CIK: 0001957840
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
Onyx Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 3.8%。
Onyx Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.389——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+1.4% -US$74.1万
加仓 DFCF
+66.4% US$125.9万
加仓 DFAR
+10.5% US$120.7万
加仓 DUSB
+11.0% US$115.1万
减仓 MSFT
+0.2% -US$81.1万
加仓 DFAX
-0.3% US$131.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 59.32% | -1.56% | +1.35% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.37% | +0.21% | -0.33% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.68% | +0.21% | +5.11% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.39% | +10.97% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.43% | +10.48% | |
| 6 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 1.50% | -0.06% | -3.23% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.33% | +0.51% | +66.36% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.37% | +0.22% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.94% | +0.19% | +27.19% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +2.99% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.01% | |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +16.26% | |
| 13 | RVTY | Revvity INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.31% | +0.05% | +0.19% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +0.29% | |
| 16 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +0.93% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的17%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$2.4亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$2.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$2.3亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | US$1.0亿 | 0 |
Onyx Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Stryker CORP (SYK); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.35%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +66.36%; 加仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股数 +10.48%; 加仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 +10.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.5% | +66.36% | 加仓 |
| 2 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.4% | +10.48% | 加仓 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.4% | +10.97% | 加仓 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | -0.33% | 减仓 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.2% | +5.11% | 加仓 |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.2% | +27.19% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.19% | 加仓 |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0% | +16.26% | 加仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | — | +0.93% | 加仓 |
| 10 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 0% | — | 不变 |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | 0% | +2.99% | 加仓 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | +0.01% | 加仓 |
| 13 | RVTY | Revvity INC | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.22% | 加仓 |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.6% | +1.35% | 加仓 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001540780
申报总市值
US$2.4亿
48 stks
2015-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001406672
申报总市值
US$2.4亿
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001542294
申报总市值
US$2.4亿
19 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001910966
申报总市值
US$9.9亿
78 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimension Ultrashort Fi ETF
CIK 0002047009
申报总市值
US$1.1亿
45 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0002110653
申报总市值
US$2.1亿
82 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional World Ex US Core