Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001016150

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$8119.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8119.6万，季度换手率为 78.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.63
持仓稳定性: 78.51
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.9
多样化: 28
仓位均衡度: 95.63

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 GEV
0.0%　US$274.2万
加仓 NVDA
0.0%　-US$72.6万
加仓 LLY
0.0%　-US$139.4万
加仓 INTC
0.0%　US$79.5万
加仓 RKLB
0.0%　-US$55.4万
加仓 PLTR
0.0%　-US$157.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	13.44%	+7.46%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.89%	+4.70%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	10.19%	+3.12%	—
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	9.01%	+2.50%	—
5	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	7.91%	+2.80%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.75%	+2.30%	—
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.98%	+3.01%	—
8	IRDM	Iridium Communications INC	股票-通信服务	5.26%	+5.26%	NEW
9	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	5.21%	+5.21%	NEW
10	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	5.06%	+1.90%	-10.00%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	5.03%	-1.15%	-52.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.83%	+1.08%	—
13	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.72%	+1.71%	-11.11%
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +25.6%
贝塔系数: +1.58
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.49
信息比率: +0.35
跟踪误差: +17%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +56.7%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
行业分散度: +10%
偏度: +0.04
峰度: -0.54
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$8119.6万	79	1GEV 2NVDA 3LLY 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.LLY 4.PLTR 5.RKLB 6.AMZN 7.INTC 8.IRDM 9.SPHR 10.HLT
2025-12-31	23	US$1.4亿	67	1NVDA 2LLY 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.PLTR 4.META 5.NFLX 6.GEV 7.SPOT 8.RKLB 9.CVNA 10.AMZN
2025-09-30	22	US$1.5亿	61	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.SPOT 5.PLTR 6.GEV 7.RKLB 8.AXON 9.LLY 10.DASH
2025-06-30	21	US$1.4亿	0	1NFLX 2NVDA 3SPOT 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.NVDA 3.SPOT 4.GEV 5.META 6.AXON 7.LLY 8.PLTR 9.AMZN 10.DASH
2025-03-31	17	US$8821.1万	100	1NFLX 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.NVDA 4.LLY 5.SPOT 6.GEV 7.AXON 8.AMZN 9.INTC 10.WBD
2024-12-31	22	US$1.3亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.DOCU 8.GEV 9.PLTR 10.SPOT
2024-09-30	24	US$1.3亿	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.GE 8.ASML 9.AMZN 10.SNPS
2024-06-30	23	US$1.3亿	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.LLY 5.TTD 6.MSFT 7.ASML 8.SNPS 9.ARM 10.GE
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1NVDA 2NFLX 3ASML 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NFLX 3.ASML 4.META 5.LLY 6.MSFT 7.SNPS 8.TTD 9.AMZN 10.DKNG
