Note Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002056243

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Note Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.21
持仓稳定性: 8.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.05

Note Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFFD
-85.2%　-US$244.1万
减仓 COR
-99.0%　-US$135.4万
加仓 DFCF
+7.9%　US$131.9万
减仓 VONE
-1.6%　-US$46.8万
减仓 DFAC
+1.5%　-US$27.1万
加仓 COMT
-4.2%　US$46.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.13%	+0.20%	+8.84%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.06%	+0.42%	+7.93%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.97%	+0.12%	+5.54%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.86%	-0.27%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.30%	+0.10%	+5.77%
6	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.26%	-0.32%	-1.63%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.14%	-0.01%	+4.18%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.71%	—	+3.10%
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.56%	-0.05%	+1.84%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.46%	+0.01%	+1.53%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.91%	+0.01%	+4.59%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.78%	-0.02%	+1.87%
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+5.12%
15	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.49%	+0.04%	+5.96%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	-0.06%	-0.02%
17	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.38%	+0.08%	+9.90%
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.28%	-0.01%	+4.47%
19	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.25%	+0.21%	-4.18%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.95%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+4.26%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.11%	-0.01%	+4.77%
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.09%	+0.07%	+14.71%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+4.95%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.16%	+0.27%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-1.21%
27	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.53%
28	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+7.25%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.08%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	—
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	—
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.56%	+0.02%	+7.92%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+1.24%
36	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	0.52%	+0.10%	+28.69%
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.39%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	—
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.47%	—	-0.44%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.11%	-1.28%
41	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.38%	-0.07%	-8.48%
42	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.35%	—	+2.27%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.29%	—	+7.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+14.84%
46	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.27%	-0.06%	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.04%	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
49	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+2.25%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +5%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +6.11
斯图泽指数: +0.75
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +32.67
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +14.6%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.77
行业分散度: +10.3%
偏度: -1.12
峰度: +0.44
上行潜力: +7.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.0亿	9	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.DFAC 5.BND 6.VONE 7.DFAE 8.VNQ 9.NYF 10.VYMI
2025-12-31	83	US$1.9亿	19	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.DFAC 5.BND 6.VONE 7.DFAE 8.VNQ 9.NYF 10.VYMI
2025-09-30	83	US$1.7亿	34	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.BND 5.VONE 6.DFAC 7.DFAE 8.VNQ 9.BNDX 10.NYF
2025-06-30	74	US$1.4亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFCF 4.BND 5.VONE 6.DFAE 7.VNQ 8.DFAC 9.BNDX 10.VYMI
2025-03-31	74	US$1.2亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFCF 4.BND 5.VONE 6.VNQ 7.BNDX 8.DFAC 9.DFAE 10.VYMI
2024-12-31	75	US$1.1亿	0	1DFAU 2DFAI 3BND 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.BND 4.VONE 5.DFCF 6.VNQ 7.DFAC 8.BNDX 9.NYF 10.LQD

本季持股变动

Note Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

Note Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+7.93%	加仓
2	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.2%	-4.18%	减仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+8.84%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.54%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.77%	加仓
6	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+28.69%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+9.90%	加仓
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+14.71%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.96%	加仓
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+5.12%	加仓
12	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	0%	+6.53%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.58%	减仓
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.26%	加仓
15	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+7.25%	加仓
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.92%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.39%	加仓
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+16.25%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+21.78%	加仓
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+1.53%	加仓
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.59%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.84%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.18%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.77%	加仓
25	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	+4.47%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.87%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	+5.95%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	0%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-25.11%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不变
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	+1.84%	加仓
37	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	—	不变
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
39	NBTB	N B T Bancorp INC	-0.1%	-8.48%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.27%	加仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.54%	加仓
43	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.63%	减仓
44	COR	Cencora INC	-0.7%	-99.00%	减仓
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1.3%	-85.25%	减仓
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Note Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Note Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Note Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Note Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4228.1万 (21.1%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2012.1万 (10.1%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1595.2万 (8.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$972.8万 (4.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$860.5万 (4.3%)

