Ellerson Group INC /adv — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000935570

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

ELLERSON GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.41
持仓稳定性: 20.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.37
多样化: 100
仓位均衡度: 87.64

Ellerson Group INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-0.5%　-US$257.3万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$120.8万
减仓 GOOG
-10.0%　-US$147.7万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$76.6万
减仓 RTX
-19.0%　-US$90.9万
减仓 ORCL
+12.9%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.81%	-1.16%	-0.36%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	7.63%	-1.99%	-0.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.66%	-0.73%	-0.40%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-1.15%	-10.03%
5	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.09%	-0.11%	+0.55%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.61%	+0.27%	-9.69%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.42%	-0.72%	-19.03%
8	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.39%	+0.52%	+0.04%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.36%	-0.71%	+12.94%
10	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.21%	+0.70%	-6.43%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	3.13%	+3.13%	NEW
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.13%	+0.61%	-8.85%
13	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.76%	+0.12%	+0.13%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	-0.28%	-0.76%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.29%	+2.13%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.39%	-0.39%	+2.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.29%	+0.93%
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	2.36%	-0.12%	-1.94%
19	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	2.20%	-0.20%	-0.01%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.14%	+0.10%	-3.70%
21	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.09%	-0.46%	-0.60%
23	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.00%	+0.24%	-0.41%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.85%	+0.32%	+0.85%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.81%	-0.39%	+2.40%
26	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.51%	-0.48%	+5.09%
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.26%	-0.59%	-2.10%
29	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.80%	-0.13%	—
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+9.06%
31	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.64%	-0.04%	-1.60%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.10%	-3.82%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+12.55%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	+0.09%	+4.44%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.49%	-0.05%	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.10%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.38%	+0.06%	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.09%	—
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	-0.02%	-0.19%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.29%	+0.07%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+36.12%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.22%	-0.05%	—
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	+0.05%	+20.23%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.20%	—	+8.42%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	0.16%	-0.03%	-18.58%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.1
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.54
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5亿	20	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.GOOG 5.REGN 6.ASML 7.RTX 8.KMI 9.ORCL 10.PSX
2025-12-31	54	US$1.5亿	21	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.GOOG 5.REGN 6.RTX 7.ORCL 8.ASML 9.QQQ 10.KMI
2025-09-30	60	US$1.6亿	41	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.ORCL 5.GOOG 6.RTX 7.PANW 8.DXCM 9.ASML 10.REGN
2025-06-30	54	US$1.4亿	0	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.ORCL 5.DXCM 6.RTX 7.GOOG 8.PANW 9.KMI 10.STZ
2025-03-31	50	US$1.3亿	0	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.REGN 5.DXCM 6.XOM 7.KMI 8.GOOG 9.ORCL 10.IJH
2024-12-31	50	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.DXCM 5.GOOG 6.ORCL 7.REGN 8.IJH 9.FDX 10.KMI
2024-09-30	48	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.REGN 4.PLTR 5.ORCL 6.IJH 7.FDX 8.GOOG 9.XOM 10.TMO
2024-06-30	47	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3DXCM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.GOOG 7.XOM 8.IJH 9.ORCL 10.PLTR
2024-03-31	49	US$1.3亿	0	1NVDA 2DXCM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DXCM 3.AAPL 4.REGN 5.FDX 6.IJH 7.PSX 8.XOM 9.GOOG 10.ORCL
2023-12-31	47	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3DXCM 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.IJH 7.XOM 8.GOOG 9.PSX 10.BA
2023-09-30	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3DXCM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.XOM 7.GOOG 8.IJH 9.SLB 10.DHR
2023-06-30	48	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.XOM 7.IJH 8.GOOG 9.TMO 10.DHR
2023-03-31	41	US$9227.1万	0	1AAPL 2DXCM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DXCM 3.NVDA 4.REGN 5.IVV 6.XOM 7.FDX 8.TMO 9.DHR 10.GOOGL
2022-12-31	47	US$9441.9万	0	1DXCM 2AAPL 3REGN 主要持股2022-12-31 1.DXCM 2.AAPL 3.REGN 4.XOM 5.PFE 6.IJH 7.DHR 8.TMO 9.AJRDEUR 10.SLB

本季持股变动

Ellerson Group INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Altria Group INC (MO).

Ellerson Group INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	-6.43%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-8.85%	减仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.04%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.85%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-9.69%	减仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.41%	减仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.13%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-3.70%	减仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+4.44%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+9.06%	加仓
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
14	T	At&t INC	+0.1%	+20.23%	加仓
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+18.33%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.40%	减仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.19%	减仓
18	CAPR	Capricor Therapeutics INC	0%	-18.58%	减仓
19	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	-1.60%	减仓
20	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+12.55%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.82%	减仓
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	+0.55%	加仓
25	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-1.94%	减仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	—	不变
27	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-0.01%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.76%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.13%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.93%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.40%	加仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	+2.10%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-0.60%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	+5.09%	加仓
35	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.6%	-2.10%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+12.94%	加仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-19.03%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.40%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-10.03%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.36%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2%	-0.48%	减仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
47	CGON	Cg Oncology INC	—	NEW	新建仓
48	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ellerson Group INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ellerson Group INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Ellerson Group INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ellerson Group INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1649.0万 (10.8%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1164.0万 (7.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1015.5万 (6.7%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$684.2万 (4.5%) 5. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$624.2万 (4.1%)

