Luminvest Wealth Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002036517

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Luminvest Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.19
持仓稳定性: 7.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.47
多样化: 100
仓位均衡度: 75.48

Luminvest Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.4%　US$62.4万
加仓 VTEC
+217.5%　US$308.1万
减仓 VTEB
+1.5%　US$31.9万
减仓 NVDA
-78.3%　-US$113.9万
加仓 SGOV
+97.2%　US$117.8万
加仓 VXUS
+4.0%　US$516.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.76%	-1.34%	+2.41%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	18.92%	+0.27%	+3.98%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.40%	-0.03%	+1.30%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.08%	-0.35%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.70%	+0.21%	+10.08%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.16%	+0.05%	+7.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.16%	+0.01%	+7.43%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	-0.15%	+3.58%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.69%	+0.08%	+9.86%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.06%	-0.08%	+1.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.12%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.02%	+4.57%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+11.62%
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.18%	+0.78%	+217.54%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	-0.06%	+2.66%
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.29%	+97.25%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.55%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.91%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.62%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+34.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+1.83%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+36.45%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-2.15%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	+0.01%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.05%	+101.66%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+4.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	—
39	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.08%	-49.37%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.32%	-78.28%
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.01%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+3.51%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	—	—
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.06%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.45
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.8
峰度: +0.59
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8亿	7	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-12-31	50	US$3.6亿	17	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-09-30	46	US$3.1亿	25	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-06-30	41	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2025-03-31	53	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VCSH 9.VOO 10.SPY
2024-12-31	32	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-09-30	34	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-06-30	34	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH
2023-12-31	21	US$1.5亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH

本季持股变动

Luminvest Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Intuit INC (INTU).

Luminvest Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.8%	+217.54%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+97.25%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+3.98%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+10.08%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.62%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.86%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.51%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+101.66%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.45%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.57%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.43%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	—	—	不变
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+3.51%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	—	不变
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.91%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.83%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不变
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-2.15%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.30%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.78%	加仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	减仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.66%	加仓
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-49.37%	减仓
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-78.28%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.54%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+2.41%	加仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luminvest Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Luminvest Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Luminvest Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Luminvest Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9471.4万 (24.8%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7237.8万 (18.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3594.6万 (9.4%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2709.2万 (7.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2561.7万 (6.7%)

Luminvest Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Luminvest Wealth Management LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Intuit INC (INTU)

Luminvest Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Luminvest Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 19.6% • Health Care: 15.0% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 4.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.4%　US$62.4万
加仓 VTEC
+217.5%　US$308.1万
减仓 VTEB
+1.5%　US$31.9万
减仓 NVDA
-78.3%　-US$113.9万
加仓 SGOV
+97.2%　US$117.8万
加仓 VXUS
+4.0%　US$516.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.76%	-1.34%	+2.41%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	18.92%	+0.27%	+3.98%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.40%	-0.03%	+1.30%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.08%	-0.35%	+1.54%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.70%	+0.21%	+10.08%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.16%	+0.05%	+7.51%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.16%	+0.01%	+7.43%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	-0.15%	+3.58%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.69%	+0.08%	+9.86%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.06%	-0.08%	+1.67%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.12%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.02%	+4.57%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.26%	+0.10%	+11.62%
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.18%	+0.78%	+217.54%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	-0.06%	+2.66%
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.29%	+97.25%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.55%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.91%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.62%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+34.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+1.83%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+36.45%
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-2.15%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	—
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	+0.01%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.05%	+101.66%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+4.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	—
39	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.08%	-49.37%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.32%	-78.28%
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.01%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+3.51%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	—	—
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.06%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.45
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.8
峰度: +0.59
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8亿	7	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-12-31	50	US$3.6亿	17	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-09-30	46	US$3.1亿	25	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BND 6.BNDX 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.VXF
2025-06-30	41	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2025-03-31	53	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VCSH 9.VOO 10.SPY
2024-12-31	32	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-09-30	34	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-06-30	34	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.VCSH 10.SPY
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH
2023-12-31	21	US$1.5亿	0	1VTI 2VXUS 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VEU 4.VTEB 5.BNDX 6.BND 7.VCIT 8.VOO 9.SPY 10.VCSH

本季持股变动

Luminvest Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.8%	+217.54%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+97.25%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+3.98%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+10.08%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.62%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.86%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.51%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+101.66%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.45%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.57%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.43%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	—	—	不变
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+3.51%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	—	不变
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.91%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.83%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不变
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-2.15%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
27	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.30%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.78%	加仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	减仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.66%	加仓
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-49.37%	减仓
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+1.67%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-78.28%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	+1.54%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+2.41%	加仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
46	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看