Pathway Financial Advisers, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002024152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

Pathway Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.88
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.01
多样化: 100
仓位均衡度: 89.97

Pathway Financial Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-91.3%　-US$271.4万
减仓 MDT
-48.8%　-US$199.6万
加仓 CVX
+5.7%　US$190.2万
减仓 AMGN
-35.2%　-US$151.9万
加仓 EPD
+1.4%　US$183.0万
减仓 AVGO
+1.5%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.42%	+1.46%
2	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.14%	+0.45%	+1.41%
3	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	2.33%	—	-2.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	-0.36%	-2.74%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.16%	+0.21%	+1.88%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+2.04%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.28%
8	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.89%	+0.17%	-0.06%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.80%	—	-3.99%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.50%	+5.73%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.76%	+0.13%	+1.77%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+0.25%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.72%	—	+5.78%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.46%	+0.27%	+1.85%
16	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.40%	+0.11%	-9.39%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.39%	—	+7.88%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.36%	—	-6.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.20%	+16.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.11%	+0.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.13%	-3.45%
22	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.27%	—	-3.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	+7.02%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.23%	+0.12%	+2.84%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.23%	-0.34%	-2.07%
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.22%	—	+0.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	—	+9.94%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.42%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	-0.41%	-40.67%
30	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.08%	+0.21%	+11.36%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.07%	+0.20%	+10.16%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.03%	—	-6.12%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.19%
34	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.01%	—	+0.79%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.99%	—	+1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.47%	-35.25%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+15.99%
38	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.88%	—	+5.22%
39	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.86%	—	+1.18%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.86%	—	-4.84%
41	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.83%	+0.14%	+16.13%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	+0.13%	+15.72%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.83%	+0.38%	+33.48%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	+0.16%	+7.06%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	+0.11%	+8.41%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.81%	—	+6.42%
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.80%	+0.17%	+10.73%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+18.39%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+11.06%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.32
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.15
峰度: -0.66
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$3.5亿	18	1AVGO 2EPD 3STLD 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.EPD 3.STLD 4.JPM 5.DUK 6.ABBV 7.FDVV 8.ENB 9.CSCO 10.CVX
2025-12-31	163	US$3.5亿	12	1AVGO 2EPD 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.EPD 3.JPM 4.STLD 5.ABBV 6.FDVV 7.DUK 8.CSCO 9.AAPL 10.XETYX
2025-09-30	376	US$3.4亿	29	1AVGO 2JPM 3EPD 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.JPM 3.EPD 4.ABBV 5.FDVV 6.DUK 7.XETYX 8.STLD 9.ENB 10.AAPL
2025-06-30	163	US$3.1亿	0	1AVGO 2JPM 3EPD 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.JPM 3.EPD 4.DUK 5.IBM 6.CSCO 7.ABBV 8.XETYX 9.STLD 10.O
2025-03-31	158	US$2.9亿	0	1EPD 2JPM 3DUK 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.JPM 3.DUK 4.ABBV 5.AVGO 6.OKE 7.STLD 8.PEP 9.CSCO 10.O
2024-12-31	435	US$3.0亿	0	1AVGO 2EPD 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.EPD 3.JPM 4.DUK 5.OKE 6.AAPL 7.ABBV 8.PEP 9.CSCO 10.XETYX
2024-09-30	419	US$2.2亿	0	1JPM 2ABBV 3PEP 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.ABBV 3.PEP 4.STLD 5.LMT 6.AAPL 7.O 8.OKE 9.IFF 10.SO
2024-06-30	20995	US$2.8亿	0	1EPD 2AVGO 3JPM 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.AVGO 3.JPM 4.STLD 5.DUK 6.PEP 7.ABBV 8.AAPL 9.OKE 10.XETYX
2024-03-31	450	US$2.8亿	0	1EPD 2JPM 3STLD 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.JPM 3.STLD 4.AVGO 5.PEP 6.ABBV 7.DUK 8.OKE 9.CSCO 10.O
2023-12-31	466	US$2.6亿	0	1EPD 2JPM 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.EPD 2.JPM 3.AVGO 4.STLD 5.DUK 6.PEP 7.ABBV 8.AAPL 9.CSCO 10.O
2023-09-30	20776	US$2.4亿	0	1EPD 2PEP 3STLD 主要持股2023-09-30 1.EPD 2.PEP 3.STLD 4.JPM 5.DUK 6.ABBV 7.CSCO 8.AVGO 9.AAPL 10.PG
2023-03-31	20859	US$2.5亿	—	1EPD 2STLD 3PEP 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.STLD 3.PEP 4.ABBV 5.DUK 6.CSCO 7.AAPL 8.JPM 9.O 10.PG
2022-12-31	20703	US$2.5亿	—	1ABBV 2STLD 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.STLD 3.PEP 4.EPD 5.DUK 6.LMT 7.JPM 8.CVX 9.PG 10.O

