Sage Investment Advisers LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001925418

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98

Sage Investment Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.96
持仓稳定性: 17.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.13
多样化: 100
仓位均衡度: 83.59

Sage Investment Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+3.8%　US$331.0万
减仓 CVX
-4.7%　-US$95.8万
新建仓 ETN
减仓 LQD
-14.6%　-US$56.2万
加仓 BSV
+34.2%　US$130.6万
减仓 GLD
+4.5%　-US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.32%	+1.01%	+3.84%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.81%	—	+17.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.97%	+0.38%	+11.15%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.64%	+0.08%	-1.84%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+34.16%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.82%	—	+2.51%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.04%	+3.98%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	+0.02%	+0.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.57%	-0.97%	-4.75%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.54%	+0.10%	-0.84%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.50%	+0.05%	-10.83%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.31%	-0.59%	+4.49%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.28%	-0.64%	-14.56%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.05%	-10.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-1.17%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	+0.14%	-1.50%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	+0.04%	-0.30%
19	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.24%	+28.36%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.58%	—	—
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.44%	+0.14%	+48.06%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	+0.15%	+3.77%
24	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-1.73%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.17%	—	-3.54%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+61.63%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.03%	—	-0.35%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.93%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.03%	+0.11%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	—	+0.16%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.86%	+0.05%	+10.21%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+3.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.34%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.80%	+0.02%	+1.86%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.77%	-0.28%	-7.58%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+170.21%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.68%	—	-7.42%
40	SII	Sprott INC	股票-其他	0.66%	-0.29%	-1.14%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.49%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.59%	-0.33%	-28.79%
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.55%	—	-15.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.27%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.13%	+40.18%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.47%	+0.07%	+1.05%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.46%	—	-2.24%
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+434.36%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	+0.25%	+177.61%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3
信息比率: -0.25
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.46
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	98	US$1.5亿	18	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.JPM 9.CVX 10.IBM
2026-03-31	89	US$1.4亿	15	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.CVX 6.BND 7.LQD 8.GLD 9.BSV 10.IVE
2025-12-31	86	US$1.3亿	0	1VOO 2IAU 3V 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.V 4.IBM 5.JPM 6.IVE 7.LQD 8.BSV 9.BND 10.CVX
2024-09-30	74	US$9549.9万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.VGSH 6.CVX 7.BSV 8.IVW 9.JPM 10.IVE
2024-06-30	68	US$8843.9万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.VGSH 7.IVW 8.BSV 9.JPM 10.IVE
2024-03-31	67	US$8722.3万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.MLM 10.BSV
2023-12-31	67	US$8243.7万	0	1VOO 2V 3CHDN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.V 3.CHDN 4.IAU 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-09-30	61	US$7290.1万	0	1V 2CVX 3CHDN 主要持股2023-09-30 1.V 2.CVX 3.CHDN 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.BSV 8.JPM 9.SCHA 10.CTS
2023-06-30	60	US$7483.3万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.JPM 8.CTS 9.GLD 10.SCHA
2023-03-31	62	US$7480.9万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.CTS 8.GLD 9.JPM 10.BSV
2022-12-31	64	US$7014.5万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.VXUS 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SCHA
2022-09-30	58	US$6333.8万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.CTS 8.JPM 9.GLD 10.SII
2022-06-30	60	US$6387.4万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SII
2022-03-31	68	US$7548.3万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.SII 7.JPM 8.VCSH 9.MLM 10.AAPL
2021-12-31	72	US$7769.5万	0	1CHDN 2V 3CVX 主要持股2021-12-31 1.CHDN 2.V 3.CVX 4.BSV 5.IAU 6.JPM 7.VCSH 8.MLM 9.SII 10.CTS

本季持股变动

Sage Investment Advisers LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: General Mills INC (GIS).

Sage Investment Advisers LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+3.84%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	NEW	新建仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+34.16%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+170.21%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+11.15%	加仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+61.63%	加仓
7	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	NEW	新建仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+177.61%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+28.36%	加仓
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	NEW	新建仓
11	GIS	General Mills INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	✓		+0.2%	NEW	新建仓
13	GRC	Gorman-rupp Co	+0.2%	NEW	新建仓
14	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	NEW	新建仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.77%	加仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.50%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+48.06%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+40.18%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.84%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.84%	减仓
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.05%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+434.36%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-10.83%	减仓
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+0.13%	加仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+10.21%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.98%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.15%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加仓
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.15%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-35.94%	减仓
39	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-35.94%	减仓
41	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.3%	-47.06%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-75.75%	减仓
43	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.3%	-35.44%	减仓
44	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-7.58%	减仓
45	SII	Sprott INC	-0.3%	-1.14%	减仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-39.37%	减仓
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-28.79%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.49%	加仓
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-14.56%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1%	-4.75%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Investment Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Investment Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Sage Investment Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Investment Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2128.7万 (14.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$715.3万 (4.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$590.4万 (4.0%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$541.7万 (3.6%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$517.9万 (3.5%)

Sage Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Investment Advisers LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: General Mills INC (GIS)

Sage Investment Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Investment Advisers LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 26.8% • Financials: 18.8% • Information Technology: 16.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.9% • Energy: 7.1%

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Sage Investment Advisers LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001925418