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1NVDA 2ASML 3NFLX 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ASML 3.NFLX 4.META 5.MSFT 6.TTD 7.SNPS 8.TTWO 9.LLY 10.STLA
2023-09-30	27	US$1.2亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ON 5.NFLX 6.SNPS 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.TTWO
2023-06-30	34	US$1.4亿	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.NFLX 5.ON 6.MDB 7.META 8.MSFT 9.TTWO 10.SNPS
2023-03-31	31	US$1.2亿	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.TTD 5.AZO 6.MSFT 7.NFLX 8.SNPS 9.AAPL 10.META
2022-12-31	39	US$1.2亿	0	1ASML 2NVDA 3ON 主要持股2022-12-31 1.ASML 2.NVDA 3.ON 4.AZO 5.NFLX 6.TTD 7.SNPS 8.AAPL 9.LLY 10.MSFT
2022-09-30	31	US$9125.4万	0	1ON 2ASML 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.ON 2.ASML 3.NVDA 4.TTD 5.TEAM 6.AZO 7.SNPS 8.LLY 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	28	US$1.1亿	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.AZO 5.LYV 6.TTWO 7.TTD 8.TEAM 9.MNST 10.MSFT
2022-03-31	26	US$1.6亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ZNGAEUR 5.ON 6.LYV 7.TEAM 8.PANW 9.GFS 10.OKTA
2021-12-31	27	US$1.9亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.TEAM 6.ON 7.LYV 8.OKTA 9.CZR 10.F
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.SHOP 5.TEAM 6.CZR 7.CVNA 8.OKTA 9.XYZ 10.WMG
2021-06-30	31	US$2.0亿	96	1NVDA 2TTD 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.TTD 3.SHOP 4.ASML 5.CVNA 6.OKTA 7.XYZ 8.CZR 9.FRPT 10.GM
2021-03-31	34	US$1.8亿	43	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.CVNA 6.XYZ 7.GM 8.FRPT 9.OKTA 10.CZR
2020-12-31	29	US$1.8亿	51	1TTD 2NVDA 3OKTA 主要持股2020-12-31 1.TTD 2.NVDA 3.OKTA 4.SHOP 5.ASML 6.CVNA 7.XYZ 8.FRPT 9.ZNGAEUR 10.CZR
2020-09-30	29	US$1.8亿	40	1NVDA 2TTD 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.AMZN 4.LULU 5.SHOP 6.OKTA 7.NFLX 8.MSFT 9.CVNA 10.ASML
2020-06-30	31	US$1.6亿	70	1NVDA 2SHOP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.SHOP 3.AMZN 4.OKTA 5.MSFT 6.LULU 7.NFLX 8.TTD 9.ASML 10.ZNGAEUR
2020-03-31	30	US$1.1亿	64	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.AMZN 5.LULU 6.OKTA 7.ASML 8.ZNGAEUR 9.EHTH 10.SHOP
2019-12-31	50	US$1.5亿	53	1LULU 2RETAEUR 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.LULU 2.RETAEUR 3.MSFT 4.NVDA 5.ASML 6.NFLX 7.AMZN 8.AMAT 9.OKTA 10.TTD
2019-09-30	51	US$1.3亿	47	1MSFT 2LULU 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.LULU 3.AMZN 4.MCD 5.ASML 6.TTWO 7.TTD 8.NVDA 9.AMAT 10.CZREUR
2019-06-30	55	US$1.5亿	50	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.OKTA 5.TTD 6.CZREUR 7.TEAM 8.AMZN 9.NEWREUR 10.TWLO
2019-03-31	56	US$1.4亿	48	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.NEWREUR 5.NVDA 6.AMZN 7.ON 8.TTD 9.OKTA 10.TEAM
2018-12-31	59	US$1.1亿	86	1MSFT 2LULU 3NEWREUR 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.LULU 3.NEWREUR 4.NFLX 5.AMZN 6.NVDA 7.OKTA 8.ON 9.TEAM 10.TTWO
2018-09-30	56	US$1.5亿	64	1NVDA 2XYZ 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.XYZ 3.MSFT 4.LULU 5.NFLX 6.NEWREUR 7.AMZN 8.OKTA 9.XPO 10.ERIEUR
