Argyle Capital Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002079995

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

Argyle Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.41
持仓稳定性: 17.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.75
多样化: 100
仓位均衡度: 89.18

Argyle Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-4.4%　-US$92.9万
减仓 ADBE
-51.9%　-US$76.1万
加仓 NFLX
+83.5%　US$75.2万
减仓 MSFT
+14.7%　-US$55.2万
减仓 CRM
-41.6%　-US$50.1万
减仓 SGOV
-65.5%　-US$46.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 160 大持股（共 187 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.76%	-4.40%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.45%	+14.74%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.80%	—	-1.91%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+5.75%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.31%	—	-2.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	+11.61%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	-0.20%	-7.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-3.41%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.60%
10	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	1.76%	+0.15%	-4.40%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.75%	—	-7.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.27%	-8.28%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.19%	-3.57%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+5.20%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.45%	—	-4.41%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.41%	+0.15%	-3.83%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-0.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	—	-0.14%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.35%	—	-6.41%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.24%	+1.76%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.28%	-13.16%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	-7.09%
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.17%	+1.17%	NEW
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-6.11%
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+9.63%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.16%	+0.54%	+83.52%
27	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.11%	—	+1.56%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.04%	—	+9.78%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.03%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.14%	-12.55%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-0.27%	-25.46%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.97%	—	-4.54%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+27.83%
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.92%	—	+2.63%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+15.48%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.86%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+8.93%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.21%	+27.07%
39	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.62%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+14.02%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
42	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.72%	—	—
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	+6.16%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.69%	—	-2.63%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+0.60%
47	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.65%	—	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+77.26%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-5.25%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.15%	+29.21%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.96
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.75
峰度: -0.07
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.IDV 10.AMJB
2025-12-31	181	US$1.4亿	11	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.BRK-B 9.IJR 10.XBI
2025-09-30	267	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.TLT 10.XBI
2025-06-30	169	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.XBI 10.SPY
2025-03-31	159	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.IJR 6.LQD 7.TLT 8.AMZN 9.XBI 10.BRK-B
2024-12-31	156	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.AMZN 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.XBI 10.SPY

本季持股变动

Argyle Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Blackstone INC (BX).

Argyle Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+83.52%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+77.26%	加仓
3	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+257.16%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.76%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+52.15%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+27.07%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+27.83%	加仓
8	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+3.60%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.60%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-3.83%	减仓
11	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	-4.40%	减仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.21%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-12.55%	减仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.12%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.65%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.57%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-7.83%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.2%	-53.20%	减仓
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-25.46%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.28%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.16%	减仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-65.46%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-41.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+14.74%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-51.88%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.40%	减仓
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
28	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
30	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
31	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
33	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
34	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建仓
35	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
36	KBH	Kb Home	—	NEW	新建仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Argyle Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Argyle Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Argyle Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Argyle Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$770.7万 (5.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$398.5万 (2.9%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$388.9万 (2.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$339.3万 (2.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$321.2万 (2.3%)

Argyle Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Argyle Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Blackstone INC (BX)

Argyle Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Argyle Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Energy: 17.9% • Financials: 13.3% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.6%

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-65.5%　-US$46.1万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 160 大持股（共 187 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.76%	-4.40%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.45%	+14.74%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.80%	—	-1.91%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+5.75%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.31%	—	-2.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	+11.61%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	-0.20%	-7.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-3.41%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.60%
10	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	1.76%	+0.15%	-4.40%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.75%	—	-7.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.27%	-8.28%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.19%	-3.57%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+5.20%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.45%	—	-4.41%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.41%	+0.15%	-3.83%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-0.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	—	-0.14%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.35%	—	-6.41%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.24%	+1.76%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.28%	-13.16%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	-7.09%
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.17%	+1.17%	NEW
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-6.11%
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+9.63%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.16%	+0.54%	+83.52%
27	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.11%	—	+1.56%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.04%	—	+9.78%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.03%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.14%	-12.55%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-0.27%	-25.46%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.97%	—	-4.54%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+27.83%
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.92%	—	+2.63%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+15.48%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.86%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+8.93%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.21%	+27.07%
39	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	+4.62%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+14.02%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
42	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.72%	—	—
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	+6.16%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.69%	—	-2.63%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+0.60%
47	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.65%	—	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+77.26%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-5.25%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.15%	+29.21%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.96
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.75
峰度: -0.07
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.IDV 10.AMJB
2025-12-31	181	US$1.4亿	11	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.BRK-B 9.IJR 10.XBI
2025-09-30	267	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.TLT 10.XBI
2025-06-30	169	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.XBI 10.SPY
2025-03-31	159	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.IJR 6.LQD 7.TLT 8.AMZN 9.XBI 10.BRK-B
2024-12-31	156	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.AMZN 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.XBI 10.SPY

本季持股变动

Argyle Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+83.52%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+77.26%	加仓
3	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+257.16%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.76%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+52.15%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+27.07%	加仓
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+27.83%	加仓
8	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+3.60%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.60%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-3.83%	减仓
11	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	-4.40%	减仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.21%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-12.55%	减仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.12%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.65%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.57%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-7.83%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.2%	-53.20%	减仓
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-25.46%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.28%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.16%	减仓
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-65.46%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-41.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+14.74%	加仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-51.88%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.40%	减仓
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
28	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
30	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
31	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
33	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
34	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建仓
35	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
36	KBH	Kb Home	—	NEW	新建仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看