Accel Wealth Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001838226

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305

Accel Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 22.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.99
持仓稳定性: 22.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.39
多样化: 100
仓位均衡度: 83.22

Accel Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACYN
+246.8%　US$478.4万
加仓 INTC
-5.6%　US$445.1万
加仓 BUFQ
+96.9%　US$333.6万
加仓 MU
-23.6%　US$259.4万
加仓 BUFR
+103.9%　US$233.6万
加仓 AMD
+1.4%　US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.42%	-0.03%	+6.58%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.78%	—	-0.20%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.24%	+0.12%	+3.52%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+2.33%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.02%	+3.34%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.31%	+0.27%	+10.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.06%	-1.97%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+3.11%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.02%	+7.35%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	—	+0.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	+0.07%	-5.28%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+17.05%
13	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+4.79%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.51%	+0.93%	-5.63%
15	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+246.77%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	+1.10%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.54%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.38%	+0.65%	+96.88%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	—	-10.91%
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+2.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	+0.08%	+0.16%
22	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.21%	-0.38%	-11.04%
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+10.03%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	1.01%	-0.04%	-0.60%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.37%	-15.79%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.96%	+0.45%	+103.90%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.53%	-23.58%
29	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.93%	+0.30%	+48.96%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.05%	+6.73%
31	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.90%
32	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.89%	—	-1.29%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	-0.33%	-2.99%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.64%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.34%	+17.09%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	-1.06%
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+44.60%
38	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.76%	—	-1.94%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-1.58%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.42%	+1.40%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+11.46%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	—	+0.06%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-1.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-7.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.03%	+0.65%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+522.02%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+184.44%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.97%
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+7.17%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+42.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	305	US$4.4亿	23	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.RDVY 7.AAPL 8.CGDV 9.VOE 10.AMZN
2026-03-31	290	US$3.8亿	16	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTV 5.VTI 6.RDVY 7.AAPL 8.VOE 9.AMZN 10.CGDV
2025-12-31	281	US$3.7亿	14	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.RDVY 10.PTY
2025-09-30	278	US$3.4亿	32	1DGRO 2SCHG 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.SCHG 3.VNLA 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.PTY 10.NVDA
2025-06-30	269	US$3.0亿	0	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.AMZN 6.VTV 7.AAPL 8.PTY 9.VOE 10.QQQ
2025-03-31	256	US$2.8亿	100	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VTI 7.VDE 8.PTY 9.AMZN 10.VOE
2024-12-31	251	US$2.6亿	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VDE 7.PTY 8.VYM 9.VTV 10.VOE
2024-09-30	256	US$2.7亿	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VYM 7.VTV 8.VDE 9.VOE 10.PTY
2024-06-30	244	US$2.5亿	0	1VNLA 2DGRO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AMZN 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.FTSL 8.VDE 9.VTV 10.VOE
2024-03-31	227	US$2.4亿	0	1VNLA 2DGRO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.VTI 4.FTSL 5.VYM 6.AMZN 7.PG 8.VDE 9.VTV 10.USB
2023-12-31	195	US$2.0亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.USB 7.VTV 8.VDE 9.VTI 10.VOE
2023-09-30	168	US$1.8亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VDE 7.VTV 8.VOE 9.USB 10.VTI
2023-06-30	170	US$1.8亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VTV 7.VOE 8.USB 9.VTI 10.AMZN
2023-03-31	1256	US$2.4亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.VOE 7.BACR V0 02-21-25 GMUL 8.VDE 9.GLD 10.QYLD
2022-12-31	1059	US$2.1亿	0	1T 1.375 09-30-23 2DGRO 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.T 1.375 09-30-23 2.DGRO 3.VNLA 4.FTSL 5.VYM 6.BACR V0 10-30-25 dMTn 7.BACR V0 08-29-24 dMtC 8.JPM V0 07-05-24 dMnT 9.VOE 10.AAPL
2022-09-30	1094	US$1.9亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.VNLA 5.AAPL 6.ANGL 7.VOE 8.AMZN 9.XEVTX 10.QYLD
2022-06-30	1052	US$1.7亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.VOE 7.CAPEUSD 8.QYLD 9.XEVTX 10.AMZN
2022-03-31	954	US$1.9亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.XEVTX 7.CAPEUSD 8.VOE 9.QQQ 10.QYLD
2021-12-31	941	US$2.0亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.QQQ 6.ANGL 7.VTI 8.CAPEUSD 9.XEVTX 10.GOOGL
2021-09-30	829	US$1.5亿	0	1DGRO 2VYM 3FTSL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.FTSL 4.AAPL 5.FPXI 6.CAPEUSD 7.ANGL 8.GOOGL 9.AMZN 10.PGF
2021-06-30	914	US$1.5亿	100	1DGRO 2VYM 3FPXI 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.FPXI 4.AAPL 5.CAPEUSD 6.FTSL 7.AMZN 8.GOOGL 9.ANGL 10.VTI
2021-03-31	890	US$1.2亿	22	1VYM 2DGRO 3CAPEUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.CAPEUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.AGG 7.FPXI 8.GOOGL 9.FVD 10.ILCG
2020-12-31	859	US$1.1亿	—	1VYM 2AAPL 3CAPEUSD 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.CAPEUSD 4.AMZN 5.AGG 6.DGRO 7.FVD 8.FPXI 9.GOOGL 10.PTY

