OneAscent Family Office, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002055812

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

OneAscent Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.36
持仓稳定性: 27.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 60
多样化: 100
仓位均衡度: 83.21

OneAscent Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+0.5%　US$227.0万
减仓 VSLU
-64.6%　-US$179.4万
减仓 DFAT
-65.6%　-US$163.1万
减仓 DFAC
-44.9%　-US$157.5万
减仓 DXJ
-59.9%　-US$106.9万
加仓 OAIM
+0.4%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.97
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +5.28
信息比率: -0.04
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.9
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.38
峰度: +0.46
上行潜力: +6.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$1.4亿	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	US$1.5亿	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	US$1.2亿	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	US$1.1亿	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	US$1.1亿	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	US$5506.9万	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

本季持股变动

OneAscent Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT).

OneAscent Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	加仓
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	加仓
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	加仓
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	加仓
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	加仓
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	减仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	减仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	减仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	减仓
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	减仓
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加仓
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	减仓
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	减仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	减仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	减仓
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	减仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OneAscent Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneAscent Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

OneAscent Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OneAscent Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$1081.3万 (7.5%) 2. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$944.4万 (6.6%) 3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$829.7万 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$403.1万 (2.8%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$341.3万 (2.4%)

OneAscent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OneAscent Family Office, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT)

OneAscent Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 13.5% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.0% • Energy: 5.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+0.5%　US$227.0万
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-64.6%　-US$179.4万
减仓 DFAT
-65.6%　-US$163.1万
减仓 DFAC
-44.9%　-US$157.5万
减仓 DXJ
-59.9%　-US$106.9万
加仓 OAIM
+0.4%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.97
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +5.28
信息比率: -0.04
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.9
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.38
峰度: +0.46
上行潜力: +6.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$1.4亿	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	US$1.5亿	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	US$1.2亿	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	US$1.1亿	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要持股2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	US$1.1亿	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	US$5506.9万	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

本季持股变动

OneAscent Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	加仓
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	加仓
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	加仓
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	加仓
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	加仓
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	减仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	减仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	减仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	减仓
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	减仓
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加仓
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	减仓
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	减仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	减仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	减仓
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	减仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	清仓
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建仓
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看