2018-06-30	54	US$1.4亿	59	1NFLX 2NEWREUR 3NVDA 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.NEWREUR 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.LULU 7.XPO 8.XYZ 9.META 10.ERIEUR
2018-03-31	54	US$1.3亿	67	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.NEWREUR 5.XPO 6.AMZN 7.CRM 8.WYNN 9.META 10.MRVL
2017-12-31	58	US$1.3亿	57	1TTWO 2NVDA 3WYNN 主要持股2017-12-31 1.TTWO 2.NVDA 3.WYNN 4.MSFT 5.XPO 6.AMZN 7.AMAT 8.META 9.NEWREUR 10.ANETEUR
2017-09-30	48	US$1.2亿	73	1CZREUR 2NVDA 3TTWO 主要持股2017-09-30 1.CZREUR 2.NVDA 3.TTWO 4.AMAT 5.V 6.WYNN 7.HAL 8.ASML 9.TSLA 10.MRVL
2017-06-30	50	US$1.0亿	64	1CZREUR 2TSLA 3NVDA 主要持股2017-06-30 1.CZREUR 2.TSLA 3.NVDA 4.WYNN 5.MGM 6.TTWO 7.AMAT 8.MSFT 9.MRVL 10.ASML
2017-03-31	50	US$1.1亿	75	1CZREUR 2V 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.CZREUR 2.V 3.MSFT 4.KRE 5.ON 6.WYNN 7.AMAT 8.DIS 9.APC3EUR 10.TSLA
2016-12-31	49	US$1.0亿	100	1KRE 2CELG 3UNH 主要持股2016-12-31 1.KRE 2.CELG 3.UNH 4.IBM 5.V 6.NVDA 7.APC3EUR 8.TTWO 9.AMAT 10.MRVL
2016-09-30	41	US$1.1亿	100	1AMZN 2ATVIEUR 3V 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.V 4.AMAT 5.INTC 6.TWTRUSD 7.APC3EUR 8.META 9.DHR 10.XLNXEUR
2016-06-30	50	US$1.1亿	100	1UNH 2SPY 3META 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.SPY 3.META 4.AMZN 5.V 6.CELG 7.LEN 8.DHR 9.57063L 10.ATVIEUR
2016-03-31	51	US$1.4亿	100	1SPY 2AXP331430F 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AXP 3.31430F 4.GILD 5.HD 6.897238 7.META 8.DAL 9.V 10.WYNN
2015-12-31	36	US$2.4亿	77	1SPY 2PRGO 3AXP 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PRGO 3.AXP 4.META 5.GILD 6.31430F 7.V 8.AAPL 9.GOOGL 10.DAL
2015-09-30	37	US$1.8亿	100	1SPY 2AXP 3META 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AXP 3.META 4.GILD 5.JPM 6.AAPL 7.31430F 8.MA 9.897238 10.LOW
2015-06-30	43	US$1.6亿	86	1GILD 2META 3JPM 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.META 3.JPM 4.897238 5.31430F 6.AAPL 7.NXPI 8.AMAG 9.MA 10.XLNXEUR
2015-03-31	45	US$1.6亿	85	1C 2GILD331430F 主要持股2015-03-31 1.C 2.GILD 3.31430F 4.META 5.PODD 6.NXPI 7.PFE 8.XRT 9.QRVO 10.LOW
2014-12-31	43	US$1.8亿	63	1C 2PODD 3XRT 主要持股2014-12-31 1.C 2.PODD 3.XRT 4.31430F 5.AAPL 6.TEVA 7.META 8.MSFT 9.AAL 10.GILD
2014-09-30	34	US$1.4亿	78	1C 2PODD 3META 主要持股2014-09-30 1.C 2.PODD 3.META 4.31430F 5.NXPI 6.38259P 7.BAC 8.ILMN 9.BB 10.MSFT
2014-06-30	36	US$1.5亿	89	1C 2PODD 3MTG 主要持股2014-06-30 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.AAL 6.MGM 7.META 8.TMUS 9.38259P 10.NXPI
2014-03-31	41	US$1.7亿	95	1C 2PODD 3MTG 主要持股2014-03-31 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.MGM 6.MSFT 7.MYGN 8.FCEL 9.AAL 10.ILMN
2013-12-31	39	US$1.5亿	80	1PODD 2MTG331430F 主要持股2013-12-31 1.PODD 2.MTG 3.31430F 4.AAPL 5.GILD 6.MGM 7.37045V 8.TMUS 9.85207U 10.AAL
2013-09-30	43	US$1.4亿	97	1PODD 2GILD 3MTG 主要持股2013-09-30 1.PODD 2.GILD 3.MTG 4.31430F 5.AAPL 6.TMUS 7.MGM 8.LOW 9.OSUR 10.802817
2013-06-30	39	US$1.3亿	0	1PODD 2BIOSEUR 3TMUS 主要持股2013-06-30 1.PODD 2.BIOSEUR 3.TMUS 4.GILD 5.LOW 6.31430F 7.C 8.BAC 9.741929 10.CROX

