Financially Speaking Inc — 13F 申报深度解析

CIK: 0002040901

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2059.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Financially Speaking Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2059.4万，季度换手率为 156.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.98
多样化: 100
仓位均衡度: 45.01

Financially Speaking Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+13.0%　US$87.2万
加仓 FLDR
-56.9%　-US$999.3万
减仓 RSP
-100.0%　-US$3147.9万
减仓 SPY
-100.0%　-US$2788.1万
减仓 SCHG
-100.0%　-US$757.5万
减仓 EQWL
-100.0%　-US$487.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 116 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	36.63%	+32.31%	+13.03%
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	36.60%	+25.26%	-56.85%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.68%	+2.87%	-26.12%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	—	-4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+1.52%	-50.36%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+1.53%	—
7	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.47%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.94%	—
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.04%	—	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	—	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.96%	—	—
12	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	—
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	-20.86%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.41%	-33.74%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	—	—
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.40%	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-3.88%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	—	+0.69%
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.36%	—	-6.12%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.34%	—	—
23	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.30%	—	—
24	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	—	—
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.28%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	—	—
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.23%	—	-4.13%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.21%	—	-10.00%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	-6.19%
33	DEMZ	Democratic Large Cap Core	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-16.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.09%	-70.64%
35	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.18%	—	—
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	—
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.15%	—	—
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
42	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	0.13%	—	—
43	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.13%	—	—
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.11%	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-13.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	—
49	ALV	Autoliv INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
50	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+3.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +12.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.95
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.96
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2059.4万	100	1JPST 2FLDR 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLDR 3.PLTR 4.SDY 5.NVDA 6.XOM 7.XEL 8.JNJ 9.MDT 10.COST
2025-12-31	209	US$1.5亿	100	1RSP 2SPY 3SNOXX 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.SNOXX 4.FLDR 5.IOBAX 6.SCHG 7.JPST 8.EQWL 9.SCOXX 10.RNMBY
2025-09-30	216	US$1.5亿	100	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-09-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.XLK 5.SPMO 6.SCHG 7.JPST 8.GDXJ 9.XME 10.SHLD
2025-06-30	202	US$1.5亿	0	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-06-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.FLDR 5.JPST 6.SCHG 7.JPIN 8.TKAMY 9.SHLD 10.ITA
2025-03-31	78	US$1.4亿	0	1SNOXX 2IOBAX 3MDHAX 主要持股2025-03-31 1.SNOXX 2.IOBAX 3.MDHAX 4.RNMBY 5.BRK-B 6.TKAMY 7.BAESY 8.SCOXX 9.FLDR 10.THLLY
2024-12-31	223	US$1.5亿	0	1JEPQ 2IOBAX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.IOBAX 3.SCHG 4.LCTU 5.XLK 6.SNOXX 7.MDHAX 8.XLC 9.IVW 10.BRK-B

本季持股变动

Financially Speaking Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 清仓: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 清仓: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 清仓: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Financially Speaking Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+32.3%	+13.03%	加仓
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+25.3%	-56.85%	减仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.9%	-26.12%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	—	不变
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-50.36%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-33.74%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-70.64%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	0%	-94.34%	减仓
10	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.8%	-99.85%	减仓
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-99.99%	减仓
12	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.9%	-99.99%	减仓
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.9%	-99.99%	减仓
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-3.2%	-100.00%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.9%	-99.99%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18%	-100.00%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-20.4%	-100.00%	减仓
18	SNOXX	Schwab Trsry Obl Mny-inv	—	EXIT	清仓
19	IOBAX	Icon Flexible Bond Fund-inv	—	EXIT	清仓
20	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清仓
21	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	EXIT	清仓
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
27	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	—	EXIT	清仓
28	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	清仓
29	PCONX	Putnam Convert Sec-a	—	EXIT	清仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	AWSHX	Amer Fnd Wash Mtl Inv-a	—	EXIT	清仓
32	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
33	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
34	VEIPX	Vanguard Equity Income-inv	—	EXIT	清仓
35	VWINX	Vanguard Wellesley Inc-inv	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
39	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清仓
40	GS 4.2 04-01-26	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清仓
41	BNY 3.75 12-22-26	Bank Of New York Mellon	—	EXIT	清仓
42	GS 3.75 06-23-26 0000	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清仓
43	NPSAX	Nuveen Preferred Securit-a	—	EXIT	清仓
44	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清仓
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
46	BAC 3.7 08-19-26	Bank Of America NA	—	EXIT	清仓
47	BACR 3.75 05-19-26	Barclays Bank/delaware	—	EXIT	清仓
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	DTCAX	Bnym Sustain US Eqty-a	—	EXIT	清仓
50	WFC 4.15 02-17-26	Wells Fargo Bank NA	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financially Speaking Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financially Speaking Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2059.4万，分布在 116 个已申报仓位之中。