本季持股变动

Pathway Financial Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Pathway Financial Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.73%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	+1.41%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.4%	+33.48%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+1.85%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.88%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+11.36%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+10.16%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-10.80%	减仓
9	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.06%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+10.73%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+7.06%	加仓
12	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+16.13%	加仓
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.77%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.45%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+15.72%	加仓
16	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+26.99%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+44.30%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.84%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+53.88%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.15%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	-9.39%	减仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	加仓
23	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.1%	+27.22%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.41%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.07%	减仓
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+3.50%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.21%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.63%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.03%	加仓
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-76.69%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.07%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-2.74%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-56.88%	减仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.4%	-40.67%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.46%	加仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.5%	-35.25%	减仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.6%	-48.83%	减仓
38	AKRE	Akre Focus ETF	-0.8%	-91.32%	减仓
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
44	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
45	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
46	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pathway Financial Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pathway Financial Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 164 个已申报仓位之中。

Pathway Financial Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pathway Financial Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1151.2万 (3.3%) 2. Enterprise Products Partners (EPD) — US$1112.1万 (3.1%) 3. Steel Dynamics INC (STLD) — US$823.6万 (2.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$821.8万 (2.3%) 5. Duke Energy CORP (DUK) — US$765.5万 (2.2%)

Pathway Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pathway Financial Advisers, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Pathway Financial Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pathway Financial Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 17.4% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 10.7% • Industrials: 8.0% • Communication Services: 7.1%

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Pathway Financial Advisers, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002024152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