本季持股变动

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Monster Beverage CORP (MNST).

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+7.5%	—	不变
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	—	不变
3	LLY	Eli Lilly & Co	+3.1%	—	不变
4	INTC	Intel CORP	+3%	—	不变
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+2.8%	—	不变
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.5%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	不变
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+1.9%	-10.00%	减仓
9	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.7%	-11.11%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-52.78%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
14	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
19	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
20	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新建仓
21	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建仓
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
23	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
26	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8119.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$1091.1万 (13.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1046.4万 (12.9%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$827.8万 (10.2%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$731.4万 (9.0%) 5. Rocket Lab CORP (RKLB) — US$642.2万 (7.9%)

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Monster Beverage CORP (MNST)

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Industrials: 22.4% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 10.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001016150

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$8119.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8119.6万，季度换手率为 78.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.63
持仓稳定性: 78.51
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.9
多样化: 28
仓位均衡度: 95.63

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 GEV
0.0%　US$274.2万
加仓 NVDA
0.0%　-US$72.6万
加仓 LLY
0.0%　-US$139.4万
加仓 INTC
0.0%　US$79.5万
加仓 RKLB
0.0%　-US$55.4万
加仓 PLTR
0.0%　-US$157.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	13.44%	+7.46%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.89%	+4.70%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	10.19%	+3.12%	—
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	9.01%	+2.50%	—
5	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	7.91%	+2.80%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.75%	+2.30%	—
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.98%	+3.01%	—
8	IRDM	Iridium Communications INC	股票-通信服务	5.26%	+5.26%	NEW
9	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	5.21%	+5.21%	NEW
10	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	5.06%	+1.90%	-10.00%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	5.03%	-1.15%	-52.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.83%	+1.08%	—
13	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.72%	+1.71%	-11.11%
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +25.6%
贝塔系数: +1.58
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.49
信息比率: +0.35
跟踪误差: +17%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +56.7%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
行业分散度: +10%
偏度: +0.04
峰度: -0.54
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$8119.6万	79	1GEV 2NVDA 3LLY 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.LLY 4.PLTR 5.RKLB 6.AMZN 7.INTC 8.IRDM 9.SPHR 10.HLT
2025-12-31	23	US$1.4亿	67	1NVDA 2LLY 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.PLTR 4.META 5.NFLX 6.GEV 7.SPOT 8.RKLB 9.CVNA 10.AMZN
2025-09-30	22	US$1.5亿	61	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.SPOT 5.PLTR 6.GEV 7.RKLB 8.AXON 9.LLY 10.DASH
2025-06-30	21	US$1.4亿	0	1NFLX 2NVDA 3SPOT 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.NVDA 3.SPOT 4.GEV 5.META 6.AXON 7.LLY 8.PLTR 9.AMZN 10.DASH
2025-03-31	17	US$8821.1万	100	1NFLX 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.NVDA 4.LLY 5.SPOT 6.GEV 7.AXON 8.AMZN 9.INTC 10.WBD
2024-12-31	22	US$1.3亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.DOCU 8.GEV 9.PLTR 10.SPOT
2024-09-30	24	US$1.3亿	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.GE 8.ASML 9.AMZN 10.SNPS
2024-06-30	23	US$1.3亿	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.LLY 5.TTD 6.MSFT 7.ASML 8.SNPS 9.ARM 10.GE
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1NVDA 2NFLX 3ASML 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NFLX 3.ASML 4.META 5.LLY 6.MSFT 7.SNPS 8.TTD 9.AMZN 10.DKNG
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1NVDA 2ASML 3NFLX 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ASML 3.NFLX 4.META 5.MSFT 6.TTD 7.SNPS 8.TTWO 9.LLY 10.STLA
2023-09-30	27	US$1.2亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ON 5.NFLX 6.SNPS 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.TTWO
2023-06-30	34	US$1.4亿	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.NFLX 5.ON 6.MDB 7.META 8.MSFT 9.TTWO 10.SNPS