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98

Sage Investment Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.96
持仓稳定性: 17.96
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+3.8%　US$331.0万
减仓 CVX
-4.7%　-US$95.8万
新建仓 ETN
减仓 LQD
-14.6%　-US$56.2万
加仓 BSV
+34.2%　US$130.6万
减仓 GLD
+4.5%　-US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.32%	+1.01%	+3.84%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.81%	—	+17.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.97%	+0.38%	+11.15%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.64%	+0.08%	-1.84%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+34.16%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.82%	—	+2.51%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.04%	+3.98%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	+0.02%	+0.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.57%	-0.97%	-4.75%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.54%	+0.10%	-0.84%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.50%	+0.05%	-10.83%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.31%	-0.59%	+4.49%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.28%	-0.64%	-14.56%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.05%	-10.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-1.17%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	+0.14%	-1.50%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.15%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	+0.04%	-0.30%
19	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.24%	+28.36%
20	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.58%	—	—
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.44%	+0.14%	+48.06%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	+0.15%	+3.77%
24	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-1.73%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.17%	—	-3.54%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+61.63%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.03%	—	-0.35%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.93%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.03%	+0.11%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	—	+0.16%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.86%	+0.05%	+10.21%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+3.17%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.34%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.80%	+0.02%	+1.86%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.77%	-0.28%	-7.58%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+170.21%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.68%	—	-7.42%
40	SII	Sprott INC	股票-其他	0.66%	-0.29%	-1.14%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.49%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.59%	-0.33%	-28.79%
43	ESP	Espey Mfg & Electronics CORP	股票-其他	0.55%	—	-15.21%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.27%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.13%	+40.18%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.47%	+0.07%	+1.05%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.46%	—	-2.24%
48	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+434.36%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	+0.25%	+177.61%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3
信息比率: -0.25
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.46
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	98	US$1.5亿	18	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.BSV 6.BND 7.IVE 8.JPM 9.CVX 10.IBM
2026-03-31	89	US$1.4亿	15	1VOO 2IAU 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.VXUS 4.V 5.CVX 6.BND 7.LQD 8.GLD 9.BSV 10.IVE
2025-12-31	86	US$1.3亿	0	1VOO 2IAU 3V 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.V 4.IBM 5.JPM 6.IVE 7.LQD 8.BSV 9.BND 10.CVX
2024-09-30	74	US$9549.9万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.VGSH 6.CVX 7.BSV 8.IVW 9.JPM 10.IVE
2024-06-30	68	US$8843.9万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.VGSH 7.IVW 8.BSV 9.JPM 10.IVE
2024-03-31	67	US$8722.3万	0	1VOO 2V 3IAU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.V 3.IAU 4.CHDN 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.MLM 10.BSV
2023-12-31	67	US$8243.7万	0	1VOO 2V 3CHDN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.V 3.CHDN 4.IAU 5.CVX 6.JPM 7.VGSH 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-09-30	61	US$7290.1万	0	1V 2CVX 3CHDN 主要持股2023-09-30 1.V 2.CVX 3.CHDN 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.BSV 8.JPM 9.SCHA 10.CTS
2023-06-30	60	US$7483.3万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.JPM 8.CTS 9.GLD 10.SCHA
2023-03-31	62	US$7480.9万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2023-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.VXUS 6.VGSH 7.CTS 8.GLD 9.JPM 10.BSV
2022-12-31	64	US$7014.5万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-12-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.VXUS 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SCHA
2022-09-30	58	US$6333.8万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-09-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.CTS 8.JPM 9.GLD 10.SII
2022-06-30	60	US$6387.4万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-06-30 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BND 6.VCIT 7.JPM 8.GLD 9.CTS 10.SII
2022-03-31	68	US$7548.3万	0	1V 2CHDN 3CVX 主要持股2022-03-31 1.V 2.CHDN 3.CVX 4.IAU 5.BSV 6.SII 7.JPM 8.VCSH 9.MLM 10.AAPL
2021-12-31	72	US$7769.5万	0	1CHDN 2V 3CVX 主要持股2021-12-31 1.CHDN 2.V 3.CVX 4.BSV 5.IAU 6.JPM 7.VCSH 8.MLM 9.SII 10.CTS

本季持股变动

Sage Investment Advisers LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+3.84%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	NEW	新建仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+34.16%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+170.21%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+11.15%	加仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+61.63%	加仓
7	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	NEW	新建仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+177.61%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.2%	+28.36%	加仓
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	NEW	新建仓
11	GIS	General Mills INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	✓		+0.2%	NEW	新建仓
13	GRC	Gorman-rupp Co	+0.2%	NEW	新建仓
14	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	NEW	新建仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.77%	加仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.50%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+48.06%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	+0.1%	+40.18%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.84%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-1.84%	减仓
25	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.05%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+434.36%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-10.83%	减仓
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+0.13%	加仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+10.21%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.98%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.15%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.11%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.36%	加仓
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.15%	减仓
37	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-35.94%	减仓
39	T	At&t INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-35.94%	减仓
41	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.3%	-47.06%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-75.75%	减仓
43	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.3%	-35.44%	减仓
44	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-7.58%	减仓
45	SII	Sprott INC	-0.3%	-1.14%	减仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-39.37%	减仓
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-28.79%	减仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.49%	加仓
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-14.56%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-1%	-4.75%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看