本季持股变动

Accel Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 加仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — 股数 +246.77%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -5.63%.

Accel Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1%	+246.77%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.9%	-5.63%	减仓
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.7%	+96.88%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-23.58%	减仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+103.90%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.40%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+17.09%	加仓
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+184.44%	加仓
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+48.96%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+10.35%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.92%	加仓
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+44.60%	加仓
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+42.66%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.52%	加仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.03%	加仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	NEW	新建仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.18%	加仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.97%	加仓
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+29.78%	加仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+19.23%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.16%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.28%	减仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.11%	加仓
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+17.05%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.73%	加仓
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+7.17%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.33%	加仓
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.58%	减仓
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+11.46%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.65%	加仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.79%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.93%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加仓
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	+7.90%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.64%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.34%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+7.35%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.58%	加仓
40	DE	Deere & Co	0%	-0.60%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
43	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-34.04%	减仓
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.2%	-28.39%	减仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.2%	-13.22%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清仓
47	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.2%	-34.08%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-2.99%	减仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-15.79%	减仓
50	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.4%	-11.04%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accel Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Accel Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 305 个已申报仓位之中。

Accel Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Accel Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1962.9万 (4.4%) 2. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1680.7万 (3.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1440.4万 (3.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1085.3万 (2.4%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1074.0万 (2.4%)

Accel Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Accel Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 加仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — 股数 +246.77%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -5.63%

Accel Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Accel Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Industrials: 12.2% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 6.9% • Energy: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Abacus FCF Advisors LLC

CIK 0001604903

申报总市值

US$4.4亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Landmark Bank

CIK 0001745164

申报总市值

US$4.4亿

177 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Collective Family Office LLC

CIK 0001845066

申报总市值

US$4.4亿

156 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fairway Financial, LLC

CIK 0001921009

申报总市值

US$1.3亿

23 stks

2026-03-31

集中度28.3

持仓稳定性4.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Harbor Asset Planning, Inc.

CIK 0002077050

申报总市值

US$1.2亿

2,052 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性9.3

行业集中度70.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Accel Wealth Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001838226

