Berkeley, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002051965

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Berkeley, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 17.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.42
多样化: 100
仓位均衡度: 87.06

Berkeley, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EVMO
-35.3%　-US$570.6万
加仓 IUS
+34.5%　US$333.5万
减仓 DGRW
-55.0%　-US$384.9万
减仓 LOW
-27.1%　-US$338.1万
加仓 IDHQ
+6.2%　US$149.2万
加仓 OPPJ
-0.0%　US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.81%	+0.89%	+6.19%
2	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	7.06%	+0.41%	+2.36%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.33%	-0.41%	+2.12%
4	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	4.26%	-0.19%	+0.52%
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	4.20%	+1.28%	+34.49%
6	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	4.06%	+0.77%	-0.01%
7	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.49%	-0.07%	+4.36%
8	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	3.43%	-1.64%	-35.26%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.36%	-0.15%	-1.39%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.89%	-0.31%	+5.13%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.87%	-0.06%	-6.11%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.83%	-0.93%	-27.12%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.08%	+2.09%
14	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	2.69%	+0.25%	+3.19%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	+0.55%	+57.63%
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.39%	+0.54%	+10.98%
17	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	2.34%	+0.30%	+7.69%
18	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	2.18%	+0.19%	-2.54%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.13%	+0.23%	+5.25%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.90%	-0.17%	-0.70%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.26%	+9.84%
22	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.87%	-0.31%	-2.22%
23	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	1.84%	+0.18%	-0.83%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+0.14%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.06%	-4.18%
26	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.39%	-0.68%	-16.46%
27	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.29%	-0.26%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-4.59%
29	QLTI	Gmo International Qlty ETF	ETF-其他	1.18%	-0.03%	-2.06%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.02%	-1.18%	-54.95%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.45%	+113.70%
32	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
33	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.88%	-0.32%	-10.45%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.02%	+2.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.07%	-9.58%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
37	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.51%	—	+11.14%
38	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.51%	—	-6.23%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+8.01%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-33.49%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.44%	-0.14%	-35.71%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.53%	-51.48%
43	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	0.41%	—	+1.45%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-10.85%
45	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.12%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-0.63%
47	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+3.80%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.17%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.72%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.28%	-0.51%	-59.01%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.17
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +74.1%
负收益月份占比: +25.9%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.31
峰度: +0.23
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.0亿	18	1IDHQ 2DSTL 3V 主要持股2026-03-31 1.IDHQ 2.DSTL 3.V 4.NVR 5.IUS 6.OPPJ 7.MKL 8.EVMO 9.GOOGL 10.SPGI
2025-12-31	79	US$3.1亿	18	1IDHQ 2DSTL 3V 主要持股2025-12-31 1.IDHQ 2.DSTL 3.V 4.EVMO 5.NVR 6.LOW 7.MKL 8.GOOGL 9.OPPJ 10.SPGI
2025-09-30	75	US$3.1亿	45	1DSTL 2IHDG 3V 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.IHDG 3.V 4.EVMO 5.IDHQ 6.NVR 7.LOW 8.MKL 9.GOOGL 10.OPPJ
2025-06-30	75	US$2.8亿	0	1DSTL 2V 3IHDG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.V 3.IHDG 4.IDHQ 5.NVR 6.LOW 7.MKL 8.OPPJ 9.SPGI 10.DGRW
2025-03-31	65	US$2.1亿	34	1DSTL 2V 3NVR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.V 3.NVR 4.LOW 5.IHDG 6.MKL 7.IDHQ 8.OPPJ 9.OUSM 10.MA
2024-12-31	65	US$1.9亿	63	1DSTL 2V 3LOW 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.V 3.LOW 4.IHDG 5.MKL 6.HSCZ 7.NVR 8.OPPJ 9.DSMC 10.MA
2024-09-30	66	US$3.4亿	74	1DSTL 2LOW 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.LOW 3.IHDG 4.V 5.HSCZ 6.OPPJ 7.DSMC 8.MA 9.IVV 10.ONEV
2024-06-30	62	US$1.6亿	52	1DSTL 2IHDG 3LOW 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.IHDG 3.LOW 4.V 5.DSMC 6.HSCZ 7.OPPJ 8.IVV 9.ONEV 10.MA
2024-03-31	68	US$1.7亿	16	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.HSCZ 7.IVV 8.MA 9.VOE 10.TSI
2023-12-31	69	US$1.6亿	24	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.HSCZ 7.TSI 8.IVV 9.MA 10.SCHY
2023-09-30	81	US$1.5亿	15	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.TSI 7.HSCZ 8.MA 9.IVV 10.VOE
2023-06-30	79	US$1.5亿	9	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.TSI 7.HSCZ 8.MA 9.IVV 10.VOE
2023-03-31	77	US$1.4亿	8	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.TSI 6.VBR 7.HSCZ 8.VOE 9.MA 10.IVV
2022-12-31	78	US$1.3亿	17	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.TSI 6.VBR 7.VOE 8.HSCZ 9.MA 10.IVV
2022-09-30	77	US$1.2亿	17	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.HSCZ 6.TSI 7.VBR 8.VOE 9.IVV 10.MA
2022-06-30	83	US$1.2亿	37	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.HSCZ 5.LOW 6.VBR 7.TSI 8.VOE 9.IVV 10.MA
2022-03-31	92	US$1.4亿	17	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.VBR 5.HSCZ 6.SCHX 7.IVV 8.VOE 9.LOW 10.MA
2021-12-31	92	US$1.5亿	15	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.HSCZ 6.IVV 7.SCHX 8.VBR 9.MA 10.VOE
2021-09-30	85	US$1.4亿	11	1SCHD 2IHDG 3LOW 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.IHDG 3.LOW 4.V 5.HSCZ 6.MA 7.IVV 8.VBR 9.SCHX 10.VOE
2021-06-30	85	US$1.4亿	9	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.MA 6.HSCZ 7.IVV 8.VBR 9.SCHX 10.VOE
2021-03-31	79	US$1.3亿	16	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.MA 6.HSCZ 7.VBR 8.IVV 9.SCHX 10.VOE
2020-12-31	78	US$1.2亿	0	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.MA 5.LOW 6.HSCZ 7.EFAV 8.IVV 9.SCHX 10.VBR