Note Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Note Advisors, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

Note Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Note Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 25.5% • Consumer Discretionary: 21.2% • Financials: 11.5% • Industrials: 5.3% • Energy: 3.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFFD
-85.2%　-US$244.1万
减仓 COR
-99.0%　-US$135.4万
加仓 DFCF
+7.9%　US$131.9万
减仓 VONE
-1.6%　-US$46.8万
减仓 DFAC
+1.5%　-US$27.1万
加仓 COMT
-4.2%　US$46.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	21.13%	+0.20%	+8.84%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.06%	+0.42%	+7.93%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.97%	+0.12%	+5.54%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.86%	-0.27%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.30%	+0.10%	+5.77%
6	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.26%	-0.32%	-1.63%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.14%	-0.01%	+4.18%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.71%	—	+3.10%
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.56%	-0.05%	+1.84%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.46%	+0.01%	+1.53%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.91%	+0.01%	+4.59%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.78%	-0.02%	+1.87%
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+5.12%
15	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.49%	+0.04%	+5.96%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	-0.06%	-0.02%
17	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.38%	+0.08%	+9.90%
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.28%	-0.01%	+4.47%
19	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.25%	+0.21%	-4.18%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+1.95%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+4.26%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.11%	-0.01%	+4.77%
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.09%	+0.07%	+14.71%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+4.95%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.16%	+0.27%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-1.21%
27	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+6.53%
28	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+7.25%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.08%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	—
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	—	-0.38%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	—
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.56%	+0.02%	+7.92%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+1.24%
36	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	0.52%	+0.10%	+28.69%
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.39%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	—
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.47%	—	-0.44%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.11%	-1.28%
41	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.38%	-0.07%	-8.48%
42	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.35%	—	+2.27%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.29%	—	+7.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+14.84%
46	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.27%	-0.06%	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.04%	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
49	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+2.25%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +5%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +6.11
斯图泽指数: +0.75
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +32.67
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +14.6%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.77
行业分散度: +10.3%
偏度: -1.12
峰度: +0.44
上行潜力: +7.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.0亿	9	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.DFAC 5.BND 6.VONE 7.DFAE 8.VNQ 9.NYF 10.VYMI
2025-12-31	83	US$1.9亿	19	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.DFAC 5.BND 6.VONE 7.DFAE 8.VNQ 9.NYF 10.VYMI
2025-09-30	83	US$1.7亿	34	1DFAU 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFCF 3.DFAI 4.BND 5.VONE 6.DFAC 7.DFAE 8.VNQ 9.BNDX 10.NYF
2025-06-30	74	US$1.4亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFCF 4.BND 5.VONE 6.DFAE 7.VNQ 8.DFAC 9.BNDX 10.VYMI
2025-03-31	74	US$1.2亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFCF 4.BND 5.VONE 6.VNQ 7.BNDX 8.DFAC 9.DFAE 10.VYMI
2024-12-31	75	US$1.1亿	0	1DFAU 2DFAI 3BND 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.BND 4.VONE 5.DFCF 6.VNQ 7.DFAC 8.BNDX 9.NYF 10.LQD

本季持股变动

Note Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+7.93%	加仓
2	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.2%	-4.18%	减仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+8.84%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.54%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.77%	加仓
6	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+28.69%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+9.90%	加仓
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+14.71%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.96%	加仓
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+5.12%	加仓
12	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	0%	+6.53%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.58%	减仓
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.26%	加仓
15	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+7.25%	加仓
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.92%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.39%	加仓
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+16.25%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+21.78%	加仓
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+1.53%	加仓
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.59%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.84%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.18%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.77%	加仓
25	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	+4.47%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.87%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	+5.95%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
31	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	0%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-25.11%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不变
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	+1.84%	加仓
37	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	—	不变
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
39	NBTB	N B T Bancorp INC	-0.1%	-8.48%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.27%	加仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.54%	加仓
43	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	-1.63%	减仓
44	COR	Cencora INC	-0.7%	-99.00%	减仓
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1.3%	-85.25%	减仓
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看