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305

Accel Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 22.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.99
持仓稳定性: 22.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.39
多样化: 100
仓位均衡度: 83.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACYN
+246.8%　US$478.4万
加仓 INTC
-5.6%　US$445.1万
加仓 BUFQ
+96.9%　US$333.6万
加仓 MU
-23.6%　US$259.4万
加仓 BUFR
+103.9%　US$233.6万
加仓 AMD
+1.4%　US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.42%	-0.03%	+6.58%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.78%	—	-0.20%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.24%	+0.12%	+3.52%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+2.33%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.02%	+3.34%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.31%	+0.27%	+10.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.06%	-1.97%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+3.11%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.02%	+7.35%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.72%	—	+0.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	+0.07%	-5.28%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+17.05%
13	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+4.79%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.51%	+0.93%	-5.63%
15	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+246.77%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	+1.10%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.54%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.38%	+0.65%	+96.88%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	—	-10.91%
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+2.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	+0.08%	+0.16%
22	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.21%	-0.38%	-11.04%
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+10.03%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	1.01%	-0.04%	-0.60%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.37%	-15.79%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.96%	+0.45%	+103.90%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.53%	-23.58%
29	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.93%	+0.30%	+48.96%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.05%	+6.73%
31	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.90%
32	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.89%	—	-1.29%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	-0.33%	-2.99%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.64%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.34%	+17.09%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	-1.06%
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+44.60%
38	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.76%	—	-1.94%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-1.58%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.42%	+1.40%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+11.46%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	—	+0.06%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-1.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-7.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.03%	+0.65%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+522.02%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+184.44%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.97%
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+7.17%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+42.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	305	US$4.4亿	23	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.RDVY 7.AAPL 8.CGDV 9.VOE 10.AMZN
2026-03-31	290	US$3.8亿	16	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTV 5.VTI 6.RDVY 7.AAPL 8.VOE 9.AMZN 10.CGDV
2025-12-31	281	US$3.7亿	14	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.RDVY 10.PTY
2025-09-30	278	US$3.4亿	32	1DGRO 2SCHG 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.SCHG 3.VNLA 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.PTY 10.NVDA
2025-06-30	269	US$3.0亿	0	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.AMZN 6.VTV 7.AAPL 8.PTY 9.VOE 10.QQQ
2025-03-31	256	US$2.8亿	100	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VTI 7.VDE 8.PTY 9.AMZN 10.VOE
2024-12-31	251	US$2.6亿	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VDE 7.PTY 8.VYM 9.VTV 10.VOE
2024-09-30	256	US$2.7亿	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VYM 7.VTV 8.VDE 9.VOE 10.PTY
2024-06-30	244	US$2.5亿	0	1VNLA 2DGRO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AMZN 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.FTSL 8.VDE 9.VTV 10.VOE
2024-03-31	227	US$2.4亿	0	1VNLA 2DGRO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.VTI 4.FTSL 5.VYM 6.AMZN 7.PG 8.VDE 9.VTV 10.USB
2023-12-31	195	US$2.0亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.USB 7.VTV 8.VDE 9.VTI 10.VOE
2023-09-30	168	US$1.8亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VDE 7.VTV 8.VOE 9.USB 10.VTI
2023-06-30	170	US$1.8亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VTV 7.VOE 8.USB 9.VTI 10.AMZN
2023-03-31	1256	US$2.4亿	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.VOE 7.BACR V0 02-21-25 GMUL 8.VDE 9.GLD 10.QYLD
2022-12-31	1059	US$2.1亿	0	1T 1.375 09-30-23 2DGRO 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.T 1.375 09-30-23 2.DGRO 3.VNLA 4.FTSL 5.VYM 6.BACR V0 10-30-25 dMTn 7.BACR V0 08-29-24 dMtC 8.JPM V0 07-05-24 dMnT 9.VOE 10.AAPL
2022-09-30	1094	US$1.9亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.VNLA 5.AAPL 6.ANGL 7.VOE 8.AMZN 9.XEVTX 10.QYLD
2022-06-30	1052	US$1.7亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.VOE 7.CAPEUSD 8.QYLD 9.XEVTX 10.AMZN
2022-03-31	954	US$1.9亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.XEVTX 7.CAPEUSD 8.VOE 9.QQQ 10.QYLD
2021-12-31	941	US$2.0亿	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.QQQ 6.ANGL 7.VTI 8.CAPEUSD 9.XEVTX 10.GOOGL
2021-09-30	829	US$1.5亿	0	1DGRO 2VYM 3FTSL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.FTSL 4.AAPL 5.FPXI 6.CAPEUSD 7.ANGL 8.GOOGL 9.AMZN 10.PGF
2021-06-30	914	US$1.5亿	100	1DGRO 2VYM 3FPXI 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.FPXI 4.AAPL 5.CAPEUSD 6.FTSL 7.AMZN 8.GOOGL 9.ANGL 10.VTI
2021-03-31	890	US$1.2亿	22	1VYM 2DGRO 3CAPEUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.CAPEUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.AGG 7.FPXI 8.GOOGL 9.FVD 10.ILCG
2020-12-31	859	US$1.1亿	—	1VYM 2AAPL 3CAPEUSD 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.CAPEUSD 4.AMZN 5.AGG 6.DGRO 7.FVD 8.FPXI 9.GOOGL 10.PTY

本季持股变动

Accel Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1%	+246.77%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.9%	-5.63%	减仓
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.7%	+96.88%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-23.58%	减仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+103.90%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.40%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+17.09%	加仓
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+184.44%	加仓
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+48.96%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+10.35%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.92%	加仓
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+44.60%	加仓
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+42.66%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.52%	加仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.03%	加仓
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	NEW	新建仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.18%	加仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.97%	加仓
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+29.78%	加仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+19.23%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.16%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.28%	减仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.11%	加仓
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+17.05%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.73%	加仓
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+7.17%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.33%	加仓
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.58%	减仓
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+11.46%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.65%	加仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.79%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.93%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加仓
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	+7.90%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.64%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.34%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+7.35%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.58%	加仓
40	DE	Deere & Co	0%	-0.60%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
43	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-34.04%	减仓
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.2%	-28.39%	减仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.2%	-13.22%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清仓
47	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.2%	-34.08%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-2.99%	减仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-15.79%	减仓
50	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.4%	-11.04%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看