Financially Speaking Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financially Speaking Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$754.5万 (36.6%) 2. Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR) — US$753.7万 (36.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$75.7万 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$45.0万 (2.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.9万 (2.1%)

Financially Speaking Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financially Speaking Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 31 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 清仓: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 清仓: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 清仓: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Financially Speaking Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financially Speaking Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Energy: 12.6% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 11.3% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+13.0%　US$87.2万
加仓 FLDR
-56.9%　-US$999.3万
减仓 RSP
-100.0%　-US$3147.9万
减仓 SPY
-100.0%　-US$2788.1万
减仓 SCHG
-100.0%　-US$757.5万
减仓 EQWL
-100.0%　-US$487.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 116 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	36.63%	+32.31%	+13.03%
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	36.60%	+25.26%	-56.85%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.68%	+2.87%	-26.12%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	—	-4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+1.52%	-50.36%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+1.53%	—
7	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.47%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.94%	—
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.04%	—	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	—	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.96%	—	—
12	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	—
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	—	-20.86%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	0.56%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.41%	-33.74%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	—	—
17	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.40%	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-3.88%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	—	+0.69%
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.36%	—	-6.12%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.34%	—	—
23	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.30%	—	—
24	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.30%	—	—
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.28%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	—	—
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.23%	—	-4.13%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.21%	—	-10.00%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	-6.19%
33	DEMZ	Democratic Large Cap Core	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-16.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.09%	-70.64%
35	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.18%	—	—
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.17%	—	—
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	—
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.15%	—	—
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
42	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	0.13%	—	—
43	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.13%	—	—
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	—	+0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.11%	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-13.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	—
49	ALV	Autoliv INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
50	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+3.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +12.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.95
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.96
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2059.4万	100	1JPST 2FLDR 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.FLDR 3.PLTR 4.SDY 5.NVDA 6.XOM 7.XEL 8.JNJ 9.MDT 10.COST
2025-12-31	209	US$1.5亿	100	1RSP 2SPY 3SNOXX 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.SNOXX 4.FLDR 5.IOBAX 6.SCHG 7.JPST 8.EQWL 9.SCOXX 10.RNMBY
2025-09-30	216	US$1.5亿	100	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-09-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.XLK 5.SPMO 6.SCHG 7.JPST 8.GDXJ 9.XME 10.SHLD
2025-06-30	202	US$1.5亿	0	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要持股2025-06-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.FLDR 5.JPST 6.SCHG 7.JPIN 8.TKAMY 9.SHLD 10.ITA
2025-03-31	78	US$1.4亿	0	1SNOXX 2IOBAX 3MDHAX 主要持股2025-03-31 1.SNOXX 2.IOBAX 3.MDHAX 4.RNMBY 5.BRK-B 6.TKAMY 7.BAESY 8.SCOXX 9.FLDR 10.THLLY
2024-12-31	223	US$1.5亿	0	1JEPQ 2IOBAX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.IOBAX 3.SCHG 4.LCTU 5.XLK 6.SNOXX 7.MDHAX 8.XLC 9.IVW 10.BRK-B

本季持股变动

Financially Speaking Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+32.3%	+13.03%	加仓
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+25.3%	-56.85%	减仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.9%	-26.12%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	—	不变
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-50.36%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-33.74%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-70.64%	减仓
9	GEV	GE Vernova INC	0%	-94.34%	减仓
10	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.8%	-99.85%	减仓
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-99.99%	减仓
12	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.9%	-99.99%	减仓
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.9%	-99.99%	减仓
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-3.2%	-100.00%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.9%	-99.99%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18%	-100.00%	减仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-20.4%	-100.00%	减仓
18	SNOXX	Schwab Trsry Obl Mny-inv	—	EXIT	清仓
19	IOBAX	Icon Flexible Bond Fund-inv	—	EXIT	清仓
20	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清仓
21	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	EXIT	清仓
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
27	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	—	EXIT	清仓
28	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	清仓
29	PCONX	Putnam Convert Sec-a	—	EXIT	清仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	AWSHX	Amer Fnd Wash Mtl Inv-a	—	EXIT	清仓
32	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
33	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
34	VEIPX	Vanguard Equity Income-inv	—	EXIT	清仓
35	VWINX	Vanguard Wellesley Inc-inv	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
39	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清仓
40	GS 4.2 04-01-26	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清仓
41	BNY 3.75 12-22-26	Bank Of New York Mellon	—	EXIT	清仓
42	GS 3.75 06-23-26 0000	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	清仓
43	NPSAX	Nuveen Preferred Securit-a	—	EXIT	清仓
44	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	清仓
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
46	BAC 3.7 08-19-26	Bank Of America NA	—	EXIT	清仓
47	BACR 3.75 05-19-26	Barclays Bank/delaware	—	EXIT	清仓
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	DTCAX	Bnym Sustain US Eqty-a	—	EXIT	清仓
50	WFC 4.15 02-17-26	Wells Fargo Bank NA	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看