本季持股变动

Berkeley, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Cambria Foreign Shareholder (FYLD).

Berkeley, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+1.3%	+34.49%	加仓
2	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.9%	+6.19%	加仓
3	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.8%	-0.01%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+57.63%	加仓
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+10.98%	加仓
6	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.5%	+113.70%	加仓
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.4%	+2.36%	加仓
8	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.3%	+7.69%	加仓
9	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	-0.26%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+9.84%	加仓
12	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	+0.3%	+3.19%	加仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+5.25%	加仓
14	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.2%	-2.54%	减仓
15	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.2%	-0.83%	减仓
16	ZTS	Zoetis INC	0%	+2.76%	加仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.85%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	0%	-9.38%	减仓
19	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	-2.06%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-8.55%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-12.02%	减仓
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.11%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.18%	减仓
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.59%	减仓
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.36%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.58%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.09%	加仓
28	OPPE	Wisdomtree European Opport	-0.1%	-43.35%	减仓
29	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-35.71%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.39%	减仓
31	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.2%	-45.22%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.70%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-33.49%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+5.13%	加仓
36	EFX	Equifax INC	-0.3%	-2.22%	减仓
37	MORN	Morningstar INC	-0.3%	-10.45%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.12%	加仓
39	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-59.01%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-51.48%	减仓
41	PAYC	Paycom Software INC	-0.7%	-16.46%	减仓
42	LOW	Lowe's Cos INC	-0.9%	-27.12%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.2%	-54.95%	减仓
44	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.6%	-35.26%	减仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
47	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	—	NEW	新建仓
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berkeley, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Berkeley, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Berkeley, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Berkeley, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p International De (IDHQ) — US$2326.7万 (7.8%) 2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2104.1万 (7.1%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1589.0万 (5.3%) 4. Nvr INC (NVR) — US$1271.2万 (4.3%) 5. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — US$1253.2万 (4.2%)

Berkeley, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Berkeley, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Cambria Foreign Shareholder (FYLD)

