Valor Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002108599

行业集中型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Valor Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 97.06
持仓稳定性: 0.93
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 72.23

Valor Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
0.0%　US$0.0
加仓 BRK-B
0.0%　US$0.0
加仓 VOO
0.0%　US$0.0
加仓 IYW
0.0%　US$0.0
加仓 IYF
0.0%　US$0.0
加仓 IVE
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	46.24%	+0.43%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.21%	+0.09%	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.37%	+0.09%	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+0.05%	—
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	4.59%	+0.05%	—
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	+0.04%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.03%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	+0.03%	—
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	—
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	—
12	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	1.40%	+0.01%	—
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	—
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	—
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.64%	—	—
17	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
19	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.40%	—	—
23	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.25%	—	—
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	—
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—
29	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.08%	—	—
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.06%	—	—
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.06%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	—
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.04%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+9.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.61
信息比率: +0.12
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: 0%
偏度: +0.4
峰度: -1.14
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.2亿	1	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB
2025-12-31	36	US$1.2亿	0	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB

本季持股变动

Valor Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: .

Valor Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	—	不变
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
5	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不变
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
8	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不变
11	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	0%	—	不变
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	—	不变
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不变
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	—	不变
16	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	0%	—	不变
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
18	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	—	不变
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不变
21	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
22	XLF	Ss Financial Select Sector	—	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
25	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	—	不变
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	—	不变
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	—	不变
29	C	Citigroup INC	—	—	不变
30	URTH	Ishares Msci World ETF	—	—	不变
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	—	不变
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	—	不变
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	—	不变
35	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不变
36	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valor Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valor Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Valor Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valor Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5498.3万 (46.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1214.6万 (10.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1113.7万 (9.4%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$648.5万 (5.5%) 5. Ishares US Financials ETF (IYF) — US$545.3万 (4.6%)

Valor Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valor Advisors LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓:

Valor Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valor Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
0.0%　US$0.0
加仓 BRK-B
0.0%　US$0.0
加仓 VOO
0.0%　US$0.0
加仓 IYW
0.0%　US$0.0
加仓 IYF
0.0%　US$0.0
加仓 IVE
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	46.24%	+0.43%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.21%	+0.09%	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.37%	+0.09%	—
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+0.05%	—
5	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	4.59%	+0.05%	—
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	+0.04%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.08%	+0.03%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	+0.03%	—
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	—
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	+0.02%	—
12	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	1.40%	+0.01%	—
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	—
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	—
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.64%	—	—
17	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
19	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.40%	—	—
23	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.25%	—	—
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	—	—
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—
29	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.08%	—	—
30	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.06%	—	—
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.06%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	—
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.04%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+9.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.61
信息比率: +0.12
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: 0%
偏度: +0.4
峰度: -1.14
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.2亿	1	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB
2025-12-31	36	US$1.2亿	0	1SPY 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VOO 4.IYW 5.IYF 6.IVE 7.XLE 8.QQQ 9.VGK 10.JMUB

本季持股变动

Valor Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: .

Valor Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	—	不变
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
5	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	—	不变
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
8	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不变
11	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	0%	—	不变
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	—	不变
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不变
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	—	不变
16	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	0%	—	不变
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
18	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	—	不变
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不变
21	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
22	XLF	Ss Financial Select Sector	—	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
25	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	—	不变
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	—	不变
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	—	不变
29	C	Citigroup INC	—	—	不变
30	URTH	Ishares Msci World ETF	—	—	不变
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	—	不变
32	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	—	不变
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	—	不变
35	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不变
36	✓		—	EXIT	清仓