Sanchez Levi Garrett 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002126627

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Sanchez Levi Garrett在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 89.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.01

Sanchez Levi Garrett 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 74 大持股（共 75 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.81%	—	—	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.73%	—	—	—
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.40%	—	—	—
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.95%	—	—	—
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.36%	—	—	—
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.28%	—	—	—
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.13%	—	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—	—
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.55%	—	—	—
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.55%	—	—	—
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.04%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.91%	—	—	—
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	—	—
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	—	—	—
19	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	—	—	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—	—
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	—	—	—
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.64%	—	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	—	—
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.34%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	—	—
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.29%	—	—	—
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	—	—
47	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.26%	—	—	—
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.26%	—	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-0.9%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +2.5%
贝塔系数: -2.31
阿尔法: -25.6%
最大回撤: -0.9%
年化表现: -5.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.27
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.44
信息比率: +1.01
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.86
夏普比率: -2.11
行业分散度: +14.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.18

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.6亿	0	1VOO 2VEA 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ESGV 4.AVUV 5.DUHP 6.VSGX 7.VXF 8.DFAU 9.VTEB 10.VWO

本季持股变动

Sanchez Levi Garrett 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanchez Levi Garrett 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sanchez Levi Garrett 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Sanchez Levi Garrett 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sanchez Levi Garrett 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2680.8万 (16.8%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1870.8万 (11.7%) 3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1020.8万 (6.4%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$789.3万 (5.0%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$750.6万 (4.7%)

Sanchez Levi Garrett 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sanchez Levi Garrett 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sanchez Levi Garrett 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sanchez Levi Garrett 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.9% • Energy: 6.0%

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仓位均衡度: 81.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 74 大持股（共 75 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.81%	—	—	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.73%	—	—	—
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.40%	—	—	—
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.95%	—	—	—
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.36%	—	—	—
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.28%	—	—	—
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.13%	—	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—	—
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.55%	—	—	—
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.55%	—	—	—
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.04%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.91%	—	—	—
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	—	—
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	—	—	—
19	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	—	—
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	—	—	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—	—
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	—	—	—
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.72%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	—	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.64%	—	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	—	—
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.34%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—	—
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	—	—	—
39	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.29%	—	—	—
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	—	—
47	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.26%	—	—	—
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.26%	—	—	—
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	—	—	—