Berkeley, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Berkeley, Inc 的主要板块分布如下： • Financials: 42.8% • Consumer Discretionary: 24.1% • Information Technology: 18.3% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 0.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Berkeley, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002051965

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Berkeley, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 17.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.42
多样化: 100
仓位均衡度: 87.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EVMO
-35.3%　-US$570.6万
加仓 IUS
+34.5%　US$333.5万
减仓 DGRW
-55.0%　-US$384.9万
减仓 LOW
-27.1%　-US$338.1万
加仓 IDHQ
+6.2%　US$149.2万
加仓 OPPJ
-0.0%　US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.81%	+0.89%	+6.19%
2	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	7.06%	+0.41%	+2.36%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.33%	-0.41%	+2.12%
4	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	4.26%	-0.19%	+0.52%
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	4.20%	+1.28%	+34.49%
6	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	4.06%	+0.77%	-0.01%
7	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.49%	-0.07%	+4.36%
8	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	3.43%	-1.64%	-35.26%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.36%	-0.15%	-1.39%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.89%	-0.31%	+5.13%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.87%	-0.06%	-6.11%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.83%	-0.93%	-27.12%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.08%	+2.09%
14	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	2.69%	+0.25%	+3.19%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	+0.55%	+57.63%
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.39%	+0.54%	+10.98%
17	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	2.34%	+0.30%	+7.69%
18	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	2.18%	+0.19%	-2.54%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.13%	+0.23%	+5.25%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.90%	-0.17%	-0.70%
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.26%	+9.84%
22	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.87%	-0.31%	-2.22%
23	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	1.84%	+0.18%	-0.83%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+0.14%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.06%	-4.18%
26	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.39%	-0.68%	-16.46%
27	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.29%	-0.26%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-4.59%
29	QLTI	Gmo International Qlty ETF	ETF-其他	1.18%	-0.03%	-2.06%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.02%	-1.18%	-54.95%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.45%	+113.70%
32	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
33	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.88%	-0.32%	-10.45%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.02%	+2.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.07%	-9.58%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
37	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.51%	—	+11.14%
38	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.51%	—	-6.23%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+8.01%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-33.49%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.44%	-0.14%	-35.71%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.53%	-51.48%
43	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	0.41%	—	+1.45%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-10.85%
45	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.12%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-0.63%
47	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+3.80%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.17%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.72%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.28%	-0.51%	-59.01%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40.7%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.17
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +74.1%
负收益月份占比: +25.9%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.31
峰度: +0.23
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.0亿	18	1IDHQ 2DSTL 3V 主要持股2026-03-31 1.IDHQ 2.DSTL 3.V 4.NVR 5.IUS 6.OPPJ 7.MKL 8.EVMO 9.GOOGL 10.SPGI
2025-12-31	79	US$3.1亿	18	1IDHQ 2DSTL 3V 主要持股2025-12-31 1.IDHQ 2.DSTL 3.V 4.EVMO 5.NVR 6.LOW 7.MKL 8.GOOGL 9.OPPJ 10.SPGI
2025-09-30	75	US$3.1亿	45	1DSTL 2IHDG 3V 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.IHDG 3.V 4.EVMO 5.IDHQ 6.NVR 7.LOW 8.MKL 9.GOOGL 10.OPPJ
2025-06-30	75	US$2.8亿	0	1DSTL 2V 3IHDG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.V 3.IHDG 4.IDHQ 5.NVR 6.LOW 7.MKL 8.OPPJ 9.SPGI 10.DGRW
2025-03-31	65	US$2.1亿	34	1DSTL 2V 3NVR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.V 3.NVR 4.LOW 5.IHDG 6.MKL 7.IDHQ 8.OPPJ 9.OUSM 10.MA
2024-12-31	65	US$1.9亿	63	1DSTL 2V 3LOW 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.V 3.LOW 4.IHDG 5.MKL 6.HSCZ 7.NVR 8.OPPJ 9.DSMC 10.MA
2024-09-30	66	US$3.4亿	74	1DSTL 2LOW 3IHDG 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.LOW 3.IHDG 4.V 5.HSCZ 6.OPPJ 7.DSMC 8.MA 9.IVV 10.ONEV
2024-06-30	62	US$1.6亿	52	1DSTL 2IHDG 3LOW 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.IHDG 3.LOW 4.V 5.DSMC 6.HSCZ 7.OPPJ 8.IVV 9.ONEV 10.MA
2024-03-31	68	US$1.7亿	16	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.HSCZ 7.IVV 8.MA 9.VOE 10.TSI
2023-12-31	69	US$1.6亿	24	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.HSCZ 7.TSI 8.IVV 9.MA 10.SCHY
2023-09-30	81	US$1.5亿	15	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.TSI 7.HSCZ 8.MA 9.IVV 10.VOE
2023-06-30	79	US$1.5亿	9	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.VBR 6.TSI 7.HSCZ 8.MA 9.IVV 10.VOE
2023-03-31	77	US$1.4亿	8	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.TSI 6.VBR 7.HSCZ 8.VOE 9.MA 10.IVV
2022-12-31	78	US$1.3亿	17	1SCHD 2V 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.V 3.IHDG 4.LOW 5.TSI 6.VBR 7.VOE 8.HSCZ 9.MA 10.IVV
2022-09-30	77	US$1.2亿	17	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.HSCZ 6.TSI 7.VBR 8.VOE 9.IVV 10.MA
2022-06-30	83	US$1.2亿	37	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.HSCZ 5.LOW 6.VBR 7.TSI 8.VOE 9.IVV 10.MA
2022-03-31	92	US$1.4亿	17	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.VBR 5.HSCZ 6.SCHX 7.IVV 8.VOE 9.LOW 10.MA
2021-12-31	92	US$1.5亿	15	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.HSCZ 6.IVV 7.SCHX 8.VBR 9.MA 10.VOE
2021-09-30	85	US$1.4亿	11	1SCHD 2IHDG 3LOW 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.IHDG 3.LOW 4.V 5.HSCZ 6.MA 7.IVV 8.VBR 9.SCHX 10.VOE
2021-06-30	85	US$1.4亿	9	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.MA 6.HSCZ 7.IVV 8.VBR 9.SCHX 10.VOE
2021-03-31	79	US$1.3亿	16	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.LOW 5.MA 6.HSCZ 7.VBR 8.IVV 9.SCHX 10.VOE
2020-12-31	78	US$1.2亿	0	1SCHD 2IHDG 3V 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IHDG 3.V 4.MA 5.LOW 6.HSCZ 7.EFAV 8.IVV 9.SCHX 10.VBR

