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.05%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+159.50%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	+1.07%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.03%	+2.76%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+19.94%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	-0.12%	—
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.36%	-0.15%	—
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.02%
34	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.29%	-0.08%	—
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+28.91%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.05%	—
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.04%	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.17%	—	—
40	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.16%	—	—
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.15%	—	—
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	—	—
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	-0.02%	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	股票-其他	0.08%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.77
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +19.6%
偏度: +0.27
峰度: -1.18
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$1.4亿	12	1IWB 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.SPY 3.NVDA 4.IWD 5.VTI 6.CWB 7.BNDX 8.HYG 9.EFA 10.AGG
2025-12-31	216	US$1.3亿	0	1IWB 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.IWD 6.CWB 7.BNDX 8.HYG 9.EFA 10.AAPL

本季持股变动

Paladin Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+459.14%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.4%	+23.59%	加仓
3	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.6%	+12.67%	加仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+26.20%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+159.50%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+18.60%	加仓
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+9.54%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+19.94%	加仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+2.28%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	0%	+2.76%	加仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+28.91%	加仓
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+5.87%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
15	WDC	Western Digital CORP	0%	—	不变
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不变
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+2.31%	加仓
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+3.43%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	NGEN	Nervgen Pharma CORP	0%	—	不变
22	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	-66.67%	减仓
23	CHDN	Churchill Downs INC	0%	—	不变
24	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	—	不变
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
26	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.22%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	不变
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.01%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不变
33	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.1%	—	不变
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	+2.85%	加仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.07%	加仓
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+1.37%	加仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.00%	加仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.27%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.35%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	—	不变
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.40%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-22.85%	减仓
47	GEF-B	Greif Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
49	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	GAB	Gabelli Equity Trust	—	EXIT	清仓