CIK: 0000844928
申报总市值
US$17.1亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 1470
BBVA USA在最新一期 13F 报告中披露了 1470 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$17.1亿，季度换手率为 0.0%。
Bbva USA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1470 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 1470 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.74% | — | -2.99% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.99% | — | -6.52% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | -1.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | — | -5.03% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.64% | — | -1.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.28% | — | -5.11% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.22% | — | +2.18% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.20% | — | +0.68% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.06% | — | -2.79% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | — | -7.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | -4.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.65% | — | -9.89% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | — | -3.56% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | +282.20% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | — | -3.03% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.12% | — | -2.93% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.11% | — | +2.99% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +0.99% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -5.41% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -3.08% | |
| 21 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.89% | — | -4.84% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | — | -7.89% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.81% | — | -6.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | — | -10.71% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -5.69% | |
| 26 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.32% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.66% | — | -3.54% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | -0.22% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | +7.90% | |
| 30 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.62% | — | -5.47% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +1.10% | |
| 32 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.58% | — | -3.09% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.58% | — | -4.13% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.57% | — | +7.91% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | — | -8.73% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -2.77% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -2.30% | |
| 38 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -2.98% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.52% | — | -5.27% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.52% | — | -4.59% | |
| 41 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.50% | — | -2.13% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -4.10% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | -2.35% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | +0.57% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.10% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -4.82% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -1.31% | |
| 48 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -2.75% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.45% | — | -3.43% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -5.34% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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