Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001964068

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 198

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.7
持仓稳定性: 14.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.2
多样化: 100
仓位均衡度: 71.2

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.4%　-US$506.8万
加仓 AVLV
+4.3%　US$503.9万
加仓 AVUV
+5.4%　US$337.7万
减仓 VTI
+7.1%　US$126.5万
减仓 VOO
-9.5%　-US$105.1万
减仓 NOW
+2.3%　-US$96.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.45%	-0.33%	+7.11%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.14%	+0.48%	+4.32%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.73%	+0.11%	+1.23%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.56%	-0.14%	+6.82%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.40%	+5.40%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	4.91%	+0.15%	+9.91%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.88%	+0.21%	+10.59%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.52%	+0.18%	+4.55%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+0.08%	+5.51%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.07%	+0.07%	+6.02%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.75%	+0.05%	+8.59%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.13%	+9.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-1.22%	-4.38%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.34%	+0.08%	+6.33%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.67%	+0.10%	+8.42%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.29%	-9.50%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	-0.18%	-12.63%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-10.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+1.66%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.12%	-4.37%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-9.80%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-13.68%
24	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	—	-12.17%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	+2.36%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.48%	—	-5.94%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.47%	—	-10.35%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.46%	—	+2.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.32%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	-4.99%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	+2.29%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.38%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-16.17%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+22.87%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-7.71%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+3.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+20.86%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.25%	—	+18.39%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.25%	—	+5.34%
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-11.80%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	—	+0.88%
43	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.23%	+0.08%	+10.43%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+3.57%
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	-0.18%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-26.39%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-3.55%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	-20.89%
50	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.18%	—	+19.20%

1–50 of 198

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.68
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	198	US$5.0亿	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-12-31	177	US$4.8亿	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-09-30	164	US$4.3亿	31	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.MSFT 9.AVIV 10.IDEV
2025-06-30	152	US$3.8亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.MSFT 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.AVIV 10.USHY
2025-03-31	140	US$3.3亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVIG 6.DFSD 7.AVUV 8.MSFT 9.USHY 10.AVIV
2024-12-31	113	US$3.1亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.MSFT 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-09-30	79	US$2.9亿	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-06-30	72	US$2.6亿	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-03-31	71	US$2.4亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2023-12-31	66	US$2.1亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.USHY 9.DFSD 10.VOO
2023-09-30	66	US$1.8亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	68	US$1.7亿	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.AVUV 5.AVDV 6.VOO 7.DFAU 8.AVIG 9.USHY 10.DFSD
2023-03-31	68	US$1.4亿	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.VOO 5.VEU 6.AVDV 7.AVUV 8.USHY 9.DFAU 10.AVIG
2022-12-31	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AVLV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VOO 4.VEU 5.VTI 6.AVUV 7.AVDV 8.VTWO 9.USHY 10.VSS

本季持股变动

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC).

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+4.32%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.40%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+10.59%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+4.55%	加仓
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+9.91%	加仓
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+9.15%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.23%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.42%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.51%	加仓
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+6.33%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+10.43%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.87%	加仓
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+6.02%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+35.32%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+52.33%	加仓
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+8.59%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.39%	减仓
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-13.68%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	减仓
20	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-22.52%	减仓
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-16.17%	减仓
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+6.82%	加仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-12.63%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.53%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+2.29%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.50%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+7.11%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.38%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
31	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建仓
32	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
33	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
34	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清仓
35	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
40	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
41	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 198 个已申报仓位之中。

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5254.3万 (10.4%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$5100.1万 (10.1%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3384.7万 (6.7%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2794.3万 (5.6%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2723.7万 (5.4%)

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC)

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 12.1% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 7.9%

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机构性格雪花图

集中度: 18.7
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.4%　-US$506.8万
加仓 AVLV
+4.3%　US$503.9万
加仓 AVUV
+5.4%　US$337.7万
减仓 VTI
+7.1%　US$126.5万
减仓 VOO
-9.5%　-US$105.1万
减仓 NOW
+2.3%　-US$96.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.45%	-0.33%	+7.11%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.14%	+0.48%	+4.32%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.73%	+0.11%	+1.23%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.56%	-0.14%	+6.82%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.40%	+5.40%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	4.91%	+0.15%	+9.91%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.88%	+0.21%	+10.59%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.52%	+0.18%	+4.55%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+0.08%	+5.51%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.07%	+0.07%	+6.02%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.75%	+0.05%	+8.59%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.13%	+9.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-1.22%	-4.38%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.34%	+0.08%	+6.33%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.67%	+0.10%	+8.42%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.29%	-9.50%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	-0.18%	-12.63%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-10.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+1.66%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.12%	-4.37%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-9.80%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-13.68%
24	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	—	-12.17%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	+2.36%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.48%	—	-5.94%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.47%	—	-10.35%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.46%	—	+2.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.32%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	-4.99%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	+2.29%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.38%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-16.17%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+22.87%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-7.71%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+3.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+20.86%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.25%	—	+18.39%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.25%	—	+5.34%
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-11.80%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	—	+0.88%
43	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.23%	+0.08%	+10.43%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+3.57%
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	-0.18%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-26.39%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-3.55%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	-20.89%
50	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.18%	—	+19.20%

1–50 of 198

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.68
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	198	US$5.0亿	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-12-31	177	US$4.8亿	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-09-30	164	US$4.3亿	31	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.MSFT 9.AVIV 10.IDEV
2025-06-30	152	US$3.8亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.MSFT 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.AVIV 10.USHY
2025-03-31	140	US$3.3亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVIG 6.DFSD 7.AVUV 8.MSFT 9.USHY 10.AVIV
2024-12-31	113	US$3.1亿	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.MSFT 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-09-30	79	US$2.9亿	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-06-30	72	US$2.6亿	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-03-31	71	US$2.4亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2023-12-31	66	US$2.1亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.USHY 9.DFSD 10.VOO
2023-09-30	66	US$1.8亿	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	68	US$1.7亿	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.AVUV 5.AVDV 6.VOO 7.DFAU 8.AVIG 9.USHY 10.DFSD
2023-03-31	68	US$1.4亿	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.VOO 5.VEU 6.AVDV 7.AVUV 8.USHY 9.DFAU 10.AVIG
2022-12-31	69	US$1.0亿	0	1MSFT 2AVLV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VOO 4.VEU 5.VTI 6.AVUV 7.AVDV 8.VTWO 9.USHY 10.VSS

本季持股变动

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+4.32%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.40%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+10.59%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+4.55%	加仓
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+9.91%	加仓
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+9.15%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.23%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.42%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.51%	加仓
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+6.33%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+10.43%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.87%	加仓
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+6.02%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+35.32%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+52.33%	加仓
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+8.59%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.39%	减仓
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-13.68%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	减仓
20	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-22.52%	减仓
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-16.17%	减仓
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+6.82%	加仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-12.63%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.53%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+2.29%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.50%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+7.11%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.38%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
31	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建仓
32	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
33	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
34	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清仓
35	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
40	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
41	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看