CIK: 0002076215
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138
Sarver Vrooman Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 63.0%。
Sarver Vrooman Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IBDR
-99.8% -US$4288.2万
加仓 IBDZ
+7753.5% US$4257.3万
加仓 SCHD
+0.1% US$540.6万
减仓 USMV
-91.1% -US$332.5万
减仓 IBDW
+0.4% -US$30.0万
减仓 DGRW
-3.3% -US$21.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 31.26% | +2.44% | +0.07% | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 28.29% | -1.09% | +0.40% | |
| 3 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 26.56% | +26.21% | +7753.53% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.54% | -0.22% | -3.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.34% | — | -2.33% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.32% | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.32% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.00% | |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | -2.12% | -91.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +7.66% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.64% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +8.72% | |
| 18 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.04% | -3.72% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | +7.98% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.03% | +42.82% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | -2.31% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +8.15% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | -8.21% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 31 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -10.62% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 34 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 36 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | -27.26% | -99.83% | |
| 38 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 39 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | +0.27% |
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12.4%
Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ishares Tr; 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新建仓: .
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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