本季持股变动

Berkeley, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+1.3%	+34.49%	加仓
2	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.9%	+6.19%	加仓
3	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.8%	-0.01%	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+57.63%	加仓
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+10.98%	加仓
6	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.5%	+113.70%	加仓
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.4%	+2.36%	加仓
8	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.3%	+7.69%	加仓
9	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	-0.26%	减仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+9.84%	加仓
12	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	+0.3%	+3.19%	加仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+5.25%	加仓
14	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.2%	-2.54%	减仓
15	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.2%	-0.83%	减仓
16	ZTS	Zoetis INC	0%	+2.76%	加仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.85%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	0%	-9.38%	减仓
19	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	-2.06%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-8.55%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-12.02%	减仓
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.11%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.18%	减仓
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.59%	减仓
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.36%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.58%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.09%	加仓
28	OPPE	Wisdomtree European Opport	-0.1%	-43.35%	减仓
29	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-35.71%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.39%	减仓
31	EUDG	Wisdomtree Europe Quality Di	-0.2%	-45.22%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.70%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-33.49%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+5.13%	加仓
36	EFX	Equifax INC	-0.3%	-2.22%	减仓
37	MORN	Morningstar INC	-0.3%	-10.45%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.12%	加仓
39	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-59.01%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-51.48%	减仓
41	PAYC	Paycom Software INC	-0.7%	-16.46%	减仓
42	LOW	Lowe's Cos INC	-0.9%	-27.12%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.2%	-54.95%	减仓
44	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-1.6%	-35.26%	减仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
47	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	—	NEW	新建仓
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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