CIK: 0002110838
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64
MATTERS CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 21.6%。
Matters Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ASML
0.0% US$67.4万
加仓 PGR
+94.3% US$67.2万
加仓 TSM
0.0% US$41.8万
减仓 MSFT
0.0% -US$78.0万
加仓 IEMG
+12.0% US$34.5万
加仓 IEFA
+0.5% US$9.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.99% | -0.19% | +0.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.45% | +0.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.67% | +0.15% | -0.01% | |
| 4 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.29% | — | +0.04% | |
| 5 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 3.74% | +0.05% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.70% | +0.04% | +0.02% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.68% | +0.63% | — | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.63% | +0.37% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | -0.01% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.14% | +0.79% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.90% | +0.08% | — | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.51% | +0.30% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.47% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.05% | +0.02% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.20% | +0.45% | +11.95% | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.03% | +0.22% | +0.20% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.96% | — | +0.17% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.15% | — | |
| 19 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.12% | — | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | — | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.35% | +41.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | +0.05% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.71% | — | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.66% | — | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.42% | -2.41% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.44% | +28.13% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.56% | -0.26% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.52% | -0.07% | — | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.46% | +0.66% | +94.28% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.37% | +0.29% | — | |
| 33 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.33% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.08% | — | +33.17% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | — | +0.27% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | +0.31% | +33.13% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.18% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.91% | -0.17% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.75% | -0.24% | — | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 44 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.27% | +100.00% | |
| 45 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.31% | — | — |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
Matters Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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