One Wealth Capital Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002050308

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 32.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.51
持仓稳定性: 32.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.21

One Wealth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+24.3%　US$375.4万
减仓 MSFT
-0.4%　-US$517.7万
加仓 AVGO
+18.3%　US$332.3万
加仓 EFG
+277.5%　US$331.2万
减仓 TLH
-41.4%　-US$215.0万
加仓 GOVT
+382.5%　US$181.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 120 大持股（共 130 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.26%	-1.76%	-0.39%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	+1.78%	+24.32%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.41%	+1.55%	+18.28%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.98%	-0.36%	-14.67%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	+0.37%	+3.24%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-0.26%	-12.40%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.61%	—	+1.93%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	—	-13.10%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.26%	-0.10%	-5.74%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.93%	—	-4.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	+0.43%	+4.21%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+1.46%	+277.49%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.54%	+11.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	+0.53%	+21.89%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.78%	—	-0.20%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.74%	—	+2.66%
17	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	—	-13.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.32%	-29.26%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	+0.36%	+30.86%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.33%	—	+0.28%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.30%	-0.88%	-41.36%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.24%	+50.93%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.32%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.00%	+0.80%	+382.53%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.25%	+39.03%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.27%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.27%	-19.38%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	+0.29%	+59.71%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-21.29%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	—	-7.40%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.37%	-32.88%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%
37	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.49%	—	+43.66%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.47%	—	+2.35%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.15%	+52.24%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.67%	-64.55%
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+52.92%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.36%	-0.36%	-35.42%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.94%
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+1.38%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.27%	—	+63.40%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	+2.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	+0.27%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+19.44%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	—	+72.08%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.25%	—	+66.38%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +21.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.11
信息比率: -2.36
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +18.3%
偏度: +0.57
峰度: +0.92
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.3亿	33	1MSFT 2IVV 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AVGO 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IUSB 8.IEMG 9.MUB 10.EFV
2025-12-31	135	US$2.3亿	16	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.AVGO 6.IUSB 7.IVW 8.MUB 9.IEMG 10.EFV
2025-09-30	122	US$2.2亿	35	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.IEMG
2025-06-30	110	US$2.1亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.DYNF 6.EFV 7.QUAL 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	106	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.IVE 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.0亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.IVW 6.DYNF 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.AMZN

本季持股变动

One Wealth Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

One Wealth Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+24.32%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+18.28%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+277.49%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+382.53%	加仓
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+11.16%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+21.89%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+4.21%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.24%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+30.86%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+59.71%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+39.03%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+50.93%	加仓
13	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+52.24%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.74%	减仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-32.54%	减仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-21.29%	减仓
17	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-64.38%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-12.40%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-19.38%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.26%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.67%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-35.42%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-32.88%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-74.83%	减仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-74.41%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-64.55%	减仓
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-41.36%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.39%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
30	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
34	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
37	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
42	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Wealth Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Wealth Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

One Wealth Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One Wealth Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3948.9万 (17.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1636.3万 (7.2%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1239.0万 (5.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$910.7万 (4.0%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$861.3万 (3.8%)

One Wealth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，One Wealth Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

One Wealth Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One Wealth Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 5.7% • Industrials: 3.8% • Health Care: 3.4%

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加仓 IVV
+24.3%　US$375.4万
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前十大持股占比

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仅显示前 120 大持股（共 130 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.26%	-1.76%	-0.39%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	+1.78%	+24.32%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.41%	+1.55%	+18.28%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.98%	-0.36%	-14.67%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	+0.37%	+3.24%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-0.26%	-12.40%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.61%	—	+1.93%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	—	-13.10%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.26%	-0.10%	-5.74%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.93%	—	-4.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	+0.43%	+4.21%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+1.46%	+277.49%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.54%	+11.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	+0.53%	+21.89%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.78%	—	-0.20%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.74%	—	+2.66%
17	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	—	-13.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.32%	-29.26%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	+0.36%	+30.86%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.33%	—	+0.28%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.30%	-0.88%	-41.36%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.24%	+50.93%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.32%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.00%	+0.80%	+382.53%
27	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.25%	+39.03%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.27%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.27%	-19.38%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	+0.29%	+59.71%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-21.29%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	—	-7.40%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.37%	-32.88%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.60%
37	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.49%	—	+43.66%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.47%	—	+2.35%
39	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.15%	+52.24%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.67%	-64.55%
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+52.92%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.36%	-0.36%	-35.42%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.94%
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+1.38%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.27%	—	+63.40%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	+2.04%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	+0.27%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+19.44%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	—	+72.08%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.25%	—	+66.38%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +21.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.11
信息比率: -2.36
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +18.3%
偏度: +0.57
峰度: +0.92
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.3亿	33	1MSFT 2IVV 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AVGO 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IUSB 8.IEMG 9.MUB 10.EFV
2025-12-31	135	US$2.3亿	16	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.AVGO 6.IUSB 7.IVW 8.MUB 9.IEMG 10.EFV
2025-09-30	122	US$2.2亿	35	1MSFT 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.DYNF 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.IEMG
2025-06-30	110	US$2.1亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.DYNF 6.EFV 7.QUAL 8.IVW 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	106	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.IVE 10.AMZN
2024-12-31	109	US$2.0亿	0	1MSFT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.IUSB 4.MUB 5.IVW 6.DYNF 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.AMZN

本季持股变动

One Wealth Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+24.32%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+18.28%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+277.49%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+382.53%	加仓
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+11.16%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+21.89%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+4.21%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.24%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+30.86%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+59.71%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+39.03%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+50.93%	加仓
13	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+52.24%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.74%	减仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-32.54%	减仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-21.29%	减仓
17	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-64.38%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-12.40%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-19.38%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.26%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.67%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-35.42%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-32.88%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-74.83%	减仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-74.41%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-64.55%	减仓
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-41.36%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.39%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
30	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
34	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
37	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
42	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看