Harbor Asset Planning, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0002077050

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2052

Harbor Asset Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2052 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.77
持仓稳定性: 9.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.25

Harbor Asset Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2052 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+166.9%　US$79.7万
加仓 FLTR
+52.0%　US$60.9万
减仓 SCHG
+4.7%　-US$34.8万
加仓 VFMO
+246.6%　US$34.3万
减仓 VV
-10.6%　-US$31.3万
减仓 VTI
+0.0%　-US$22.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2052 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.27%	-0.26%	+0.04%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.36%	+4.65%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.09%	+0.22%	+4.56%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.24%	+0.25%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	+0.17%	+6.35%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	-1.11%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.16%	+6.32%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+0.92%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.17%	-0.13%	-4.87%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.14%	-0.18%	+1.11%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.11%	—	-2.86%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-0.01%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.89%	+0.04%	+2.87%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.85%	—	+0.32%
15	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.79%	-0.13%	+4.43%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.67%	+0.07%	+2.07%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	+0.02%	+0.41%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.11%
19	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.50%	+0.50%	+52.02%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-0.29%	-10.60%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.15%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.10%	—
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+10.16%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.12%	—
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.08%	+0.10%	+4.26%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.80%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.05%	+0.66%	+166.90%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+2.40%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.06%	+0.21%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.60%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-0.13%	+0.15%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-1.26%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	+0.32%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.09%
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.85%	-0.12%	-11.52%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-7.38%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.98%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	+1.54%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.44%
40	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.46%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-7.98%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+0.84%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.20%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.21%
45	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.57%	—	—
46	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.55%	—	+3.35%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	+0.18%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.15%
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+0.23%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.12
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.15
峰度: +1.37
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2052	US$1.2亿	9	1VTI 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.VTV 4.IVV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.DFAI 9.SMLF 10.VGT
2025-12-31	1988	US$1.2亿	9	1SCHG 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTI 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.DFAI 10.SMLF
2025-09-30	1913	US$1.1亿	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.XMHQ 10.SMLF
2025-06-30	1923	US$1.0亿	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.XMHQ 9.VGT 10.SCHX

本季持股变动

Harbor Asset Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

Harbor Asset Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+166.90%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.5%	+52.02%	加仓
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.3%	+246.63%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+6.35%	加仓
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+6.32%	加仓
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+63.44%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+48.42%	加仓
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+201.79%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.26%	加仓
11	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+1456.48%	加仓
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+35.78%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.07%	加仓
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+10.16%	加仓
15	ATNI	Atn International INC	+0.1%	+1.24%	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.40%	加仓
17	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+33.94%	加仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
19	BOAT	Sonicshares Global Shipping	+0.1%	+2.80%	加仓
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+2.87%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.09%	加仓
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.92%	加仓
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.41%	加仓
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+0.23%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.67%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.21%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.54%	减仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-7.98%	减仓
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-11.52%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	+4.43%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	加仓
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-4.87%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.04%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-10.60%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+4.65%	加仓
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harbor Asset Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harbor Asset Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 2052 个已申报仓位之中。

Harbor Asset Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harbor Asset Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$507.9万 (4.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$496.9万 (4.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$486.6万 (4.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$453.7万 (3.8%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$431.8万 (3.6%)

Harbor Asset Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harbor Asset Planning, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

Harbor Asset Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Asset Planning, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Communication Services: 19.2% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 8.1% • Consumer Staples: 5.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+166.9%　US$79.7万
加仓 FLTR
+52.0%　US$60.9万
减仓 SCHG
+4.7%　-US$34.8万
加仓 VFMO
+246.6%　US$34.3万
减仓 VV
-10.6%　-US$31.3万
减仓 VTI
+0.0%　-US$22.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2052 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.27%	-0.26%	+0.04%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.36%	+4.65%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.09%	+0.22%	+4.56%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.24%	+0.25%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	+0.17%	+6.35%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	-1.11%
7	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.16%	+6.32%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+0.92%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.17%	-0.13%	-4.87%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.14%	-0.18%	+1.11%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.11%	—	-2.86%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-0.01%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.89%	+0.04%	+2.87%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.85%	—	+0.32%
15	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.79%	-0.13%	+4.43%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.67%	+0.07%	+2.07%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	+0.02%	+0.41%
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.11%
19	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.50%	+0.50%	+52.02%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-0.29%	-10.60%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.15%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.10%	—
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+10.16%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.12%	—
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.08%	+0.10%	+4.26%
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.80%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.05%	+0.66%	+166.90%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+2.40%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.06%	+0.21%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.60%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	-0.13%	+0.15%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-1.26%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	+0.32%
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.09%
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.85%	-0.12%	-11.52%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-7.38%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.98%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	+1.54%
39	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.44%
40	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.46%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-7.98%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+0.84%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.20%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.21%
45	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.57%	—	—
46	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.55%	—	+3.35%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	+0.18%
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.15%
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+0.23%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.12
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.15
峰度: +1.37
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2052	US$1.2亿	9	1VTI 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.VTV 4.IVV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.DFAI 9.SMLF 10.VGT
2025-12-31	1988	US$1.2亿	9	1SCHG 2VTI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTI 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.DFAI 10.SMLF
2025-09-30	1913	US$1.1亿	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.VGT 9.XMHQ 10.SMLF
2025-06-30	1923	US$1.0亿	0	1VTI 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.RWL 6.GSIE 7.RSPN 8.XMHQ 9.VGT 10.SCHX

本季持股变动

Harbor Asset Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+166.90%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.5%	+52.02%	加仓
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.3%	+246.63%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+6.35%	加仓
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+6.32%	加仓
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+63.44%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+48.42%	加仓
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+201.79%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.26%	加仓
11	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+1456.48%	加仓
12	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+35.78%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.07%	加仓
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+10.16%	加仓
15	ATNI	Atn International INC	+0.1%	+1.24%	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.40%	加仓
17	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	+33.94%	加仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
19	BOAT	Sonicshares Global Shipping	+0.1%	+2.80%	加仓
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+2.87%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.09%	加仓
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.92%	加仓
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.41%	加仓
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	+0.23%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.67%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.21%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.54%	减仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-7.98%	减仓
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-11.52%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	+4.43%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.15%	加仓
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-4.87%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.04%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-10.60%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+4.65%	加仓
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看