Cogent Private Wealth, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002078392

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Cogent Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 19.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.88
多样化: 100
仓位均衡度: 86.76

Cogent Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.0%　-US$124.4万
加仓 DUSB
+33.7%　US$179.9万
加仓 DGCB
+64.0%　US$165.1万
加仓 DFGX
+52.3%　US$120.2万
加仓 AVSF
+57.3%　US$100.5万
减仓 AVGO
-48.5%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	6.92%	+0.41%	+13.23%
2	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	5.37%	+0.50%	+14.75%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.26%	+0.40%	+9.91%
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	5.14%	+1.09%	+33.70%
5	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	5.03%	+0.21%	+11.28%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.00%	-0.16%	+2.33%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	—	+3.89%
8	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	3.06%	+1.09%	+64.03%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.12%	+1.00%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+10.00%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.62%	+0.37%	+13.33%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+3.23%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.54%	+0.77%	+52.29%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.36%	+23.59%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.06%	+0.08%	+7.04%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.32%	-2.40%
17	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.01%	+0.65%	+57.33%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.93%	+0.06%	+5.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	—	+6.90%
20	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	—
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.20%	+0.26%	+29.23%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.22%
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.11%	-0.47%	-25.34%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.10%	-0.12%	-5.17%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.10%	—	+0.03%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+17.38%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.91%	—	-5.17%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.90%	—	+4.55%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.89%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	+6.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.54%	+106.95%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.34%	-19.68%
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.73%	—	-1.22%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.35%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	+17.96%
37	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	+8.49%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.68%	—	—
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+15.18%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+24.92%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	+0.03%	+21.28%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.26%
44	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+15.38%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.77%
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.80%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	—
48	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.76%
50	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.48%	—	+5.00%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+2.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +6.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.24
信息比率: -1.81
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.55
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.18
峰度: -0.9
上行潜力: +2.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.4亿	20	1AVIG 2AVMA 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVMA 3.DFAX 4.DUSB 5.AOR 6.DFCF 7.VOO 8.DGCB 9.MSFT 10.VT
2025-12-31	98	US$1.3亿	0	1AVIG 2AVMA 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVMA 3.DFAX 4.AOR 5.MSFT 6.DFCF 7.DUSB 8.VOO 9.VT 10.AVUS

本季持股变动

Cogent Private Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 清仓: Snap INC - A (SNAP); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Cogent Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+1.1%	+33.70%	加仓
2	DGCB	Dimensional Global Credit	+1.1%	+64.03%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.8%	+52.29%	加仓
4	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.7%	+57.33%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+106.95%	加仓
6	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.5%	+14.75%	加仓
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.4%	+13.23%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+9.91%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+13.33%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+23.59%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+29.23%	加仓
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+11.28%	加仓
13	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.38%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+44.44%	加仓
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+10.00%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+47.12%	加仓
18	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.35%	加仓
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+15.38%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.28%	加仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+3.23%	加仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-5.17%	减仓
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+2.33%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.37%	加仓
26	HD	Home Depot INC	-0.2%	-57.08%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.40%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-19.68%	减仓
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.5%	-25.34%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-48.47%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.00%	加仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
33	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
37	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cogent Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cogent Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Cogent Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cogent Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$958.9万 (6.9%) 2. Avantis Mod Alloc ETF (AVMA) — US$744.2万 (5.4%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$728.6万 (5.3%) 4. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$711.2万 (5.1%) 5. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$696.5万 (5.0%)

Cogent Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cogent Private Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 清仓: Snap INC - A (SNAP); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Cogent Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cogent Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Financials: 15.6% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 6.7% • Energy: 5.4%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.0%　-US$124.4万
加仓 DUSB
+33.7%　US$179.9万
加仓 DGCB
+64.0%　US$165.1万
加仓 DFGX
+52.3%　US$120.2万
加仓 AVSF
+57.3%　US$100.5万
减仓 AVGO
-48.5%　-US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	6.92%	+0.41%	+13.23%
2	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	ETF-其他	5.37%	+0.50%	+14.75%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.26%	+0.40%	+9.91%
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	5.14%	+1.09%	+33.70%
5	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	5.03%	+0.21%	+11.28%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.00%	-0.16%	+2.33%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	—	+3.89%
8	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	3.06%	+1.09%	+64.03%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.12%	+1.00%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+10.00%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.62%	+0.37%	+13.33%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+3.23%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.54%	+0.77%	+52.29%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.36%	+23.59%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.06%	+0.08%	+7.04%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.32%	-2.40%
17	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.01%	+0.65%	+57.33%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.93%	+0.06%	+5.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	—	+6.90%
20	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	—
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.20%	+0.26%	+29.23%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.22%
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.11%	-0.47%	-25.34%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.10%	-0.12%	-5.17%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.10%	—	+0.03%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+17.38%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.91%	—	-5.17%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.90%	—	+4.55%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.89%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	+6.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.54%	+106.95%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.79%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.34%	-19.68%
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.73%	—	-1.22%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.35%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	+17.96%
37	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	+8.49%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.68%	—	—
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.71%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+15.18%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+24.92%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	+0.03%	+21.28%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.26%
44	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+15.38%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.77%
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.80%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	—
48	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.76%
50	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.48%	—	+5.00%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+2.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +6.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.24
信息比率: -1.81
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.55
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.18
峰度: -0.9
上行潜力: +2.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.4亿	20	1AVIG 2AVMA 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVMA 3.DFAX 4.DUSB 5.AOR 6.DFCF 7.VOO 8.DGCB 9.MSFT 10.VT
2025-12-31	98	US$1.3亿	0	1AVIG 2AVMA 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVMA 3.DFAX 4.AOR 5.MSFT 6.DFCF 7.DUSB 8.VOO 9.VT 10.AVUS

本季持股变动

Cogent Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+1.1%	+33.70%	加仓
2	DGCB	Dimensional Global Credit	+1.1%	+64.03%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.8%	+52.29%	加仓
4	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.7%	+57.33%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+106.95%	加仓
6	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.5%	+14.75%	加仓
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.4%	+13.23%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+9.91%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+13.33%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+23.59%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+29.23%	加仓
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+11.28%	加仓
13	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+17.38%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+44.44%	加仓
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+10.00%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+47.12%	加仓
18	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.35%	加仓
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+15.38%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.28%	加仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+3.23%	加仓
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-5.17%	减仓
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+2.33%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.37%	加仓
26	HD	Home Depot INC	-0.2%	-57.08%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.40%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-19.68%	减仓
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.5%	-25.34%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-48.47%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.00%	加仓
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
33	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
37	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