Mustico Financial Group, INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002034361

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.85
持仓稳定性: 14.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 80.86

Mustico Financial Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TIP
+52.7%　US$494.4万
减仓 GLW
-82.6%　-US$166.8万
减仓 RSP
+1.8%　US$112.5万
加仓 FBND
+31.3%　US$283.0万
减仓 LQD
-0.7%　-US$23.1万
减仓 STIP
-20.0%　-US$57.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.19%	-1.34%	+1.79%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.12%	+0.23%	+9.55%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.60%	-1.17%	-0.70%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.42%	+1.30%	+31.33%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.14%	+0.29%	+322.88%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	8.03%	+2.97%	+52.66%
7	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	6.69%	-0.44%	—
8	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	6.43%	-0.59%	-1.64%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.68%	-0.35%	+1.84%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-0.62%	-20.02%
11	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.68%	-0.05%	-0.06%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	-0.10%	+19.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.27%	+29.49%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.17%	-1.99%
15	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	+15.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.02%	+21.66%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	+0.08%	+20.88%
18	PFO	Flaherty & Crumrine P&i Opp	股票-其他	0.53%	-0.06%	+0.09%
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.48%	+0.26%	+141.19%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	-1.34%	-82.60%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.17%	+117.00%
22	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+4.35%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.03%	+7.55%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.10%	+46.27%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.03%	+16.19%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.03%	—
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-20.08%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.08%	+9.50%
29	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.05%	+35.34%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.25%	-0.02%	+0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.05%	+12.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.23%	NEW
35	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.65%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.07%	+48.53%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.02%	+47.35%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
41	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.93%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.02%	+13.35%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	+4.92%
45	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	-0.01%	+6.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.51
信息比率: -0.27
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.56
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.14
峰度: +0.68
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.4亿	15	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.FBND 5.VO 6.TIP 7.NUE 8.SFY 9.SLV 10.STIP
2025-12-31	44	US$1.3亿	29	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.VO 5.NUE 6.FBND 7.SFY 8.TIP 9.SLV 10.STIP
2025-09-30	38	US$9865.7万	0	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.SFY 5.VO 6.FBND 7.TIP 8.STIP 9.IBIT 10.EWX
2025-06-30	32	US$1.1亿	0	1RSP 2LQD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.LQD 3.IVV 4.SFY 5.VO 6.NUE 7.FBND 8.TIP 9.STIP 10.EWX

本季持股变动

Mustico Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rex-osprey Xrp ETF (XRPR); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Mustico Financial Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3%	+52.66%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.3%	+31.33%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+322.88%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.49%	加仓
5	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.3%	+141.19%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.55%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+117.00%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.27%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+9.50%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.53%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.34%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.11%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.19%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	+47.35%	加仓
16	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	0%	+4.35%	加仓
17	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	0%	+18.93%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
19	PHO	Invesco Water Resources ETF	0%	+15.38%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	—	不变
22	RTX	Rtx CORP	0%	+6.95%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.66%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+13.35%	加仓
25	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+1.65%	加仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.02%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+4.92%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.55%	加仓
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-0.06%	减仓
31	PFO	Flaherty & Crumrine P&i Opp	-0.1%	+0.09%	加仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+19.31%	加仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-20.08%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.99%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	+1.84%	加仓
36	NUE	Nucor CORP	-0.4%	—	不变
37	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.6%	-1.64%	减仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.6%	-20.02%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.2%	-0.70%	减仓
40	GLW	Corning INC	-1.3%	-82.60%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	+1.79%	加仓
42	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	—	NEW	新建仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
49	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mustico Financial Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mustico Financial Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Mustico Financial Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mustico Financial Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3032.6万 (21.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1734.1万 (12.1%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1373.6万 (9.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1205.4万 (8.4%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1165.4万 (8.1%)

Mustico Financial Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mustico Financial Group, INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rex-osprey Xrp ETF (XRPR); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Mustico Financial Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mustico Financial Group, INC. 的主要板块分布如下： • Materials: 51.6% • Information Technology: 27.4% • Consumer Discretionary: 5.4% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.3% • Health Care: 2.9%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TIP
+52.7%　US$494.4万
减仓 GLW
-82.6%　-US$166.8万
减仓 RSP
+1.8%　US$112.5万
加仓 FBND
+31.3%　US$283.0万
减仓 LQD
-0.7%　-US$23.1万
减仓 STIP
-20.0%　-US$57.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.19%	-1.34%	+1.79%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.12%	+0.23%	+9.55%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.60%	-1.17%	-0.70%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.42%	+1.30%	+31.33%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.14%	+0.29%	+322.88%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	8.03%	+2.97%	+52.66%
7	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	6.69%	-0.44%	—
8	SFY	Sofi Select 500 ETF	ETF-其他	6.43%	-0.59%	-1.64%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.68%	-0.35%	+1.84%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-0.62%	-20.02%
11	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.68%	-0.05%	-0.06%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.18%	-0.10%	+19.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	+0.27%	+29.49%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.17%	-1.99%
15	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	+15.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.02%	+21.66%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	+0.08%	+20.88%
18	PFO	Flaherty & Crumrine P&i Opp	股票-其他	0.53%	-0.06%	+0.09%
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.48%	+0.26%	+141.19%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	-1.34%	-82.60%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.17%	+117.00%
22	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+4.35%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.03%	+7.55%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.10%	+46.27%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.03%	+16.19%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.03%	—
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-20.08%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.08%	+9.50%
29	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.05%	+35.34%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.25%	-0.02%	+0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.05%	+12.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.23%	NEW
35	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.65%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.07%	+48.53%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.02%	+47.35%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
41	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.93%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.02%	+13.35%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	+4.92%
45	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	-0.01%	+6.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.51
信息比率: -0.27
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.56
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.14
峰度: +0.68
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.4亿	15	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.FBND 5.VO 6.TIP 7.NUE 8.SFY 9.SLV 10.STIP
2025-12-31	44	US$1.3亿	29	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.VO 5.NUE 6.FBND 7.SFY 8.TIP 9.SLV 10.STIP
2025-09-30	38	US$9865.7万	0	1RSP 2IVV 3LQD 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IVV 3.LQD 4.SFY 5.VO 6.FBND 7.TIP 8.STIP 9.IBIT 10.EWX
2025-06-30	32	US$1.1亿	0	1RSP 2LQD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.LQD 3.IVV 4.SFY 5.VO 6.NUE 7.FBND 8.TIP 9.STIP 10.EWX

本季持股变动

Mustico Financial Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3%	+52.66%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.3%	+31.33%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+322.88%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.49%	加仓
5	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.3%	+141.19%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.55%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+117.00%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.27%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+9.50%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.53%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.34%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.11%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.19%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	+47.35%	加仓
16	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	0%	+4.35%	加仓
17	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	0%	+18.93%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
19	PHO	Invesco Water Resources ETF	0%	+15.38%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	—	不变
22	RTX	Rtx CORP	0%	+6.95%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.66%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+13.35%	加仓
25	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+1.65%	加仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.02%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+4.92%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.55%	加仓
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-0.06%	减仓
31	PFO	Flaherty & Crumrine P&i Opp	-0.1%	+0.09%	加仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+19.31%	加仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-20.08%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.99%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	+1.84%	加仓
36	NUE	Nucor CORP	-0.4%	—	不变
37	SFY	Sofi Select 500 ETF	-0.6%	-1.64%	减仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.6%	-20.02%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.2%	-0.70%	减仓
40	GLW	Corning INC	-1.3%	-82.60%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	+1.79%	加仓
42	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	—	NEW	新建仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
49	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看