EC
Eisler Capital Management Ltd. 13F 申报历史与持股
Eisler Capital Management Ltd.CIK: 0002055810
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$226.4亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1241
Eisler Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1241 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$226.4亿，季度换手率为 71.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.18
- 持仓稳定性
- 71.52
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 81.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.25
Eisler Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 IVV
+346.1% US$28.4亿
加仓 QQQ
+117.6% US$13.6亿
加仓 IWM
+40.8% US$10.5亿
加仓 SPY
+24.4% US$6.4亿
加仓 NVDA
+9.4% US$9.8亿
加仓 MSFT
+22.2% US$5.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Eisler Capital 本季根本就是赤裸裸的全面做多，所有动作都是加仓，毫无减仓念头，大举抱进 IVV、QQQ、SPY 等 ETF，连 NVDA、AAPL、MSFT 等科技巨头也继续堆高，摆明是在赌资金行情还不肯退，直接用指数基金当作快速插旗的捷径，而不是花功夫选股。这哪是换股？这是强行用仓位押注大盘继续冲，但小心变成全球 ETF 的轿夫。
基本面与宏观布局
这盘棋的胜败手全在「流动性有没有办法继续撑住」。他们赌的就是 Fed 紧缩已经到顶，资金会再度拥抱风险资产，特别是 AI 带动的科技股继续领军上攻。但一旦通胀翻脸或 AI 题材出现疲态，这些重仓指数和大型科技股就是最先被提款的对象，因为所有人都在同一艘船上，谁也跑不掉。
潜在盲点
筹码已经拥挤到爆，IVV 加 SPY 一季就被拉到将近 18% 的权重，再加上 QQQ、NVDA、MSFT 这些全球最拥挤的交易，Eisler Capital 跟全世界对冲基金根本是坐在同一条船上。市场一旦反转向下，这种一窝蜂的多头仓位只会引发踩踏式多杀多，而且巨大的指数部位根本不可能在不砸盘的情况下全身而退。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.60% | +11.34% | +346.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.02% | +2.17% | +9.38% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.45% | +3.01% | +40.76% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +5.76% | +117.57% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.42% | +0.73% | +12.53% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.08% | +0.81% | +22.18% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.34% | +2.55% | +24.40% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.52% | +12.30% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.27% | +0.22% | +10.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.12% | +10.96% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.08% | +0.20% | -6.30% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.73% | -0.37% | +6.32% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | -0.43% | -12.93% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.07% | -4.45% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.52% | +57.98% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | — | +25.47% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.10% | +32.60% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.17% | +65181.23% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.14% | +32.65% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | +11.69% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.08% | -10.26% | |
| 22 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.62% | +6624.81% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -2.06% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.12% | +3.64% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.12% | +42.10% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +45.94% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +10.23% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.55% | — | -37.06% | |
| 29 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.43% | +289.49% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +12.84% | |
| 31 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.51% | — | -31.64% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | +18.31% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -33.17% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.15% | +82.83% | |
| 36 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.44% | — | +70.18% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | -0.09% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +37.67% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.48% | +10.58% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.39% | +0.05% | -13.41% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -3.26% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +21.05% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.35% | — | -0.65% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +5.15% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.04% | +7.94% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.33% | — | +3.37% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | — | -18.06% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +102.87% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -2.82% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.43% | +4.51% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+32.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +29.4%
- 对标普胜率
- +70.6%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡玛比率
- +4.65
- 信息比率
- +1.59
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +64.7%
- 负收益月份占比
- +35.3%
- 最佳12个月
- +50%
- 最差12个月
- +23.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.58
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +5.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Eisler Capital Management Ltd. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +346.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +11.3% | +346.11% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.8% | +117.57% | 加仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3% | +40.76% | 加仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.6% | +24.40% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +2.2% | +9.38% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +22.18% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +12.53% | 加仓 |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.6% | +6624.81% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +57.98% | 加仓 |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.4% | +289.49% | 加仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +10.15% | 加仓 |
| 12 | TSLA | Tesla INC | +0.2% | -6.30% | 加仓 |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +65181.23% | 加仓 |
| 14 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.2% | +218.10% | 加仓 |
| 15 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.2% | +82.83% | 加仓 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +102.87% | 加仓 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +37.67% | 加仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +32.60% | 加仓 |
| 20 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.1% | +12.31% | 加仓 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -4.45% | 加仓 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -13.41% | 加仓 |
| 23 | GE | General Electric | 0% | +7.94% | 加仓 |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +193.86% | 加仓 |
| 25 | INTC | Intel CORP | 0% | +21.05% | 加仓 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | — | +10.23% | 加仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -10.26% | 加仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +10.96% | 减仓 |
| 29 | WMT | Walmart INC | -0.1% | +3.64% | 加仓 |
| 30 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | +42.10% | 加仓 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +32.65% | 加仓 |
| 32 | VRSN | Verisign INC | -0.2% | -92.47% | 减仓 |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -20.59% | 减仓 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.3% | -27.53% | 减仓 |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | -0.3% | -32.30% | 减仓 |
| 36 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -6.72% | 减仓 |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | +5.18% | 减仓 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.4% | -12.28% | 减仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | +6.32% | 减仓 |
| 40 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | -34.45% | 减仓 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -12.93% | 减仓 |
| 42 | TXN | Texas Instruments INC | -0.4% | +4.51% | 减仓 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -26.10% | 减仓 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | +10.58% | 减仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | +12.30% | 加仓 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | +15.83% | 减仓 |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | INDA | Ishares Msci India ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | USO | United States Oil Fund LP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Eisler Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eisler Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$226.4亿，分布在 1241 个已申报仓位之中。
Eisler Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eisler Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$33.1亿 (14.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$18.2亿 (8.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$16.9亿 (7.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$14.4亿 (6.4%)
5. Apple INC (AAPL) — US$12.3亿 (5.4%)
Eisler Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eisler Capital Management Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +346.11%
Eisler Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eisler Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 4.1%
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