Pathway Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.88
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-91.3%　-US$271.4万
减仓 MDT
-48.8%　-US$199.6万
加仓 CVX
+5.7%　US$190.2万
减仓 AMGN
-35.2%　-US$151.9万
加仓 EPD
+1.4%　US$183.0万
减仓 AVGO
+1.5%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.42%	+1.46%
2	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.14%	+0.45%	+1.41%
3	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	2.33%	—	-2.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	-0.36%	-2.74%
5	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.16%	+0.21%	+1.88%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+2.04%
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.28%
8	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.89%	+0.17%	-0.06%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.80%	—	-3.99%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.50%	+5.73%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.76%	+0.13%	+1.77%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	—	+0.25%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.72%	—	+5.78%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.46%	+0.27%	+1.85%
16	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.40%	+0.11%	-9.39%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.39%	—	+7.88%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.36%	—	-6.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.20%	+16.03%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.11%	+0.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.13%	-3.45%
22	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.27%	—	-3.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	+7.02%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.23%	+0.12%	+2.84%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.23%	-0.34%	-2.07%
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.22%	—	+0.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	—	+9.94%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.42%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	-0.41%	-40.67%
30	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.08%	+0.21%	+11.36%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.07%	+0.20%	+10.16%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.03%	—	-6.12%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.19%
34	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.01%	—	+0.79%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.99%	—	+1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.47%	-35.25%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+15.99%
38	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.88%	—	+5.22%
39	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.86%	—	+1.18%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.86%	—	-4.84%
41	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.83%	+0.14%	+16.13%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	+0.13%	+15.72%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.83%	+0.38%	+33.48%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	+0.16%	+7.06%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	+0.11%	+8.41%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.81%	—	+6.42%
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.80%	+0.17%	+10.73%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+18.39%
49	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+11.06%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.32
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.15
峰度: -0.66
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$3.5亿	18	1AVGO 2EPD 3STLD 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.EPD 3.STLD 4.JPM 5.DUK 6.ABBV 7.FDVV 8.ENB 9.CSCO 10.CVX
2025-12-31	163	US$3.5亿	12	1AVGO 2EPD 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.EPD 3.JPM 4.STLD 5.ABBV 6.FDVV 7.DUK 8.CSCO 9.AAPL 10.XETYX
2025-09-30	376	US$3.4亿	29	1AVGO 2JPM 3EPD 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.JPM 3.EPD 4.ABBV 5.FDVV 6.DUK 7.XETYX 8.STLD 9.ENB 10.AAPL
2025-06-30	163	US$3.1亿	0	1AVGO 2JPM 3EPD 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.JPM 3.EPD 4.DUK 5.IBM 6.CSCO 7.ABBV 8.XETYX 9.STLD 10.O
2025-03-31	158	US$2.9亿	0	1EPD 2JPM 3DUK 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.JPM 3.DUK 4.ABBV 5.AVGO 6.OKE 7.STLD 8.PEP 9.CSCO 10.O
2024-12-31	435	US$3.0亿	0	1AVGO 2EPD 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.EPD 3.JPM 4.DUK 5.OKE 6.AAPL 7.ABBV 8.PEP 9.CSCO 10.XETYX
2024-09-30	419	US$2.2亿	0	1JPM 2ABBV 3PEP 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.ABBV 3.PEP 4.STLD 5.LMT 6.AAPL 7.O 8.OKE 9.IFF 10.SO
2024-06-30	20995	US$2.8亿	0	1EPD 2AVGO 3JPM 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.AVGO 3.JPM 4.STLD 5.DUK 6.PEP 7.ABBV 8.AAPL 9.OKE 10.XETYX
2024-03-31	450	US$2.8亿	0	1EPD 2JPM 3STLD 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.JPM 3.STLD 4.AVGO 5.PEP 6.ABBV 7.DUK 8.OKE 9.CSCO 10.O
2023-12-31	466	US$2.6亿	0	1EPD 2JPM 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.EPD 2.JPM 3.AVGO 4.STLD 5.DUK 6.PEP 7.ABBV 8.AAPL 9.CSCO 10.O
2023-09-30	20776	US$2.4亿	0	1EPD 2PEP 3STLD 主要持股2023-09-30 1.EPD 2.PEP 3.STLD 4.JPM 5.DUK 6.ABBV 7.CSCO 8.AVGO 9.AAPL 10.PG
2023-03-31	20859	US$2.5亿	—	1EPD 2STLD 3PEP 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.STLD 3.PEP 4.ABBV 5.DUK 6.CSCO 7.AAPL 8.JPM 9.O 10.PG
2022-12-31	20703	US$2.5亿	—	1ABBV 2STLD 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.STLD 3.PEP 4.EPD 5.DUK 6.LMT 7.JPM 8.CVX 9.PG 10.O

本季持股变动

Pathway Financial Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.73%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	+1.41%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.4%	+33.48%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+1.85%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.88%	加仓
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+11.36%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+10.16%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-10.80%	减仓
9	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.06%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+10.73%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+7.06%	加仓
12	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+16.13%	加仓
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.77%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.45%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+15.72%	加仓
16	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+26.99%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+44.30%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.84%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+53.88%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.15%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	-9.39%	减仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.83%	加仓
23	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.1%	+27.22%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.41%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.07%	减仓
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+3.50%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.21%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.63%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.03%	加仓
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-76.69%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.07%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-2.74%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-56.88%	减仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.4%	-40.67%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.46%	加仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.5%	-35.25%	减仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.6%	-48.83%	减仓
38	AKRE	Akre Focus ETF	-0.8%	-91.32%	减仓
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
42	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
44	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
45	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
46	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	ARLP	Alliance Resource Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看