Seelaus Asset Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001705655

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Seelaus Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.99
持仓稳定性: 26.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.38
多样化: 100
仓位均衡度: 85.68

Seelaus Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-8.9%　-US$65.7万
加仓 VZ
+334.8%　US$91.6万
减仓 AMZN
-3.4%　-US$47.7万
减仓 MSFT
+18.2%　-US$34.3万
减仓 BX
-7.4%　-US$51.3万
减仓 URI
-6.6%　-US$40.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.45
峰度: +0.4
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.4亿	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	US$1.3亿	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	US$1.3亿	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	US$1.0亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	US$9856.4万	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	US$8804.6万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	US$1.7亿	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	US$1.6亿	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	US$1.4亿	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	US$1.2亿	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	US$1.1亿	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	US$8453.9万	53	178462f2AAPL 3BMY 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	US$1.2亿	28	178462f2AAPL330231g 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	US$1.1亿	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	US$1.1亿	18	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	US$1.1亿	34	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	US$9338.8万	38	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	US$1.2亿	24	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	US$1.2亿	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	US$1.2亿	25	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	US$1.2亿	0	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

本季持股变动

Seelaus Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Celestica INC (CLS).

Seelaus Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不变
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	减仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	加仓
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	减仓
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	加仓
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	减仓
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	减仓
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	减仓
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建仓
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清仓
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Seelaus Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seelaus Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Seelaus Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seelaus Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$950.0万 (6.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$730.1万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$338.4万 (2.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$337.8万 (2.4%) 5. Cameco CORP (CCJ) — US$328.1万 (2.4%)

Seelaus Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seelaus Asset Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Celestica INC (CLS)

Seelaus Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seelaus Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 16.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 8.8% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.5%

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集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bank Of THE West

CIK 0000059951

申报总市值

US$8.5亿

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2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.1

持仓稳定性0.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申报总市值

US$43.5亿

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Seelaus Asset Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001705655

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Seelaus Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.99
持仓稳定性: 26.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.38
多样化: 100
仓位均衡度: 85.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-8.9%　-US$65.7万
加仓 VZ
+334.8%　US$91.6万
减仓 AMZN
-3.4%　-US$47.7万
减仓 MSFT
+18.2%　-US$34.3万
减仓 BX
-7.4%　-US$51.3万
减仓 URI
-6.6%　-US$40.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.45
峰度: +0.4
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.4亿	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	US$1.3亿	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	US$1.3亿	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	US$1.0亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	US$9856.4万	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	US$8804.6万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	US$1.7亿	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	US$1.6亿	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	US$1.4亿	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	US$1.2亿	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	US$1.1亿	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	US$8453.9万	53	178462f2AAPL 3BMY 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	US$1.2亿	28	178462f2AAPL330231g 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	US$1.1亿	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	US$1.1亿	18	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	US$1.1亿	34	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	US$9338.8万	38	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	US$1.2亿	24	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	US$1.2亿	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	US$1.2亿	25	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	US$1.2亿	0	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

本季持股变动

Seelaus Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不变
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	减仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	加仓
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	减仓
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	加仓
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	减仓
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	减仓
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	减仓
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建仓
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清仓
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看