Ellerson Group INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ellerson Group INC /adv 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Altria Group INC (MO)

Ellerson Group INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ellerson Group INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Health Care: 17.0% • Energy: 12.4% • Financials: 9.8% • Industrials: 8.7% • Communication Services: 5.8%

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CIK: 0000935570

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申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

ELLERSON GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.3%。

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集中度: 16.41
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-0.5%　-US$257.3万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$120.8万
减仓 GOOG
-10.0%　-US$147.7万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$76.6万
减仓 RTX
-19.0%　-US$90.9万
减仓 ORCL
+12.9%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.81%	-1.16%	-0.36%
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	7.63%	-1.99%	-0.48%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.66%	-0.73%	-0.40%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-1.15%	-10.03%
5	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.09%	-0.11%	+0.55%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.61%	+0.27%	-9.69%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.42%	-0.72%	-19.03%
8	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.39%	+0.52%	+0.04%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.36%	-0.71%	+12.94%
10	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.21%	+0.70%	-6.43%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	3.13%	+3.13%	NEW
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.13%	+0.61%	-8.85%
13	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.76%	+0.12%	+0.13%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	-0.28%	-0.76%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.29%	+2.13%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.39%	-0.39%	+2.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.29%	+0.93%
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	2.36%	-0.12%	-1.94%
19	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	2.20%	-0.20%	-0.01%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.14%	+0.10%	-3.70%
21	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.09%	-0.46%	-0.60%
23	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.00%	+0.24%	-0.41%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.85%	+0.32%	+0.85%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.81%	-0.39%	+2.40%
26	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.51%	-0.48%	+5.09%
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.26%	-0.59%	-2.10%
29	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.80%	-0.13%	—
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+9.06%
31	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.64%	-0.04%	-1.60%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.10%	-3.82%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+12.55%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.52%	+0.09%	+4.44%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.49%	-0.05%	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.10%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.38%	+0.06%	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.09%	—
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.30%	-0.02%	-0.19%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.29%	+0.07%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+36.12%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.22%	-0.05%	—
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.21%	+0.05%	+20.23%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.20%	—	+8.42%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	0.16%	-0.03%	-18.58%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.1
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.54
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5亿	20	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.GOOG 5.REGN 6.ASML 7.RTX 8.KMI 9.ORCL 10.PSX
2025-12-31	54	US$1.5亿	21	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.GOOG 5.REGN 6.RTX 7.ORCL 8.ASML 9.QQQ 10.KMI
2025-09-30	60	US$1.6亿	41	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.ORCL 5.GOOG 6.RTX 7.PANW 8.DXCM 9.ASML 10.REGN
2025-06-30	54	US$1.4亿	0	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.ORCL 5.DXCM 6.RTX 7.GOOG 8.PANW 9.KMI 10.STZ
2025-03-31	50	US$1.3亿	0	1NVDA 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.AAPL 4.REGN 5.DXCM 6.XOM 7.KMI 8.GOOG 9.ORCL 10.IJH
2024-12-31	50	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.DXCM 5.GOOG 6.ORCL 7.REGN 8.IJH 9.FDX 10.KMI
2024-09-30	48	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.REGN 4.PLTR 5.ORCL 6.IJH 7.FDX 8.GOOG 9.XOM 10.TMO
2024-06-30	47	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3DXCM 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.GOOG 7.XOM 8.IJH 9.ORCL 10.PLTR
2024-03-31	49	US$1.3亿	0	1NVDA 2DXCM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DXCM 3.AAPL 4.REGN 5.FDX 6.IJH 7.PSX 8.XOM 9.GOOG 10.ORCL
2023-12-31	47	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3DXCM 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.IJH 7.XOM 8.GOOG 9.PSX 10.BA
2023-09-30	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3DXCM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.XOM 7.GOOG 8.IJH 9.SLB 10.DHR
2023-06-30	48	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.DXCM 4.REGN 5.FDX 6.XOM 7.IJH 8.GOOG 9.TMO 10.DHR
2023-03-31	41	US$9227.1万	0	1AAPL 2DXCM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DXCM 3.NVDA 4.REGN 5.IVV 6.XOM 7.FDX 8.TMO 9.DHR 10.GOOGL
2022-12-31	47	US$9441.9万	0	1DXCM 2AAPL 3REGN 主要持股2022-12-31 1.DXCM 2.AAPL 3.REGN 4.XOM 5.PFE 6.IJH 7.DHR 8.TMO 9.AJRDEUR 10.SLB

本季持股变动

Ellerson Group INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	-6.43%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-8.85%	减仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.04%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+0.85%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-9.69%	减仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.41%	减仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.13%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-3.70%	减仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+4.44%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+9.06%	加仓
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
14	T	At&t INC	+0.1%	+20.23%	加仓
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+18.33%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.40%	减仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.19%	减仓
18	CAPR	Capricor Therapeutics INC	0%	-18.58%	减仓
19	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	-1.60%	减仓
20	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	不变
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+12.55%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.82%	减仓
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	+0.55%	加仓
25	LAMR	Lamar Advertising Co-a	-0.1%	-1.94%	减仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	—	不变
27	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-0.01%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.76%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.13%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.93%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.40%	加仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	+2.10%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-0.60%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	+5.09%	加仓
35	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.6%	-2.10%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	+12.94%	加仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-19.03%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.40%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-10.03%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.36%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2%	-0.48%	减仓
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
47	CGON	Cg Oncology INC	—	NEW	新建仓
48	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看