2023-03-31	31	US$1.2亿	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.TTD 5.AZO 6.MSFT 7.NFLX 8.SNPS 9.AAPL 10.META
2022-12-31	39	US$1.2亿	0	1ASML 2NVDA 3ON 主要持股2022-12-31 1.ASML 2.NVDA 3.ON 4.AZO 5.NFLX 6.TTD 7.SNPS 8.AAPL 9.LLY 10.MSFT
2022-09-30	31	US$9125.4万	0	1ON 2ASML 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.ON 2.ASML 3.NVDA 4.TTD 5.TEAM 6.AZO 7.SNPS 8.LLY 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	28	US$1.1亿	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.AZO 5.LYV 6.TTWO 7.TTD 8.TEAM 9.MNST 10.MSFT
2022-03-31	26	US$1.6亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ZNGAEUR 5.ON 6.LYV 7.TEAM 8.PANW 9.GFS 10.OKTA
2021-12-31	27	US$1.9亿	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.TEAM 6.ON 7.LYV 8.OKTA 9.CZR 10.F
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.SHOP 5.TEAM 6.CZR 7.CVNA 8.OKTA 9.XYZ 10.WMG
2021-06-30	31	US$2.0亿	96	1NVDA 2TTD 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.TTD 3.SHOP 4.ASML 5.CVNA 6.OKTA 7.XYZ 8.CZR 9.FRPT 10.GM
2021-03-31	34	US$1.8亿	43	1NVDA 2TTD 3ASML 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.CVNA 6.XYZ 7.GM 8.FRPT 9.OKTA 10.CZR
2020-12-31	29	US$1.8亿	51	1TTD 2NVDA 3OKTA 主要持股2020-12-31 1.TTD 2.NVDA 3.OKTA 4.SHOP 5.ASML 6.CVNA 7.XYZ 8.FRPT 9.ZNGAEUR 10.CZR
2020-09-30	29	US$1.8亿	40	1NVDA 2TTD 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.AMZN 4.LULU 5.SHOP 6.OKTA 7.NFLX 8.MSFT 9.CVNA 10.ASML
2020-06-30	31	US$1.6亿	70	1NVDA 2SHOP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.SHOP 3.AMZN 4.OKTA 5.MSFT 6.LULU 7.NFLX 8.TTD 9.ASML 10.ZNGAEUR
2020-03-31	30	US$1.1亿	64	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.AMZN 5.LULU 6.OKTA 7.ASML 8.ZNGAEUR 9.EHTH 10.SHOP
2019-12-31	50	US$1.5亿	53	1LULU 2RETAEUR 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.LULU 2.RETAEUR 3.MSFT 4.NVDA 5.ASML 6.NFLX 7.AMZN 8.AMAT 9.OKTA 10.TTD
2019-09-30	51	US$1.3亿	47	1MSFT 2LULU 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.LULU 3.AMZN 4.MCD 5.ASML 6.TTWO 7.TTD 8.NVDA 9.AMAT 10.CZREUR
2019-06-30	55	US$1.5亿	50	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.OKTA 5.TTD 6.CZREUR 7.TEAM 8.AMZN 9.NEWREUR 10.TWLO
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2018-09-30	56	US$1.5亿	64	1NVDA 2XYZ 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.XYZ 3.MSFT 4.LULU 5.NFLX 6.NEWREUR 7.AMZN 8.OKTA 9.XPO 10.ERIEUR
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2015-12-31	36	US$2.4亿	77	1SPY 2PRGO 3AXP 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PRGO 3.AXP 4.META 5.GILD 6.31430F 7.V 8.AAPL 9.GOOGL 10.DAL
2015-09-30	37	US$1.8亿	100	1SPY 2AXP 3META 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AXP 3.META 4.GILD 5.JPM 6.AAPL 7.31430F 8.MA 9.897238 10.LOW
2015-06-30	43	US$1.6亿	86	1GILD 2META 3JPM 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.META 3.JPM 4.897238 5.31430F 6.AAPL 7.NXPI 8.AMAG 9.MA 10.XLNXEUR
2015-03-31	45	US$1.6亿	85	1C 2GILD331430F 主要持股2015-03-31 1.C 2.GILD 3.31430F 4.META 5.PODD 6.NXPI 7.PFE 8.XRT 9.QRVO 10.LOW
2014-12-31	43	US$1.8亿	63	1C 2PODD 3XRT 主要持股2014-12-31 1.C 2.PODD 3.XRT 4.31430F 5.AAPL 6.TEVA 7.META 8.MSFT 9.AAL 10.GILD
2014-09-30	34	US$1.4亿	78	1C 2PODD 3META 主要持股2014-09-30 1.C 2.PODD 3.META 4.31430F 5.NXPI 6.38259P 7.BAC 8.ILMN 9.BB 10.MSFT
2014-06-30	36	US$1.5亿	89	1C 2PODD 3MTG 主要持股2014-06-30 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.AAL 6.MGM 7.META 8.TMUS 9.38259P 10.NXPI
2014-03-31	41	US$1.7亿	95	1C 2PODD 3MTG 主要持股2014-03-31 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.MGM 6.MSFT 7.MYGN 8.FCEL 9.AAL 10.ILMN
2013-12-31	39	US$1.5亿	80	1PODD 2MTG331430F 主要持股2013-12-31 1.PODD 2.MTG 3.31430F 4.AAPL 5.GILD 6.MGM 7.37045V 8.TMUS 9.85207U 10.AAL
2013-09-30	43	US$1.4亿	97	1PODD 2GILD 3MTG 主要持股2013-09-30 1.PODD 2.GILD 3.MTG 4.31430F 5.AAPL 6.TMUS 7.MGM 8.LOW 9.OSUR 10.802817
2013-06-30	39	US$1.3亿	0	1PODD 2BIOSEUR 3TMUS 主要持股2013-06-30 1.PODD 2.BIOSEUR 3.TMUS 4.GILD 5.LOW 6.31430F 7.C 8.BAC 9.741929 10.CROX

本季持股变动

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+7.5%	—	不变
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	—	不变
3	LLY	Eli Lilly & Co	+3.1%	—	不变
4	INTC	Intel CORP	+3%	—	不变
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+2.8%	—	不变
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.5%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	不变
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+1.9%	-10.00%	减仓
9	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.7%	-11.11%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-52.78%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
14	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
19	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
20	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新建仓
21	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建仓
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
23	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
26	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看