Summit Portfolio Management, LTD. 13F 申报浏览器

CIK: 0002132683

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Summit Portfolio Management, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.19
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 87.11

Summit Portfolio Management, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	23.73%	—	—	—
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	11.51%	—	—	—
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.89%	—	—	—
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.82%	—	—	—
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	7.28%	—	—	—
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.46%	—	—	—
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.45%	—	—	—
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.58%	—	—	—
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.21%	—	—	—
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.52%	—	—	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.31%	—	—	—
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.23%	—	—	—
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.77%	—	—	—
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.73%	—	—	—
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.58%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—	—
19	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—	—
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.17%	—	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	—	—
24	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.13%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+0.1%

基于可用的2个月历史数据

标准差: +1.5%
贝塔系数: -1.4
阿尔法: -11.4%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +0.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: +3.77
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +0.6%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.58
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.6亿	0	1AVUV 2AVDV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.AVDV 3.AVLV 4.AVUS 5.FLOT 6.AVDE 7.VTIP 8.AVIV 9.DFUV 10.AVES

本季持股变动

Summit Portfolio Management, LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Portfolio Management, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Portfolio Management, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Summit Portfolio Management, LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Portfolio Management, LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3689.3万 (23.7%) 2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1789.1万 (11.5%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1381.6万 (8.9%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1370.6万 (8.8%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1131.4万 (7.3%)

Summit Portfolio Management, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Summit Portfolio Management, LTD. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Summit Portfolio Management, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Portfolio Management, LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.3% • Financials: 41.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Summit Portfolio Management, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	23.73%	—	—	—
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	11.51%	—	—	—
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.89%	—	—	—
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.82%	—	—	—
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	7.28%	—	—	—
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.46%	—	—	—
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.45%	—	—	—
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.58%	—	—	—
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.21%	—	—	—
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.52%	—	—	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.31%	—	—	—
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.23%	—	—	—
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.77%	—	—	—
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.73%	—	—	—
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.58%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—	—
19	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—	—
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.17%	—	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	—	—
24	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.13%	—	—	—