CIK: 0002046033
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58
Keystone Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 6.3%。
Keystone Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOOG
+1.7% -US$117.9万
加仓 PVAL
+4.5% US$103.4万
减仓 SPYM
+2.0% -US$38.6万
减仓 SOFI
+1.2% -US$52.2万
加仓 JPSE
+3.0% US$61.7万
加仓 PSFF
+6.8% US$63.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 11.59% | +0.56% | +4.48% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.04% | -0.94% | +1.74% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.45% | -0.38% | +2.00% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 7.77% | +0.34% | +6.77% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 5.69% | +0.35% | +3.02% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 5.55% | +0.15% | +6.56% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.81% | -0.14% | +2.44% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.11% | +0.86% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.12% | — | +1.18% | |
| 10 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.06% | +5.55% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.25% | -1.03% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.05% | +3.46% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.60% | +0.03% | +2.46% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | +0.04% | +1.40% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | -0.12% | +2.45% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.29% | — | +1.73% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.91% | +0.03% | +0.34% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.63% | -0.14% | -2.30% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.07% | +2.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.07% | -0.61% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.96% | — | -3.19% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | -1.46% | |
| 23 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +2.56% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.71% | |
| 25 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.26% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -6.13% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.56% | -0.36% | +1.16% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.68% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +1.72% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | +0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.02% | +8.31% | |
| 34 | ✓ | Grayscale Digital Larg F | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | +5.80% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -8.80% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.71% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -3.34% | |
| 39 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | +108.93% | |
| 40 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +7.06% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -1.05% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -8.04% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.20% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.12% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +4.42% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.03% | +1.18% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | +9.77% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.02% | +1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +0.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.10% | -34.32% |
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
Keystone Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Grayscale Digital Larg F; 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 加仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 股数 +1.74%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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